USD
Вот и дождались мы самых жарких дней лета, но это совсем не значит, то пришло время успокоиться и расслабиться. Напротив, впереди нас ждут довольно интересные события, которые способны заставить валюты вырваться из диапазонов. На текущей неделе запланированы заседания Резервного Банка Австралии, ЕЦБ и Банка Англии, а также данные по рынку труда США, Австралии и Канады. РБА уже принял решение оставить все без изменений, тем самым оказав давление на национальную валюту. С горизонта на время пропали политические проблемы, и теперь вновь фокус сместился на экономические данные. В Штатах на ближайшее время интерес будет представлять отчет по индексу деловой активности ISM в сфере услуг, а также череда отчетов по занятости американского населения, предваряющих пятничные официальные данные. Именно эти отчеты и помогут нам сделать определенные выводы по направлению показателя NFP.
Вчерашние торги носили смешанный характер на фоне закрытых рынков США в связи с празднованием Днем Независимости. Тем не менее, к концу дня явно стала прослеживаться тенденция к спросу на менее рискованные активы, что заставило и евро, фунт ослабить свои позиции. Конечно, спрос на валюты-убежища не всегда напрямую имеет отношение к доллару, так как и у Штатов проблем своих хватает. Возможно, американская валюта сможет продемонстрировать укрепление на пару-тройку дней в преддверии ключевых событий недели, однако к концу рабочей пятидневки мы вновь ожидаем ослабления в связи со слабыми прогнозами по NFP. Из отчетов сегодня лишь производственные заказы, которые, скорее всего, будут проигнорированы рынком.
EUR
Мы только вздохнули с облегчением по поводу того, что греческие проблемы отошли на второй план, как рейтинговые агентства вновь вернули нас на землю. Вчера Standard & Poor's сообщило, что предложенный Францией план по продлению сроков погашения греческих облигаций может спровоцировать "выборочный дефолт" страны. По мнению рейтингового агентства, французское предложение может расцениваться как реструктуризация "плохого" долга, поскольку в случае его применения кредиторы получат суммы, меньшие, чем было обещано по оригинальным бумагам, что, следовательно, будет эквивалентно дефолту Греции.
Дополнительное давление на евро оказывает и ожидание заседания ЕЦБ. То, что центробанк пойдет на повышение ставки, уже давным-давно заложено рынком в цены, а вот дальнейший настрой управляющего совета остается под вопросом. Если Трише во время своей пресс-конференции смягчит тон и пересмотрит прогнозы по экономике в сторону понижения, ждите резких распродаж евро. Причем вероятность такой риторики довольно высока, учитывая неопределенные перспективы дальнейших действий по спасению Греции, а также судьбы греческих ГКО, которые вполне могут перестать принимать как обеспечение. К тому же, экономические данные вчера подтвердили, что инфляция может уже не представлять большой угрозы для региона. Цены европейских производителей в мае снизились сильнее, чем ожидали аналитики, чему способствовало падение стоимости энергоносителей. Значение индекса PPI продемонстрировало снижение на 0,2% м/м, а в годовом соотношении темпы роста составили 6,2%. Сегодня обратите внимание на данные PMI в сфере услуг: слабость показателя может отправить евро к отметке 1.44 против доллара.
GBP
Для Великобритании предстоит насыщенная экономическими событиями неделя, однако понедельник начался противоречиво. Как сообщили институт CIPS совместно с агентством Markit, в июне индекс активности в строительном секторе Великобритании продемонстрировал снижение до 53,6 от 54,0 в мае. Это оказалось несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения до 53,0. Уровень занятости в британском строительном секторе с января снижался стремительными темпами, в то время как деловое доверие в июне резко отошло от майского годового максимума, опустившись до минимальных уровней с декабря 2010 года. Тем не менее, снижение есть снижение, и оно только подтверждает, что данный сектор будет продолжать оказывать давление на темы восстановления британской экономики.
Во время вчерашних торгов британец потерял около ста пунктов против доллара, по-видимому, на понимании того, что все указывает на замедление темпов экономического роста в стране. Это совсем не радует, учитывая политику правительства: они предпочитают применять меры жесткой экономии вместо шагов по стимулированию и все это на фоне высоких темпов инфляции, так что выхода из этой ловушки пока нет. Сегодня обратите внимание на деловую активность в сфере услуг - дальнейшее падение показателя только усилит давление на британца. В таком случае можно ожидать прорыва отметки 1.60 с ближайшей целью на 1.5950.
JPY
Экономические индикаторы оказывают минимальное влияние на японскую валюту. Здесь правят балом спекулятивные потоки. Тем не менее, не стоит полностью сбрасывать со счетов фундаментальные показатели, которые будут определять курс JPY в долгосрочной перспективе. Вчера Банк Японии пересмотрел на повышение прогнозы по темпам роста экономики. Кроме того, и опубликованный сегодня утром отчет порадовал. Предварительная общая номинальная средняя месячная зарплата в Японии выросла на 1,1% г/г до Y271,621 в мае, так как влияние мартовского землетрясения ослабло, как показали сегодня официальные данные. Майское повышение стало первым за 3 месяца. В апреле показатель снизился на 1,4%, что стало самым сильным падением с декабря 2009 года (-5,9%).
Запланированные на сегодня события:
*11.13 мск. - Испания: июнь, PMI в сфере услуг (прогноз: 49,4; за пред. период: +50,1)
*11.30 мск. - Швеция: решение по ставкам Riksbank и отчет по монетарной политике за апрель
*11.43 мск. - Италия: июнь, PMI в сфере услуг (прогноз: 49,5; за пред. период: 50,1)
*11.48 мск. - Франция: июнь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 56,7; за пред. период: 56,7)
*11.53 мск. - Германия: июнь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 58,3; за пред. период: 58,3)
*11.58 мск. - Е-17: июнь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 54,2; за пред. период: 54.2)
12.00 мск. - Е-17: июнь, окончат. составной PMI (прогноз: 53,6; за пред. период: 53,6)
12.30 мск. - Великобритания: июнь, PMI в сфере услуг (прогноз: 53,3; за пред. период: 53,8)
12.30 мск. - Великобритания: июнь, официальные резервы (за пред. период: -103 млн. долл.)
*12.45 мск. - Е-17: выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Нуайе
13.00 мск. - Е-17: май, розничные продажи (прогноз: -1,0% м/м, -0,6% г/г; за пред. период: +0,9% м/м, +1,1% г/г)
18.00 мск. - США: май, производственные заказы (прогноз: +1,0%; за пред. период: -1,2%)
USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 81.00. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.30/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время SS и RSI наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя о возможности возвратного хода к отметке 80.70. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. Направление OsMA свидетельствует в пользу продолжения восходящего движения. Осцилляторы разворачиваются в медвежьем направлении, подтверждая предположение о возможности отката.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 81.10.
Support: 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.00.
Resistance: 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 0.8500. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8540/45. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. В медвежьем направлении разворачивается и осциллятор RSI. Все это позволяет предположить, что цены начнут нисходящую фазу движения к отметке 0.8470. На часовом графике (рис.4) OsMA и стохастик направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. RSI наметил разворот в медвежьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом рассматривать только выше отметки 0.8500.
Support: 0.8470, 0.8435, 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8330, 0.8300, 0.8270, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 08500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050.
EURUSD
В рамках нисходящего движения цены вернулись к уровню поддержки 1.4470. Если и он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4430. Возможность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя о вероятности возвратного хода к отметке 1.4500. Направление OsMA на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности продолжения формирования нисходящей тенденции. Но SS (в зоне перепроданности) и RSI разворачиваются в бычьем направлении, что свидетельствует в пользу отката.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 1.4465.
Support: 1.4470, 1.4430, 1.4400, 1.4370/60, 1.4330/20, 1.4300, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000.
GBPUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.6030. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.6000. О вероятности продолжения нисходящего движения позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. На часовом графике (рис.8) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и дальнейшего их падения. В то же время SS и RSI разворачиваются в бычьем направлении. Поэтому все же полностью исключать вероятность начала возвратного хода к уровню 1.6060/70 не стоит.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только ниже уровня 1.6030.
Support: 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вот и дождались мы самых жарких дней лета, но это совсем не значит, то пришло время успокоиться и расслабиться. Напротив, впереди нас ждут довольно интересные события, которые способны заставить валюты вырваться из диапазонов. На текущей неделе запланированы заседания Резервного Банка Австралии, ЕЦБ и Банка Англии, а также данные по рынку труда США, Австралии и Канады. РБА уже принял решение оставить все без изменений, тем самым оказав давление на национальную валюту. С горизонта на время пропали политические проблемы, и теперь вновь фокус сместился на экономические данные. В Штатах на ближайшее время интерес будет представлять отчет по индексу деловой активности ISM в сфере услуг, а также череда отчетов по занятости американского населения, предваряющих пятничные официальные данные. Именно эти отчеты и помогут нам сделать определенные выводы по направлению показателя NFP.
Вчерашние торги носили смешанный характер на фоне закрытых рынков США в связи с празднованием Днем Независимости. Тем не менее, к концу дня явно стала прослеживаться тенденция к спросу на менее рискованные активы, что заставило и евро, фунт ослабить свои позиции. Конечно, спрос на валюты-убежища не всегда напрямую имеет отношение к доллару, так как и у Штатов проблем своих хватает. Возможно, американская валюта сможет продемонстрировать укрепление на пару-тройку дней в преддверии ключевых событий недели, однако к концу рабочей пятидневки мы вновь ожидаем ослабления в связи со слабыми прогнозами по NFP. Из отчетов сегодня лишь производственные заказы, которые, скорее всего, будут проигнорированы рынком.
EUR
Мы только вздохнули с облегчением по поводу того, что греческие проблемы отошли на второй план, как рейтинговые агентства вновь вернули нас на землю. Вчера Standard & Poor's сообщило, что предложенный Францией план по продлению сроков погашения греческих облигаций может спровоцировать "выборочный дефолт" страны. По мнению рейтингового агентства, французское предложение может расцениваться как реструктуризация "плохого" долга, поскольку в случае его применения кредиторы получат суммы, меньшие, чем было обещано по оригинальным бумагам, что, следовательно, будет эквивалентно дефолту Греции.
Дополнительное давление на евро оказывает и ожидание заседания ЕЦБ. То, что центробанк пойдет на повышение ставки, уже давным-давно заложено рынком в цены, а вот дальнейший настрой управляющего совета остается под вопросом. Если Трише во время своей пресс-конференции смягчит тон и пересмотрит прогнозы по экономике в сторону понижения, ждите резких распродаж евро. Причем вероятность такой риторики довольно высока, учитывая неопределенные перспективы дальнейших действий по спасению Греции, а также судьбы греческих ГКО, которые вполне могут перестать принимать как обеспечение. К тому же, экономические данные вчера подтвердили, что инфляция может уже не представлять большой угрозы для региона. Цены европейских производителей в мае снизились сильнее, чем ожидали аналитики, чему способствовало падение стоимости энергоносителей. Значение индекса PPI продемонстрировало снижение на 0,2% м/м, а в годовом соотношении темпы роста составили 6,2%. Сегодня обратите внимание на данные PMI в сфере услуг: слабость показателя может отправить евро к отметке 1.44 против доллара.
GBP
Для Великобритании предстоит насыщенная экономическими событиями неделя, однако понедельник начался противоречиво. Как сообщили институт CIPS совместно с агентством Markit, в июне индекс активности в строительном секторе Великобритании продемонстрировал снижение до 53,6 от 54,0 в мае. Это оказалось несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения до 53,0. Уровень занятости в британском строительном секторе с января снижался стремительными темпами, в то время как деловое доверие в июне резко отошло от майского годового максимума, опустившись до минимальных уровней с декабря 2010 года. Тем не менее, снижение есть снижение, и оно только подтверждает, что данный сектор будет продолжать оказывать давление на темы восстановления британской экономики.
Во время вчерашних торгов британец потерял около ста пунктов против доллара, по-видимому, на понимании того, что все указывает на замедление темпов экономического роста в стране. Это совсем не радует, учитывая политику правительства: они предпочитают применять меры жесткой экономии вместо шагов по стимулированию и все это на фоне высоких темпов инфляции, так что выхода из этой ловушки пока нет. Сегодня обратите внимание на деловую активность в сфере услуг - дальнейшее падение показателя только усилит давление на британца. В таком случае можно ожидать прорыва отметки 1.60 с ближайшей целью на 1.5950.
JPY
Экономические индикаторы оказывают минимальное влияние на японскую валюту. Здесь правят балом спекулятивные потоки. Тем не менее, не стоит полностью сбрасывать со счетов фундаментальные показатели, которые будут определять курс JPY в долгосрочной перспективе. Вчера Банк Японии пересмотрел на повышение прогнозы по темпам роста экономики. Кроме того, и опубликованный сегодня утром отчет порадовал. Предварительная общая номинальная средняя месячная зарплата в Японии выросла на 1,1% г/г до Y271,621 в мае, так как влияние мартовского землетрясения ослабло, как показали сегодня официальные данные. Майское повышение стало первым за 3 месяца. В апреле показатель снизился на 1,4%, что стало самым сильным падением с декабря 2009 года (-5,9%).
Запланированные на сегодня события:
*11.13 мск. - Испания: июнь, PMI в сфере услуг (прогноз: 49,4; за пред. период: +50,1)
*11.30 мск. - Швеция: решение по ставкам Riksbank и отчет по монетарной политике за апрель
*11.43 мск. - Италия: июнь, PMI в сфере услуг (прогноз: 49,5; за пред. период: 50,1)
*11.48 мск. - Франция: июнь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 56,7; за пред. период: 56,7)
*11.53 мск. - Германия: июнь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 58,3; за пред. период: 58,3)
*11.58 мск. - Е-17: июнь, окончат. PMI в сфере услуг (прогноз: 54,2; за пред. период: 54.2)
12.00 мск. - Е-17: июнь, окончат. составной PMI (прогноз: 53,6; за пред. период: 53,6)
12.30 мск. - Великобритания: июнь, PMI в сфере услуг (прогноз: 53,3; за пред. период: 53,8)
12.30 мск. - Великобритания: июнь, официальные резервы (за пред. период: -103 млн. долл.)
*12.45 мск. - Е-17: выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Нуайе
13.00 мск. - Е-17: май, розничные продажи (прогноз: -1,0% м/м, -0,6% г/г; за пред. период: +0,9% м/м, +1,1% г/г)
18.00 мск. - США: май, производственные заказы (прогноз: +1,0%; за пред. период: -1,2%)
USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 81.00. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.30/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время SS и RSI наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя о возможности возвратного хода к отметке 80.70. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. Направление OsMA свидетельствует в пользу продолжения восходящего движения. Осцилляторы разворачиваются в медвежьем направлении, подтверждая предположение о возможности отката.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 81.10.
Support: 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.00.
Resistance: 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 0.8500. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8540/45. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. В медвежьем направлении разворачивается и осциллятор RSI. Все это позволяет предположить, что цены начнут нисходящую фазу движения к отметке 0.8470. На часовом графике (рис.4) OsMA и стохастик направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. RSI наметил разворот в медвежьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом рассматривать только выше отметки 0.8500.
Support: 0.8470, 0.8435, 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8330, 0.8300, 0.8270, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 08500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
В рамках нисходящего движения цены вернулись к уровню поддержки 1.4470. Если и он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4430. Возможность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя о вероятности возвратного хода к отметке 1.4500. Направление OsMA на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности продолжения формирования нисходящей тенденции. Но SS (в зоне перепроданности) и RSI разворачиваются в бычьем направлении, что свидетельствует в пользу отката.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 1.4465.
Support: 1.4470, 1.4430, 1.4400, 1.4370/60, 1.4330/20, 1.4300, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.6030. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.6000. О вероятности продолжения нисходящего движения позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. На часовом графике (рис.8) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и дальнейшего их падения. В то же время SS и RSI разворачиваются в бычьем направлении. Поэтому все же полностью исключать вероятность начала возвратного хода к уровню 1.6060/70 не стоит.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только ниже уровня 1.6030.
Support: 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу