21 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
ЗОЛОТО
Текущая цена (GCM1)
1501.8 $/тройскую унцию (+0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1480.1 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) в четверг продолжает сохранять позиции вблизи исторических максимумов.
Повод пришел на этой неделе со стороны агентства S&P, которое понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного». До этого катализатором для ралли к новым максимумам стала статистика по Китаю, где ускорилась инфляция до 5.4%, что стало максимумом за три года. Кроме того, цены на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в Еврозоне и ее периферийных странах.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию. С начала текущего года золото выросло в цене на 3.8%, по итогам 2010 года драгметалл подорожал на 30%.
На рынке продолжает обсуждаться информация об активным покупках золота Ираном для переформирования своих активов. Кроме того, в ближайшее время, согласно мнению Phoenix Gold Fund Ltd, цены на золото могут коснуться новых рекордов – инвесторы из Китая, Ближнего Востока и Японии приобретают металл в ожидании эффекта гиперинфляции.
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – взятие психологического уровня 1500 пунктов, консолидация.
Графический анализ
Котировки достигли значимого уровня 1500 пунктов – психологическая зона и исторический максимум. Текущее движение реализовало потенциал комбинации японских свеч «утренняя звезда», что отразилось в движении котировок вверх к уровню сопротивления на 1500 пунктов. Далее ожидаем краткосрочной коррекции или полноценный разворот вниз от уровня 1500 пунктов.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как выражение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 пунктов, а максимум – на 1360 пунктов от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 пунктов от 8 февраля. Пятая волна имеет потенциал роста от 1450 пунктов и выше – финальная стадия пятой заключительной волны - 1500 пунктов.
Далее прогнозируем скорое подтверждение первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с целью на 1450 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает ожидания понижательной направленности котировок при сохранении текущего движения. Пробой вверх произошел после взлета котировок к вершине из района 1475 пунктов, скольжение котировок получит импульс до уровня 1450 пунктов. В настоящее время приоритетны продажи от верхней границы канала на 1500 пунктов.
Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция – сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик снова восстанавливается, войдя в зону перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак смены повышательного импульса. Ожидаем появления продаж в скором времени из-за бычьей дивергенции.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба