За прошедшие пять торговых дней стоимость золота выросла на 4,3% до 1737,72 долларов США за тройскую унцию. В начале прошедшей недели драйвером роста стоимости золота стали благоприятные результаты по размещению облигаций Германии и Франции, прошедшие в понедельник, 23 января. Германия разместила двенадцатимесячные казначейские векселя на сумму 2,54 млрд. евро с доходностью 0,07%, что значительно ниже доходности 0,346% на аукционе по размещению аналогичных бумаг в октябре. Аукцион по размещению французских казначейских векселей также оказался успешным – было привлечено 8,202 млрд. евро.
Самый существенный рост золота произошел в среду, 25 января. Стоимость драгоценного металла подскочила вверх, преодолев ключевой психологический уровень 1700,0 долларов США, после того как американский регулятор огласил итоги своего заседания по процентной ставке. ФРС США заявила о намерении поддерживать текущую низкую ставку (0-0,25%) до конца 2014 года. Также господин Бернанке четко дал понять, что регулятор серьезно рассмотрит возможность дополнительных нестандартных мер, если это будет необходимо.
В результате, котировки драгоценного металла четвертую неделю подряд показали уверенный рост и достигнули максимума в 1737,95 долларов США за тройскую унцию - самого высокого значения с 9 декабря 2011 года.
Мы полагаем, что на предстоящей неделе рост стоимости драгоценного металла может продолжиться, так как заявление американского регулятора несколько улучшило настроение участников рынка. Ожидаемая на этой неделе позитивная макроэкономическая статистика из-за океана: индекс делового оптимизма Chicago PMI и индикатор потребительской уверенности за январь также может оказать поддержку котировкам золота. Уровнем сопротивления для драгоценного металла на предстоящей неделе может стать значение 1800,0 долларов США за тройскую унцию.
Тем не менее, на текущей неделе мы не исключаем коррекцию стоимости золота вниз. Это может произойти, в случае, если статистика из США окажется менее благоприятной, чем ожидается. Поддержкой для золота в предстоящие пять торговых дней может стать значение 1700,0 долларов США за тройскую унцию. При этом, затянувшиеся переговоры правительства Греции с частными кредиторами по реструктуризации госдолга могут усилить напряженность на финансовых рынках, что также будет оказывать давление на золото.
Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе выросла на 4,06% до 3,8965 долларов США за фунт меди. Одной из причин удорожания меди стало заявление американского регулятора о его намерении удерживать мягкие монетарные условия до конца 2014 года. Однако, уже в пятницу, 27 января рост фьючерсных котировок на красный металл прервался из-за более слабых, чем прогнозировалось данных по ВВП США за четвертый квартал. Так, согласно предварительной оценке, валовой внутренний продукт США в четвертом квартале вырос на 2,8% против прогнозируемых 3,0%, что немного охладило оптимизм инвесторов.
Дополнительным поддерживающим фактором для красного металла на прошлой неделе стал снижающийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ).
Динамика меди на предстоящей неделе, во многом, будет зависеть от макроэкономической статистики из США. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной. Если эти прогнозы оправдаются, и данные по индексу делового оптимизма Chicago PMI, потребительской уверенности и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за январь окажутся благоприятными, цветные металлы, в том числе, медь могут продолжить свой рост.
Однако, если данная статистика не оправдает надежды, и в центре внимания участников рынка вновь окажутся долговые проблемы еврозоны, медь может и подешеветь. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе - 3,75 – 4,05 долларов США за фунт меди
Нефть: обзор торгов за неделю с 23 - 27 января
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов выдержали давление со стороны продавцов, сохранив шансы на рост в краткосрочной перспективе. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 1,37$ до отметки 99,70$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 1,28$ и составила 111,32$ за баррель.
По нашим наблюдениям, на протяжении большей части недельной сессии котировки “черного золота” торговались с повышательной динамикой, не оставляя попыток закрепить бычий тренд по направлению к максимумам 102,20$ Light и 114$ Brent. В качестве основных катализаторов к росту фьючерсов выступили проявления интереса инвесторов к рискованным активам, а также не спадающая геополитическая напряженность в нарастающем конфликте между Западом и Ираном. Главы внешнеполитических ведомств ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на нефтяную отрасль Исламской Республики, вступающий в силу с 1 июля 2012г., и предполагает полномасштабную блокаду экспорта иранской нефти на мировые рынки. Между тем, иранские чиновники сделали ряд заявлений, направленных на рассмотрение законопроекта по прекращению поставок углеводородов в Европу, а также не исключили сценарий перекрытия Ормузского пролива для прохода танкеров в качестве ответных мер. Данные новости подстегнули спекулятивный спрос на фьючерсы Brent, закрепив цену мартовского контракта выше технического уровня поддержки 112$. При этом, рост политической премии, заложенный в цену североморской нефти, вновь вытолкнул ценовую разницу между эталонами выше 10$. Важным событием, поддержавшим спекулятивный спрос на фьючерсы, стала пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке, посвященная перспективам денежно-кредитной политики. Регулятор акцентировал внимание на наметившееся улучшения экономического климата США в 4-м квартале 2011г., и увеличил сроки удержания процентных ставок на минимальном уровне 0%-0,25% до середины 2014г. Также, Бернанке не исключил возможности запуска нового раунда количественного смягчения в случая замедления темпов экономического роста. Получив порцию оптимизма, инвесторы “бросились” распродавать американский доллар, увеличивая долю рискованных инструментов в своих портфелях. На этом фоне нефтяные котировки достигли максимумов сессии в областях 101,37$ Light, 112$ Brent. Однако, сохраняющиеся опасения относительно развития долгового кризиса в Еврозоне, а также грядущий экономический форум в Давосе, заставили спекулянтов сократить долю длинных позиций в конце недели.
В предстоящую торговую неделю инвесторы продолжат внимательно следить за новостями, поступающими из ЕС. Определенности в решении “Греческого вопроса” все еще нет, а тупик в переговорах Афин с частными кредиторами пока усиливает опасения игроков о неизбежности дефолта в стране. Для поддержания спроса на фьючерсы крайне важным станет публикация экономических показателей США, в частности, статистика по рынку труда(NFP). Получение новых доказательств оживления спроса на нефтепродукты послужит новым драйвером к тестированию январских максимумов. Политическая нестабильность в странах поставщиков нефтепродуктов, станет дополнительным фактором для спекулятивных покупок. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 24 января зафиксировали резкое сокращение коротких позиций в размере 7200 контрактов. При этом доля длинных сделок практически не изменилась (-640 контрактов).
По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший уикенд выглядит следующим образом: Light Sweet Crude Oil – область сопротивления остается на уровне 103,70$, при этом вероятен переход к медвежьему сценарию до отметки 95,50$ в случае прорыва поддержки ключевой поддержки 97,50$. Crude Oil Brent – стабилизация цен выше уровня 110$ благоприятна для наращивания длинных позиций по направлению к максимумам 114$-115$. Альтернативным вариантом движения станет развитие нисходящей коррекции в область поддержки 108$.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Самый существенный рост золота произошел в среду, 25 января. Стоимость драгоценного металла подскочила вверх, преодолев ключевой психологический уровень 1700,0 долларов США, после того как американский регулятор огласил итоги своего заседания по процентной ставке. ФРС США заявила о намерении поддерживать текущую низкую ставку (0-0,25%) до конца 2014 года. Также господин Бернанке четко дал понять, что регулятор серьезно рассмотрит возможность дополнительных нестандартных мер, если это будет необходимо.
В результате, котировки драгоценного металла четвертую неделю подряд показали уверенный рост и достигнули максимума в 1737,95 долларов США за тройскую унцию - самого высокого значения с 9 декабря 2011 года.
Мы полагаем, что на предстоящей неделе рост стоимости драгоценного металла может продолжиться, так как заявление американского регулятора несколько улучшило настроение участников рынка. Ожидаемая на этой неделе позитивная макроэкономическая статистика из-за океана: индекс делового оптимизма Chicago PMI и индикатор потребительской уверенности за январь также может оказать поддержку котировкам золота. Уровнем сопротивления для драгоценного металла на предстоящей неделе может стать значение 1800,0 долларов США за тройскую унцию.
Тем не менее, на текущей неделе мы не исключаем коррекцию стоимости золота вниз. Это может произойти, в случае, если статистика из США окажется менее благоприятной, чем ожидается. Поддержкой для золота в предстоящие пять торговых дней может стать значение 1700,0 долларов США за тройскую унцию. При этом, затянувшиеся переговоры правительства Греции с частными кредиторами по реструктуризации госдолга могут усилить напряженность на финансовых рынках, что также будет оказывать давление на золото.
Стоимость меди на фьючерсном рынке на прошлой неделе выросла на 4,06% до 3,8965 долларов США за фунт меди. Одной из причин удорожания меди стало заявление американского регулятора о его намерении удерживать мягкие монетарные условия до конца 2014 года. Однако, уже в пятницу, 27 января рост фьючерсных котировок на красный металл прервался из-за более слабых, чем прогнозировалось данных по ВВП США за четвертый квартал. Так, согласно предварительной оценке, валовой внутренний продукт США в четвертом квартале вырос на 2,8% против прогнозируемых 3,0%, что немного охладило оптимизм инвесторов.
Дополнительным поддерживающим фактором для красного металла на прошлой неделе стал снижающийся биржевой запас данного актива на Лондонской бирже металлов (ЛБМ).
Динамика меди на предстоящей неделе, во многом, будет зависеть от макроэкономической статистики из США. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной. Если эти прогнозы оправдаются, и данные по индексу делового оптимизма Chicago PMI, потребительской уверенности и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за январь окажутся благоприятными, цветные металлы, в том числе, медь могут продолжить свой рост.
Однако, если данная статистика не оправдает надежды, и в центре внимания участников рынка вновь окажутся долговые проблемы еврозоны, медь может и подешеветь. Предполагаемый диапазон колебания котировок меди на фьючерсном рынке на предстоящей неделе - 3,75 – 4,05 долларов США за фунт меди
Нефть: обзор торгов за неделю с 23 - 27 января
На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов выдержали давление со стороны продавцов, сохранив шансы на рост в краткосрочной перспективе. По итогам уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 1,37$ до отметки 99,70$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 1,28$ и составила 111,32$ за баррель.
По нашим наблюдениям, на протяжении большей части недельной сессии котировки “черного золота” торговались с повышательной динамикой, не оставляя попыток закрепить бычий тренд по направлению к максимумам 102,20$ Light и 114$ Brent. В качестве основных катализаторов к росту фьючерсов выступили проявления интереса инвесторов к рискованным активам, а также не спадающая геополитическая напряженность в нарастающем конфликте между Западом и Ираном. Главы внешнеполитических ведомств ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на нефтяную отрасль Исламской Республики, вступающий в силу с 1 июля 2012г., и предполагает полномасштабную блокаду экспорта иранской нефти на мировые рынки. Между тем, иранские чиновники сделали ряд заявлений, направленных на рассмотрение законопроекта по прекращению поставок углеводородов в Европу, а также не исключили сценарий перекрытия Ормузского пролива для прохода танкеров в качестве ответных мер. Данные новости подстегнули спекулятивный спрос на фьючерсы Brent, закрепив цену мартовского контракта выше технического уровня поддержки 112$. При этом, рост политической премии, заложенный в цену североморской нефти, вновь вытолкнул ценовую разницу между эталонами выше 10$. Важным событием, поддержавшим спекулятивный спрос на фьючерсы, стала пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке, посвященная перспективам денежно-кредитной политики. Регулятор акцентировал внимание на наметившееся улучшения экономического климата США в 4-м квартале 2011г., и увеличил сроки удержания процентных ставок на минимальном уровне 0%-0,25% до середины 2014г. Также, Бернанке не исключил возможности запуска нового раунда количественного смягчения в случая замедления темпов экономического роста. Получив порцию оптимизма, инвесторы “бросились” распродавать американский доллар, увеличивая долю рискованных инструментов в своих портфелях. На этом фоне нефтяные котировки достигли максимумов сессии в областях 101,37$ Light, 112$ Brent. Однако, сохраняющиеся опасения относительно развития долгового кризиса в Еврозоне, а также грядущий экономический форум в Давосе, заставили спекулянтов сократить долю длинных позиций в конце недели.
В предстоящую торговую неделю инвесторы продолжат внимательно следить за новостями, поступающими из ЕС. Определенности в решении “Греческого вопроса” все еще нет, а тупик в переговорах Афин с частными кредиторами пока усиливает опасения игроков о неизбежности дефолта в стране. Для поддержания спроса на фьючерсы крайне важным станет публикация экономических показателей США, в частности, статистика по рынку труда(NFP). Получение новых доказательств оживления спроса на нефтепродукты послужит новым драйвером к тестированию январских максимумов. Политическая нестабильность в странах поставщиков нефтепродуктов, станет дополнительным фактором для спекулятивных покупок. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 24 января зафиксировали резкое сокращение коротких позиций в размере 7200 контрактов. При этом доля длинных сделок практически не изменилась (-640 контрактов).
По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший уикенд выглядит следующим образом: Light Sweet Crude Oil – область сопротивления остается на уровне 103,70$, при этом вероятен переход к медвежьему сценарию до отметки 95,50$ в случае прорыва поддержки ключевой поддержки 97,50$. Crude Oil Brent – стабилизация цен выше уровня 110$ благоприятна для наращивания длинных позиций по направлению к максимумам 114$-115$. Альтернативным вариантом движения станет развитие нисходящей коррекции в область поддержки 108$.
/Компиляция. 30 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter