23 января 2012 Pro Finance Service
Итальянские облигации сокращают потери впервые за шесть дней, чему способствуют разговоры о том, что министры финансов ЕС смогут добиться прогресса в вопросе разрешения долгового кризиса на заседании, запланированном на сегодня. Согласно мнению одного из аналитиков Nordea Bank, сочетание таких факторов, как возможность достижения соглашения относительно греческого долга, а также встреча Минфинов ЕС, положительным образом отражается на настроении игроков. Он добавляет, что немецкие облигации в настоящий момент испытывают колоссальное давление. Доходность десятилетних итальянских облигаций упала на 0.11% и составила 6.14%. Ранее доходность бумаг достигла отметки 6.13%, что стало минимальным значением с 8 декабря. Облигации 5.00% с погашением в марте 2022 года укрепились на 0.77 и составили 92.185
Citi об интересе игроков к риску
Единая валюта в ходе торгов продолжает пробираться выше. Евро/доллар пытается протестировать сопротивление, расположенное в области $1.2990/1.3000, однако пока безрезультатно. Как сообщает один из дилеров, тридцатая фигуры содержит интерес, связанный с опционным барьером. Тем временем, аналитики Citi полагают, что, даже если греческие власти потерпят поражение в переговорах с частными кредиторами, это негативно отразится на единой валюте, но не интересе инвесторов к риску в целом. Согласно их мнению, оптимизм инвесторов может найти поддержку в расширении Европейского механизма стабильности (ESM), а также в позитивных макростатистических данных из США
В Morgan Stanley видят потенциал для роста AUD/USD
Австралийская валюта укрепляется вслед за евро/долларом, чему способствует интерес к покупке «аусси» со стороны ближневосточных имен. AUD/USD в ходе торгов оказался выше пятой фигуры, впервые с 1 ноября 2011 года, и коснулся отметки $1.0507. Тем не менее, на росте пара ощутила волну продаж и скорректировалась к $1.0496. Эксперты Morgan Stanley, тем временем, сохраняют достаточно оптимистичный прогноз по AUD/USD. Согласно их мнению, пара способна развить восходящее движение вплоть до отметки $1.0650. Аналитики считают, что поддержку австралийской валюте окажут растущие цены на сырье, а также макростатистика из Китая
Commerzbank о перспективах евро/доллара
Евро/доллар в ходе европейской сессии сокращает потери, чему способствуют активные покупки пары на спаде к области $1.2890/85. Ранее сообщалось, что в указанной области среди покупателей пары были замечены азиатские суверенные счета. Однако также ходят разговоры о том, что спрос на евро/доллар исходил со стороны макро-счетов. К настоящему моменту паре удалось вернуться выше двадцать девятой фигуры и коснуться отметки $1.2933. Офера расположены в области $1.2930/35. В Commerzbank полагают, что пара способна продолжить развитие восходящей коррекции вплоть до $1.3077/1.3145, а потенциально и до $1.3245. Согласно мнению технического аналитика банка, Карен Джонс, опровергнуть данный прогноз может потеря поддержки на уровне $1.28. При таком развитии событий пара снова ощутит сильное давление и сможет развить нисходящее движение вплоть до области минимумов августа 2010 года $1.2588/30
Credit Suisse ожидает QE3 уже в апреле
Федеральный резерв может начать новую программу количественного ослабления (QE3) уже весной, считают в Credit Suisse. «По нашему мнению, это может произойти в апреле», - говорит Айра Джерси, глава стратегии по ставкам банка в Нью-Йорке. - «Экономика растет, но мы не чувствуем себя богатыми. Часть работы Федерального резерва заключается в обеспечении процветания, а одним из способов добиться этого является стимулирование восстановления рынка жилья. Необходимо повысить доверие бизнеса, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и вытянет из трясины недвижимость. Для всего этого понадобится программа QE3».
Morgan Stanley: евро становится основной валютной фондирования
Продажа евро против остальных валют в настоящий момент является самой прибыльной стратегией на FX, так как все шаги, направленные на разрешение европейского кризиса, подрывают стабильность единой валюты. Так, покупка аусси, бразильского реала, мексиканского песо, южно-африканского ранда и южно-корейской воны против евро принесла доход в 7.7% с 3 ноября, когда ЕЦБ понизил ставку впервые за последние два года. В тот же период доходность стратегии «кэрри-трейд» с иеной и долларом в качестве валют фондирования составила -0.3% и +0.9%, соответственно. «В последние месяцы мы видим, что корреляция евро с другими рискованными активами развалилась», - говорит Ян Стэннард, глава европейской валютной стратегии Morgan Stanley в Лондоне. - «Это означает только одно: евро становится основной валютной фондирования».
HSBC о ближайших перспективах единой валюты
/доллар в ходе торгов продолжает устанавливать новые максимумы американской сессии. Пара коснулась отметки $1.3044, однако пока так и не смогла подобраться к сопротивлению, расположенному на $1.3050. В HSBC видят потенциал для дальнейшего восстановления единой валюты. В частности, Боб Линч полагает, что пара способна подобраться к максимуму, установленному в начале января, в $1.3075. Согласно его мнению, тестирование указанного уровня может выступить катализатором укрепления по направлению к тридцать второй фигуре. Он добавляет, что, по данным CFTC на 17 января, количество спекулятивных коротких позиций по паре достигло нового рекордного значения в -165 030, что предполагает возможность дальнейшей ликвидации коротких позиций по единой валюте
Страны Азии празднуют Новый Год. Евро пока остается под давлением
Евро упал с началом торгов в понедельник на фоне опасений того, что Греция столкнулась с серьезными трудностями в вопросе достижения соглашения с ее кредиторами для облегчения долгового бремени. Сегодня в Брюсселе Министры финансов стран членов Евросоюза встретятся с целью обсудить варианты «подкачки» греческого долга, а также новые бюджетные и финансовые правила для защиты стран должников. К тому же сегодня азиатская торговля была малоликвидной в связи с закрытыми фондовыми площадками в Китае, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Индонезии и Малазии по причине празднования Нового Года.
Напомним, что между европейскими финансовыми чиновниками и правительством Греции в октябре прошлого года было достигнуто соглашение, согласно которому было принято решение сократить номинальную стоимость долга на 50%. Греческие кредиторы добровольно согласились обменять непогашенные облигации на новые ценные бумаги с купонами в среднем от 4 до 4.5%. Германия и МВФ в настоящее время отстаивают новое соглашение со ставкой купона ближе к 3%.
Слухи о проходящих в разного рода правительственных кругах обсуждения возможности исключения некоторых стран из еврозоны будут, без сомнений, оказывать давление на евро. Однако европейская валюта крайне перепродана против доллара США, с учетом большого количества неопределенных факторов, которые могли бы повлиять на динамику курса этой пары валют, риски добавления к коротким позициям в евро/долларе являются очень высокими. Не исключено, что в первой половине недели игроки будут воздерживаться от активных продаж европейской валюты
Citi об интересе игроков к риску
Единая валюта в ходе торгов продолжает пробираться выше. Евро/доллар пытается протестировать сопротивление, расположенное в области $1.2990/1.3000, однако пока безрезультатно. Как сообщает один из дилеров, тридцатая фигуры содержит интерес, связанный с опционным барьером. Тем временем, аналитики Citi полагают, что, даже если греческие власти потерпят поражение в переговорах с частными кредиторами, это негативно отразится на единой валюте, но не интересе инвесторов к риску в целом. Согласно их мнению, оптимизм инвесторов может найти поддержку в расширении Европейского механизма стабильности (ESM), а также в позитивных макростатистических данных из США
В Morgan Stanley видят потенциал для роста AUD/USD
Австралийская валюта укрепляется вслед за евро/долларом, чему способствует интерес к покупке «аусси» со стороны ближневосточных имен. AUD/USD в ходе торгов оказался выше пятой фигуры, впервые с 1 ноября 2011 года, и коснулся отметки $1.0507. Тем не менее, на росте пара ощутила волну продаж и скорректировалась к $1.0496. Эксперты Morgan Stanley, тем временем, сохраняют достаточно оптимистичный прогноз по AUD/USD. Согласно их мнению, пара способна развить восходящее движение вплоть до отметки $1.0650. Аналитики считают, что поддержку австралийской валюте окажут растущие цены на сырье, а также макростатистика из Китая
Commerzbank о перспективах евро/доллара
Евро/доллар в ходе европейской сессии сокращает потери, чему способствуют активные покупки пары на спаде к области $1.2890/85. Ранее сообщалось, что в указанной области среди покупателей пары были замечены азиатские суверенные счета. Однако также ходят разговоры о том, что спрос на евро/доллар исходил со стороны макро-счетов. К настоящему моменту паре удалось вернуться выше двадцать девятой фигуры и коснуться отметки $1.2933. Офера расположены в области $1.2930/35. В Commerzbank полагают, что пара способна продолжить развитие восходящей коррекции вплоть до $1.3077/1.3145, а потенциально и до $1.3245. Согласно мнению технического аналитика банка, Карен Джонс, опровергнуть данный прогноз может потеря поддержки на уровне $1.28. При таком развитии событий пара снова ощутит сильное давление и сможет развить нисходящее движение вплоть до области минимумов августа 2010 года $1.2588/30
Credit Suisse ожидает QE3 уже в апреле
Федеральный резерв может начать новую программу количественного ослабления (QE3) уже весной, считают в Credit Suisse. «По нашему мнению, это может произойти в апреле», - говорит Айра Джерси, глава стратегии по ставкам банка в Нью-Йорке. - «Экономика растет, но мы не чувствуем себя богатыми. Часть работы Федерального резерва заключается в обеспечении процветания, а одним из способов добиться этого является стимулирование восстановления рынка жилья. Необходимо повысить доверие бизнеса, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и вытянет из трясины недвижимость. Для всего этого понадобится программа QE3».
Morgan Stanley: евро становится основной валютной фондирования
Продажа евро против остальных валют в настоящий момент является самой прибыльной стратегией на FX, так как все шаги, направленные на разрешение европейского кризиса, подрывают стабильность единой валюты. Так, покупка аусси, бразильского реала, мексиканского песо, южно-африканского ранда и южно-корейской воны против евро принесла доход в 7.7% с 3 ноября, когда ЕЦБ понизил ставку впервые за последние два года. В тот же период доходность стратегии «кэрри-трейд» с иеной и долларом в качестве валют фондирования составила -0.3% и +0.9%, соответственно. «В последние месяцы мы видим, что корреляция евро с другими рискованными активами развалилась», - говорит Ян Стэннард, глава европейской валютной стратегии Morgan Stanley в Лондоне. - «Это означает только одно: евро становится основной валютной фондирования».
HSBC о ближайших перспективах единой валюты
/доллар в ходе торгов продолжает устанавливать новые максимумы американской сессии. Пара коснулась отметки $1.3044, однако пока так и не смогла подобраться к сопротивлению, расположенному на $1.3050. В HSBC видят потенциал для дальнейшего восстановления единой валюты. В частности, Боб Линч полагает, что пара способна подобраться к максимуму, установленному в начале января, в $1.3075. Согласно его мнению, тестирование указанного уровня может выступить катализатором укрепления по направлению к тридцать второй фигуре. Он добавляет, что, по данным CFTC на 17 января, количество спекулятивных коротких позиций по паре достигло нового рекордного значения в -165 030, что предполагает возможность дальнейшей ликвидации коротких позиций по единой валюте
Страны Азии празднуют Новый Год. Евро пока остается под давлением
Евро упал с началом торгов в понедельник на фоне опасений того, что Греция столкнулась с серьезными трудностями в вопросе достижения соглашения с ее кредиторами для облегчения долгового бремени. Сегодня в Брюсселе Министры финансов стран членов Евросоюза встретятся с целью обсудить варианты «подкачки» греческого долга, а также новые бюджетные и финансовые правила для защиты стран должников. К тому же сегодня азиатская торговля была малоликвидной в связи с закрытыми фондовыми площадками в Китае, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Индонезии и Малазии по причине празднования Нового Года.
Напомним, что между европейскими финансовыми чиновниками и правительством Греции в октябре прошлого года было достигнуто соглашение, согласно которому было принято решение сократить номинальную стоимость долга на 50%. Греческие кредиторы добровольно согласились обменять непогашенные облигации на новые ценные бумаги с купонами в среднем от 4 до 4.5%. Германия и МВФ в настоящее время отстаивают новое соглашение со ставкой купона ближе к 3%.
Слухи о проходящих в разного рода правительственных кругах обсуждения возможности исключения некоторых стран из еврозоны будут, без сомнений, оказывать давление на евро. Однако европейская валюта крайне перепродана против доллара США, с учетом большого количества неопределенных факторов, которые могли бы повлиять на динамику курса этой пары валют, риски добавления к коротким позициям в евро/долларе являются очень высокими. Не исключено, что в первой половине недели игроки будут воздерживаться от активных продаж европейской валюты
/Компиляция. 23 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба