ГМК Норникель: Закрылись на сильном уровне сопротивления
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась на 2,16%, закрытие прошло на уровне 5569 руб. Бумаги показали результат существенно лучше, чем весь российский рынок в целом.
Несмотря на ожидания коррекционного движения вниз, показать снижение по итогам дня было не суждено. Лишь в середине дня медведи предприняли попытку продавить котировки, цена опускалась более чем на 1,5% вплоть до уровня 5375 руб. Однако ближе к вечеру по всему рынку прошла волна покупок, которая позволила сходить на новые локальные максимумы.
Тем не менее, дальнейшее восходящее движение стоит под большим вопросом. Закрытие прошло на сильном сопротивлении у верхней границы восходящего канала. В это же время медвежья дивергенция на MACD лишь усилилась и по-прежнему сигнализирует о высокой вероятности разворота. Поэтому время для покупок сейчас крайне рискованное, несмотря на то, что трендовые индикаторы, как и раньше, говорят в пользу развития среднесрочного движения наверх (ранее озвученный потенциал 6050 руб).
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,30% с утра. В вечернюю сессию фьючерсный контракт на площадке FORTS снизился на 0,35%. Все это дает основания полагать, что открытие может пройти немного ниже уровней закрытия понедельника.
Ближайшие сопротивления: 5600, 5630, 5880
Ближайшие поддержки: 5450, 5280, 5200, 5120
Лукойл: Первый заход на коррекцию провалился, но будет и второй
За торговую сессию в понедельник акции Лукойла показали положительную динамику, поднявшись на 0,52%. Закрытие прошло на отметке 1815,4 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
В понедельник в первой половине дня медведями была предпринята попытка захода на полноценную техническую коррекцию. Однако все на что хватило продавцов - это ненадолго выдавить котировки за пределы 1800 руб. Ближе к вечеру локальное снижение было полностью выкуплено.
В данный момент движение цены продолжается в рамках восходящего канала с границами 1725-1845 руб. Трендовые индикаторы говорят в пользу продолжения развития растущей динамики в среднесрочной перспективе. Потенциал достигнуть ранее озвученной цели на 1880 руб. сохраняется. Однако есть и козыри в руках продавцов - это сформированная дивергенция цены и осцилляторов на часовиках, которая очень часто выступает предвестником локального разворота.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 падает на 0,21% с утра. Brent растет на 0,08%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла понизился на 0,74%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет немного ниже уровней закрытия понедельника.
Сопротивления: 1820, 1845, 1870, 1880
Поддержки: 1785, 1765, 1750, 1730
Уралкалий: Отставание от рынка настораживает
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились на 1,05%, закрывшись на отметке 220,15 руб. Бумаги торговались гораздо хуже, чем весь российский рынок в целом.
В понедельник большую часть сессии проходила борьба за то, чтобы удержаться выше 220 руб. Хотя это и удалось со скрипом сделать, но «осадок», что называется остался. Столь слабая динамика бумаг Уралкалия по сравнению с большинством голубых фишек вызывает обоснованную настороженность. В отличие от индекса ММВБ, акции компании с начала 2012 года демонстрируют отрицательный результат. Ни о каком восходящем тренде нет и речи, более того, скользящие средние начинают постепенно разворачиваться вниз.
Тем не менее, несмотря на то, что мы наблюдаем попытку выйти из коридора 220-230 руб., среднесрочная техническая картина остается прежней, пока еще «боковой». Торги проходят в рамках широкого сходящегося треугольника с границами 214-240 руб. До тех пор, пока не произойдет выход из этой формации, говорить о начале нового трендового движения преждевременно.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,31% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие может пройти немного ниже уровней закрытия понедельника.
Сопротивления: 224, 228, 231, 240
Поддержки: 218, 214, 201
ВТБ: С открытия снова вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,20%. К закрытию акции банка стоили 6,579 копеек.
После новой волны снижения бумаги ВТБ организовали отскок, отыграв половину последнего падения. На коррекции ценой были пробиты поддержки, акция вышла за пределы месячного растущего канала, но прокол оказался ложным, в течение дня последовал отскок вверх с возвратом в границы этого канала.
Сегодня с открытия бумага снова откатится назад и будет тестировать уровни на 6,5. Падение может получить продолжение с целями на 6,35-6,4 к уровням середины месяца. В целом, техническая картина в ВТБ не очень ясная. Ближайшие поддержки на 6,35-6,4, ближайшие сопротивления - на 6,6-6,7.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов даже заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6,6 / 6,7 / 6,85
Ближайшие поддержки - 6,5 / 6,37 / 6,2
Сургутнефтегаз: Медвежья дивергенция по MACD
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 1,5% до уровня 27,811.
Первая половина дня для акций Сургутнефтегаза вчера прошла негативно, в результате чего удалось опуститься ниже отметки 27,1, однако закрепиться на этом уровне у медведей не получилось. Снижение сменилось уверенным ростом к ключевому сопротивлению на 27,8.
Таким образом, быки достигли своей очередной цели, т.е. нижней границы пробитого ранее среднесрочного восходящего канала. В связи с тем, что цель достигнута, внешний фон с утра умеренно - негативный, а индикатор MACD формирует медвежью дивергенцию, то сегодня вновь можно ожидать отката вниз в первой половине торговой сессии.
Однако бумага, да и весь российский рынок в целом, пока явно демонстрируют бычий настрой, и отказываются снижаться. В связи с чем, открывать короткие позиции сейчас стоит только при пробое нижней границы текущего краткосрочного восходящего канала.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,1%, Азиатские индексы умеренно арстут.
Сопротивления: 27,8 / 28,5 / 29
Поддержки: 27,1 / 26,7 / 26,5
Газпром: Вниз к восходящему тренду на 182
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,47%. К закрытию акции газового монополиста стоили 184,34 рублей.
После отката от уровня сопротивления на 186-187 цена добралась до месячного восходящего тренда на 181. От него прошел существенный отскок вверх, некоторые игроки закрывали короткие позиции. Цена отыграла половину последней волны падения. На отскоке бумага вернулась к пробитому накануне тренду в район 184-185.
Сегодня цена вновь откатится назад и предпримет попытку тестирования восходящего тренда на 181-182. При его пробитии следующими целями бумаги будут уровни на 179-180, возврат к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду. Потенциал коррекции еще не исчерпан.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 184-185, 186-187
Ближайшие поддержки - 182, 179, 176, 173
Ростелеком: Еще одна попытка пробить уровень поддержки
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 0,2% до уровня 148,7.
Акции национального оператора связи вчера, как и ожидалось, начали отскакивать от достигнутого уровня поддержки на 148, однако уже после первого часа торгов активность покупателей иссякла, и всю ставшуюся часть сессии бумага снижалась обратно к обозначенному уровню.
Таким образом, бумага, скорее всего, нацелилась на пробой отметки 148 вниз, в этом случае следующей поддержкой будет выступать пробитая ранее линия среднесрочного нисходящего тренда в районе уровня 146, которая ранее уже тестировалась сверху, причем удачно для быков. Среднесрочным негативным сигналом является то, что 50 - часовая скользящая средняя пересекла 200 - часовую сверху вниз, однако стоит отметить, что осцилляторы близки к зоне перепроданности, что дает основание рассчитывать на отскок от линии тренда.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,1%, Азиатские индексы умеренно растут.
Сопротивления: 149 / 151,3 / 155
Поддержки: 148 / 146 / 142
Индекс ММВБ: Откатится к поддержкам на 1480
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,33%. К закрытию значение индекса составило 1496,09 пунктов.
После небольшого снижения к поддержкам на 1480 индекс ММВБ отыграл большую часть потерь, вернувшись к отметке в 1500 пунктов. Сегодня рынок с открытия возобновит снижение и вновь скорректируется к поддержкам на 1480-1485. Еще ниже пробитый ранее среднесрочный нисходящий тренд на 1470.
Если индекс опустится до 1480, на графиках сформируется локальная фигура «голова-плечи» с техническим потенциалом вниз в район 1450. Но пока для таких движений предпосылок нет. Для начала необходимо будет преодолеть поддержки на 1485 и 1470.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1505, 1520
Ближайшие поддержки - 1485, 1470, 1450
РусГидро: Вышли из восходящего канала вниз
На последней торговой сессии акции Русгидро выросли на 0,21% до уровня 1,052.
Акции РусГидро вчера начали день умеренным снижением, вследствие чего бумага вышла из краткосрочного восходящего канала вниз, однако опуститься ниже 200 - часовой скользящей средней, проходившей в районе 1,04, так и не смогла. Таким образом, бумага осталась выше своего ключевого уровня поддержки, но уже вне восходящего канала. К концу торгового дня бумага вернулась к пробитой границе с целью протестировать ее снизу.
Благодаря внешнему фону сегодня открытие ожидается вниз, в результате чего первая попытка протестировать границу пробитого канала окажется безуспешной для быков. Ключевым по-прежнему является уровень 1,04, пока бумага выше него, вероятно продолжение роста, однако учитывая огромное количество «атак» медведей на данный уровень, долго он не устоит.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,2%, Азиатские индексы умеренно растут.
Сопротивления: 1,07 / 1,08 / 1,09
Поддержки: 1,05 / 1,03 / 1,02
Новатэк: Скользящие средние выступают за снижение
На последней торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,65% до уровня 389,8.
Акции Новатэка вчера не продемонстрировали существенной динамики, начался день с повышенного уровня волатильности, сопровождающегося достижением линий скользящих средних, находящихся сейчас чуть выше уровня 390, при этом короткая средняя пересекает длинную сверху вниз.
Как и прежде, техническая картина в бумаге не изменилась, лишь добавился еще один негативный сигнал в виде пересечения скользящих средних. Бумага движется сразу в рамках двух каналов: краткосрочного нисходящего и более долгосрочного восходящего, и сейчас находится вблизи нижней границы последнего. В случае ее пробоя, бумага устремится вниз на 375 с потенциалом ухода на 360. Говорить об очередной волне роста можно будет только в случае ухода выше уровня 400.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,1%, Азиатские индексы умеренно растут.
Сопротивления: 390 / 400 / 405
Поддержки: 385 / 380 / 375
Сбербанк: Отыграли медвежье поглощение
Значение на закрытии: 85,02 руб. Изменение: -0,13%.
Не сумев преодолеть трендовую линию нисходящего канала, развивающегося от июльских максимумов 2011 года, цена на бумаги Сбербанка откатилась в понедельник от уровней 85,5-86, проколов поддержку на 84,5, и даже в моменте опускаясь ниже 84 руб. Впрочем, от этих уровней покупки шли куда более успешно. В случае если медведям удастся продолжить наступление, котировки могут опуститься к поддержке на 82,4, точнее в диапазон 81,5-82,4, где будет решаться пойдет цена на реализацию двойной вершины, или продолжит движение в рамках up-тренда от октябрьских минимумов.
В рамках дневного таймфрейма можно заметить, что вчерашняя просадка оправдала сигналы формации медвежье поглощение, сформировавшейся в конце прошлой неделе, однако теперь последняя свеча имеет типичные признаки разворотной, что, по меньшей мере, не добавляет шансов на более глубокую коррекцию, и даже сигнализирует о возможном тестировании снизу 200-дневной скользящей средней.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,09%, фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 85,6 / 86,8 / 87,25
Поддержки: 84,5 / 82,4 / 81,5
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня снижается на 0,6%. Текущее значение составляет 151450.
После еще одного отката и тестирования пробитого ранее нисходящего тренда на 148000 фьючерс на индекс РТС возобновил подъем. На новой волне роста были обновлены максимумы и ложно пробит вверх восходящий клин. Сегодня цена вернется ниже верхней границы этого клина. Возможен уход ниже 150000.
В целом, потенциал коррекции до 147500, где находятся сразу два тренда: пробитый ранее трехмесячный нисходящий и растущий с конца декабря. В ближайшее время есть большая вероятность, что RIH2 будет испытывать на прочность эти поддержки.
Внешний фон с утра негативный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,3%, азиатские рынки в плюсе, нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется на уровне $110,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 151000, 153000
Ближайшие поддержки - 147000-148000, 144000
Роснефть: Январский up-тренд на сдает позиций
Значение на закрытии: 233,9 руб. Изменение: +1,56%.
Уверенным ростом капитализации ознаменуются январские торги в акциях Роснефти. Вчера котировки обновили 5-месячные максимумы, поднявшись еще на 1,5% в рамках краткосрочного восходящего канала от декабрьских минимумов и локального январского up-тренда, трендовая линия которого достаточно далека от парящей в районе противоположной границы канала цены. Судя по часовому графику перекупленность акций нефтедобытчика пока не критичная, хотя наблюдается медвежья дивергенция по RSI. На дневном таймфрейме покупатели, отвоевав просадку первой половины сессии понедельника, вывели цену к образованию модели бычье поглощение, которое на вершине может рассматриваться как модель продолжения тенденции.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,09%, фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 234,8 / 236,7
Поддержки: 232,6 / 231,5 / 229
Северсталь: Избежать закрытия гэпа будет сложно
Значение на закрытии: 430,1 руб. Изменение: -0,35%.
Первый тревожный звоночек прозвенел в прошедший понедельник для держателей акций отечественного сталелитейщика, цена на которые за прошедший январские дни показала существенный прирост и может скорректироваться, нивелируя перекупленность. Котировки вчера покинули краткосрочный up-тренд, и протестировали снизу уровня в 432 руб. В рамках дневного графика отчетливо прослеживается медвежья дивергенция как по MACD, так и по стохастику. Если сегодня не удастся поднять котировки выше 200-дневной скользящей средней, избежать закрытия гэпа от 17 января будет сложно, что в свою очередь чревато тестированием сверху пробитой трендовой линии down-тренда от ноябрьских максимумов.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,09%, фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 437,3 / 441,2 / 445
Поддержки: 422,5 / 420 / 415
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба