Рост эфириума вновь «задыхается» при подходе к $2150. Накал ситуации на Ближнем Востоке продолжает толкать вверх цены на сырьевые ресурсы, но такой расклад не устраивает США. По сообщениям инсайдеров, Штаты уже придумали, как сбить цены на нефть. Об этом рассказываем в сегодняшнем материале.
Технический расклад
В четверг мартовский фьючерс на индекс MOEXETH снизился на 1,95% и закрылся по 2107,9 п. на вечерней сессии. Объем торгов — 254 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 0,7% и торгуется на уровне 2090 п.
Эфириум в четверг упал на 2,56%, до $2072,9. Совокупный объем торгов ETH на биржах составил $22,4 млрд. Сегодня актив теряет 0,4% и находится на $2070.
Краткосрочная картина
• В четверг эфириум большую часть дня понемногу снижался в цене. После открытия европейских бирж вчера актив начал ускоряться вверх, но продавцы вновь перехватили инициативу.
• По итогам дня эфириум закрылся черной свечой с небольшой амплитудой. В общей картине она воспринимается как внутренняя (коррекционная) формация в рамках более сильного восходящего движения, которое было в среду. Сигнал нейтральный.
• При этом стоит учесть, что в среду восходящее движение вновь остановилось на подходе к $2150. Здесь сохраняется ближайший блок сопротивления.
• Отдельное внимание следует уделить реакции крипторынка на локальные риск-офф новости с Ираном. Глубокой просадки не произошло, а обратная реакция не заставила долго ждать. Признак сильного поведения котировок (price action). О причинах такой реакции писали в одном из последних материалов рубрики.
• Геополитическая напряженность, как правило, негативно сказывается на рисковых активах и создает проинфляционные риски, что может негативно отразиться на среднесрочной перспективе. Поэтому в текущих условиях лучше придерживаться позиционной стратегии.
• Спекулятивные сделки в лонг интересны от зоны поддержки $1748–1800. От нее же можно рассмотреть и среднесрочные покупки.
• В диапазоне $2100–2150 преобладают продавцы, однако с 25 февраля в эфире формируется восходящая формация с поджатием к указанной зоне. Здесь можно рассматривать частичные фиксации прибыли и спекулятивные шорты. Однако пробой зоны становится все более вероятным.
• Как упоминалось ранее, зачастую после сильных снижений актив еще некоторое время может оставаться слабым, что приводит к формированию паттерна повторного тестирования минимумов. Это и произошло. Постепенно с 6 февраля может начать формироваться среднесрочная восходящая структура.
• В ближайшие недели волатильность на рынке будет оставаться повышенной, поэтому сохраняется значительный шанс повторного тестирования февральских минимумов ($1748–1800). Такой сценарий может реализоваться в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном или заметной просадки на фондовом рынке США.
• На недельном таймфрейме RSI близок к зоне перепроданности. Сентимент-индикаторы сигнализируют о крайне высоком уровне страха — это говорит о том, что актив сейчас заметно недооценен. В определенный момент эта среднесрочная перепроданность должна выходить на передний план и выступать позитивным драйвером.
• Прошлая неделя переломила негативную тенденцию по притокам в криптовалютные ETF. Спустя шесть недель оттоков фиксируется положительный чистый приток. Притоки в BTC на порядок выше и устойчивее, что типично для ситуации, когда на рынке только начинает формироваться восходящее движение. Если подобная динамика сохранится, то криптоактивы могут еще заметнее отступить от минимумов.
Среднесрочная картина
• Актив закрыл февраль в минусе на 19,9%, свечная формация все еще имеет характерную медвежью направленность. Пока без явных разворотных элементов, однако в ходе снижения котировки достигли серьезной поддержки на месячном таймфрейме в диапазоне $1390–1790. От нее интересны средне- и долгосрочные покупки.
• Биткойн и эфириум закрыли февраль в минусе. Для BTC это уже пятый отрицательный месяц подряд, а для эфириума — шестой. Столь длинная негативная серия в активах происходила лишь единожды, в 2018 г.: тогда BTC снижался шесть месяцев подряд, а эфириум — семь. Это подтверждает факт серьезной среднесрочной недооценки.
• Долгосрочный восходящий канал, который строится по минимумам марта 2020 г., остается в силе. Его нижняя граница расположена в районе $1640.
• С максимумов 2025 г. эфир в пике терял около 65%. В рамках прошлых циклов просадка от максимума до минимума составляла 94% (2018 г.) и 82% (2021–2022 гг.). Наблюдается тенденция к снижению амплитуды пиковой просадки: рынок постепенно взрослеет, капитализация активов растет, впитывая все больше ликвидности.
• Учитывая эту тенденцию, в рамках текущего цикла дно может быть установлено при снижении на 65–75% от максимумов, проходящих на $4956. Таким образом, текущие значения являются привлекательной точкой, чтобы начать формировать долгосрочную позицию.
• По итогам прошлой недели закрылись свечой «Доджи» со средней амплитудой. Характерных разворотных признаков у нее нет. Продолжается движение в рамках текущего диапазона $1750–2110. Сигнал в целом нейтральный, но в условиях продолжительной слабости актива его можно расценивать как стабилизирующий фактор.
Уровни сопротивления: 2152 / 2396 / 2624
Уровни поддержки: 1800 / 1538 / 1385
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в четверг потерял 0,56%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,1%. Биткойн вчера упал на 2,44%, а сегодня актив снижается на 0,5%. Золото в четверг падает на 1,1%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,2%.
• Индекс «Страха и жадности» — 18 (экстремальный страх).
• Суммарный отток из Ethereum ETF за 5 марта — $90 млн (низкий).
Ключевые события
В России
• Эльвира Набиуллина: ЦБ предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников и осуществлять операции на основе текущих банковских лицензий.
На внешнем контуре
О ближневосточном конфликте:
• Axios: Трамп заявил, что ему необходимо лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. По словам президента, кандидатура Моджтабы Хаменеи — сына последнего лидера, неприемлема, поскольку он придерживается прежней политики и вновь «втянет США в конфликт».
• Трамп: «Мы примем меры по снижению давления на нефтяной рынок. Цены на нефть, кажется, практически стабилизировались».
В сети также публикуются слухи о том, что уже в ближайшие дни Минфин США может анонсировать меры для предотвращения роста цен на энергоресурсы, которые будут задействовать механизмы рынка деривативов.
• Трамп: «Марко Рубио работает над специальной военной операцией против Кубы, но сначала нам необходимо завершить конфликт с Ираном».
Тарифы:
• WSJ: судья обязал администрацию Трампа начать возврат $130 млрд, собранных ранее в виде пошлин. Сообщается, что уже более 2 тыс. компаний подали иски в суд с целью вернуть деньги.
Основные новости:
• ICE инвестировала в криптобиржу OKX по оценке в $25 млрд. На этой новости токен биржи подскочил в цене более чем на 50%. Цель партнерства — развитие рынка акций и других финансовых инструментов на блокчейне.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба