USD
Доллар завершил неделю с повышением против большинства коллег. В общем-то, последние дни торговля складывалась в пользу американской валюты, учитывая бегство из рискованных активов, положительные экономические данные США и слабые данные из других стран. Несмотря на то, что дефицит торгового баланса увеличился, позитивные показатели по рынку труда и высокие уровни потребительского доверия подбодрили инвесторов, оказав дополнительную поддержку доллару. В декабре торговый дефицит в США расширился второй раз подряд на фоне того, что стоимость импортируемой нефти возросла максимально за два года. Показатель расширился на 5,9% до $40.6 млрд. По итогам прошлого года торговый дефицит расширился на 43%, что оказалось максимальным скачком за десятилетие. А вот согласно результатам исследования Мичиганского университета, доверие американских потребителей в феврале достигло 8-месячного максимума. Это стало свидетельством того, что снижение безработицы и рост акций устраивают домохозяйства. Предварительный индекс потребительских настроений вырос до 75,1 против 74,2 в январе.
Тем не менее, новая неделя может внести свои коррективы. Волнения в Египте, похоже, подходят к концу, так как президент Мубарак покинул страну, сложив свои обязательства. Для финансовых рынков это означает, что цены на нефть вновь пойдут вниз, а бегство из рискованных активов замедлит темпы или вовсе сойдет на нет. Тем не менее, на предстоящей неделе нас ждет гораздо большее количество интересных экономических отчетов, что также может влиять на валютную динамику. Среди них розничные продажи, исследования обрабатывающей промышленности Empire State и ФРБ Филадельфии, рынок жилья, промышленное производство, PPI и CPI, индекс опережающих индикаторов и потоки капиталов TIC. Сильные показатели могут оказать поддержку доллару.
EUR
Евро попал под волну распродаж против доллара. В пятницу стало известно, что Вебер не будет претендовать на роль управляющего ЕЦБ, а также уйдет в отставку с поста главы Бундесбанка уже 30 апреля. Рынок воспринял новость с волнением, так как теперь не совсем ясно, кто же является основным кандидатом на замену Трише. Все дело в том, что доверие и уважение к главе ЦБ имеет большое значение и для динамики валют, да к тому же еще и Вебер славился агрессивными взглядами, что увеличивало шансы на скорый переход к ужесточению монетарной политики.
Экономическая картина остается неоднозначной. Германская инфляция оказалась ниже прогнозов: -0,5% м/м, +2,0% г/г против -0,3% м/м,+2,1%. Хотя в итоге, в годовом исчислении темпы роста инфляции в стране оказались на максимальном уровне с октября 2008 г. Предстоящая неделя обещает быть интересной: ВВП Германии за 4 квартал и исследование ZEW по потребительскому доверию вполне обладают потенциалом для восстановления позиций единой валюты, однако у нас есть предположения, что показатели могут разочаровать. В таком случае пара евро/доллар может вернуться к отметке 1.34.
GBP
Фунт всю прошлую неделю демонстрировал верх неадекватности, укрепляясь на слабых данных и падая на сильных. Пятницу он продолжил в том же духе, обвалившись против доллара на выходе сильного PPI. В прошлом месяце цены британских производителей вдвое превысили прогнозы аналитиков, подскочив на 1% против декабрьского прироста в размере 0,4%. Значение оказалось максимальным с апреля прошлого года и превысило прогноз экономистов.
Ближайшая неделя продолжит тему инфляции: во вторник будет опубликован индекс потребительских цен. Если и здесь мы увидим превышение прогнозов, для Банка Англии это станет очередным аргументом в пользу скорейшего ужесточения политики. Однако еще больший интерес будет представлять ежеквартальный инфляционный отчет, который отразит ожидания ЦБ по инфляции и темпам экономического роста на ближайшие два года. Взгляд Банка наиболее интересен для инвесторов, которые уже устали ждать достаточно сильных катализаторов для выхода из режима ультрамягкой политики. Кроме того, будут опубликованы отчеты по рынку труда и розничным продажам.
JPY
Динамика йены носила очень сдержанный характер, так как в пятницу японские рынки были закрыты в связи с праздниками. Текущая неделя может оказаться довольно интересной. Уже в понедельник с утра будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 4 квартал, причем ожидается переход и квартального, и годового показателя на отрицательную территорию. Не очень приятное известие для банка Японии, да и для инвесторов.
Кроме того, если говорить об Азии в целом, стоит обратить и на данные из Китая: торговый баланс, CPI и PPI. Возможно, в прошлом месяце инфляция в КНР ускорила темпы роста, что может заставить ЦБ пойти на еще более агрессивные меры по охлаждению экономики.
Запланированные на сегодня события:
Понедельник 14 февраля
*(13-15 февр.) - Китай: январь, денежная масса М2 (прогноз: +18,8% г/г; за пред. период: +19,7% г/г)
*(13-15 февр.) - Китай: январь, новые кредиты (прогноз: 1,1 трлн. юаней; за пред. период: +480.7 млрд. юаней)
*(13-15 февр.) Китай: январь, цены на недвижимость (прогноз: +5,6%; за пред. период: +6,4%)
*00.00 мск. - Новая Зеландия: январь, индекс цен на жильё REINZ (за пред. период: -0,6% м/м до 3201,6)
*00.00 мск. - Новая Зеландия: январь, продажи на рынке жилья REINZ (за пред. период: -11,3% г/г)
*00.45 мск. - Новая Зеландия: декабрь, розничные продажи (за пред. период: +1,5% м/м)
*02.50 мск. - Япония: 4 кв., предв. ВВП (прогноз: -0,4% кв/кв, -1,8% г/г; за пред. период: +1,1% кв/кв, +4,5% г/г)
*02.50 мск. - Япония: 4 кв., индекс капитальных расходов (за пред. период: +1,3% кв/кв)
*03.30 мск. - Австралия: декабрь, ипотечное кредитование (прогноз: +1,0%; за пред. период: +2,5%)
*05.00 мск. - Китай: январь, торговый баланс (прогноз: +$10.20 млрд.; за пред. период: +$13.08 млрд.)
*05.00 мск. - Китай: январь, экспорт/импорт (прогноз: +22,4% г/г/+21,9% г/г; за пред. период: +17,9% г/г/+25,6% г/г)
*10.30 мск. - Франция: январь, исследование активности сектора розничной торговли Банка Франции (за пред. период: -2,3% м/м, +0,2% г/г)
*11.00 мск. - Испания: декабрь, промышленные заказы (за пред. период: +8,9% г/г)
*11.00 мск. - Испания: декабрь, исследование сектора услуг - продажи/занятость (за пред. период: +1,8% г/г/-0,4% г/г)
13.00 мск. - Е-17: декабрь, объем пром. производства (прогноз: -0.2% м/м, +8,0% г/г; за пред. период: +1,2% м/м, +7,4% г/г)
14.00 мск. - Е-17: декабрь, индекс опережающих индикаторов ОЭСР (за пред. период: +102,8)
*16.30 мск. - Канада: декабрь, продажи новых транспортных средств (за пред. период: +0,3%)
*18.00 мск. - США: ежеквартальный региональный экономический пресс-брифинг главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему долга домохозяйств
USDCHF
Цены консолидируются в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0.9715 - 0.9760. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что выход из указанного канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать падения к отметке 0.9660. RSI приобрел восходящую направленность. В ту же сторону наметил разворот и SS, сигнализируя в пользу подъема к отметке 0.9760. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует в пользу подъема цен к верхней границе диапазона с последующим ее тестированием. И OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вверх.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно оставаться вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 0.9760.
Support: 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9535, 0.9500, 0.9450/35, 0.9410/00, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000.
Resistance: 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40.
EURUSD
Цены движутся к уровню 1.3560/70, но уже как к сопротивлению. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3600. О вероятности дальнейшего роста позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В то же время, осцилляторы наметили разворот вниз, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.3500. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен. RSI развернулся в медвежьем направлении, свидетельствуя о вероятности отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.3570.
Support: 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50.
Resistance: 1.3560/70, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.1780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283.
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.6060/70. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целю которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. Вверх направлен и осциллятор SS. Но он уже входит в зону перекупленности, а RSI разворачивается в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6030. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности отката. RSI разворачивается в бычьем направлении.
В свете сказанного, возможность открытия длинных позиций стоит рассматривать только выше уровня сопротивления 1.6070.
Support: 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6060/70, 1.6100, 1.6130, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар завершил неделю с повышением против большинства коллег. В общем-то, последние дни торговля складывалась в пользу американской валюты, учитывая бегство из рискованных активов, положительные экономические данные США и слабые данные из других стран. Несмотря на то, что дефицит торгового баланса увеличился, позитивные показатели по рынку труда и высокие уровни потребительского доверия подбодрили инвесторов, оказав дополнительную поддержку доллару. В декабре торговый дефицит в США расширился второй раз подряд на фоне того, что стоимость импортируемой нефти возросла максимально за два года. Показатель расширился на 5,9% до $40.6 млрд. По итогам прошлого года торговый дефицит расширился на 43%, что оказалось максимальным скачком за десятилетие. А вот согласно результатам исследования Мичиганского университета, доверие американских потребителей в феврале достигло 8-месячного максимума. Это стало свидетельством того, что снижение безработицы и рост акций устраивают домохозяйства. Предварительный индекс потребительских настроений вырос до 75,1 против 74,2 в январе.
Тем не менее, новая неделя может внести свои коррективы. Волнения в Египте, похоже, подходят к концу, так как президент Мубарак покинул страну, сложив свои обязательства. Для финансовых рынков это означает, что цены на нефть вновь пойдут вниз, а бегство из рискованных активов замедлит темпы или вовсе сойдет на нет. Тем не менее, на предстоящей неделе нас ждет гораздо большее количество интересных экономических отчетов, что также может влиять на валютную динамику. Среди них розничные продажи, исследования обрабатывающей промышленности Empire State и ФРБ Филадельфии, рынок жилья, промышленное производство, PPI и CPI, индекс опережающих индикаторов и потоки капиталов TIC. Сильные показатели могут оказать поддержку доллару.
EUR
Евро попал под волну распродаж против доллара. В пятницу стало известно, что Вебер не будет претендовать на роль управляющего ЕЦБ, а также уйдет в отставку с поста главы Бундесбанка уже 30 апреля. Рынок воспринял новость с волнением, так как теперь не совсем ясно, кто же является основным кандидатом на замену Трише. Все дело в том, что доверие и уважение к главе ЦБ имеет большое значение и для динамики валют, да к тому же еще и Вебер славился агрессивными взглядами, что увеличивало шансы на скорый переход к ужесточению монетарной политики.
Экономическая картина остается неоднозначной. Германская инфляция оказалась ниже прогнозов: -0,5% м/м, +2,0% г/г против -0,3% м/м,+2,1%. Хотя в итоге, в годовом исчислении темпы роста инфляции в стране оказались на максимальном уровне с октября 2008 г. Предстоящая неделя обещает быть интересной: ВВП Германии за 4 квартал и исследование ZEW по потребительскому доверию вполне обладают потенциалом для восстановления позиций единой валюты, однако у нас есть предположения, что показатели могут разочаровать. В таком случае пара евро/доллар может вернуться к отметке 1.34.
GBP
Фунт всю прошлую неделю демонстрировал верх неадекватности, укрепляясь на слабых данных и падая на сильных. Пятницу он продолжил в том же духе, обвалившись против доллара на выходе сильного PPI. В прошлом месяце цены британских производителей вдвое превысили прогнозы аналитиков, подскочив на 1% против декабрьского прироста в размере 0,4%. Значение оказалось максимальным с апреля прошлого года и превысило прогноз экономистов.
Ближайшая неделя продолжит тему инфляции: во вторник будет опубликован индекс потребительских цен. Если и здесь мы увидим превышение прогнозов, для Банка Англии это станет очередным аргументом в пользу скорейшего ужесточения политики. Однако еще больший интерес будет представлять ежеквартальный инфляционный отчет, который отразит ожидания ЦБ по инфляции и темпам экономического роста на ближайшие два года. Взгляд Банка наиболее интересен для инвесторов, которые уже устали ждать достаточно сильных катализаторов для выхода из режима ультрамягкой политики. Кроме того, будут опубликованы отчеты по рынку труда и розничным продажам.
JPY
Динамика йены носила очень сдержанный характер, так как в пятницу японские рынки были закрыты в связи с праздниками. Текущая неделя может оказаться довольно интересной. Уже в понедельник с утра будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 4 квартал, причем ожидается переход и квартального, и годового показателя на отрицательную территорию. Не очень приятное известие для банка Японии, да и для инвесторов.
Кроме того, если говорить об Азии в целом, стоит обратить и на данные из Китая: торговый баланс, CPI и PPI. Возможно, в прошлом месяце инфляция в КНР ускорила темпы роста, что может заставить ЦБ пойти на еще более агрессивные меры по охлаждению экономики.
Запланированные на сегодня события:
Понедельник 14 февраля
*(13-15 февр.) - Китай: январь, денежная масса М2 (прогноз: +18,8% г/г; за пред. период: +19,7% г/г)
*(13-15 февр.) - Китай: январь, новые кредиты (прогноз: 1,1 трлн. юаней; за пред. период: +480.7 млрд. юаней)
*(13-15 февр.) Китай: январь, цены на недвижимость (прогноз: +5,6%; за пред. период: +6,4%)
*00.00 мск. - Новая Зеландия: январь, индекс цен на жильё REINZ (за пред. период: -0,6% м/м до 3201,6)
*00.00 мск. - Новая Зеландия: январь, продажи на рынке жилья REINZ (за пред. период: -11,3% г/г)
*00.45 мск. - Новая Зеландия: декабрь, розничные продажи (за пред. период: +1,5% м/м)
*02.50 мск. - Япония: 4 кв., предв. ВВП (прогноз: -0,4% кв/кв, -1,8% г/г; за пред. период: +1,1% кв/кв, +4,5% г/г)
*02.50 мск. - Япония: 4 кв., индекс капитальных расходов (за пред. период: +1,3% кв/кв)
*03.30 мск. - Австралия: декабрь, ипотечное кредитование (прогноз: +1,0%; за пред. период: +2,5%)
*05.00 мск. - Китай: январь, торговый баланс (прогноз: +$10.20 млрд.; за пред. период: +$13.08 млрд.)
*05.00 мск. - Китай: январь, экспорт/импорт (прогноз: +22,4% г/г/+21,9% г/г; за пред. период: +17,9% г/г/+25,6% г/г)
*10.30 мск. - Франция: январь, исследование активности сектора розничной торговли Банка Франции (за пред. период: -2,3% м/м, +0,2% г/г)
*11.00 мск. - Испания: декабрь, промышленные заказы (за пред. период: +8,9% г/г)
*11.00 мск. - Испания: декабрь, исследование сектора услуг - продажи/занятость (за пред. период: +1,8% г/г/-0,4% г/г)
13.00 мск. - Е-17: декабрь, объем пром. производства (прогноз: -0.2% м/м, +8,0% г/г; за пред. период: +1,2% м/м, +7,4% г/г)
14.00 мск. - Е-17: декабрь, индекс опережающих индикаторов ОЭСР (за пред. период: +102,8)
*16.30 мск. - Канада: декабрь, продажи новых транспортных средств (за пред. период: +0,3%)
*18.00 мск. - США: ежеквартальный региональный экономический пресс-брифинг главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему долга домохозяйств
USDJPY
Цены движутся к уровню поддержки 83.00. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.70. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В то же время RSI наметил разворот в бычьем направлении, SS входит в зону перепроданности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала возвратного хода к отметке 83.30. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о вероятности отката.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 83.00.
Support: 83.00, 82.80/70, 82.50/45, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0.9715 - 0.9760. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что выход из указанного канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать падения к отметке 0.9660. RSI приобрел восходящую направленность. В ту же сторону наметил разворот и SS, сигнализируя в пользу подъема к отметке 0.9760. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует в пользу подъема цен к верхней границе диапазона с последующим ее тестированием. И OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вверх.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно оставаться вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 0.9760.
Support: 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9535, 0.9500, 0.9450/35, 0.9410/00, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000.
Resistance: 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню 1.3560/70, но уже как к сопротивлению. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3600. О вероятности дальнейшего роста позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В то же время, осцилляторы наметили разворот вниз, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.3500. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен. RSI развернулся в медвежьем направлении, свидетельствуя о вероятности отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.3570.
Support: 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50.
Resistance: 1.3560/70, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.1780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.6060/70. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целю которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. Вверх направлен и осциллятор SS. Но он уже входит в зону перекупленности, а RSI разворачивается в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6030. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности отката. RSI разворачивается в бычьем направлении.
В свете сказанного, возможность открытия длинных позиций стоит рассматривать только выше уровня сопротивления 1.6070.
Support: 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6060/70, 1.6100, 1.6130, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу