29 августа 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | ГМК НорНикель | Sberbank CIB Короев Альберт, Поляков Алексей, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
ГМК НорНикель: Шортить можно и внутри треугольника
Бумаги ГМК после небольшой волны роста в начале недели, когда они вновь протестировали среднесрочный нисходящий тренд с начала июля в районе 5070, сейчас заметно откатились назад, потеряв за это время уже около двух процентов.
На новых продажах цена снова вернулась ниже круглой отметки в 5000 рублей и добралась до ближайшей серьезной поддержки на 4980. От нее бумага может сформировать небольшой отскок вверх. В целом, НорНикель по-прежнему второй месяц находится в границах широкого нисходящего треугольника.
При этом простора становится все меньше. Однако в ближайшее время бумага, по всей видимости, будет проторговывать текущие уровни. При закреплении ниже поддержки на 4980 можно сыграть в краткосрочный шорт с целями до других сильных поддержек на 4910-4920.
Торговый план: При пробитии 4980 шорт с целями на 4910-4920 и стопом на 5000.
Лукойл: Восходящий канал пробили вниз, ждем подтверждения
По предыдущей торговой рекомендации мы продолжили ожидать выхода из затянувшегося узкого боковика, надежды были связаны с формированием в текущем боковом диапазоне восходящего треугольника и усилением напора на его верхнюю границу 1890. Тем не менее, пробить ее так и не удалось, от этого уровня сейчас мы в очередной раз наблюдаем откат вниз, причем откат этот привел к выходу из среднесрочного восходящего канала. К текущему моменту снижение остановилось на линии 200 - часовой скользящей средней, проходящей на уровне 1862 и с ее пробоем наблюдаются некоторые проблемы. Стоит отметить, что данная скользящая средняя выступает уровнем поддержки для бумаги на протяжении всего августа и от нее наблюдалось уже 2 уверенных отскока.
Выход из среднесрочного канала вниз по технике предвещает продолжение снижения с ближайшим потенциалом в районе 1760, однако говорить о начале столь негативного сценария нельзя, пока бумага все еще находится в боковике 1850 - 1890. Пока что этот боковик имеет большее влияние, чем восходящий тренд, так что открывать новые шорты стоит только после закрепления ниже 1850. Не исключено, что сейчас быки предпримут еще один отскок вверх от скользящей средней с целью протестировать пробитую границу канала, так что из диапазона 1880 - 1890 также можно открывать короткие позиции. Если же уровень 1890 будет пройден вверх, и выход вниз из восходящего канала канала окажется ложным, то рост получит все шансы на продолжение с потенциальной целью в районе уровня 1950.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Шорт при закреплении ниже уровня 1850 с целью на 1760 и стопом выше 1875. В районе 1810 закрываем часть позиции, и переносим стоп в безубыток.
Краткосрочный 2: Шорт из диапазона 1880 - 1890 с целью на 1850 и стопом выше 1900
Газпром: Пробитие июльского восходящего тренда надо еще закрепитьСегодня произошло то, что ожидалось последние дни. Газпром после нескольких неудачных попыток все же смог пробить свой месячный восходящий тренд с конца июля в районе 156,5. До этого все попытки провернуть это не могли увенчаться успехом. В итоге как говорится в одной пословице: «Если долго мучиться - что-нибудь да получится».
После небольшого рывка вверх сегодня к ближайшему сопротивлению на 157,5 бумага покатилась вниз. На продажах была пройдена линия поддержки в районе 156,5, после чего в моменте снижение ускорилось. Способствовало продажам снижение цен на нефтяном рынке, где марка Brent сегодня также начала пробивать уже свой двухмесячный восходящий тренд. Стоит отметить, что индекс ММВБ сегодня также пробил свой аналогичный восходящий тренд с конца июля.
Теперь ближайшей целью для бумаги может стать линия поддержки на 155, ниже есть другие - на 153,5-154. Но после пробития тренда обычно через какое-то время происходит классический возврат к нему, особенно на таком рынке с низкими оборотами, где активность проявляют в основном спекулянты - краткосрочники. Поэтому после еще одной волны вниз можно будет ожидать локального отскока вверх как раз с возвратом к пробитому тренду.
Торговый план: Вне рынка.
Сбербанк: Отчетность не впечатлила
Котировки акций Сбербанка в начале текущей недели после продолжающейся консолидации в районе нижней границы боковика на 92,4, во вторник все же выстрелили вверх не только в третий раз вернувшись в целевой диапазон 94,4, но и обновив максимумы прошлой недели. Рост мог бы продолжиться вплоть до уровней 96,8-97, однако опубликованная отчетность банка по МСФО за первое полугодие 2012 и второй квартал не впечатлила участников рынка. Чистая прибыль банка во втором квартале снизилась с 89,4 млрд руб. (2011) до 83,1 млрд., но превысила консенсус прогноз Рейтерс на уровне 81,2 млрд руб. За полугодие показатель превысил прогноз составив 175,3 млрд., что также ниже прошлогодних 176,1 млрд руб. Ближе к концу сегодняшней сессии состоится конференц-колл с менеджментом банка. Пока в рамках часового таймфрейма нет особых причин для беспокойства сохраняющим длинные позиции, однако на дневном возможно формирование разворотной свечи, если не удастся закрепиться выше 95 руб. В конце дня стоит обратить внимание на этот момент и возможно выйти из бумаг.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать лонг с целью на 96,8-97, стоп подтянуть к 94
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба