Поддержка пала

Сбербанк

В пятницу, открывшись с небольшим гэпом вверх, ,дальнейшего роста сразу не произошло. Медведи еще раз проверили на прочность ближайшую поддержку (район 62% (~93,42 руб.) коррекции от последнего роста), которая в целом выстояла (прокол в 10 коп.). А после обеда цены пошли в рост. Однако бычий энтузиазм быстро закончился, и медведи, перехватив инициативу, начали продавливать котировки. После начала выступления Б. Бернанке котировкам удалось преодолеть утренний минимум, но развить свой успех продавцы не сумели, и день завершился лишь в незначительном минусе.

Таким образом, неделя закрылась не благоприятно для покупателей. Это касается и месяца. Сформировалась медвежья конфигурация «три метода». (три белые свечи находятся внутри предыдущей черной.) И если эта свечная модель сработает, то впереди покупателей ждут нелегкие времена.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит пятничный вечерний максимум (~93.8 руб.), а далее дневной (94,18 руб.), который стал новым 2- часовым фракталом на покупку. Более сильным уровнем будут максимумы среды D (95,48 руб.) и мая (95,69 руб.) А ключевым редутом медвежьей обороны по-прежнему остается верхняя граница широкого понижающего канала (8-8**). Роль ближайшей поддержки сыграет пятничный минимум (92,42 руб.). Более сильным редутом будет «старый» 2- часовой фрактал на продажу А (92,17 руб.). Ключевым рубежом бычьей обороны остается дневной фрактал Х (91,12 руб.)

В пятницу мы рекомендовали держать лонг со стопом чуть ниже уровня 62% коррекции. (см. архивы). На сегодня рекомендуем понаблюдать за рынком со стороны.

Газпром

В целом за прошедшую неделю особых изменений по акции не произошло – лёгкое сползание в течение первых 4 дней и последующий рост в пятницу.
На настоящий момент плюсом для покупателей является то, что цены находятся выше долгосрочного растущего тренда (2), берущего своё начало ещё с 2003 года. Соответственно, задачей-минимум «быков» является удержание этого рубежа. При этом говорить о росте можно будет только после уверенного преодоления дневного фрактала на покупку D (159,3 руб.). Чуть выше расположены уровень 38%-ной коррекции от падения с середины марта и летний максимум (~161 руб.). Также не стоит забывать и о большом «отсечном» окне от 11 мая (165 руб.). Так что «быкам» в случае наступления предстоит большая работа. При этом роль ближайшего сопротивления сыграет 2-часовой фрактал на покупку f (157,8 руб.).
За «медведей» же говорит то, что на 2-часовом графике по техническим индикаторам снизу нет дивергенций. Но у «быков» есть поддержка в лице среднесрочного растущего тренда (3), а также 2-часового сигнала на продажу Х (154,5 руб.).

В пятницу мы рекомендовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендацию пока не меняем. Наиболее рискованные в случае уверенного преодоления фрактала f могут подкупить, но помнить, что сверху много сопротивления. Также покупать на тренде (3). В любом случае не забывать про «стопы».

Лукойл

В пятницу, после непродолжительной утренней консолидации котировки попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм быстро закончился, и преодолеть 2 - часовой фрактал на покупку g (1 886,4 руб.) цены не смогли. А в обед, после выхода разочаровавшего отчета за 1-ое полугодие по US GAAP, начались агрессивные продажи, и котировки на это раз сумели преодолеть и среднесрочный растущий тренд (7) и ключевой редут бычьей обороны. в лице дневного фрактала на продажу Х (1 845,5 руб.) Поддержку цены встретили в районе уровня 50% (~1 830 руб.) коррекции от роста с конца июля. В результате закрытие произошло в существенном минусе.
Таким образом, неделя завершилась негативно для покупателей.
На сегодня роль ближайшей поддержки пятничный минимум (1 829 руб.), а далее уровень 62% коррекции (~1 815 руб.). Ключевым редутом бычьей обороны. теперь станет недельный фрактал на продажу Z (1 763.,7 руб.) Ближайшим сопротивлением теперь выступит преодоленная ключевая поддержка и пятничный вечерний максимум (1 846,9 руб.). Более сильным уровнем будет тренд (7) и район предыдущего локального максимума F (1 898 руб.) Ключевым рубежом медвежьей обороны остается годовой максимум B (1943,6 руб.)

В пятницу мы рекомендацию не изменяли - короткую позицию прикрыть и возможно покупать, но если ключевой уровень будет преодолен, то снова переворачиваться в шорт. (см. архивы) На сегодня рекомендуем шорт снова пока прикрыть и покупать на отскок. Стоп чуть ниже предыдущего минимума.

Примечания
И хотя акция по дням по Б. Уильямсу вошла в продажу, но пока краткосрочную тенденцию понижаем до нейтральной.

Норильский Никель

За август особых изменений по акции не произошло, хотя в самый последний день лета был преодолен недельный фрактал на продажу W (4905 руб.). И только район предыдущих локальных минимумов, одним из которых является месячный сигнал М (4680 руб.) сумел удержать «медведей» от дальнейшего наступления.
Технически картина пока нейтральная – хотя на дневном графике по индикатору RSI дивергенций снизу нет, но по обоим MACDам потенциальные дивера присутствуют. Так что хотя «бурые» и могут попытаться ещё раз ударить, но говорить о дальнейшем серьёзном снижении можно будет только после уверенного преодоления фрактала М, а также уровня 50%-ной коррекции от долгосрочного роста с февраля 2009 года по апрель 2011 года (~4600 руб., см. недельный график). Соответственно, данный район и станет основной поддержкой.
Если же «быки» попытаются наступать, то на их пути встанут среднесрочный падающий тренд (5) и дневной фрактал на покупку F (5059 руб.) – они и исполнят роль основного сопротивления.

Поскольку ситуация пока не вырисовалась, то рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны. Если цены придут в район основной поддержки, то покупать. Если же котировки придут в район основного сопротивления, то искать момент для открытия короткой позиции.

Примечание
Так как акция «по неделям» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то среднесрочную тенденцию понижаем до «понижение».

Роснефть

За предыдущий месяц шла борьба за долгосрочный растущий тренд (3), причём на последней неделе августа «медведи» всё же продавили этот рубеж и уверенно закрыли неделю ниже него. А это значит, что если «быки» в ближайшее время не соберутся с силами и не отвоюют тренд (3) обратно, то цены с большой вероятностью будут ниже. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит майский минимум (188,2 руб.), а далее – уровень 50%-ной коррекции от долгосрочного роста с ноября 2008 года по март 2011-го (~180 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет преодоленный в пятницу тренд (3), а далее – район максимумов середины августа (~205 руб.).

Поскольку в пятницу была преодолена важная поддержка, то сегодня рекомендуем искать момент для открытия «шорта». Хотя в случае уверенного преодоления тренда (3) снизу вверх переворачиваться в «лонг».

ВТБ

За предыдущий месяц котировки попытались вырасти, но безуспешно. Однако на снижении в роли хорошей поддержки выступил долгосрочный растущий тренд (2), берущий начало с марта 2009 года. Данный тренд мы провели немного по-другому, более полого, через минимумы июня и июля.
Соответственно, котировки могут попробовать снова пойти в рост. Но в этом случае их опять ждут уровень 62%-ной коррекции от долгосрочного роста с марта 2009-го по январь 2011-го (~0,055 руб.) и долгосрочный падающий тренд (4), берущий своё начало с января 2011 года, а также недельный фрактал на покупку Q (0,0583 руб.).

Поскольку цены находятся в районе хорошей поддержки, то рекомендуем искать момент для покупки. Хотя в случае уверенного преодоления тренда (2) переворачиваться в «шорт».

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу