6 мая 2012
1) Низкий риск: Вход на развороте цены или близко к нему означает, что Вы входите в позицию очень близко к своему защитному стопу. Это позволяет взять максимальный размер позиции, не рискуя больше, чем Вы готовы проиграть. Чем дальше от разворота цены Вы выходите на рынок, тем сильнее Вы должны будете уменьшить размер позиции, чтобы контролировать риск.
2) Максимальная отдача (размер прибыли): Подобно пункту один выше, чем ближе Ваш вход к развороту цены, тем больше Ваш размер прибыли. Чем дальше от разворота цены Вы входите в рынок, тем сильнее уменьшаете свою прибыль.
3) Высокая вероятность: Надлежащий выбор времени рынка означает знание, где на рынке покупают и продают банки и финансовые учреждения. Когда Вы покупаете там, где на рынке располагаются основные бай-ордеры, это означает, что Вы покупаете у кого-то, кто продает как раз там, где стоят мощные бай-ордеры, и это очень характерная для новичка ошибка. Когда Вы торгуете с новичком, шансы на успех оборачиваются в Вашу пользу.
Итак, как же нам заранее узнать время разворотных моментов рынка? Все это начинается и заканчивается пониманием того, как должным образом определить количество реального спроса и предложения от банков и учреждений на каком-либо рынке. Как только Вы сможете это сделать, Вы будете в состоянии идентифицировать моменты, в которых спрос и предложение сильнее всего разбалансированы, а это именно те моменты, в которых цена разворачивается. Как только цена изменит направление, куда она двинется? Цена двигается к и от существенных ордеров покупки (спрос) и продажи (предложение). Еще раз, как только Вы будете знать, как определить количественно и идентифицировать реальный спрос и предложение на рынке, Вы сможете знать время поворотных моментов рынка заранее, с очень высокой степенью точности.
Чтобы лучше понять, как это сделать, давайте рассмотрим недавнюю возможность торговли, которая была идентифицирована в нашей онлайн торговой программе Extended Learning Track (XLT) 25-ого марта. XLT - это двухчасовая живая торговая сессия с нашими студентами три - четыре раза в неделю. Во время сессии, показанной ниже, мы идентифицировали область Спроса по евро (выделено красным) / 1.31975 - 1.32065. Вы можете также видеть, что зона Спроса на графике, две линии, создающие “зону покупки”, разрешают нам применить свои простые правила для того, чтобы войти в позицию. Это было областью Спроса Банков/Учреждений по нескольким причинам. Во-первых, обратите внимание на сильное ралли цены, особенно на начало этого ралли (уровень Спроса). Кроме того, заметьте, что цена во время ралли прошла существенное расстояние прежде, чем начать откатываться обратно, к уровню Спроса. Эти два фактора говорят нам, что Спрос на этом уровне значительно превышает Предложение. Тот факт, что цена проходит существенное расстояние от этого уровня прежде, чем возвратиться назад к уровню, ясно показывает нам, каков наш начальный размер прибыли (зона прибыли).
Это два из нескольких “Усилителей Шансов”, которые мы преподаем в нашей программе. Они помогают нам количественно определить Спрос и предложение банков и учреждений на рынке, а это является ключом к знанию того, где на рынке располагаются существенные бай- и селл-ордеры. План этой сделки состоял в том, чтобы купить, если и когда цена откатилась назад, в эту область Спроса. Эта сделка имела высокую вероятность, но откуда мы это знаем? Ну, будучи уверенными, что на этом уровне есть существенный Спрос, это говорит нам, что мы будем покупать у продавца, который продает на уровне цен, где Спрос превышает Предложение. Продажа после того, как цена уже упала и на уровне цен, где Спрос превышает Предложение, является характерным действием новичка, чем может воспользоваться трейдер. Ведь "розничные" трейдеры продают там, где “банки и учреждения” покупают. Розничные продавцы продают при шансах, складывающихся против них, а это означает, что шансы эти стоят в пользу покупателя, такого как наши участники XLT в этой сделке.
Как Вы можете видеть ниже, что происходит, когда цена снижается к нашему заранее определенному уровню Спроса, где Банки и участники XLT покупают у продавцов, которые продают на экстремальной "распродаже" (Спрос) цены. Они продают после сильного падения цены и на том уровень цен, где Спрос превышает Предложение.
Заметьте, что цена "понизилась" (тренд вниз) до нашего уровня спроса, где мы были заинтересованы в покупке. В каждой книге по трейдингу говорится, что, покупая при таких обстоятельствах, мы нарушаем самые важные правила трейдинга. Ну, а сколько людей Вы знаете среди прочитавших книги по трейдингу, кто делает последовательные сделки с низким риском, живя год за годом за счет трейдинга? Я буду удивлен, если знаете хоть одного, так что будьте осторожны с тем, что читаете. Книжная версия трейдинга, по традиции, рекомендует Вам покупать вверху и продавать внизу, так что будьте осторожны. Не верьте мне на слово, прочитайте книгу по трейдингу и спросите себя, то, как эта книга учит покупать и продавать на рынках, совпадает ли с тем, как Вы делаете деньги, покупая и продавая что-либо в жизни. Если есть какая-то разница, удачи Вам в попытках получить прибыль от этой информации. Как и везде в жизни, есть книжная версия научиться делать что-то и реальный мир. Все, что мы делаем в Торговой Академии Онлайн, это просто делимся реальным миром трейдинга с Вами. Мы не пытаемся повторно изобрести колесо. Как Вы делаете деньги, покупая и продавая что-либо в жизни, точно так, как Вы делаете деньги, покупая и продавая на рынках. Я научился базировать трейдинг на реальности за годы, проведенные в торговом зале Чикагской Товарной биржи.
Вскоре после достижения нашего уровня спроса, предлагая участникам XLT возможность покупки с низким риском, цена выросла и достигла целей прибыли. Вот Вам выбор времени рынка и, хотя он не гарантирует, что каждая сделка будет прибыльной, он предлагает вход с самым низким риском, самой высокой отдачей и самой высокой вероятностью успеха. Насколько высоким будет Ваш процент выигрышей, зависит от Вашей способности идентифицировать ключевые уровни спроса и предложения банков и учреждений так, как мы делаем это в Торговой Академии Онлайн.
Я иногда слышу, как люди говорят, “Я не хочу пытаться ловить вершины и основания рынка, я пытаюсь поймать лишь середину движения”. Они следуют за трендом и считают, будто действовать так легче. Если цена уже идет, например, вверх и Вы хотите купить, где Вам входить, где будет Ваш стоп, каким будет Ваш риск/прибыль и так далее …, я бы сказал, что ловить середину движения и добиваться последовательной прибыльности с низким риском труднее, чем правильно подбирать время рынка. Я не говорю, что тренд не важен. Я только хочу, чтобы наши студенты были в рынке задолго до того, как тренд войдет в стадию реализации. Чем дольше мы ждем, чтобы открыться, тем больше риск и меньше прибыль. Другое, что я слышу - как люди часто говорят: “Мне жаль, что я не знал, где покупали и продавали банки и учреждения”. Каждый раз, когда я это слышу, я говорю: “Вы можете видеть, где они покупают и продают, если знаете, что искать на ценовом графике". Все это сводится к спросу и предложению, точно так же, как покупка и продажа всего остального в жизни.
Оригинал /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба