Сбербанк: Сигналы на дневном таймфрейме предостерегают от игры в боковике
Котировки акций Сбербанка завершают текущую неделю все в том же горизонтальном диапазоне 79-83,5, из которого было несколько попыток вырваться, но все они завершились возвращением в боковик и новой волной в направлении противоположной границы. С учетом того, что следующая неделя является предновогодней, и к тому же укороченной для многих западных участников рынка, ожидать какой-либо ярко выраженной тенденции не приходиться. В этой ситуации можно попробовать сыграть в рамках боковика, с учетом того, что цена курсирует вблизи его нижней границы, направление позиции очевидно. Однако данный шаг не согласуется с техническими сигналами на дневном таймфрейме, где цена вновь опустилась ниже 50-дневной скользящей средней, накануне была сформирована модель медвежьего поглощения, осцилляторы на стороне медведей и наконец есть угроза реализации медвежьего флага.
Торговый план:
- Краткосрочный: вне рынка
Лукойл: «Пила» лишает игроков потенциальной прибыли
По предыдущей торговой рекомендации мы оставили открытый от уровня 1650 лонг, однако в этот же день он был закрыт по стопу, после чего сохранялась позиция вне рынка. После пробоя сильного уровня сопротивления на 1640 бумага так и не смогла организовать полноценную волну роста, произошел очередной откат вниз в результате которого цена акций Лукойла вернулась к линии краткосрочного восходящего тренда, проходившей в районе 1615. В результате этого, на графике продолжается формация «пила», очень опасная для трейдеров.
На текущий момент бумага предпринимает новую попытку забраться выше обозначенного уровня 1640. В целом закрепление выше этой отметки по технике позволяет вновь открывать длинные позиции, однако в преддверии новогодних праздников активность на рынке будет сильно снижаться, и картина в акциях Лукойла сейчас такова, что потенциальная прибыль может не отбить возможной потери в так называемой «пиле». В этом свете логично было бы остаться вне рынка до конца года. Но для тех, кто не желает оставлять торги данным инструментом, шорт в текущих условиях выглядит потенциально более прибыльным.
Торговый план:
1. Лонг, при закреплении выше 1640 с целью на 1680 и стопом на 1620.
2. Шорт, при пробое линии тренда, проходящей на 1620 с целью на 1580 и стопом выше 1640.
Газпром: Держим лонг, но цели смещаем вниз
По предыдущей торговой рекомендации нами был открыт лонг по акциям Газпрома от уровня 168,5, который держим до сих пор. Сегодня бумага так и не добралась до своего сопротивления на 173,4, ожидаемое снижение началось раньше, в результате чего бумага вернулась к 50 - часовой скользящей средней на уровне 170. В целом достижение отмеченного уровня на 173,4 по-прежнему видится вероятным, однако ввиду того, что активность на рынке на следующей неделе будет оставлять желать лучшего, дальнейший рост находится под вопросом.
В результате торговый план немного изменится, не будем дожидаться ухода бумаги на 180 чтобы закрыть лонг, фиксируемся при достижении уровня 173,4, а в случае его пробоя вверх можно будет открыться вновь. Стоп, как и ранее, стоит под уровнем 167.
Торговый план:
Спекулятивный. Сохраняем лонг с целью на 173,4 и стопом ниже 167. При пробое 173,4 вновь открываем позицию позицию и стоп переносим под пробитый уровень
ГМК Норильский Никель: Компания потеряла 40% капитализации, а спрос и не думает появляться
По итогам вчерашних торгов котировки Норильского никеля в очередной раз приблизились к минимума года. Ни о каком даже среднесрочном восходящем движении говорить пока не приходится. Бумага более двух с половиной сессий подряд вообще не растет уже долгое время. Сформировать уверенную волну роста не получается с сентября. С тех пор акции компании потеряли в цене уже почти 40%. Если говорить о ценах на ключевой вид добываемого сырья компанией, то с 1 декабря стоимость никеля выросла на 10%. Так что проводить корреляцию здесь не уместно.
Бычья дивергенция на дневных графиках постепенно теряет актуальность, так и оставшись не отработанной.
На данный момент практически ничто не мешает откатиться котировкам компании на новые минимумы года. Вероятность того, что уровень 4680 руб. не устоит, остается крайне высокой. Уже сегодня мы вплотную приблизились к этой отметке. Бумаги опять торгуются хуже рынка. Однако играть на понижение в текущей ситуации проблематично из-за низкой активности в преддверии новогодних праздников. Рассчитать цели снижения на ближайшую перспективу в случае обновления экстремума не представляется возможным, потенциал падения на столь тонком рынке может быть любым.
Для подтверждения разворотной формации, то есть начала новой восходящей волны, необходимо преодолевать уровень сопротивления на 5100-5150 руб. Только после закрепления выше этого уровня можно будет начинать присматриваться к изрядно подешевевшим за последние месяцы акциям. Если рост в эту область пройдет с текущих уровней, то можно будет говорить о формировании разворотной фигуры «двойное дно». Среднесрочная цель роста в данном случае находится на 5950 руб. Однако рассчитывать на то, что это может произойти до конца текущего года естественно не стоит, качественный рост может начаться уже только с середины января. Активность торгов сильно снизилась и продолжит падать, соответственно показать серьезные движения вряд ли удастся.
Краткосрочный торговый план: Вне рынка
Среднесрочный торговый план: Лонг при закреплении выше 5100, стоп 4980, цель 5950
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба