15 декабря 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале сессии сформировал еще одну тройку, но уже вниз, после чего «быки» вновь возобновили движение наверх, установив новый максимум на отметке 175.740 пунктов.
Исходя из того, что рост развивается тройками с обновлением максимумов, то идет формирование конечного диагонального треугольника в рамках 5-ой волны/зеленые цифры/. Нижняя граница в районе 174.000 пунктов, верхняя граница в районе 177.000 пунктов. Формируется «медвежья» дивергенция.
Пока победа на стороне оптимистов, которые считали, что 8 декабря фьючерс на индекс РТС сформировал зигзаг «abc» и возобновил рост на новый максимум, после закрытия выше 173.000-173.385 пунктов. Тем не менее, сейчас формируется конечная восходящая структура, поэтому на следующей неделе инициатива может быть уже на стороне «медведей».
С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС продолжает двигаться в рамках основного восходящего канала/клина с верхней границей в районе 175.100 пунктов, нижней в районе 156.100 пунктов. 17 ноября фьючерс сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны.
22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). Вчера фьючерс на индекс РТС установил новый максимум в рамках (5)-ой волны в волне (с). Для оптимистов продолжится реализация вложенностей 1-2-1-2.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 174.000 и 171.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 176.400 и 177.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 175.740 пунктов, на продажу на отметке 168.735 и 169.915 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем торговать в рамках конечного треугольника и от его границ.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» формировали вялотекущее снижение в направлении минимума от 10 декабря.
Во второй половине торговой сессии «быки» перехватили инициативу и направились закрывать утренний «гэп», что было успешно выполнено. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к фракталу на продажу на отметке 1646.49 пунктов, который сумел устоять, после чего «быки» организовали ответное движение в рамках снятия перепроданности. При этом в худшем случае индекс ММВБ протестирует коридор 1674-1681 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 7 декабря в рамках доформирования отскока.
Если индекс ММВБ поднимается выше 1687.13 пунктов, где расположен фрактал на покупку, то «быки» продолжат рост к 1710-1715 пунктам. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа в районе 1605, 1565 пунктов.
Кроме того, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1657-1645-1635-1610 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1685, далее 1705 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1642 и 1635 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1700.42 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1673.14 и 1687.13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1649.35 и 1549.42 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Прошлая торговая неделя была закрыта свечой с высокой тенью, которая похожа на надгробие, поэтому на текущей неделе «медведям» необходимо подтверждение в виде поглощения. Объемы торгов по итогам прошедшей недели были чуть ниже максимальных объемов с ноября 2009 года неделей ранее, поэтому подтверждения пока еще нет для разворота.
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения идет реализация вложенностей 1-2-1-2 в рамках (5)-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Сформирована [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов, структура двойной зигзаг. Дополнительные уровни 1648/достигнута/ и 1633 пункта, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи. Подтверждение [5]-ой субволны – преодоление 1687 пунктов.
Альтернативно-негативная раскладка допускает, что идет волна (с) от 25 мая в рамках конечного диагонального треугольника, в котором идет (5) субволна, она состоит из зигзага «abc». Внутренняя раскладка аналогична, так идут те же вложенности.
По пессимистичному сценарию 7 декабря завершился рост, и в данном случае индекс ММВБ попытается нарисовать разворот, 10 декабря завершилось формирование импульса вниз/НДТ/, идет отскок к 1674-1681 пунктам, но не выше 1687 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 17 ноября мог сформировать зигзаг «abc» вниз в рамках внутренней 4-ой волны. Учитывая, что устоял коридор 1530-1535 пунктов, то наверх была сформирована 5-ти волновка в рамках волны (1), снижение рассматривается как волна волна (2), идет новый этап роста в рамках волны (3). В сценарии идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна (с) в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.
2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны. Сейчас также идет формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где идет волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.
В последнем обзоре мы советовали ждать преодоления/тестирования ближайших фракталов на покупку/продажу, где был протестирован фрактал на продажу. Сегодня советуем закрыть длинные позиции
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии установили локальный максимум на отметке 108.1 рублей за акцию, после чего акции сформировали коррекционное движение по отношению к росту от 10 декабря, причем на отметке 106.31 пунктов был сформирован фрактал на продажу.
Как мы отмечали вчера, наиболее вероятно, что котировки акций формируют еще один импульс наверх, который обновит максимум от 8 декабря. В данном движении есть 4 внутренние волны/красные цифры/. Идет 5-ая волна, цели 108.4-108.9 рублей за акцию, что будет сопровождаться дивергенцией. При этом варианте котировки акций не должны опускаться ниже 105.59 рублей за акцию, иначе вчерашний утренний максимум и был 5-ой волной.
Пессимисты считают, что котировки акций 10 декабря сформировали (1)-ый импульс вниз, далее отскок, поэтому ожидают возобновление снижения, но вариант маловероятен.
Локально акции находятся в покупке, что допускает формирование доскока.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 106 и 104 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 108.5 и 112.5 рублей за акцию.
Основное движение котировок акций развивается в рамках восходящего канала/диагонального треугольника с нижней границей в районе 106 рублей за акцию, верхней в районе 112.5 рублей за акцию. Точки подтверждения выхода вниз из тренда – 99.62 и 97.67 рублей, после чего котировки акций направятся к 89-92 рублям за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.38 и 108.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 103.95 и 99.62 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, реализуется сценарий с формированием конечного диагонального треугольника с достижением 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны.
8 декабря завершилась последняя 5-ти волновка, в которой сформированы (5)-ть субволн/красные цифры/. Необходимо подтверждение – преодоление 101.6 и 102.08 рублей за акцию. Сейчас идет еще одна 5-ти волновка наверх.
В последнем обзоре мы советовали на снижениях восстанавливать длинные позиции с целью в виде нового максимума, стоп ниже 105.5 рублей за акцию. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа продолжил нисходящее движение и сначала доработал высоту треугольника 15-20 рублей за акцию, достигнув 1739-1740 рублей за акцию.
В дальнейшем акции подобрались к уровню 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября в районе 1726 рублей за акцию, который устоял. Сформирована «бычья» дивергенция, по дням акции перепроданы, а вниз мог быть сформирован двойной/тройной зигзаг, поэтому у «быков» есть шансы развернуть акции.
Пессимисты считают, что все еще идет формирование (i)-ой волны, должная быть коррекция текущего снижения, но не выше 1830-1835 рублей за акцию, но из-за сложности коррекции, вариант вновь стал менее вероятным.
Оптимисты считают, что акции сформировали двойной/тройной зигзаг «wxy» и еще раз зайдут к 1875-1890 рублям за акцию для окончательного разворота, актуально после 1825-1830 рублей за акцию.
На дневном графике акции продолжают торговаться в рамках тренда/клина с нижней границей в районе 1720-1730 рублей за акцию и верхней в районе 1850-1870 рублей за акцию в зависимости от построения линии.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1725 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1847 и 1870 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1874 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1687 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, реализуется альтернативный сценарий, который допускал формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 1679 рублей и верхней в районе 1775 рублей за акцию с последующим рывком к 1840-1870 рублям. В данном движении сформированы (5) субволн/красные цифры/. Сформирован импульс вниз в рамках волны (c) или (i).
В последнем обзоре мы советовали наращивать длинную позицию, стоп размещаем чуть ниже 1730 рублей за акцию. Сегодня советуем держать длинные позиции, стоп размещаем ниже тренда в районе 1720 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в первой половине сессии опустились на нижнюю границу тренда в районе 6600 рублей за акцию, где также расположена 50-часовая скользящая средняя. В дальнейшем «быки» сформировали восходящее движение в направлении максимума от 7 декабря на отметке 6750 рублей за акцию, который вчера был проколот.
Движение может развиваться в рамках горизонтального треугольника с нижней границей в районе 6610 рублей за акции и верхней границей в районе 6750 рублей за акцию, потенциал фигуры 200-250 рублей за акцию, но «быки» могут не отработать всю высоту формации.
Возможно, будет сформирована двойная вершина в районе 6750 рублей за акцию, но подтверждение 6500 и 6471 рублей за акцию.
Также котировки акций пока еще находятся выше основных скользящих средних в районе 6620-6450 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6620 и 6450 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7200 и 6750 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7488.72 и 6750 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5925.50 и 6471 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали очередной зигзаг «abc», идет новый этап роста, формируются 5-ки, дополнительные цели 6658-7204-7706 рублей за акцию.
В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию.
Появились новые важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию, если они будут пройдены, то акции продолжат среднесрочное снижение.
В последнем обзоре мы советовали на снижениях покупать на отскок, что было успешно выполнено. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине торговой сессии сформировали вялотекущий коррекционный откат к 194 рублям за акцию, после чего «быки» утащили акции на новый максимум. При этом котировки акций закрылись выше коридора 195-197 рублей за акцию, что повышает «быкам» шансы на обновление максимума от 15 октября 2009 года. Появилась «медвежья» дивергенция, локально акции перекуплены, идет формирование КДТ.
Пока еще идет формирование волны (с), в ней идет формирование 5-ти волновки/синие цифры/, дополнительные цели - 192.65/достигнута/-194.8/достигнута/-199.32-199.89 рублей за акцию. В 5-ой волне идет малая волна [c], в ней также идет 5-ка. Завершение после 185 рублей за акцию.
Если будет пройдена зона 195-197 рублей за акцию, то более чем годовая спячка акций Газпрома была коррекционным движением по отношению к росту от октября 2008 года, и мы увидим 216.8-226-260 рублей за акцию.
Котировки акций находятся выше основных скользящих средних, но сильно от них оторвались. Есть 3 незакрытых «бычьих» гэпа» в районе 193 и 182.5 и 174 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 196 и 193 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 195 и 197 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 204.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 165.65 и 160.53 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую волной в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным.
По итогам прошлой недели акции прибавили около 20 рублей и прошли максимальные обороты торгов по итогам недели, что максимальным приростом с октября 2009 года, когда был показан максимум в районе 204-205 рублей за акцию.
Альтернатива допускает формирование нового максимума в коридоре 220-240 рублей за акцию, но после преодоления 195-197 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем искать момент для спекулятивного шорта, стоп 199.5 рублей за акцию
Альтернативная реальность российских индексов
Индекс РТС - месяц - полулогарифмическая шкала.
В полулогарифмической шкале допускается, что российский рынок все еще находится в 1-ом глобальном суперцикле. Сейчас в нем идет 5-ая волна, а снижение 2008 года было 4-ой волной. Новые исторические максимумы в данном случае будут в коридоре 2500-2963.5 пунктов.
Индекс ММВБ - месяц - полулогарифмическая шкала.
В полулогарифмической шкале допускается, что индекс ММВБ также находится в 1-ом глобальном суперцикле. Сейчас в нем идет 5-ая волна, а снижение 2008 года было 4-ой волной. Новые исторические максимумы в данном случае будут в коридоре 1952-2390 пунктов
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале сессии сформировал еще одну тройку, но уже вниз, после чего «быки» вновь возобновили движение наверх, установив новый максимум на отметке 175.740 пунктов.
Исходя из того, что рост развивается тройками с обновлением максимумов, то идет формирование конечного диагонального треугольника в рамках 5-ой волны/зеленые цифры/. Нижняя граница в районе 174.000 пунктов, верхняя граница в районе 177.000 пунктов. Формируется «медвежья» дивергенция.
Пока победа на стороне оптимистов, которые считали, что 8 декабря фьючерс на индекс РТС сформировал зигзаг «abc» и возобновил рост на новый максимум, после закрытия выше 173.000-173.385 пунктов. Тем не менее, сейчас формируется конечная восходящая структура, поэтому на следующей неделе инициатива может быть уже на стороне «медведей».
С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС продолжает двигаться в рамках основного восходящего канала/клина с верхней границей в районе 175.100 пунктов, нижней в районе 156.100 пунктов. 17 ноября фьючерс сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны.
22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). Вчера фьючерс на индекс РТС установил новый максимум в рамках (5)-ой волны в волне (с). Для оптимистов продолжится реализация вложенностей 1-2-1-2.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 174.000 и 171.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 176.400 и 177.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 175.740 пунктов, на продажу на отметке 168.735 и 169.915 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем торговать в рамках конечного треугольника и от его границ.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» формировали вялотекущее снижение в направлении минимума от 10 декабря.
Во второй половине торговой сессии «быки» перехватили инициативу и направились закрывать утренний «гэп», что было успешно выполнено. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к фракталу на продажу на отметке 1646.49 пунктов, который сумел устоять, после чего «быки» организовали ответное движение в рамках снятия перепроданности. При этом в худшем случае индекс ММВБ протестирует коридор 1674-1681 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 7 декабря в рамках доформирования отскока.
Если индекс ММВБ поднимается выше 1687.13 пунктов, где расположен фрактал на покупку, то «быки» продолжат рост к 1710-1715 пунктам. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа в районе 1605, 1565 пунктов.
Кроме того, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1657-1645-1635-1610 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1685, далее 1705 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1642 и 1635 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1700.42 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1673.14 и 1687.13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1649.35 и 1549.42 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Прошлая торговая неделя была закрыта свечой с высокой тенью, которая похожа на надгробие, поэтому на текущей неделе «медведям» необходимо подтверждение в виде поглощения. Объемы торгов по итогам прошедшей недели были чуть ниже максимальных объемов с ноября 2009 года неделей ранее, поэтому подтверждения пока еще нет для разворота.
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения идет реализация вложенностей 1-2-1-2 в рамках (5)-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Сформирована [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов, структура двойной зигзаг. Дополнительные уровни 1648/достигнута/ и 1633 пункта, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи. Подтверждение [5]-ой субволны – преодоление 1687 пунктов.
Альтернативно-негативная раскладка допускает, что идет волна (с) от 25 мая в рамках конечного диагонального треугольника, в котором идет (5) субволна, она состоит из зигзага «abc». Внутренняя раскладка аналогична, так идут те же вложенности.
По пессимистичному сценарию 7 декабря завершился рост, и в данном случае индекс ММВБ попытается нарисовать разворот, 10 декабря завершилось формирование импульса вниз/НДТ/, идет отскок к 1674-1681 пунктам, но не выше 1687 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 17 ноября мог сформировать зигзаг «abc» вниз в рамках внутренней 4-ой волны. Учитывая, что устоял коридор 1530-1535 пунктов, то наверх была сформирована 5-ти волновка в рамках волны (1), снижение рассматривается как волна волна (2), идет новый этап роста в рамках волны (3). В сценарии идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна (с) в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.
2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны. Сейчас также идет формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где идет волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.
В последнем обзоре мы советовали ждать преодоления/тестирования ближайших фракталов на покупку/продажу, где был протестирован фрактал на продажу. Сегодня советуем закрыть длинные позиции
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии установили локальный максимум на отметке 108.1 рублей за акцию, после чего акции сформировали коррекционное движение по отношению к росту от 10 декабря, причем на отметке 106.31 пунктов был сформирован фрактал на продажу.
Как мы отмечали вчера, наиболее вероятно, что котировки акций формируют еще один импульс наверх, который обновит максимум от 8 декабря. В данном движении есть 4 внутренние волны/красные цифры/. Идет 5-ая волна, цели 108.4-108.9 рублей за акцию, что будет сопровождаться дивергенцией. При этом варианте котировки акций не должны опускаться ниже 105.59 рублей за акцию, иначе вчерашний утренний максимум и был 5-ой волной.
Пессимисты считают, что котировки акций 10 декабря сформировали (1)-ый импульс вниз, далее отскок, поэтому ожидают возобновление снижения, но вариант маловероятен.
Локально акции находятся в покупке, что допускает формирование доскока.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 106 и 104 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 108.5 и 112.5 рублей за акцию.
Основное движение котировок акций развивается в рамках восходящего канала/диагонального треугольника с нижней границей в районе 106 рублей за акцию, верхней в районе 112.5 рублей за акцию. Точки подтверждения выхода вниз из тренда – 99.62 и 97.67 рублей, после чего котировки акций направятся к 89-92 рублям за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.38 и 108.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 103.95 и 99.62 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, реализуется сценарий с формированием конечного диагонального треугольника с достижением 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны.
8 декабря завершилась последняя 5-ти волновка, в которой сформированы (5)-ть субволн/красные цифры/. Необходимо подтверждение – преодоление 101.6 и 102.08 рублей за акцию. Сейчас идет еще одна 5-ти волновка наверх.
В последнем обзоре мы советовали на снижениях восстанавливать длинные позиции с целью в виде нового максимума, стоп ниже 105.5 рублей за акцию. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа продолжил нисходящее движение и сначала доработал высоту треугольника 15-20 рублей за акцию, достигнув 1739-1740 рублей за акцию.
В дальнейшем акции подобрались к уровню 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября в районе 1726 рублей за акцию, который устоял. Сформирована «бычья» дивергенция, по дням акции перепроданы, а вниз мог быть сформирован двойной/тройной зигзаг, поэтому у «быков» есть шансы развернуть акции.
Пессимисты считают, что все еще идет формирование (i)-ой волны, должная быть коррекция текущего снижения, но не выше 1830-1835 рублей за акцию, но из-за сложности коррекции, вариант вновь стал менее вероятным.
Оптимисты считают, что акции сформировали двойной/тройной зигзаг «wxy» и еще раз зайдут к 1875-1890 рублям за акцию для окончательного разворота, актуально после 1825-1830 рублей за акцию.
На дневном графике акции продолжают торговаться в рамках тренда/клина с нижней границей в районе 1720-1730 рублей за акцию и верхней в районе 1850-1870 рублей за акцию в зависимости от построения линии.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1725 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1847 и 1870 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1874 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1687 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, реализуется альтернативный сценарий, который допускал формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 1679 рублей и верхней в районе 1775 рублей за акцию с последующим рывком к 1840-1870 рублям. В данном движении сформированы (5) субволн/красные цифры/. Сформирован импульс вниз в рамках волны (c) или (i).
В последнем обзоре мы советовали наращивать длинную позицию, стоп размещаем чуть ниже 1730 рублей за акцию. Сегодня советуем держать длинные позиции, стоп размещаем ниже тренда в районе 1720 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в первой половине сессии опустились на нижнюю границу тренда в районе 6600 рублей за акцию, где также расположена 50-часовая скользящая средняя. В дальнейшем «быки» сформировали восходящее движение в направлении максимума от 7 декабря на отметке 6750 рублей за акцию, который вчера был проколот.
Движение может развиваться в рамках горизонтального треугольника с нижней границей в районе 6610 рублей за акции и верхней границей в районе 6750 рублей за акцию, потенциал фигуры 200-250 рублей за акцию, но «быки» могут не отработать всю высоту формации.
Возможно, будет сформирована двойная вершина в районе 6750 рублей за акцию, но подтверждение 6500 и 6471 рублей за акцию.
Также котировки акций пока еще находятся выше основных скользящих средних в районе 6620-6450 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6620 и 6450 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7200 и 6750 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7488.72 и 6750 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5925.50 и 6471 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали очередной зигзаг «abc», идет новый этап роста, формируются 5-ки, дополнительные цели 6658-7204-7706 рублей за акцию.
В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию.
Появились новые важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию, если они будут пройдены, то акции продолжат среднесрочное снижение.
В последнем обзоре мы советовали на снижениях покупать на отскок, что было успешно выполнено. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине торговой сессии сформировали вялотекущий коррекционный откат к 194 рублям за акцию, после чего «быки» утащили акции на новый максимум. При этом котировки акций закрылись выше коридора 195-197 рублей за акцию, что повышает «быкам» шансы на обновление максимума от 15 октября 2009 года. Появилась «медвежья» дивергенция, локально акции перекуплены, идет формирование КДТ.
Пока еще идет формирование волны (с), в ней идет формирование 5-ти волновки/синие цифры/, дополнительные цели - 192.65/достигнута/-194.8/достигнута/-199.32-199.89 рублей за акцию. В 5-ой волне идет малая волна [c], в ней также идет 5-ка. Завершение после 185 рублей за акцию.
Если будет пройдена зона 195-197 рублей за акцию, то более чем годовая спячка акций Газпрома была коррекционным движением по отношению к росту от октября 2008 года, и мы увидим 216.8-226-260 рублей за акцию.
Котировки акций находятся выше основных скользящих средних, но сильно от них оторвались. Есть 3 незакрытых «бычьих» гэпа» в районе 193 и 182.5 и 174 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 196 и 193 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 195 и 197 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 204.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 165.65 и 160.53 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую волной в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным.
По итогам прошлой недели акции прибавили около 20 рублей и прошли максимальные обороты торгов по итогам недели, что максимальным приростом с октября 2009 года, когда был показан максимум в районе 204-205 рублей за акцию.
Альтернатива допускает формирование нового максимума в коридоре 220-240 рублей за акцию, но после преодоления 195-197 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем искать момент для спекулятивного шорта, стоп 199.5 рублей за акцию
Альтернативная реальность российских индексов
Индекс РТС - месяц - полулогарифмическая шкала.
В полулогарифмической шкале допускается, что российский рынок все еще находится в 1-ом глобальном суперцикле. Сейчас в нем идет 5-ая волна, а снижение 2008 года было 4-ой волной. Новые исторические максимумы в данном случае будут в коридоре 2500-2963.5 пунктов.
Индекс ММВБ - месяц - полулогарифмическая шкала.
В полулогарифмической шкале допускается, что индекс ММВБ также находится в 1-ом глобальном суперцикле. Сейчас в нем идет 5-ая волна, а снижение 2008 года было 4-ой волной. Новые исторические максимумы в данном случае будут в коридоре 1952-2390 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба