20 мая 2010 Forex Club
USD
Доллар играет в кошки-мышки. То позволит своим противникам вырасти, то вновь отберет все заработанное. Вчера он дал возможность укрепиться европейским валютам. К тому же, экономические данные из США только способствовали такому развитию событий. В апреле потребительские цены США впервые за более чем 12 месяцев продемонстрировали снижение. Это указывает на то, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться без угрозы резкого роста инфляции. Впервые с марта 2009-го года индекс цен отразил снижение на 0,1%. Без учета стоимости продуктов питания и топлива (т.н. чистый CPI) индекс не продемонстрировал изменений по отношению к показателям прошлого месяца. Кроме того, вчера мы узнали, что Федрезерв не торопится с повышением ставки и переход в режим ужесточения. Учитывая данные по инфляции, это вполне логично. К тому же, мнения членов FOMC разделились по поводу активов в форме ценных бумаг с ипотечным покрытием. Большинство членов FOMC выступило за то, чтобы начать их продажи лишь после первого повышения ставки по федеральным фондам, подчеркнув, что избавляться от активов следует только после того, как экономическое восстановление надежно пустит корни. При этом в протоколе было зафиксировано, что большинство членов Комитета предпочитают "постепенные" продажи (впоследствии с возможным ускорением темпов), которые могут быть завершены в течение пяти лет. Тем не менее, несмотря на такие разногласия, официальные лица солись во мнении, что темпы роста будут выше, чем ранее предполагалось, и рынок труда начинает восстанавливаться.
Сегодня нас ждут данные по рынку труда и деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Оба показателя, скорее всего, будут проигнорированы рынком. Однако у доллара вновь есть все основания восстановиться, если инвесторы испугаются масштабов вчерашней коррекции и бросятся вновь открывать короткие позиции по евро. К тому же, ходят слухи, что вчерашнее движение было спровоцировано интервенцией ЕЦБ. Сегодня и проверим.
EUR
Евро был близок к поддержке 1.20, однако все же сумел не только удержаться, но и восстановиться. Последние комментарии канцлера Германии Меркель стали тем самым катализатором, прекратившим распродажи единой валюты. Ее замечания о том, что смерть евро станет смертью Европы, полностью совпадает с тем, о чем мы говорили в недавних обзорах. Германия просто не позволит единой валюте прекратить существование, так как это принесет вред всему региону. Кроме того, у рынков есть серьезные подозрения по поводу интервенции ЕЦБ, так как пара евро/доллар укреплялась резкими скачками в определенное время, хотя фундаментальных оснований для этого особо не было. Итак, рынок дождался той самой возможности закрытия избыточных коротких позиций по евро. Тем не менее, мы продолжаем опасаться, что все это лишь небольшая коррекция, которой поспешат воспользоваться игроки для более привлекательной точки входа.
Сегодня рынок будет занят размышлениями на тему, правда ли, что ЕЦБ вмешался в рыночные дела. Скорее всего, это лишь слухи и на это есть две причины: обычно центробанк предпочитает начинать с вербальной интервенции, а потом уже переходит к действиям, да и движения в таком случае носят более масштабный характер, а здесь даже 300 пунктов сделано не было. Так что, скорее всего, евро вновь совершит сегодня откат. Первичной целью может стать отметка 1.22.
GBP
Фунт также воспользовался ситуацией и прекратил падение. Сообщения от ЦБ не оказали на рынок особого влияния. МРС Банка Англии во время майского заседания проголосовал единогласно за то, чтобы оставить монетарную политику без изменений, однако мнения представителей комитета разделились относительно того, какие на данный момент существуют риски для роста и инфляции. Протокол майского заседания отразил неопределенность в отношении экономического прогноза. Некоторые представители комитета опасались, что инфляция окажется более устойчивой, чем предполагали ранее, другие больше значения придают понижательным рискам для роста на фоне проблем рынка кредитования и еврозоны.
Сегодня на повестке дня будут данные по розничным продажам. Показатель довольно важный для оценки общего состояния экономики страны. Предполагается, что объемы сократятся, однако в последних отчетах мы отмечали рост потребительского доверия, что может выразиться и в увеличении спроса со стороны населения. Если показатели серьезно превысят прогнозы, мы полагаем, что фунт может укрепиться, причем первичной целью станет сильный уровень сопротивления 1.45 в паре с долларом.
JPY
После продолжительного укрепления йена остановила свой ход и на текущий момент ждет нового всплеска спроса на валюты-убежища. Тем временем, экономические отчеты из страны очень даже радуют. Промышленное производство Японии выросло на 1,2% м/м в марте против начального значения роста +0,3%.В результате резкого пересмотра на повышение мартовских показателей, пром. производство в 1 квартале 2010 выросло на 7,0% за пред. период (против предварительного роста на 6,7%). Отдельный отчет показал, что в 1 кв. японская экономика немного не дотянула до средних прогнозов, но, тем не менее, зафиксировала максимальные темпы прироста за последние три квартала (+1,2% кв/кв, +4,9% г/г), благодаря тому, что рост экспорта побуждает компании увеличивать объемы капитальных инвестиций. Номинальный ВВП, без коррекции на ценовые изменения, вырос на 1,2% кв/кв, что стало максимальным показателем за десятилетие USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 91.55/50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 91.55/50.
Support: 91.55/50, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00/88.90, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90.
Resistance: 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00, 94.30, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60, 100.00.
USDCHF
Цены тестируют уровень сопротивления 1.1550/60. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1590/1.1600. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз наметили разворот и осцилляторы. Поэтому вполне возможно, что цены не смогут пройти указанную отметку и, оттолкнувшись от нее, начнут падение к уровню 1.1520. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI, напротив, приобретают восходящую направленность. Это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.1550/60. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.1520, 1.1500/1.1490, 1.1470, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0820/00, 1.0760, 1.0730.
Resistance: 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.2360. Если им удастся зафиксироваться ниже этой отметки, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2300. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении наметил разворот и SS. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.2400.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва указанного уровня поддержки и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2360, 1.2300, 1.2270, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000, 1.1960, 1.1900/1.1890, 1.1840, 1.1800, 1.1710/00, 1.1670, 1.1600/1.1590, 1.1530, 1.1500.
Resistance: 1.2400, 1.2460, 1.2500, 1.2540, 1.2580/1.2600, 1.2630, 1.2670, 1.2700/20, 1.2780/1.2800, 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000.
GBPUSD
Цены тестируют отметку 1.4350/40, но уже как поддержку. Если им удастся ее преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения к отметке 1.4300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.4400. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждает предположение о продолжении падения цен. Осцилляторы, как и на 4Н разворачиваются разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами отметки 1.4350/40.
Support: 1.4350/40, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4040, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3830, 1.3800, 1.3750, 1.3700/1.3685.
Resistance: 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4530/50, 1.4600, 1.4630, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5030, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5230, 1.5260.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар играет в кошки-мышки. То позволит своим противникам вырасти, то вновь отберет все заработанное. Вчера он дал возможность укрепиться европейским валютам. К тому же, экономические данные из США только способствовали такому развитию событий. В апреле потребительские цены США впервые за более чем 12 месяцев продемонстрировали снижение. Это указывает на то, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться без угрозы резкого роста инфляции. Впервые с марта 2009-го года индекс цен отразил снижение на 0,1%. Без учета стоимости продуктов питания и топлива (т.н. чистый CPI) индекс не продемонстрировал изменений по отношению к показателям прошлого месяца. Кроме того, вчера мы узнали, что Федрезерв не торопится с повышением ставки и переход в режим ужесточения. Учитывая данные по инфляции, это вполне логично. К тому же, мнения членов FOMC разделились по поводу активов в форме ценных бумаг с ипотечным покрытием. Большинство членов FOMC выступило за то, чтобы начать их продажи лишь после первого повышения ставки по федеральным фондам, подчеркнув, что избавляться от активов следует только после того, как экономическое восстановление надежно пустит корни. При этом в протоколе было зафиксировано, что большинство членов Комитета предпочитают "постепенные" продажи (впоследствии с возможным ускорением темпов), которые могут быть завершены в течение пяти лет. Тем не менее, несмотря на такие разногласия, официальные лица солись во мнении, что темпы роста будут выше, чем ранее предполагалось, и рынок труда начинает восстанавливаться.
Сегодня нас ждут данные по рынку труда и деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Оба показателя, скорее всего, будут проигнорированы рынком. Однако у доллара вновь есть все основания восстановиться, если инвесторы испугаются масштабов вчерашней коррекции и бросятся вновь открывать короткие позиции по евро. К тому же, ходят слухи, что вчерашнее движение было спровоцировано интервенцией ЕЦБ. Сегодня и проверим.
EUR
Евро был близок к поддержке 1.20, однако все же сумел не только удержаться, но и восстановиться. Последние комментарии канцлера Германии Меркель стали тем самым катализатором, прекратившим распродажи единой валюты. Ее замечания о том, что смерть евро станет смертью Европы, полностью совпадает с тем, о чем мы говорили в недавних обзорах. Германия просто не позволит единой валюте прекратить существование, так как это принесет вред всему региону. Кроме того, у рынков есть серьезные подозрения по поводу интервенции ЕЦБ, так как пара евро/доллар укреплялась резкими скачками в определенное время, хотя фундаментальных оснований для этого особо не было. Итак, рынок дождался той самой возможности закрытия избыточных коротких позиций по евро. Тем не менее, мы продолжаем опасаться, что все это лишь небольшая коррекция, которой поспешат воспользоваться игроки для более привлекательной точки входа.
Сегодня рынок будет занят размышлениями на тему, правда ли, что ЕЦБ вмешался в рыночные дела. Скорее всего, это лишь слухи и на это есть две причины: обычно центробанк предпочитает начинать с вербальной интервенции, а потом уже переходит к действиям, да и движения в таком случае носят более масштабный характер, а здесь даже 300 пунктов сделано не было. Так что, скорее всего, евро вновь совершит сегодня откат. Первичной целью может стать отметка 1.22.
GBP
Фунт также воспользовался ситуацией и прекратил падение. Сообщения от ЦБ не оказали на рынок особого влияния. МРС Банка Англии во время майского заседания проголосовал единогласно за то, чтобы оставить монетарную политику без изменений, однако мнения представителей комитета разделились относительно того, какие на данный момент существуют риски для роста и инфляции. Протокол майского заседания отразил неопределенность в отношении экономического прогноза. Некоторые представители комитета опасались, что инфляция окажется более устойчивой, чем предполагали ранее, другие больше значения придают понижательным рискам для роста на фоне проблем рынка кредитования и еврозоны.
Сегодня на повестке дня будут данные по розничным продажам. Показатель довольно важный для оценки общего состояния экономики страны. Предполагается, что объемы сократятся, однако в последних отчетах мы отмечали рост потребительского доверия, что может выразиться и в увеличении спроса со стороны населения. Если показатели серьезно превысят прогнозы, мы полагаем, что фунт может укрепиться, причем первичной целью станет сильный уровень сопротивления 1.45 в паре с долларом.
JPY
После продолжительного укрепления йена остановила свой ход и на текущий момент ждет нового всплеска спроса на валюты-убежища. Тем временем, экономические отчеты из страны очень даже радуют. Промышленное производство Японии выросло на 1,2% м/м в марте против начального значения роста +0,3%.В результате резкого пересмотра на повышение мартовских показателей, пром. производство в 1 квартале 2010 выросло на 7,0% за пред. период (против предварительного роста на 6,7%). Отдельный отчет показал, что в 1 кв. японская экономика немного не дотянула до средних прогнозов, но, тем не менее, зафиксировала максимальные темпы прироста за последние три квартала (+1,2% кв/кв, +4,9% г/г), благодаря тому, что рост экспорта побуждает компании увеличивать объемы капитальных инвестиций. Номинальный ВВП, без коррекции на ценовые изменения, вырос на 1,2% кв/кв, что стало максимальным показателем за десятилетие USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 91.55/50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 91.55/50.
Support: 91.55/50, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00/88.90, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90.
Resistance: 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00, 94.30, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень сопротивления 1.1550/60. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1590/1.1600. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз наметили разворот и осцилляторы. Поэтому вполне возможно, что цены не смогут пройти указанную отметку и, оттолкнувшись от нее, начнут падение к уровню 1.1520. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI, напротив, приобретают восходящую направленность. Это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.1550/60. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.1520, 1.1500/1.1490, 1.1470, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0820/00, 1.0760, 1.0730.
Resistance: 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.2360. Если им удастся зафиксироваться ниже этой отметки, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2300. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении наметил разворот и SS. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.2400.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва указанного уровня поддержки и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2360, 1.2300, 1.2270, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000, 1.1960, 1.1900/1.1890, 1.1840, 1.1800, 1.1710/00, 1.1670, 1.1600/1.1590, 1.1530, 1.1500.
Resistance: 1.2400, 1.2460, 1.2500, 1.2540, 1.2580/1.2600, 1.2630, 1.2670, 1.2700/20, 1.2780/1.2800, 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют отметку 1.4350/40, но уже как поддержку. Если им удастся ее преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения к отметке 1.4300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.4400. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждает предположение о продолжении падения цен. Осцилляторы, как и на 4Н разворачиваются разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами отметки 1.4350/40.
Support: 1.4350/40, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4040, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3830, 1.3800, 1.3750, 1.3700/1.3685.
Resistance: 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4530/50, 1.4600, 1.4630, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5030, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5230, 1.5260.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу