USD
Вчера был тот самый случай, когда отсутствие новостей, тоже хорошая новость. Это касается конкретно Ливии, где пока что не произошло ничего нового, что позволило рынкам немного успокоиться и сконцентрироваться на инфляции и скором ужесточении монетарной политики некоторыми Центробанками. Доллар попал под распродажи, причем даже позитивные данные с рынка жилья не смогли оказать ему поддержку.
Продажи жилья на вторичном рынке США в январе неожиданно выросли и достигли максимального значения за последние 8 месяцев, что объясняется растущим спросом на вторичные дома, цены на которые сейчас падают. Покупки увеличились на 2,7% до 5,36 млн., что превысило усреднённый прогноз экономистов, составивший 5,22 млн. Тем не менее, рост продаж был омрачен резким снижением цен до минимального за 9 лет уровня. Так что очевидно, что резкий всплеск активности в данном секторе вызван лишь гибкостью цен.
Тем временем, мы неожиданно получили новые комментарии со стороны представителей Федрезерва. То, что Хениг выступил с осуждением политики количественного смягчения, никого не удивляет. Это старая история. А вот появление Плоссера со словами о скором завершении QE2 в случае продолжающегося роста экономики, радует. Свою лепту внес и японский профессор Ричард Коо - один из наиболее выдающихся экспертов в вопросе количественного смягчения. Он полагает, что данная программа окажет крайне негативное воздействие на способность Штатов управлять своей экономикой. Таким образом, с ростом инфляционного давления, вызванного напряжением на Ближнем Востоке, будет расти и число аргументов в пользу выхода США из QEII. В таком случае завершение программы может произойти уже в июне. Сегодняшний календарь не так уж насыщен: продажи на первичном рынке жилья, заявки на пособия б/р и заказы на товары длительного пользования. Лишь резкое отклонение от прогнозных показателей сможет заставить валюты реагировать.
EUR
Новые промышленные заказы еврозоны удивили своим ростом в декабре, неожиданно отметив третий месяц роста, а также достигнув максимального значения почти за 2,5 года. Ноябрьский рост также был пересмотрен в сторону повышения. Такие данные оказали дополнительную поддержку паре евро/доллар, которая продолжает удерживаться выше отметки 1.37. Кроме того, спекуляции на тему скорого ужесточения от ЕЦБ продолжились, причем на этот раз повод дали Трише и Кводен, высказав опасения по поводу ценового давления. Конечно, ничего не было сказано о сроках, однако сам разговор на эту тему - уже прекрасный катализатор для спроса на евро.
Сегодня мы уже получили данные по ВВП Германии, которые оказались непересмотренными, как и ожидалось. Таким образом, на сцену выходят индикаторы доверия европейской экономике. Если здесь рынок усмотрит позитивные тенденции, он может поднять пару евро/доллар выше 1.38 на волне всеобщего оптимизма по поводу Е-17.
GBP
Как мы и предполагали, в этом месяце ряды "ястребов" Банка Англии в лице Сентанса и Уила пополнил еще один человек, проголосовав за повышение учетной ставки. Однако мы ошиблись в имени: Дейл, а не Бин. Таким образом, все большее число политиков склоняются к тому, что ужесточение монетарной политики уже не за горами. Дейл и Уил проголосовали за повышение ключевой ставки на 25 б.п. с рекордного минимума 0,5%, в то время как Сентанс предложил повысить ставку на 50 б.п. В то же время, Адам Поузен подтвердил свою приверженность идее увеличения размера программы покупки активов на 50 млрд. фунтов. Напомним, что текущий объем покупок составляет 200 млрд. фунтов. Оставшиеся 5 членов комитета проголосовали за сохранение текущего курса монетарной политики.
Такие известия поначалу оказали поддержку фунту, однако, чуть позже валюта откатилась, так как трейдеры осознали, что решения об ужесточении монетарной политике еще придется подождать. На самом деле, публикуемые в ближайшие недели отчеты станут ключевыми в определении дальнейшего направления MPC. Дело в том, что недавний отрицательный показатель ВВП за 4 квартал очень подпортил настроения инвесторов, да и законодателей. Теперь предстоит понять, то ли это единичный случай, то ли неприятная тенденция.
Запланированные на сегодня события:
10.45 мск. - Франция: февраль, индекс потребительского доверия (прогноз: 85; за пред. период: 85)
*11.15 мск. - Швейцария: 4 кв., уровень занятости (прогноз: 4,086 млн.; за пред. период: 4,080 млн.)
12.00 мск. - Италия: декабрь, розничные продажи (за пред. период: -0,3% м/м, +1,0% г/г)
13.00 мск. - Е-17: февраль, предв. HICP (за пред. период: +2,4% г/г)
13.00 мск. - Е-17: февраль, индекс экономических настроений (прогноз: 106,8; за пред. период: 106,5)
13.00 мск. - Е-17: февраль, индекс делового климата (за пред. период: 1,58)
13.00 мск. - Е-17: февраль, индекс потреб. настроений (за пред. период: -11,2)
13.00 мск. - Италия: февраль, деловое доверие (прогноз: 103,9; за пред. период: 103,6)
14.00 мск. - Великобритания: февраль, квартальное и месячное исследование трендов дистрибутивной торговли CBI - баланс продаж (прогноз: 30; за пред. период: 37)
*15.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Булларда на тему прогноза по монетарной политике
16.30 мск. - Канада: декабрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период: +0,1%)
16.30 мск. - Канада: декабрь, средние недельные заработки (за пред. период: +0,3%)
16.30 мск. - США: январь, индекс производственной активности ФРБ Чикаго (за пред. период: 0,03)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 19 февраля (прогноз: 405 тыс.; за пред. период: 410 тыс.)
16.30 мск. - США: повторные обращения за пособиями по б/р
16.30 мск. - США: январь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,9%; за пред. период: -2,5%)
16.30 мск. - США: январь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. средств (за пред. период: +0,5%)
*17.00 мск. - Германия: выступление министра финансов Шойбле
*17.45 мск. - США: индекс потреб. доверия Bloomberg за неделю на 20 февраля (за пред. период: -43,4)
18.00 мск. - США: декабрь, индекс цен на жилье FHFA (за пред. период: неизм.)
18.00 мск. - США: январь, продажи жилья на первичном рынке (прогноз: 300 тыс.; за пред. период: 329 тыс.)
18.30 мск. - США: отчет по запасам природного газа EIA за неделю на 18 февраля (за пред. период: -233 млрд. куб. футов до 1911 млрд.)
18.30 мск. - США: отчет по запасам нефти EIA за неделю на 18 февраля (за пред. период: +0,9 млн. до 345,9 млн.)
19.00 мск. - США: февраль, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 11)
USDCHF
Цены зафиксировались ниже уровня поддержки 0.9300. Это позволяет ждать дальнейшего падения. В пользу продолжения нисходящего движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. Скорее всего, целью падения станет отметка 0.9200. На часовом графике (рис.4) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI. Это позволяет предположить начало возвратного хода к отметке 0.9340/50.
На мой взгляд, в данном случае целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Продажи с близким стоп-лоссом возможны ниже уровня 0.9270.
Support: 0.9270, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.94350 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950.
EURUSD
Цены вернулись к уровню 1.3740/30, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3700. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Вниз устремлен и SS. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3780. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается идентичная. OsMA и SS уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня и дальнейшего падения. RSI развернулся вверх.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, краткосрочные позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать ниже уровня 1.3730.
Support: 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50.
Resistance: 1.3780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230.
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.6200. Если им это все же удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6170 и, далее, 1.6130. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI также уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
В свете сказанного, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.6200.
Support: 1.6210/00, 1.6170, 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500.
Resistance: 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера был тот самый случай, когда отсутствие новостей, тоже хорошая новость. Это касается конкретно Ливии, где пока что не произошло ничего нового, что позволило рынкам немного успокоиться и сконцентрироваться на инфляции и скором ужесточении монетарной политики некоторыми Центробанками. Доллар попал под распродажи, причем даже позитивные данные с рынка жилья не смогли оказать ему поддержку.
Продажи жилья на вторичном рынке США в январе неожиданно выросли и достигли максимального значения за последние 8 месяцев, что объясняется растущим спросом на вторичные дома, цены на которые сейчас падают. Покупки увеличились на 2,7% до 5,36 млн., что превысило усреднённый прогноз экономистов, составивший 5,22 млн. Тем не менее, рост продаж был омрачен резким снижением цен до минимального за 9 лет уровня. Так что очевидно, что резкий всплеск активности в данном секторе вызван лишь гибкостью цен.
Тем временем, мы неожиданно получили новые комментарии со стороны представителей Федрезерва. То, что Хениг выступил с осуждением политики количественного смягчения, никого не удивляет. Это старая история. А вот появление Плоссера со словами о скором завершении QE2 в случае продолжающегося роста экономики, радует. Свою лепту внес и японский профессор Ричард Коо - один из наиболее выдающихся экспертов в вопросе количественного смягчения. Он полагает, что данная программа окажет крайне негативное воздействие на способность Штатов управлять своей экономикой. Таким образом, с ростом инфляционного давления, вызванного напряжением на Ближнем Востоке, будет расти и число аргументов в пользу выхода США из QEII. В таком случае завершение программы может произойти уже в июне. Сегодняшний календарь не так уж насыщен: продажи на первичном рынке жилья, заявки на пособия б/р и заказы на товары длительного пользования. Лишь резкое отклонение от прогнозных показателей сможет заставить валюты реагировать.
EUR
Новые промышленные заказы еврозоны удивили своим ростом в декабре, неожиданно отметив третий месяц роста, а также достигнув максимального значения почти за 2,5 года. Ноябрьский рост также был пересмотрен в сторону повышения. Такие данные оказали дополнительную поддержку паре евро/доллар, которая продолжает удерживаться выше отметки 1.37. Кроме того, спекуляции на тему скорого ужесточения от ЕЦБ продолжились, причем на этот раз повод дали Трише и Кводен, высказав опасения по поводу ценового давления. Конечно, ничего не было сказано о сроках, однако сам разговор на эту тему - уже прекрасный катализатор для спроса на евро.
Сегодня мы уже получили данные по ВВП Германии, которые оказались непересмотренными, как и ожидалось. Таким образом, на сцену выходят индикаторы доверия европейской экономике. Если здесь рынок усмотрит позитивные тенденции, он может поднять пару евро/доллар выше 1.38 на волне всеобщего оптимизма по поводу Е-17.
GBP
Как мы и предполагали, в этом месяце ряды "ястребов" Банка Англии в лице Сентанса и Уила пополнил еще один человек, проголосовав за повышение учетной ставки. Однако мы ошиблись в имени: Дейл, а не Бин. Таким образом, все большее число политиков склоняются к тому, что ужесточение монетарной политики уже не за горами. Дейл и Уил проголосовали за повышение ключевой ставки на 25 б.п. с рекордного минимума 0,5%, в то время как Сентанс предложил повысить ставку на 50 б.п. В то же время, Адам Поузен подтвердил свою приверженность идее увеличения размера программы покупки активов на 50 млрд. фунтов. Напомним, что текущий объем покупок составляет 200 млрд. фунтов. Оставшиеся 5 членов комитета проголосовали за сохранение текущего курса монетарной политики.
Такие известия поначалу оказали поддержку фунту, однако, чуть позже валюта откатилась, так как трейдеры осознали, что решения об ужесточении монетарной политике еще придется подождать. На самом деле, публикуемые в ближайшие недели отчеты станут ключевыми в определении дальнейшего направления MPC. Дело в том, что недавний отрицательный показатель ВВП за 4 квартал очень подпортил настроения инвесторов, да и законодателей. Теперь предстоит понять, то ли это единичный случай, то ли неприятная тенденция.
Запланированные на сегодня события:
10.45 мск. - Франция: февраль, индекс потребительского доверия (прогноз: 85; за пред. период: 85)
*11.15 мск. - Швейцария: 4 кв., уровень занятости (прогноз: 4,086 млн.; за пред. период: 4,080 млн.)
12.00 мск. - Италия: декабрь, розничные продажи (за пред. период: -0,3% м/м, +1,0% г/г)
13.00 мск. - Е-17: февраль, предв. HICP (за пред. период: +2,4% г/г)
13.00 мск. - Е-17: февраль, индекс экономических настроений (прогноз: 106,8; за пред. период: 106,5)
13.00 мск. - Е-17: февраль, индекс делового климата (за пред. период: 1,58)
13.00 мск. - Е-17: февраль, индекс потреб. настроений (за пред. период: -11,2)
13.00 мск. - Италия: февраль, деловое доверие (прогноз: 103,9; за пред. период: 103,6)
14.00 мск. - Великобритания: февраль, квартальное и месячное исследование трендов дистрибутивной торговли CBI - баланс продаж (прогноз: 30; за пред. период: 37)
*15.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Булларда на тему прогноза по монетарной политике
16.30 мск. - Канада: декабрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период: +0,1%)
16.30 мск. - Канада: декабрь, средние недельные заработки (за пред. период: +0,3%)
16.30 мск. - США: январь, индекс производственной активности ФРБ Чикаго (за пред. период: 0,03)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 19 февраля (прогноз: 405 тыс.; за пред. период: 410 тыс.)
16.30 мск. - США: повторные обращения за пособиями по б/р
16.30 мск. - США: январь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,9%; за пред. период: -2,5%)
16.30 мск. - США: январь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. средств (за пред. период: +0,5%)
*17.00 мск. - Германия: выступление министра финансов Шойбле
*17.45 мск. - США: индекс потреб. доверия Bloomberg за неделю на 20 февраля (за пред. период: -43,4)
18.00 мск. - США: декабрь, индекс цен на жилье FHFA (за пред. период: неизм.)
18.00 мск. - США: январь, продажи жилья на первичном рынке (прогноз: 300 тыс.; за пред. период: 329 тыс.)
18.30 мск. - США: отчет по запасам природного газа EIA за неделю на 18 февраля (за пред. период: -233 млрд. куб. футов до 1911 млрд.)
18.30 мск. - США: отчет по запасам нефти EIA за неделю на 18 февраля (за пред. период: +0,9 млн. до 345,9 млн.)
19.00 мск. - США: февраль, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 11)
USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 82.10/00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.70/60. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) уверенно устремлен вниз. Вниз направлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA, SS (в зоне перепроданности) и RSI приобретают восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала возвратного хода к отметке 82.45/50.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня 82.00.
Support: 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены зафиксировались ниже уровня поддержки 0.9300. Это позволяет ждать дальнейшего падения. В пользу продолжения нисходящего движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. Скорее всего, целью падения станет отметка 0.9200. На часовом графике (рис.4) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI. Это позволяет предположить начало возвратного хода к отметке 0.9340/50.
На мой взгляд, в данном случае целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Продажи с близким стоп-лоссом возможны ниже уровня 0.9270.
Support: 0.9270, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.94350 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены вернулись к уровню 1.3740/30, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3700. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Вниз устремлен и SS. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3780. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается идентичная. OsMA и SS уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня и дальнейшего падения. RSI развернулся вверх.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, краткосрочные позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать ниже уровня 1.3730.
Support: 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50.
Resistance: 1.3780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.6200. Если им это все же удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6170 и, далее, 1.6130. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI также уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
В свете сказанного, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.6200.
Support: 1.6210/00, 1.6170, 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500.
Resistance: 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу