Старт торговой недели на российском фондовом рынке произошел с повышением котировок. Однако отсутствие драйверов роста и близость сопротивлений не способствуют продолжению пятничного отскока. С момента открытия торгов внешний фон изменяется незначительно, что препятствует формированию определенного тренда на площадках: фьючерсы на индекс S&P500 продолжают торговаться вблизи сопротивления 1390 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent движутся с малыми колебаниями ниже $109 за баррель.
Из событий первой половины сессии стоит отметить лишь оглашение индекса текущих условий Sentix в еврозоне: индекс сократился меньше ожиданий и составил (-30,3) пункта, против (-29,6) пунктов месяцем ранее, что оказало небольшую поддержку рынкам.
На открытии индекс ММВБ протестировал ближайшее сопротивление 1430 пунктов, от данной отметки инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Пока поводов для продолжения снижения не поступает, но и новых драйверов роста тоже нет. Таким образом, во второй половине сессии индекс ММВБ может продолжить двигаться в диапазоне 1410-1430 пунктов. При достижении отметки 1430 пунктов длинные позиции стоит сокращать, поскольку фьючерсы на индекс S&P500 все еще удерживаются вблизи сопротивления 1390 пунктов. Открывать новые длинные позиции стоит только после преодоления уровней сопротивления. Тогда целью для рублевого индикатора выступит район 1450 пунктов. Во второй половине сессии ожидается выступление главы ФРС, однако, Б. Бернанке вновь может ограничиться лишь общими фразами, в связи с чем сюрпризов не ожидается и событие может оказать незначительное влияние на площадки.
Ближайшим уровнем сопротивления по обыкновенным акциям Сбербанка является локальный максимум 92,90 руб. От данной отметки рекомендую сокращать спекулятивные длинные позиции. В случае формирования негативных настроений акции могут откатиться к ближайшей поддержке 90 руб. Однако при преодолении бумагами отметки 92,90 руб. следующей целью выступит район 94 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 89,33 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
Уровнем сопротивления для фьючерсов на индекс РТС является 100-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 141100 пунктов. При формировании негативных настроений контракты могут откатиться в район 136000 пунктов, где сегодня располагается 21-дневная скользящая средняя. Однако при закреплении контрактов над 100-дневной скользящей средней следующей целью выступит район 144000 пунктов, где проходит уровень 50% коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом марта и минимумом июня текущего года. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по контрактам от отметки 135520 пунктов, но при ухудшении ситуации готов перевернуться.
Отскок акции ВТБ начатый еще в пятницу сегодня продолжается. Бумаги преодолели важную отметку 5,5 коп. Сегодня бумаги тестируют сопротивление 5,6 коп., где проходит уровень 50%-коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом и минимумом июля текущего года. Уверенное преодоление данного уровня сопротивления откроет следующую цель на отметке 5,70 коп., где находится уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»), при этом график осциллятора ROC (10) направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 5,41 коп. Таким образом, рекомендую удерживать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 5,7 коп.
Спекулятивные рекомендации на день
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ Ближайшие уровни поддержки: 5000,00/4900,00/4850,00/4800,00 Ближайшие уровни сопротивления: 5122,50/5162,40/5200,00/5300,00 По итогам сессии стоимость акций ГМК «Норильский никель» выросла на 1,19% и составила 5095,00 руб. Акции эмитента в ходе пятничной сессии протестировали 21- дневную скользящую (5122,5 руб.). В случае формирования позитивных настроений данная отметка может быть вновь протестирована, и в случае закрепления выше следующей целью выступит 100-дневная скользящая (район 5160 руб.). В целом в отсутствии новых драйверов роста я бы рекомендовала подтягивать по бумаге тейк-профиты. Ближайшей поддержкой выступает психологическая отметка 5000 руб
ГАЗПРОМ Ближайшие уровни поддержки: 150,00/148,00/147,00/146,00 Ближайшие уровни сопротивления: 152,00/152,60/153,00/154,00 Стоимость акций «Газпрома» выросла на 1,96% и составила 151,1 руб. Акции эмитента завершили прошлую сессию выше значимой отметки 150 руб., которая выступает теперь в виде ближайшего уровня поддержки. При этом ближайшим уровнем сопротивления является район 152 руб., где проходит 21-дневная скользящая. От данной отметки я бы рекомендовала сокращать количество спекулятивных лонгов.
ЛУКОЙЛ Ближайшие уровни поддержки: 1817,80/1810,00/1800,00/1780,00 Ближайшие уровни сопротивления: 1840,00/1860,00/1880,00/1900,00 Стоимость акций «ЛУКОЙЛа» по итогам торговой сессии выросла на 0,63% и составила 1831,50 руб. В последние несколько сессий бумаги эмитента движутся в узком «боковике». Нижней границей данной фигуры является 21-дневная скользящая (район 1818 руб.), а верхней – отметка 1840 руб. Я рекомендую пока что придерживаться спекулятивной стратегии в данном диапазоне. В случае закрепления выше отметки 1840 руб. следующей целью по бумагам станет 1860 руб.
СБЕРБАНК Ближайшие уровни поддержки: 90,00/88,70/88,30/87,40 Ближайшие уровни сопротивления: 92,90/94,00/95,00 Акции Сбербанка прибавили в стоимости 3,23% до отметки 91,66 руб. В ходе пятничной сессии на фоне отчета с американского рынка труда акции эмитента смогли вырваться в лидеры роста. Складывающийся внешний фон пока что выступает за нейтральное открытие. В случае формирования позитивных настроений акции эмитента могут протестировать локальный максимум (92,9руб.), закрепление выше которого открыло бы дорогу на отметку 94 руб. В противном случае инвесторы предпочтут зафиксировать часть прибыли. Таким образом, я рекомендую поближе подтягивать тейк- профиты по бумагам.
ВТБ Ближайшие уровни поддержки: 5,415/5,400/5,380/5,300 Ближайшие уровни сопротивления: 5,500/5,600/5,650/5,700 Стоимость акций ВТБ по итогам прошедшей сессии выросла на 2,62% и составила 5,490 коп. В ходе прошлой сессии акции эмитента протестировали отметку 5,5 коп. В случае закрепления выше данной отметки бумаги возьмут курс на уровень 5,6 коп. Однако пока что серьезные драйверы на рынке отсутствуют, а бумаги приближаются к зоне перекупленности, поэтому открывать новые лонги я пока что не рекомендую. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает район 5,41 коп., где проходит 21-дневная скользящая
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из событий первой половины сессии стоит отметить лишь оглашение индекса текущих условий Sentix в еврозоне: индекс сократился меньше ожиданий и составил (-30,3) пункта, против (-29,6) пунктов месяцем ранее, что оказало небольшую поддержку рынкам.
На открытии индекс ММВБ протестировал ближайшее сопротивление 1430 пунктов, от данной отметки инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Пока поводов для продолжения снижения не поступает, но и новых драйверов роста тоже нет. Таким образом, во второй половине сессии индекс ММВБ может продолжить двигаться в диапазоне 1410-1430 пунктов. При достижении отметки 1430 пунктов длинные позиции стоит сокращать, поскольку фьючерсы на индекс S&P500 все еще удерживаются вблизи сопротивления 1390 пунктов. Открывать новые длинные позиции стоит только после преодоления уровней сопротивления. Тогда целью для рублевого индикатора выступит район 1450 пунктов. Во второй половине сессии ожидается выступление главы ФРС, однако, Б. Бернанке вновь может ограничиться лишь общими фразами, в связи с чем сюрпризов не ожидается и событие может оказать незначительное влияние на площадки.
Ближайшим уровнем сопротивления по обыкновенным акциям Сбербанка является локальный максимум 92,90 руб. От данной отметки рекомендую сокращать спекулятивные длинные позиции. В случае формирования негативных настроений акции могут откатиться к ближайшей поддержке 90 руб. Однако при преодолении бумагами отметки 92,90 руб. следующей целью выступит район 94 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 89,33 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
Уровнем сопротивления для фьючерсов на индекс РТС является 100-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 141100 пунктов. При формировании негативных настроений контракты могут откатиться в район 136000 пунктов, где сегодня располагается 21-дневная скользящая средняя. Однако при закреплении контрактов над 100-дневной скользящей средней следующей целью выступит район 144000 пунктов, где проходит уровень 50% коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом марта и минимумом июня текущего года. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по контрактам от отметки 135520 пунктов, но при ухудшении ситуации готов перевернуться.
Отскок акции ВТБ начатый еще в пятницу сегодня продолжается. Бумаги преодолели важную отметку 5,5 коп. Сегодня бумаги тестируют сопротивление 5,6 коп., где проходит уровень 50%-коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом и минимумом июля текущего года. Уверенное преодоление данного уровня сопротивления откроет следующую цель на отметке 5,70 коп., где находится уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»), при этом график осциллятора ROC (10) направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 5,41 коп. Таким образом, рекомендую удерживать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 5,7 коп.
Спекулятивные рекомендации на день
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ Ближайшие уровни поддержки: 5000,00/4900,00/4850,00/4800,00 Ближайшие уровни сопротивления: 5122,50/5162,40/5200,00/5300,00 По итогам сессии стоимость акций ГМК «Норильский никель» выросла на 1,19% и составила 5095,00 руб. Акции эмитента в ходе пятничной сессии протестировали 21- дневную скользящую (5122,5 руб.). В случае формирования позитивных настроений данная отметка может быть вновь протестирована, и в случае закрепления выше следующей целью выступит 100-дневная скользящая (район 5160 руб.). В целом в отсутствии новых драйверов роста я бы рекомендовала подтягивать по бумаге тейк-профиты. Ближайшей поддержкой выступает психологическая отметка 5000 руб
ГАЗПРОМ Ближайшие уровни поддержки: 150,00/148,00/147,00/146,00 Ближайшие уровни сопротивления: 152,00/152,60/153,00/154,00 Стоимость акций «Газпрома» выросла на 1,96% и составила 151,1 руб. Акции эмитента завершили прошлую сессию выше значимой отметки 150 руб., которая выступает теперь в виде ближайшего уровня поддержки. При этом ближайшим уровнем сопротивления является район 152 руб., где проходит 21-дневная скользящая. От данной отметки я бы рекомендовала сокращать количество спекулятивных лонгов.
ЛУКОЙЛ Ближайшие уровни поддержки: 1817,80/1810,00/1800,00/1780,00 Ближайшие уровни сопротивления: 1840,00/1860,00/1880,00/1900,00 Стоимость акций «ЛУКОЙЛа» по итогам торговой сессии выросла на 0,63% и составила 1831,50 руб. В последние несколько сессий бумаги эмитента движутся в узком «боковике». Нижней границей данной фигуры является 21-дневная скользящая (район 1818 руб.), а верхней – отметка 1840 руб. Я рекомендую пока что придерживаться спекулятивной стратегии в данном диапазоне. В случае закрепления выше отметки 1840 руб. следующей целью по бумагам станет 1860 руб.
СБЕРБАНК Ближайшие уровни поддержки: 90,00/88,70/88,30/87,40 Ближайшие уровни сопротивления: 92,90/94,00/95,00 Акции Сбербанка прибавили в стоимости 3,23% до отметки 91,66 руб. В ходе пятничной сессии на фоне отчета с американского рынка труда акции эмитента смогли вырваться в лидеры роста. Складывающийся внешний фон пока что выступает за нейтральное открытие. В случае формирования позитивных настроений акции эмитента могут протестировать локальный максимум (92,9руб.), закрепление выше которого открыло бы дорогу на отметку 94 руб. В противном случае инвесторы предпочтут зафиксировать часть прибыли. Таким образом, я рекомендую поближе подтягивать тейк- профиты по бумагам.
ВТБ Ближайшие уровни поддержки: 5,415/5,400/5,380/5,300 Ближайшие уровни сопротивления: 5,500/5,600/5,650/5,700 Стоимость акций ВТБ по итогам прошедшей сессии выросла на 2,62% и составила 5,490 коп. В ходе прошлой сессии акции эмитента протестировали отметку 5,5 коп. В случае закрепления выше данной отметки бумаги возьмут курс на уровень 5,6 коп. Однако пока что серьезные драйверы на рынке отсутствуют, а бумаги приближаются к зоне перекупленности, поэтому открывать новые лонги я пока что не рекомендую. Ближайшей поддержкой по бумагам выступает район 5,41 коп., где проходит 21-дневная скользящая
/Компиляция. 6 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter