4 мая 2012 Альпари Антонов Владислав
Рынок замер
Опубликованные данные на европейской сессии:
Индекс деловой активности в сфере услуг в Еврозоне за апрель 46.9 (прогноз 47.9, предыдущее значение 49.2).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за апрель 42.3 (прогноз 43.8, предыдущее значение 44.3).
Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за апрель 45.2 (прогноз 46.4, предыдущее значение 50.1).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за апрель 52.2 (прогноз 52.6, предыдущее значение 52.1).
Объем розничных продаж в еврозоне в марте увеличился на 0,3% после снижения на 0,2% месяцем ранее. В годовом эквиваленте продажи упали в марте на 0,2% против -2,1% в феврале и прогноза -1,1% г/г.
Индекс цен на недвижимость компании Halifax в Великобритании за март -2.4% за месяц, -0.5% за год (прогноз +0.2% за месяц, +0.9% за год, предыдущее значение +2.2% за месяц, -0.6% за год).
Комментарии:
Новостей вышло много, и причем негативных для единой валюты, а активность на рынке низкая. Участники рынка ждут данных из США. В первую пятницу каждого месяца в 16:30 мск выходит NonFarm Payrolls (NFP). NFP – это количество новых рабочих мест созданных вне сельского хозяйства за месяц. Payroll — это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. NFP - показатель, который оказывает сильное влиния на валютный рынок. До кризиса на этом показателе курсы валют летали за несколько минут от 600 до 2000 пунктов (5 значные).
Евро/доллар на слабых данных по индексам деловой активности в сфере услуг ЕС снизился на 200 пунктов, но сейчас после отчета по розничным продажам цена восстанавливается. По всем основным парам наблюдается флэт. В преддверии публикации NFP валюты торгуются в ограниченных диапазонах.
Ожидается, что в США новых рабочих мест в апреле создали 170к против 120к в мае. В среду выходил отчет ADP, который вышел хуже прогноза. Если отталкиваться от его значения, то NFP выйдет ниже 170k. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,2%. Масштабы укрепления или ослабления доллара будут зависеть от того, насколько сильно фактические значения будут отличаться от прогнозных, и как пересмотрят предыдущие значения.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за апрель составил 53.5 (прогноз 55.8, предыдущее значение 56.0).
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 365К (прогноз 377K, предыдущее значение 388K).
Предварительное значение индекса производительности труда в США за первый квартал -0.5% (прогноз -0.6%, предыдущее значение +0.9%).
Комментарии:
До пресс-конференции М.Драги индекс доллара укреплялся. На комментариях М.Драги, рынок срывал стопы с двух сторон сформировавшегося коридора. Сначала толпа ломанулась к 79,42, затем к 79,08. Торговый диапазон расширили и в итоге получилась расширяющая формация. По заседанию и комментариям Драги я написал в разделе по евро, поэтому тут повторяться не буду.
Сервисный ISM оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Слабый показатель поддержал медведей и сегодня в 16:30 мск выходит отчет NFP. При слабых данных ожидаю падение индекса в зону 79-78,93. При данных лучше прогноза – рост к к верхней границе расширяющейся формации.
В четверг к 16:30 мск. курс евро/доллар торговался около 1.3127. Как и ожидалось, управляющий совет ЕЦБ решил на своем заседании оставить основные процентные ставки без изменения на уровне 1%. Решение совпало с прогнозом рынка, поэтому реакции на решение не последовало. Ждали пресс-конференцию М.Драги.
А вот на комментариях М.Драги, единая валюта хорошо полетала. Трейдеры открывали короткие позиции в надежде, что на фоне слабых данных по Еврозоне, Драги займет мягкую позицию. Однако на пресс-конференции Драги заявил, что в ходе заседания ЕЦБ даже не обсуждал вопрос о понижении ставок, при этом добавил, что инфляционные риски сбалансированы, а риски для экономического прогноза региона носят понижательный характер.
Евро сходила к поддержке 1,31 и резко вернулась к 1,3179. Далее рынок перешел в коррекционную фазу. На азиатской сессии евро против доллара торгуется по 1,3156. Рынок готовится к публикации отчета NFP. Что ожидать от отчета сегодня?
Сперва вернемся к предыдущему заседанию ЕЦБ и отчету NFP от 06.04.12. Срез этого временного периода привел на графике. 04.04.12 процентная ставка, как и вчера, была оставлена на уровне 1%. Во время выступления Драги, пара снижалась до 1,3109. Президент ЕЦБ Драги на пресс-конференции заявил, что долговой кризис и рост цен на сырье увеличивают риск замедления темпов экономического роста и подчеркнул, что разговоры о завершении операций LTRO являются преждевременными. На этой пресс-конференции про LTRO ни слова. Здесь мне хотелось напомнить, что в апреле месяце из-за пасхальных праздников заседание с четверга было перенесено на среду, поэтому между заседанием и NFP получился еще один день, в который свалилась евро. Спусковым крючком для распродажи единой европейской валюты выступил слабый отчет по промышленному производству в Германии и рост доходности по проблемным странам Евросоюза (Испания, Португалия и Греция).
В 2012 году пасхальные праздники выпали на день, когда выходил отчет NFP. В Страстную пятницу в преддверии публикации отчета по рынку труда в США валютные курсы торговались в узких коридорах. Количество рабочих мест в США за март составило +120K (прогноз +203K, предыдущее значение пересмотрено с +227K до +240K). Безработица в США за март составила 8.2% (прогноз 8.3%, предыдущее значение 8.3%).
Количество новых рабочих мест в США в марте оказалось значительно ниже прогнозируемого уровня, что способствовало ослаблению курса доллара. На разочаровывающихся данных, курс EURUSD подскочил до 1.3111. Ралли в паре оказалось недолгим, и цена отступила в область 1.3080, так как в США был сокращенный день, а фондовые рынки были закрыты.
В США темп создания рабочие мест в марте снизился, снизился и уровень безработицы. Т.е. данные смешанные. Тем не менее, рынок отреагировал продажами доллара на отчет. В США фондовые рынки были закрыты, но торговались фьючерсы на фондовые индексы. После того, как опубликовали отчет NFP фьючерс на индекс Доу Джонс снизился. По итогам дня падение фьючерса на DJI составил -0,9%. Резко снизились и кроссы по йене.
Сегодня ожидается, что в США рабочих мест в апреле создано 170к против 120к в мае. В среду выходил отчет ADP, который вышел хуже прогноза. Если отталкиваться от его значения, то NFP выйдет ниже 170k. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,2%. Если отчет NFP выходит хуже прогнозных значений, то в этом случае стоит ожидать роста евро. Если лучше, то снижение евро. До 16:30 мск ожидаю флэт в узких диапазонах. Прогнозы на графике.
Сопротивление: 1.31617 | 1.31935 | 1.32253 | 1.32449 | 1.32767
Поддержка: 1.31421 | 1.31103 | 1.30785 | 1.30589 | 1.30271
В четверг по итогам торгов британский фунт остался торговаться в диапазоне между уровнями 1,6114 и 1,6160. Во время пресс-конференции Драги спекулянты пытались раскачать рынок, но фунт из-за разнонаправленного движения кросса EURGBP оказался зажатым. Когда евро/доллар упал до 1,3096, кросс EURGBP снижался и поддерживал фунт от падения против доллара. Когда евро/доллар срикошетил от 1,3096, кросс сдерживал рост GBPUSD. На фоне общего ослабления доллара фунт укрепился до 1,6214, но вырваться из диапазона не удалось.
Текущий курс 1,6180. По основному сценарию рассматриваю рост. Почему рост? Несмотря на прогноз по NFP в пределах 170к, ожидаю значение ниже этого показателя. По линии регрессии и свингу Ганна тренд медвежий. 06.04.12 NFP вышел слабый. В прошлый месяц на новости рынок отреагировал ростом по фунту. В апреле публикация NFP совпала с пасхальными праздниками, рынки в Европе были закрыты. Сегодня иная картина, игроки все на рынке. До 16:30 мск ожидаю флэт, далее выход из диапазона.
Сопротивление: 1.61865 | 1.62198 | 1.62531 | 1.62737 | 1.63070
Поддержка: 1.61659 | 1.61326 | 1.60993 | 1.60787 | 1.60454
По итогам четверга курс AUDUSD снизился до 1,02390. Вчера я говорил, что если в 16:30 мск. не последует коррекция к 1,03548, то стоит готовиться к падению до 1,01742. По евро и фунту у меня основные сценарии на рост, так как ожидаю слабый NFP. С AUD есть противоречия, поэтому прогноз на пятницу делать не стал.
Утром AUD положительно отреагировал на протокол РБА. Согласно протоколу, РБА ожидает в краткосрочной перспективе умеренного роста. Прогноз базовой инфляции в июне 2012 г. снижен с 2,5% до 2,0%, в декабре 2012 — с 2,75% до 2,25%; прогноз роста ВВП Австралии снижен: в июне 2012 г. д с 3,5% до 2,75%, в декабре 2012 — с 2,75% до до 2,25%. Текущий курс составляет 1,02564 и до 16:30 мск ожидаю по всем парам флэт.
Сопротивление: 1.02810 | 1.03398 | 1.03985 | 1.04348 | 1.04935
Поддержка: 1.02448 | 1.01860 | 1.01273 | 1.00910 | 1.00323
В четверг во время выступления главы ЕЦБ М.Драги, курс USDCHF обновил максимум 0,9155 на 0,9172, после чего пара резко снизилась к отметке 0,9114. Трейдеры открывали короткие позиции по евро в надежде, что на фоне слабых данных по Еврозоне, Драги займет мягкую позицию. Однако на пресс-конференции Драги заявил, что в ходе заседания ЕЦБ даже не обсуждал вопрос о понижении ставок, при этом добавил, что инфляционные риски сбалансированы, а риски для экономического прогноза региона носят понижательный характер. Курс USDCHF торгуется в узком диапазоне 16 часов. До 16:30 мск. ожидаю продолжения флэта, так как в это время выходит отчет NFP. Данных в европейскую сессию выходит много, поэтому могут быть выплески с резкими возвращениями цены обратно в диапазон.
Сопротивление: 0.91450 | 0.91810 | 0.92171 | 0.92394 | 0.92755
Поддержка: 0.91226 | 0.90866 | 0.90505 | 0.90282 | 0.89921
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Опубликованные данные на европейской сессии:
Индекс деловой активности в сфере услуг в Еврозоне за апрель 46.9 (прогноз 47.9, предыдущее значение 49.2).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за апрель 42.3 (прогноз 43.8, предыдущее значение 44.3).
Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за апрель 45.2 (прогноз 46.4, предыдущее значение 50.1).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за апрель 52.2 (прогноз 52.6, предыдущее значение 52.1).
Объем розничных продаж в еврозоне в марте увеличился на 0,3% после снижения на 0,2% месяцем ранее. В годовом эквиваленте продажи упали в марте на 0,2% против -2,1% в феврале и прогноза -1,1% г/г.
Индекс цен на недвижимость компании Halifax в Великобритании за март -2.4% за месяц, -0.5% за год (прогноз +0.2% за месяц, +0.9% за год, предыдущее значение +2.2% за месяц, -0.6% за год).
Комментарии:
Новостей вышло много, и причем негативных для единой валюты, а активность на рынке низкая. Участники рынка ждут данных из США. В первую пятницу каждого месяца в 16:30 мск выходит NonFarm Payrolls (NFP). NFP – это количество новых рабочих мест созданных вне сельского хозяйства за месяц. Payroll — это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. NFP - показатель, который оказывает сильное влиния на валютный рынок. До кризиса на этом показателе курсы валют летали за несколько минут от 600 до 2000 пунктов (5 значные).
Евро/доллар на слабых данных по индексам деловой активности в сфере услуг ЕС снизился на 200 пунктов, но сейчас после отчета по розничным продажам цена восстанавливается. По всем основным парам наблюдается флэт. В преддверии публикации NFP валюты торгуются в ограниченных диапазонах.
Ожидается, что в США новых рабочих мест в апреле создали 170к против 120к в мае. В среду выходил отчет ADP, который вышел хуже прогноза. Если отталкиваться от его значения, то NFP выйдет ниже 170k. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,2%. Масштабы укрепления или ослабления доллара будут зависеть от того, насколько сильно фактические значения будут отличаться от прогнозных, и как пересмотрят предыдущие значения.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за апрель составил 53.5 (прогноз 55.8, предыдущее значение 56.0).
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 365К (прогноз 377K, предыдущее значение 388K).
Предварительное значение индекса производительности труда в США за первый квартал -0.5% (прогноз -0.6%, предыдущее значение +0.9%).
Комментарии:
До пресс-конференции М.Драги индекс доллара укреплялся. На комментариях М.Драги, рынок срывал стопы с двух сторон сформировавшегося коридора. Сначала толпа ломанулась к 79,42, затем к 79,08. Торговый диапазон расширили и в итоге получилась расширяющая формация. По заседанию и комментариям Драги я написал в разделе по евро, поэтому тут повторяться не буду.
Сервисный ISM оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Слабый показатель поддержал медведей и сегодня в 16:30 мск выходит отчет NFP. При слабых данных ожидаю падение индекса в зону 79-78,93. При данных лучше прогноза – рост к к верхней границе расширяющейся формации.
В четверг к 16:30 мск. курс евро/доллар торговался около 1.3127. Как и ожидалось, управляющий совет ЕЦБ решил на своем заседании оставить основные процентные ставки без изменения на уровне 1%. Решение совпало с прогнозом рынка, поэтому реакции на решение не последовало. Ждали пресс-конференцию М.Драги.
А вот на комментариях М.Драги, единая валюта хорошо полетала. Трейдеры открывали короткие позиции в надежде, что на фоне слабых данных по Еврозоне, Драги займет мягкую позицию. Однако на пресс-конференции Драги заявил, что в ходе заседания ЕЦБ даже не обсуждал вопрос о понижении ставок, при этом добавил, что инфляционные риски сбалансированы, а риски для экономического прогноза региона носят понижательный характер.
Евро сходила к поддержке 1,31 и резко вернулась к 1,3179. Далее рынок перешел в коррекционную фазу. На азиатской сессии евро против доллара торгуется по 1,3156. Рынок готовится к публикации отчета NFP. Что ожидать от отчета сегодня?
Сперва вернемся к предыдущему заседанию ЕЦБ и отчету NFP от 06.04.12. Срез этого временного периода привел на графике. 04.04.12 процентная ставка, как и вчера, была оставлена на уровне 1%. Во время выступления Драги, пара снижалась до 1,3109. Президент ЕЦБ Драги на пресс-конференции заявил, что долговой кризис и рост цен на сырье увеличивают риск замедления темпов экономического роста и подчеркнул, что разговоры о завершении операций LTRO являются преждевременными. На этой пресс-конференции про LTRO ни слова. Здесь мне хотелось напомнить, что в апреле месяце из-за пасхальных праздников заседание с четверга было перенесено на среду, поэтому между заседанием и NFP получился еще один день, в который свалилась евро. Спусковым крючком для распродажи единой европейской валюты выступил слабый отчет по промышленному производству в Германии и рост доходности по проблемным странам Евросоюза (Испания, Португалия и Греция).
В 2012 году пасхальные праздники выпали на день, когда выходил отчет NFP. В Страстную пятницу в преддверии публикации отчета по рынку труда в США валютные курсы торговались в узких коридорах. Количество рабочих мест в США за март составило +120K (прогноз +203K, предыдущее значение пересмотрено с +227K до +240K). Безработица в США за март составила 8.2% (прогноз 8.3%, предыдущее значение 8.3%).
Количество новых рабочих мест в США в марте оказалось значительно ниже прогнозируемого уровня, что способствовало ослаблению курса доллара. На разочаровывающихся данных, курс EURUSD подскочил до 1.3111. Ралли в паре оказалось недолгим, и цена отступила в область 1.3080, так как в США был сокращенный день, а фондовые рынки были закрыты.
В США темп создания рабочие мест в марте снизился, снизился и уровень безработицы. Т.е. данные смешанные. Тем не менее, рынок отреагировал продажами доллара на отчет. В США фондовые рынки были закрыты, но торговались фьючерсы на фондовые индексы. После того, как опубликовали отчет NFP фьючерс на индекс Доу Джонс снизился. По итогам дня падение фьючерса на DJI составил -0,9%. Резко снизились и кроссы по йене.
Сегодня ожидается, что в США рабочих мест в апреле создано 170к против 120к в мае. В среду выходил отчет ADP, который вышел хуже прогноза. Если отталкиваться от его значения, то NFP выйдет ниже 170k. Уровень безработицы ожидается на уровне 8,2%. Если отчет NFP выходит хуже прогнозных значений, то в этом случае стоит ожидать роста евро. Если лучше, то снижение евро. До 16:30 мск ожидаю флэт в узких диапазонах. Прогнозы на графике.
Сопротивление: 1.31617 | 1.31935 | 1.32253 | 1.32449 | 1.32767
Поддержка: 1.31421 | 1.31103 | 1.30785 | 1.30589 | 1.30271
В четверг по итогам торгов британский фунт остался торговаться в диапазоне между уровнями 1,6114 и 1,6160. Во время пресс-конференции Драги спекулянты пытались раскачать рынок, но фунт из-за разнонаправленного движения кросса EURGBP оказался зажатым. Когда евро/доллар упал до 1,3096, кросс EURGBP снижался и поддерживал фунт от падения против доллара. Когда евро/доллар срикошетил от 1,3096, кросс сдерживал рост GBPUSD. На фоне общего ослабления доллара фунт укрепился до 1,6214, но вырваться из диапазона не удалось.
Текущий курс 1,6180. По основному сценарию рассматриваю рост. Почему рост? Несмотря на прогноз по NFP в пределах 170к, ожидаю значение ниже этого показателя. По линии регрессии и свингу Ганна тренд медвежий. 06.04.12 NFP вышел слабый. В прошлый месяц на новости рынок отреагировал ростом по фунту. В апреле публикация NFP совпала с пасхальными праздниками, рынки в Европе были закрыты. Сегодня иная картина, игроки все на рынке. До 16:30 мск ожидаю флэт, далее выход из диапазона.
Сопротивление: 1.61865 | 1.62198 | 1.62531 | 1.62737 | 1.63070
Поддержка: 1.61659 | 1.61326 | 1.60993 | 1.60787 | 1.60454
По итогам четверга курс AUDUSD снизился до 1,02390. Вчера я говорил, что если в 16:30 мск. не последует коррекция к 1,03548, то стоит готовиться к падению до 1,01742. По евро и фунту у меня основные сценарии на рост, так как ожидаю слабый NFP. С AUD есть противоречия, поэтому прогноз на пятницу делать не стал.
Утром AUD положительно отреагировал на протокол РБА. Согласно протоколу, РБА ожидает в краткосрочной перспективе умеренного роста. Прогноз базовой инфляции в июне 2012 г. снижен с 2,5% до 2,0%, в декабре 2012 — с 2,75% до 2,25%; прогноз роста ВВП Австралии снижен: в июне 2012 г. д с 3,5% до 2,75%, в декабре 2012 — с 2,75% до до 2,25%. Текущий курс составляет 1,02564 и до 16:30 мск ожидаю по всем парам флэт.
Сопротивление: 1.02810 | 1.03398 | 1.03985 | 1.04348 | 1.04935
Поддержка: 1.02448 | 1.01860 | 1.01273 | 1.00910 | 1.00323
В четверг во время выступления главы ЕЦБ М.Драги, курс USDCHF обновил максимум 0,9155 на 0,9172, после чего пара резко снизилась к отметке 0,9114. Трейдеры открывали короткие позиции по евро в надежде, что на фоне слабых данных по Еврозоне, Драги займет мягкую позицию. Однако на пресс-конференции Драги заявил, что в ходе заседания ЕЦБ даже не обсуждал вопрос о понижении ставок, при этом добавил, что инфляционные риски сбалансированы, а риски для экономического прогноза региона носят понижательный характер. Курс USDCHF торгуется в узком диапазоне 16 часов. До 16:30 мск. ожидаю продолжения флэта, так как в это время выходит отчет NFP. Данных в европейскую сессию выходит много, поэтому могут быть выплески с резкими возвращениями цены обратно в диапазон.
Сопротивление: 0.91450 | 0.91810 | 0.92171 | 0.92394 | 0.92755
Поддержка: 0.91226 | 0.90866 | 0.90505 | 0.90282 | 0.89921
/Компиляция. 4 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу