USD
Казалось бы, совершенно спокойный день не предвещал больших изменений на валютном рынке, однако у трейдеров было свое мнение на этот счет. И покупка долларов в их планы не входили. Европа продолжает поставлять оптимистичные показатели (т.е. рынок игроки продолжают видеть только хорошее), а Штаты не могут прекратить публиковать слабые индикаторы.
Падение индекса PPI на 0,5% в значительной степени превзошло ожидаемые экономистами -0,1% и последовало за майским снижением на 0,3%. Без учета продуктов питания и энергоносителей (т.н. "чистый PPI") индекс продемонстрировал рост на 0,1%. Как мы видим, упоминание о дефляции в недавнем протоколе FOMC имеет свои основания. Кроме того, несмотря на то, что количество первичных обращений за пособиями по б/р в США снизилось сильнее прогнозов на прошлой неделе, показатель повторных заявок серьезно вырос. Активность сектора обрабатывающей промышленности в регионе ФРБ Нью-Йорка в июле отметила минимальные за год темпы роста (общий индекс активности понизился до 5,1). Регион ФРБ Филадельфии также сообщил о снижении до 5,1, добравшись до минимума с августа 2009 года. Единственный оптимистичный отчет касался промышленного производства, однако это связано с тем, что рост температуры воздуха заставил граждан активнее использовать некоторые коммунальные услуги.
В начале недели мы задавались вопросом, на что же теперь будет реагировать доллар: риски или фундаментальные показатели. Вчерашняя динамика валюты четко указывает на то, что рынок принимает во внимание неблагоприятную экономическую статистику из Штатов. Вообще, после таких слабых показателей розничных продаж валюта заметно сдала. Учитывая, что сразу несколько секторов экономики подает сигналы бедствия, сменяя рыночных предпочтений неудивительна. Кстати сказать, вчера же (точнее уже сегодня утром) мы получили первый негативный отчет по прибылям от крупной корпорации. Google сообщил о более низких доходах, чем предполагалось. Такое известие только усилило давление на американскую валюту. Впереди отчет CPI, TIC по потокам капитала и индекс потребительских настроений. Как вы понимаете, инфляционные показатели на текущий момент представляют особый интерес, и тут вполне возможно очередное падение индекса. Впрочем, не думаем, что даже позитивные показатели способны восстановить позиции доллара, а вот подготовка к следующей неделе все же может заставить трейдеров скорректировать свои позиции, закрыв избыточные шорты по доллару.
EUR
Евро вновь использовал тот же предлог, чтобы вырасти. Необычайный успех аукциона по испанским ГКО развеял опасения, связанные со слабостью финансового сектора страны. Тем не менее, стоит признать, что слухи все же сделали свое дело: доходность по 15-летним ГКО выросла до 5,12% против 4,43%, отмечаемых на предыдущем аукционе. Все это вкупе со слабыми данными из Штатов помогло единой валюте пересечь отметку 1.29 против доллара, вблизи которой она сейчас и торгуется. По этому поводу хочется отметить, что мы очень скептически относимся к перспективам дальнейшего роста евро. Результаты стресс-тестов уже не за горами. Рынок использовал весь остаток оптимизма по этому поводу и теперь все либо будет на прежних местах (в случае позитивных известий), либо евро сдаст свои позиции.
Публикуемые сегодня данные по торговому балансу Е-16 вряд ли вызовут интерес рынка. Тем не менее, с технической точки зрения, если евро все же удастся закрепиться выше 1.29, то далее следующей серьезной преградой станет лишь 1.30.
GBP
Как мы и говорили, фунт довольно легко взял отметку 1.54, однако так ли просто все будет далее? Опубликованные вчера комментарии официальных представителей Банка Англии говорят о том, что Комитет находиться в растерянности. К примеру, Майлс, в отличие от Сентанса не так агрессивно настроен в отношении ставок. Он полагает, что базовая инфляция не так велика, какой ее рисует индекс CPI, ссылаясь на умеренный рост заработной платы. Кроме того, банковский сектор все еще нестабилен, что создает угрозу стабильности всей британской экономике.
Однако по этому поводу вчера высказался Осборн, заявив, что вряд ли британским банкам потребуется помощь государства, что и поддержало укрепление фунта выше уровня 1.54, где он чувствует себя гораздо увереннее, чем евро у своего 1.29. Следующей целью может стать отметка 1.55, хотя сегодня мы не видим достаточных катализаторов для пробития этого уровня, скорее вероятен небольшой откат в связи с позиционированием в преддверии выходных.
JPY
Ослабление доллара помогло йене продолжить укрепление, несмотря на то, что экономические отчеты подают противоречивые сигналы. Спрос на услуги в Японии упал в мае на 0,9% по сравнению с апрелем, когда рост, по пересмотренным данным, составил 2,4%. Стоит напомнить, что по объемам данный сектор составляет 63% экономики страны. А вот средний уровень номинальных зарплат в Японии вырос в мае на 0,1% в годовом исчислении (предварительно -0,2%) до Y268,592 тыс., отметив третий подряд рост в годовом исчислении и подтвердив постепенное восстановление зарплат после резких сокращений. Еще одним индикатором улучшения ситуации на рынке труда стало количество сотрудников с полной занятостью, которое увеличилось в мае четвертый месяц подряд.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Италия: май, торговый баланс (за пред. период: -Е829,0 млн.)
13.00 мск. - Е-16: май, св. торговый баланс (прогноз: +Е0,8 млрд.; за пред. период: +Е1,6 млрд.)
16.30 мск. - США: июнь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: неизм. м/м, +1,2% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +2,0% г/г)
16.30 мск. - США: CPI без учета цен на продовольствие и энергоносителей (прогноз: +0,1% м/м, +0,9% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +0,9% г/г)
16.30 мск. - Канада: июнь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: +0,9%)
17.00 мск. - США: май, отчет TICS по притоку долгосрочного капитала (за пред. период: +$15,0 млрд.)
17.55 мск. - США: июль, предв. индекс потребительских настроений университета Мичигана (прогноз: 74; за пред. период: 76,0)
USDCHF
Преодолеть поддержку 1.0400 цены не смогли и начали откат. Направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет говорить в пользу продолжения фазы роста. И трендовый индикатор OsMA, и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности) приобрели восходящую направленность. Первичной целью роста, скорее всего, станет отметка 1.0490/1.0500. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения роста цен. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 1.0400.
На мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от сделок до ее прояснения. При развитии восходящего движения рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0400, 1.0350, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100.
Resistance: 10490/1.0500, 1.0550, 1.0600/15, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1300.
EURUSD
В рамках возвратного хода цен приближаются к уровню поддержки 1.2910. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2880 и, далее, 1.2840/30. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время SS и RSI развернулись в бычьем направлении. Это позволяет говорить, что прежде чем продолжить падение, цены могут вернуться к отметке 1.2950.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.2900.
Support: 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800/1.2780, 1.2730/20, 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2360/50, 1.2300, 1.2270, 1.2240, 1.2200, 1.2160/40.
Resistance: 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200.
GBPUSD
Цены приблизились к уровню сопротивления 1.5430. Если он будет преодолен, продолжится подъем к ранее достигнутому максимуму 1.5460. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA и осциллятор SS достаточно уверенно направлены вниз. Поэтому не исключено, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, начнут падение. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.5430 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070, 1.5030, 1.5000, 1.4970/60, 1.4900, 1.4850/40, 1.4800, 1.4760/50, 1.4700, 1.4660/50, 1.4630, 1.4600, 1.4550.
Resistance: 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5770, 1.5800, 1.5900, 1.5960, 1.6000.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Казалось бы, совершенно спокойный день не предвещал больших изменений на валютном рынке, однако у трейдеров было свое мнение на этот счет. И покупка долларов в их планы не входили. Европа продолжает поставлять оптимистичные показатели (т.е. рынок игроки продолжают видеть только хорошее), а Штаты не могут прекратить публиковать слабые индикаторы.
Падение индекса PPI на 0,5% в значительной степени превзошло ожидаемые экономистами -0,1% и последовало за майским снижением на 0,3%. Без учета продуктов питания и энергоносителей (т.н. "чистый PPI") индекс продемонстрировал рост на 0,1%. Как мы видим, упоминание о дефляции в недавнем протоколе FOMC имеет свои основания. Кроме того, несмотря на то, что количество первичных обращений за пособиями по б/р в США снизилось сильнее прогнозов на прошлой неделе, показатель повторных заявок серьезно вырос. Активность сектора обрабатывающей промышленности в регионе ФРБ Нью-Йорка в июле отметила минимальные за год темпы роста (общий индекс активности понизился до 5,1). Регион ФРБ Филадельфии также сообщил о снижении до 5,1, добравшись до минимума с августа 2009 года. Единственный оптимистичный отчет касался промышленного производства, однако это связано с тем, что рост температуры воздуха заставил граждан активнее использовать некоторые коммунальные услуги.
В начале недели мы задавались вопросом, на что же теперь будет реагировать доллар: риски или фундаментальные показатели. Вчерашняя динамика валюты четко указывает на то, что рынок принимает во внимание неблагоприятную экономическую статистику из Штатов. Вообще, после таких слабых показателей розничных продаж валюта заметно сдала. Учитывая, что сразу несколько секторов экономики подает сигналы бедствия, сменяя рыночных предпочтений неудивительна. Кстати сказать, вчера же (точнее уже сегодня утром) мы получили первый негативный отчет по прибылям от крупной корпорации. Google сообщил о более низких доходах, чем предполагалось. Такое известие только усилило давление на американскую валюту. Впереди отчет CPI, TIC по потокам капитала и индекс потребительских настроений. Как вы понимаете, инфляционные показатели на текущий момент представляют особый интерес, и тут вполне возможно очередное падение индекса. Впрочем, не думаем, что даже позитивные показатели способны восстановить позиции доллара, а вот подготовка к следующей неделе все же может заставить трейдеров скорректировать свои позиции, закрыв избыточные шорты по доллару.
EUR
Евро вновь использовал тот же предлог, чтобы вырасти. Необычайный успех аукциона по испанским ГКО развеял опасения, связанные со слабостью финансового сектора страны. Тем не менее, стоит признать, что слухи все же сделали свое дело: доходность по 15-летним ГКО выросла до 5,12% против 4,43%, отмечаемых на предыдущем аукционе. Все это вкупе со слабыми данными из Штатов помогло единой валюте пересечь отметку 1.29 против доллара, вблизи которой она сейчас и торгуется. По этому поводу хочется отметить, что мы очень скептически относимся к перспективам дальнейшего роста евро. Результаты стресс-тестов уже не за горами. Рынок использовал весь остаток оптимизма по этому поводу и теперь все либо будет на прежних местах (в случае позитивных известий), либо евро сдаст свои позиции.
Публикуемые сегодня данные по торговому балансу Е-16 вряд ли вызовут интерес рынка. Тем не менее, с технической точки зрения, если евро все же удастся закрепиться выше 1.29, то далее следующей серьезной преградой станет лишь 1.30.
GBP
Как мы и говорили, фунт довольно легко взял отметку 1.54, однако так ли просто все будет далее? Опубликованные вчера комментарии официальных представителей Банка Англии говорят о том, что Комитет находиться в растерянности. К примеру, Майлс, в отличие от Сентанса не так агрессивно настроен в отношении ставок. Он полагает, что базовая инфляция не так велика, какой ее рисует индекс CPI, ссылаясь на умеренный рост заработной платы. Кроме того, банковский сектор все еще нестабилен, что создает угрозу стабильности всей британской экономике.
Однако по этому поводу вчера высказался Осборн, заявив, что вряд ли британским банкам потребуется помощь государства, что и поддержало укрепление фунта выше уровня 1.54, где он чувствует себя гораздо увереннее, чем евро у своего 1.29. Следующей целью может стать отметка 1.55, хотя сегодня мы не видим достаточных катализаторов для пробития этого уровня, скорее вероятен небольшой откат в связи с позиционированием в преддверии выходных.
JPY
Ослабление доллара помогло йене продолжить укрепление, несмотря на то, что экономические отчеты подают противоречивые сигналы. Спрос на услуги в Японии упал в мае на 0,9% по сравнению с апрелем, когда рост, по пересмотренным данным, составил 2,4%. Стоит напомнить, что по объемам данный сектор составляет 63% экономики страны. А вот средний уровень номинальных зарплат в Японии вырос в мае на 0,1% в годовом исчислении (предварительно -0,2%) до Y268,592 тыс., отметив третий подряд рост в годовом исчислении и подтвердив постепенное восстановление зарплат после резких сокращений. Еще одним индикатором улучшения ситуации на рынке труда стало количество сотрудников с полной занятостью, которое увеличилось в мае четвертый месяц подряд.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Италия: май, торговый баланс (за пред. период: -Е829,0 млн.)
13.00 мск. - Е-16: май, св. торговый баланс (прогноз: +Е0,8 млрд.; за пред. период: +Е1,6 млрд.)
16.30 мск. - США: июнь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: неизм. м/м, +1,2% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +2,0% г/г)
16.30 мск. - США: CPI без учета цен на продовольствие и энергоносителей (прогноз: +0,1% м/м, +0,9% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +0,9% г/г)
16.30 мск. - Канада: июнь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: +0,9%)
17.00 мск. - США: май, отчет TICS по притоку долгосрочного капитала (за пред. период: +$15,0 млрд.)
17.55 мск. - США: июль, предв. индекс потребительских настроений университета Мичигана (прогноз: 74; за пред. период: 76,0)
USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 87.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 86.40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) достаточно уверенно устремлен вниз. Вниз направлены и осцилляторы. Но SS вошел в зону перепроданности. Поэтому не стоит исключать полностью возможность возвратного хода к отметке 87.30/40. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. SS (в зоне перепроданности) и RSI разворачиваются в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 87.00.
Support: 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00, 94.30, 94.50/60, 94.90/95.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Преодолеть поддержку 1.0400 цены не смогли и начали откат. Направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет говорить в пользу продолжения фазы роста. И трендовый индикатор OsMA, и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности) приобрели восходящую направленность. Первичной целью роста, скорее всего, станет отметка 1.0490/1.0500. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения роста цен. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 1.0400.
На мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от сделок до ее прояснения. При развитии восходящего движения рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0400, 1.0350, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100.
Resistance: 10490/1.0500, 1.0550, 1.0600/15, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1300.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
В рамках возвратного хода цен приближаются к уровню поддержки 1.2910. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2880 и, далее, 1.2840/30. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время SS и RSI развернулись в бычьем направлении. Это позволяет говорить, что прежде чем продолжить падение, цены могут вернуться к отметке 1.2950.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.2900.
Support: 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800/1.2780, 1.2730/20, 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2360/50, 1.2300, 1.2270, 1.2240, 1.2200, 1.2160/40.
Resistance: 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приблизились к уровню сопротивления 1.5430. Если он будет преодолен, продолжится подъем к ранее достигнутому максимуму 1.5460. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA и осциллятор SS достаточно уверенно направлены вниз. Поэтому не исключено, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, начнут падение. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.5430 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070, 1.5030, 1.5000, 1.4970/60, 1.4900, 1.4850/40, 1.4800, 1.4760/50, 1.4700, 1.4660/50, 1.4630, 1.4600, 1.4550.
Resistance: 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5770, 1.5800, 1.5900, 1.5960, 1.6000.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу