Основные отечественные фондовые индексы, поддерживаемые позитивными итогами заседания ФРС, пребывали сегодня в «зеленой» зоне. Весомый вклад в рост индексов внесла динамика акций российского банковского сектора. Дополнительным драйвером для бумаг сектора выступили сообщения о приватизации Сбербанка в случае возврата «обычки» в район 100 руб. На данном фоне акции протестировали мощное сопротивление 90 руб., закрепление выше которого откроет дорогу на приватизационную цель. Локально акции перегреты, что повышает вероятность фиксации прибыли. Таким образом, спекулятивную прибыль по лонгам, в связи с техническими факторами, лучше зафиксировать. Более долгосрочные длинные позиции, на мой взгляд, стоит держать.
В отличие от обыкновенных акций Сбербанка «префы» эмитента более далеки от своей ближайшей цели, а именно переписывания декабрьского максимума прошлого года. Локальная коррекция, как и в «обычке», здесь вполне вероятна. Однако лонги по-прежнему привлекательны. В случае коррекционного снижения поддержку бумагам может оказать уровень 65 руб.
Во второй половине сессии была опубликована статистика по заявкам на пособие по безработице в Штатах, показавшая за неделю рост, превысивший ожидания. Однако негативные цифры по безработице с учетом последних итогов заседания ФРС лишь усиливают вероятность введения QE3, поэтому могут быть позитивно восприняты американскими коллегами. В целом площадки США сохраняют потенциал к росту, в частности, целью по индексу S&P500 выступает уровень 1340 пунктов. В качестве основного риска выступает сохраняющаяся перекупленность. Российский рынок акций также находится в зоне локальной перекупленности, что создает риски для переноса спекулятивных лонгов. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает район 1525 пунктов, поддержкой 1500 пунктов.
Спросом также пользовались акции отечественных металлургов. Ожидание нового раунда накачивания американской экономики ликвидностью разогрело цены на фьючерсы на металлы, что благоприятно отразилось на настроениях российских инвесторов. Рост, в частности, продемонстрировали акции ГМК «Норильский Никель». С технической точки зрения бумаги перекуплены, но в целом сохраняют потенциал роста до отметки 5900 руб., где располагается уровень 38,2%-коррекции по Фибоначчи между сентябрьским максимумом и декабрьским минимумом прошлого года, в районе которого я бы рекомендовала фиксировать прибыль по бумагам. Довольно сильную поддержку бумагам может оказать уровень 5500 руб.
Динамику хуже рынка демонстрировали бумаги отечественной нефтянки, чему отчасти способствовала сохраняющаяся боковая динамика во фьючерсе на нефть марки Brent. Так, сырьевой контракт на протяжении нескольких сессии двигался в диапазоне $109,5-111 за баррель, что лишь способствовало перетоку средств из них, в частности в акции банковского сектора. Однако уже в скором времени ситуация может измениться кардинальным образом, если парламент Ирана одобрит законопроект, согласно которому экспорт иранской нефти в ЕС может прекратиться до того момента, как будет введено эмбарго. Таким образом, несмотря на слабость акций сектора, я бы пока не рекомендовала открывать «шорт» по ним. При этом агрессивные инвесторы могут рискнуть использовать локальные просадки в акциях с целью открытия спекулятивных лонгов.
Наихудшую динамику среди «голубых фишек» сегодня также демонстрировали бумаги «ЛУКОЙЛа». В результате снижения акции эмитента смогли окончательно закрыть гэп от 17 января. В случае ухудшения настроений ближайшей целью по бумагам может стать 21-дневная скользящая, проходящая в районе 1760 руб., далее 1750 руб. Прибыль по коротким позициям в бумагах эмитента в связи с сохраняющимися рисками смены настроений я бы рекомендовала зафиксировать.
Теханализ «РусГидро»: цель 1,2 руб.
Цена на закрытие (25 января): 1,0610 руб.
Текущая цена (26.01.2012, 15.27 мск): 1,0899 руб.
Рекомендация «Покупать»
Ближайшие уровни поддержки: 1,0680/1,0620/1,0500
Ближайшие уровни сопротивления: 1,1100/1,1150/1,1350/1,2000
Рис. HYDR Daily (02.09.2011-26.01.2012)
По акциям «РусГидро» в середине сентября 2011 года образовался нисходящий тренд, который остается в силе по сегодняшний день. 26 января 2012 года акции пробили с гэпом уровень сопротивления 1,0620 руб. В случае закрепления бумаг выше уровня 1,0680 руб. следующей целью для акций станет уровень 1,1000 руб. Далее целью бумаг будет закрытие гэпа, образовавшегося 9 декабря 2011 года, а именно достижение уровня 1,1350 руб. После пробития уровня 1,1350 руб. целью по бумагам станет верхняя граница нисходящего тренда, которая проходит в районе 1,2000 руб.
Последние несколько дней акции «РусГидро» показывали хорошую динамику. Трендовый индикатор ADMI/ADX говорит о напоре «быков», причем их сила с каждым днем только возрастает, а значит, верхняя граница нисходящего канала (1,2000 руб.) с большой вероятностью все же будет достигнута. Индикатор Parabolic Sar говорит о вероятном продолжении роста в ближайшей перспективе с целью достижения бумагами уровня 1,1300 руб. Также дальнейший рост бумаг подтверждается пробитием 50-ти дневной скользящей средней (1,0710 руб.).
В краткосрочной перспективе росту может препятствовать фактор незакрытого гэпа, образованного 26 января. Так, акции могут откатиться до 1,0620 руб. Но, во-первых, пока сигналов на снижение не поступает, а во-вторых, данный небольшой откат выглядит привлекательно для наращивания «лонгов».
Таким образом, рекомендация по акциям «РусГидро» в настоящий момент «покупать».
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В отличие от обыкновенных акций Сбербанка «префы» эмитента более далеки от своей ближайшей цели, а именно переписывания декабрьского максимума прошлого года. Локальная коррекция, как и в «обычке», здесь вполне вероятна. Однако лонги по-прежнему привлекательны. В случае коррекционного снижения поддержку бумагам может оказать уровень 65 руб.
Во второй половине сессии была опубликована статистика по заявкам на пособие по безработице в Штатах, показавшая за неделю рост, превысивший ожидания. Однако негативные цифры по безработице с учетом последних итогов заседания ФРС лишь усиливают вероятность введения QE3, поэтому могут быть позитивно восприняты американскими коллегами. В целом площадки США сохраняют потенциал к росту, в частности, целью по индексу S&P500 выступает уровень 1340 пунктов. В качестве основного риска выступает сохраняющаяся перекупленность. Российский рынок акций также находится в зоне локальной перекупленности, что создает риски для переноса спекулятивных лонгов. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает район 1525 пунктов, поддержкой 1500 пунктов.
Спросом также пользовались акции отечественных металлургов. Ожидание нового раунда накачивания американской экономики ликвидностью разогрело цены на фьючерсы на металлы, что благоприятно отразилось на настроениях российских инвесторов. Рост, в частности, продемонстрировали акции ГМК «Норильский Никель». С технической точки зрения бумаги перекуплены, но в целом сохраняют потенциал роста до отметки 5900 руб., где располагается уровень 38,2%-коррекции по Фибоначчи между сентябрьским максимумом и декабрьским минимумом прошлого года, в районе которого я бы рекомендовала фиксировать прибыль по бумагам. Довольно сильную поддержку бумагам может оказать уровень 5500 руб.
Динамику хуже рынка демонстрировали бумаги отечественной нефтянки, чему отчасти способствовала сохраняющаяся боковая динамика во фьючерсе на нефть марки Brent. Так, сырьевой контракт на протяжении нескольких сессии двигался в диапазоне $109,5-111 за баррель, что лишь способствовало перетоку средств из них, в частности в акции банковского сектора. Однако уже в скором времени ситуация может измениться кардинальным образом, если парламент Ирана одобрит законопроект, согласно которому экспорт иранской нефти в ЕС может прекратиться до того момента, как будет введено эмбарго. Таким образом, несмотря на слабость акций сектора, я бы пока не рекомендовала открывать «шорт» по ним. При этом агрессивные инвесторы могут рискнуть использовать локальные просадки в акциях с целью открытия спекулятивных лонгов.
Наихудшую динамику среди «голубых фишек» сегодня также демонстрировали бумаги «ЛУКОЙЛа». В результате снижения акции эмитента смогли окончательно закрыть гэп от 17 января. В случае ухудшения настроений ближайшей целью по бумагам может стать 21-дневная скользящая, проходящая в районе 1760 руб., далее 1750 руб. Прибыль по коротким позициям в бумагах эмитента в связи с сохраняющимися рисками смены настроений я бы рекомендовала зафиксировать.
Теханализ «РусГидро»: цель 1,2 руб.
Цена на закрытие (25 января): 1,0610 руб.
Текущая цена (26.01.2012, 15.27 мск): 1,0899 руб.
Рекомендация «Покупать»
Ближайшие уровни поддержки: 1,0680/1,0620/1,0500
Ближайшие уровни сопротивления: 1,1100/1,1150/1,1350/1,2000
Рис. HYDR Daily (02.09.2011-26.01.2012)
По акциям «РусГидро» в середине сентября 2011 года образовался нисходящий тренд, который остается в силе по сегодняшний день. 26 января 2012 года акции пробили с гэпом уровень сопротивления 1,0620 руб. В случае закрепления бумаг выше уровня 1,0680 руб. следующей целью для акций станет уровень 1,1000 руб. Далее целью бумаг будет закрытие гэпа, образовавшегося 9 декабря 2011 года, а именно достижение уровня 1,1350 руб. После пробития уровня 1,1350 руб. целью по бумагам станет верхняя граница нисходящего тренда, которая проходит в районе 1,2000 руб.
Последние несколько дней акции «РусГидро» показывали хорошую динамику. Трендовый индикатор ADMI/ADX говорит о напоре «быков», причем их сила с каждым днем только возрастает, а значит, верхняя граница нисходящего канала (1,2000 руб.) с большой вероятностью все же будет достигнута. Индикатор Parabolic Sar говорит о вероятном продолжении роста в ближайшей перспективе с целью достижения бумагами уровня 1,1300 руб. Также дальнейший рост бумаг подтверждается пробитием 50-ти дневной скользящей средней (1,0710 руб.).
В краткосрочной перспективе росту может препятствовать фактор незакрытого гэпа, образованного 26 января. Так, акции могут откатиться до 1,0620 руб. Но, во-первых, пока сигналов на снижение не поступает, а во-вторых, данный небольшой откат выглядит привлекательно для наращивания «лонгов».
Таким образом, рекомендация по акциям «РусГидро» в настоящий момент «покупать».
/Компиляция. 26 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter