ГМК Норникель: Дивергенции дают сигнал о близости разворота
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась на 1,36%, закрытие прошло на уровне 5893 руб. Бумаги показали результат на уровне со всем рынком в целом.
В среду акции ГМК продолжили свою восходящую динамику, весь индекс ММВБ показал существенный прирост. Бумаги обновили свои локальные максимумы, вплотную подойдя к отметке 5900 руб.
Дальнейшие цели роста остаются прежними - это область 6050-6100 руб. Здесь расположен сильнейший уровень сопротивления. Также здесь проходит 200-дневная экспоненциальная скользящяя средняя, часто выступающая препятствием дальнейшему подъему.
Единственным фактором, который мешает достигнуть целевых рубежей - это формирование медвежьих дивергенций на различных временных таймфреймах. Например, вчера на часовиках вновь появился сигнал на продажу.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,21% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти чуть выше уровней закрытия среды.
Ближайшие сопротивления: 5950, 6000, 6050, 6100
Ближайшие поддержки: 5800, 5760, 5620, 5580
Лукойл: Выше 1810 пока не пустят
За торговую сессию в среду акции Лукойла показали положительную динамику, поднявшись на 1,00%. Закрытие прошло на отметке 1784,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
В первый день месяца покупатели предприняли попытку сформировать новую волну роста, на фоне всеобщего позитива. Однако утреннего запала надолго не хватило, поднявшись к 1790 руб. восходящее движение вопреки динамике рынка остановилось.
Среднесрочная цель роста пока еще остается на уровне 1880 руб. Движение происходит в рамках восходящего канала, нижняя граница которого расположена на 1760 руб. Однако в данный момент начинают появляться сомнения в том, что бумагам удастся выйти на новые локальные максимумы в ближайшее время. Текущий сценарий является актуальным до тех пор, пока цена выше 1750-1760 руб.
При развитии негативных настроений на всем рынке в целом и пробое поддержки на 1760 руб., может начать формироваться разворотная формация «голова и плечи» с потенциалом снижения в 75 руб. от линии шеи (на сегодня - это отметка1680). В этом случае рекомендуется избавляться от длинных позиций.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,23% с утра. Brent растет на 0,28%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла повысился на 0,51%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет чуть выше уровней закрытия среды. Однако при текущей перекупленности всего рынка, вряд ли нас пустят выше 1810 руб. за акцию
Сопротивления: 1795, 1800, 1825, 1860
Поддержки: 1760, 1740, 1730, 1720
Уралкалий: Восемь часов роста
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия повысились на 2,58%, закрывшись на отметке 221,07 руб. Бумаги торговались чуть лучше, чем весь российский рынок в целом.
В первый день месяца акции компании показали несвойственную для себя в последнее время сверхпозитивную динамику. Удалось отскочить от того обрыва (ниже 215 руб.), который маячил на горизонте. Таким образом, всего лишь за одну сессию взгляд на дальнейшую перспективу полностью поменялся. Протестировав несколько раз нижнюю границу сходящегося треугольника, котировки направилсь покорять его верхний рубеж, который на сегодня расположен около 235 руб. Восемь растущих часовых свечек подряд - это ли не сигнал о намереньях быков? До тех пор, пока цена находится выше 215-216 руб. позитивный взгляд сохраняется.
Ну а о формировании нового тренда можно будет говорить лишь дождавшись окончательного выхода из сложившегося треугольника (216-235 руб).
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,25% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти чуть выше уровней закрытия среды.
Сопротивления: 224, 228, 230, 235
Поддержки: 217, 216, 210, 201
Новатэк: Импульс для нового движения получен
На последней торговой сессии акции Новатэка выросли на 2,14% до уровня 400,10 руб.
По итогам торгов в первый день месяца котировки компании продемонстрировали настоящий ударный день. С самого открытия цена повторно прошла верхнюю границу треугольника, после чего движение наверх продолжилось.
Таким образом, инициатива полностью перешла на сторону покупателей. Тот импульс, о котором мы писали только вчера утром, случился. В случае отсутствия негатива на всем рынке в целом, есть все основания для того, чтобы положительная динамика была продолжена. Ближайшая цель и в то же время сильное сопротивление расположено в области 410-415 руб.
Что касается сегодняшнего дня, то позитивным моментом было бы закрытие выше уровня 404 руб., что сопряжено с обновлением максимума 2012 года.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,20% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти немного выше уровней закрытия среды.
Сопротивления: 404/ 410 / 415
Поддержки: 393 / 390 / 385
Ростелеком: Вышли в новый диапазон
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 2,01% и закрывались на отметке 152,00 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
В среду весь российский рынок был переполнен оптимизмом, большинство голубых фишек показали прирост, не отстали и бумаги Ростелекома. В течение сессии цена пробила уровень 150,5, где расположена верхняя граница флага, и направилась еще выше. Примечательным является тот факт, что максимум дня был показан на 154 руб., то есть подъем прошел ровно на высоту предыдущего флага (3,5 руб.).
В отличие от многих голубых фишек, в бумагах компании пока не наблюдается сильной перекупленности. А также скользящие средние постепенно начинают разворачиваться и смотреть наверх. В случае отсутствия негатива на всем рынке в целом, есть все основания для того, чтобы положительная динамика была продолжена. Ближайшая цель и в то же время сильное сопротивление расположено в области 156 руб.- это верхняя граница бокового коридора, а также максимум 2012 года. Если и этот уровень будет пройден, то в краткосрочной перспективе цена может подняться в область 162-163 руб.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия несущественно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,20% с утра.
Сопротивления: 154, / 156 / 162
Поддержки: 150,5 / 149 / 147
ВТБ: Новый штурм сопротивления на 7,2
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,70%. К закрытию акции банка стоили 7,17 копеек.
Акции ВТБ после небольшой коррекции в район 7 копеек и закрытия оставшегося там гэпа продемонстрировали хорошую волну роста. Бумага сформировала локальное «двойное дно» и уже вчера приступила к реализации его потенциала. Цена на закрытии коротких позиций и притоке новой ликвидности вернулась к сопротивлению на 7,2.
Сегодня будут предприниматься новые попытки пробить этот уровень, но в течение дня можно ожидать отката назад. Не исключен и пробой этого сопротивления. Тем более что его «старший товарищ» Сбербанк накануне показал еще более внушающий результат с пробитием важных уровней. Прохождение 7,2 откроется перед ВТБ перспективу захода к 7,35. Но для начала необходимо все же закрепиться выше ключевых сопротивлений на 7,2.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7,2 / 7,35 / 7,55
Ближайшие поддержки - 7,0 / 6,85 / 6,75
Газпром: Снова попытки пробить сопротивление на 186,5
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,95%. К закрытию акции газового монополиста стоили 185,54 рублей.
Газпрому так и не дали реализовать сформированную «двойную вершину». Приток нового капитала идет на рынки, не обращая особого внимания ни на технику, ни на все проблемы мировых экономик. Закрытие некоторой части коротких позиций также способствовало вчерашней волне роста. Однако мелкие спекулянты на чеку и будут использовать каждую волну вверх для начала новой игры на понижение. А среднесрочные покупки сейчас на таких уровнях без должной и полноценной коррекции достаточно рискованны.
Несмотря на такую волну роста накануне и обновления индексом ММВБ годовых максимумов Газпром держится скромнее и уже две недели проторговывает ценовой диапазон 181-187. Пробитие сопротивления на 186,5 и даже кратковременный заход к другому важному сопротивлению на 190 не сильно изменит общую картину. К тому же по самому индексу ММВБ ключевые сопротивления на 1540-1550 еще не пробиты. В итоге даже на таком растущем рынке и притоке ликвидности для уверенности стоит дождаться пробития сопротивления на 186-187 и открывать длинные позиции с целями на 189-190.
Кроме того, вчера Газпром представил отчетность по МСФО за III квартал 2011 года. Чистая прибыль снизилась на 4,4% до 151,978 млрд рублей, выручка выросла на 22% до 949,585 млрд рублей, EBITDA выросла на 52% до 395,751 млрд рублей. "Бумажный" убыток по курсовым разницам составил 141,466 млрд рублей. Чистый долг вырос за 9 месяцев на 20% до 1,044 трлн рублей.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 187, 189, 190
Ближайшие поддержки - 184, 183, 181, 177
Сургутнефтегаз: Попытаемся выйти из годового медвежьего тренда
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 1,43% и закрывались на отметке 28,814 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
Как и ожидалось в ходе вчерашних торгов акции компании достигли сильнейшего уровня сопротивления на около 29 руб. Несмотря на всеобщий позитив на рынке, пройти выше не удалось. Здесь проходит верхняя граница падающего тренда с начала 2011 года. Подобные рубежи крайне редко преодолеваются с первой попытки.
Тем не менее, позитивный взгляд на дальнейшую перспективу сохраняется. В случае отсутствия негатива на всем рынке в целом, есть все основания для того, чтобы положительная динамика была продолжена. Текущее движение происходит в рамках восходящего канала с границами 27,7-29,4 руб. Скользящие средние в данный момент продолжают смотреть наверх, большинство осцилляторов пока еще не показывают о наличии перекупленности.
Что касается более локального взгляда, то в ближайшие несколько торговых сессий ожидаю высокую вероятность коррекции по всему рынку. Поэтому прежде чем вставать в среднесрочный лонг, стоит задуматься о том, что возможно придется пересиживать существенный откат вниз. Ну и естественно не стоит открывать новые длинные позиции до тех пор, пока мы окончательно не закрепимся выше 29 руб. и выйдем из медвежьего тренда.
Внешний фон перед открытием умеренно позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы несущественно выросли, сегодня с утра фьючерс на S&P растет на 0,13%, нефть марки Brent прибавляет 0,13%, Азиатские индексы торгуются на положительной территории.
Сопротивления: 29/ 29,4/ 30
Поддержки: 28,4 / 27,7 / 26,7
Сбербанк: Вымпел указывает на цель в 94 руб.
Значение на закрытии: 92,75 руб. Изменение: +2,86%.
Без шансов на двойную вершину оставили медведей на вчерашних торгах в акциях Сбербанка, вынудив капитулировать во второй половине сессии. То, что могло бы оказаться двойной вершиной после пробоя уровней в районе 90,5 стало вырисовываться в консолидацию недоработанного вымпела, цели которого лежат, по меньшей мере, в районе 94 руб. После пробоя верхней границы консолидации котировки могли опуститься к ней с целью протестировать сверху, однако краткая пауза ограничилась возвращением на пробитые декабрьские максимумы на 91,28. Боковое движение в районе данной отметки привело к появлению еще одного вымпела, менее масштабного, но указывающегося все на те же цели в район 94-94,5. Собственно, движение вверх может быть продолжено и выше, но на 94 расположено сопротивление локальных августовских максимумов 2011 года, от которых вероятен откат.
Внешний фон позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,89%, индекс DJIA вырос на 0,66%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дешевеет на 0,13%, Brent дорожает на 0,16%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 91,9 / 92,9 / 94
Поддержки: 91,28 / 90 / 88,8 / 87,8
Индекс ММВБ: Забыли слово «коррекция»
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 2,02%. К закрытию значение индекса составило 1544,64 пунктов.
Новая волна роста привела индекс ММВБ к новым годовым максимумам. На притоке новой ликвидности и закрытии коротких позиций по бумагам рынок ускорился вверх, направившись к важным уровням на 1550. Приток нового капитала идет на рынки, не обращая особого внимания ни на технику, ни на все проблемы мировых экономик. Индекс ММВБ пробивал все сопротивления, встречавшиеся на его пути. Однако мелкие спекулянты на чеку и будут использовать каждую волну вверх для начала новой игры на понижение. А среднесрочные покупки сейчас на таких уровнях без должной и полноценной коррекции достаточно рискованны.
В ближайшее время будут предприниматься попытки протестировать и даже пробить сопротивление в районе 1550, но на подходе к нему многие игроки будут фиксировать полученную прибыль.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1515, 1520
Ближайшие поддержки - 1505, 1495, 1480, 1460
Северсталь: Время играет не в пользу тройной вершины
Значение на закрытии: 439,6 руб. Изменение: +0,21%.
Позитивный внешний фон и общая положительная динамика рынка оказали вчера поддержку акциям Северстали, цена на которые смогла удержаться от резкого отката в рамках боковика от уровней 441,7. Более того, данное сопротивление было прорвано, хотя и не на долго. В целом у медведей по-прежнему есть шанс вывести котировки на реализацию тройной вершины, но время играет не в их пользу. На часовом графике вчерашние максимумы не нашли подтверждения в динамике осцилляторов, что привело к образованию медвежьей дивергенции. В рамках дневного таймфрейма помимо как такового факта стабилизации цен выше 200-дневной средней сложно выделить что-то позитивное, напротив вчерашняя свеча имеет признаки разворотной.
Внешний фон позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,89%, индекс DJIA вырос на 0,66%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дешевеет на 0,13%, Brent дорожает на 0,16%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 441,7 / 445 / 448,5
Поддержки: 430 / 422,5 / 420 / 415
Роснефть: Двойное дно в преддверие отчетности
Значение на закрытии: 227,39 руб. Изменение: +1,14%.
Не получило оформление нисходящее движение в бумагах Роснефти после выхода из 1,5-месячного восходящего канала. Цена лишь скользнула за поддержку на 223,7, в районе которой обрисовала разворотную свечу на часовом таймфрейме. От данной свечи котировки рванули к показанному накануне локальному максимуму на 228 в районе которого консолидировались ближе к закрытию оставляя все шансы на формирование двойного дна с целями на 233. Мало того, сигнал к покупкам подает теперь RSI, кривая которого пробила нисходящий тренд. Ключевым событием для акций Роснефти будет ожидаемая в пятницу публикация отчетности компании за IV квартал и весь 2011 год по US GAAP. Согласно прогнозу аналитиков, чистая прибыль Роснефти в 2011 году выросла до $12,22 миллиарда c $10,67 миллиарда, полученных годом ранее. В IV квартале эксперты ожидают 2,7 миллиарда чистой прибыли против $3,06 миллиарда.
Внешний фон позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,89%, индекс DJIA вырос на 0,66%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дешевеет на 0,13%, Brent дорожает на 0,16%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 228 / 229,8 / 231,5
Поддержки: 225,9 / 225 / 223,7
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,4%. Текущее значение составляет 160850.
После небольшой коррекции фьючерс на индекс РТС с очередной попытки все же преодолел уровень сопротивления на 158000 и ускорился до 161000 - предыдущих максимумов конца октября. Попутно фьюч добрался и до линии сопротивления с начала января, от него начался откат назад.
Цена может скорректировать последнюю волну роста и снизиться до 158000 с возвратом к пробитому накануне уровню. Но в течение дня игроки будут еще раз тестировать эту линию сопротивления с возможным заходом на 162000.
Внешний фон с утра умеренно-позитивный: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%, азиатские рынки растут, нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется на уровне $112,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 161000, 162000
Ближайшие поддержки - 158000, 154000, 153000
РусГидро: Цена стремится к покинутой год назад 200-дневной средней
Значение на закрытии: 1,17 руб. Изменение: +1,71%.
Пробив годовой down-тренд цена на бумаги РусГидро в середине недели заметно ускорила свое движение на север, прибавив в среду еще 1,71%. Котировки не тестируя сверху пробитую трендовую линию, рванули к сопротивлению на 1,164, в районе которого прошла кратковременная консолидация, дающая передышку перед очередным рывком к целям на 1,20, где располагается 200-дневная скользящая средняя. Цена не встречалась с 200 дневной средней более года и достижение данных уровней является очень важным моментом в переломе затянувшейся нисходящей тенденции. Отметим, что на дневном таймфрейме осцилляторы уже курсируют в зоне перекупленности, что говорит о том, что без отката достигать целей будет все сложней, но пока не является поводом к продажам.
Внешний фон позитивный: индекс S&P500 вырос на 0,89%, индекс DJIA вырос на 0,66%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дешевеет на 0,13%, Brent дорожает на 0,16%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1,1845 / 1,2 / 1,2099
Поддержки: 1,1645 / 1,1513 / 1,135 / 1,1237
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба