23 января 2013 Архив
Опасения по поводу бюджетного кризиса в США утихают. Лидеры республиканцев в Палате представителей заявили, что сегодня они планируют принять закон, который позволит правительству Штатов продолжать выпускать новые долговые обязательства в период до 19 мая и финансировать все бюджетные статьи, а затем лимит госдолга будет повышен до фактически достигнутого уровня.
Документ также обязывает обе палаты американского парламента принять свои варианты бюджетов до 15 апреля. В противном случае законодатели перестанут получать заработную плату. Предполагается, что затем на основе двух проектов должна быть принята компромиссная версия бюджета.
Белый дом дал понять, что если успешно закон пройдет через Конгресс, Обама его подпишет, что существенно снизит неопределенность и на время уберет с повестки дня перспективу дефолта крупнейшей экономики мира.
Теперь внимание рынков переключится на баталии по поводу автоматического сокращения бюджетных расходов, которое должно произойти 1 марта (отсрочка с 1 января) и финансированию ряда бюджетных программ, которое истекает 27 марта.
AUD/USD видят в широком диапазоне
Слабые данные по инфляции в Австралии неизбежно приведут к продолжению разговоров о том, что Резервный банк Австралии может снизить процентные ставки.
В Rabobank полагают, что РБА не будет снижать стоимость финансирования 5 февраля, т.к. мировая экономическая ситуация в последние месяцы несколько улучшилась. В то же время, специалисты подчеркивают, что уровень австралийца очень важен для Центробанка, т.к. слишком дорогой австралиец плохо влияет на австралийскую экономику. В Rabobank не советуют покупать AUD/USD в районе $1.0600. С точки зрения специалистов, если пара закрепится выше этой отметки, РБА примет меры для ослабления национальной валюты.
В Societe Generale и ANZ считают, что пара AUD/USD будет торговаться в диапазоне $1.0600/1.0300.
Негативные факторы для AUD: более низкие цены на товарные активы, риск снижения ставок РБА.
Позитивные факторы для AUD: высокий кредитный рейтинг Австралии (AAA), высокий спрос на австралийский суверенный долг.
JPMorgan: медведи по USD/JPY (краткосроч.)
Технические аналитики JPMorgan Chase полагают, что в краткосрочном периоде пара USD/JPY может опуститься до 2-недельных минимумов (87.80/86.80). Затем подъем доллара возобновится и он поднимется до 92.25.
«В среднесрочном периоде обесценение иены не завершено, и коррекции USD/JPY вниз являются хорошей возможностью для продажи иены и покупки доллара», – говорят специалисты.
UBS: быки по USD/JPY (среднесроч.)
Технические аналитики UBS ожидают, что пара USD/JPY поднимется до 94.13 (38.2% восстановления Фибо от снижения с максимума июня 2007 года в 124.14 до послевоенного минимума в 75.35, достигнутого в октябре 2011 г.).
В банке подчеркивают, что доллар пользуется поддержкой над 87.79 (минимум 16 января) и тренд по-прежнему является восходящим. «Любой откат вниз будет ограничен по времени и размеру», – говорят специалисты.
EUR/USD застряла ниже $1.3400
Вчера торговля по паре EUR/USD была достаточно волатильной: пара находилась в диапазоне $1.3265/3370. Евро дважды тестировал уровни ниже поддержки $1.3300, но вернулся обратно. Сегодня пара торгуется в негативе и снова тестирует $1.3300.
В долгосрочном периоде мы остаемся быками по евро, но есть пространство для коррекции вниз. Сейчас единая валюта торгуется чуть ниже 11-месячного максимума $1.3405. Посмотрим на недельный график: пара пытается преодолеть 200-недельную скользящую среднюю ($1.3345) и зафиксироваться выше недельного Ишимоку ($1.3300). На недельном графике подъем ограничивает 50-месячная скользящая средняя (1.3370). Пара торгуется у нижней границы месячного Ишимоку.
Пока инвесторам не хватает уверенности для того, чтобы преодолеть эти важные уровни сопротивления, несмотря на то, что мы наблюдаем явный прогресс в еврозоне. Конечно, структурные проблемы остаются, но европейские политики в один голос говорят о позитивной динамике. На наш взгляд, EUR/USD может подешеветь к поддержке $1.3200 или даже $1.3150. Здесь пара развернется и продолжит рост. Мы уже наблюдали подобный сценарий в декабре 2012 г. Следующие цели - $1.3400, $1.3480 и $1.3500. Пробой $1.3500 подтвердит перевернутую фигуру "голова и плечи" и откроет путь для дальнейшего укрепления евро.
BNZ: NZD/USD остается уязвимой
Пара NZD/USD укрепляется второй день подряд и поднялась к $0.8435. Пара возобновила подъем после краткосрочной коррекции ниже $0.8400. Следующее сопротивление находится на $0.8475.
По мнению аналитиков BNZ, киви толкает наверх позитивный настрой к риску. Однако вопрос с потолком госдолга США остается неразрешенным и создает предпосылки к ухудшению настроений инвесторов. По этой причине NZD/USD остается чувствительной к любым новостям по этому вопросу. Специалисты рекомендуют воздержаться от покупок новозеландца до тех пор, пока не появится ясности по американскому вопросу.
BofA: покупайте EUR/CHF на откатах к 1.2320
Пара EUR/CHF консолидируется у отметки 1.2380 после трехдневного снижения от 1.2570 (максимум с мая 2011 г.). Пара торгуется на уровне 38.2% Фибоначчи от недавнего подъема.
Аналитики Bank of America Merrill Lynch рекомендуют покупать EUR/CHF на откатах к 1.2320. Они прогнозируют скорый прорыв через уровни сопротивления 1.2570, 1.2650 и 1.2730 к 1.2960.
В долгосрочной перспективе BofA ожидает подъем к 1.3410/50, а затем – к 1.4250/1.4300.
USD/CAD: ждем заседания Банка Канады
Пара USD/CAD консолидируется в районе 0.9915 (100-дневная скользящая средняя). Сегодня состоится заседание Банка Канады и пресс-конференция (19:00 и 20:15 МСК соответственно). Изменений в монетарной политике не ожидается.
С технической точки зрения продажа USD/CAD (покупка канадца) кажется очень логичной. С ноября 2012 г. пара формирует нисходящий треугольник. Недавние попытки роста были ограничены сопротивлением 0.9940 (38.2% Фибоначчи). И дневное, и недельное облако Ишимоку – негативные. Обратите внимание, что Банк Канады – единственный регулятор, рассматривающий возможность повышения процентных ставок в среднесрочной перспективе. Эти ожидания также поддерживают спрос на канадскую валюту. Следите за поддержкой 0.9900 и 0.9880.
Однако не все так просто. Вчера в Канаде вышли смешанные данные: базовые розничные продажи оказались ниже прогнозов и упали на 0.3%, тогда как розничные продажи выросли на 0.2% против нулевого прогноза.
Сегодня Банк Канады опубликует обновленные экономические прогнозы. Ранее Центробанк ожидал роста экономики на 2.3% в 2012 г, а в 2014 г. – на 2.4%. Существует риск пересмотра этих оценок в сторону понижения. В январе старший заместитель главы Банка Канады Тифф Маклем заявил, что в ближайшее время экономический рост может быть слабее, чем ожидалось. Снижение прогноза может ударить по канадцу и резко поднять пару выше сопротивления 0.9940, к паритету.
GBP/USD: краткосрочная перспектива
Сегодня в Британии вышли неожиданно хорошие данные по занятости. Число людей, обратившихся за пособиями по безработице, снизилось в декабре на 12.1 тыс., тогда как аналитики ждали роста на 0.4 тыс. Более того, уровень безработицы снизился с 7.8% до 7.7%.
Тем не менее, впечатляющего роста фунта на этих данных не произошло – пара GBP/USD даже не протестировала $1.5900. В Commerzbank отмечают, что сопротивление для GBP/USD расположено на $1.5940 (23.6% восстановления от недавнего снижения) и $1.5966 (сопротивление недавнего нисходящего тренда). С точки зрения специалистов, подъем стерлинга будет ограничен областью в $1.6170/85 – до тех пор, пока пара торгуется ниже, перевес будет на стороне медведей.
Документ также обязывает обе палаты американского парламента принять свои варианты бюджетов до 15 апреля. В противном случае законодатели перестанут получать заработную плату. Предполагается, что затем на основе двух проектов должна быть принята компромиссная версия бюджета.
Белый дом дал понять, что если успешно закон пройдет через Конгресс, Обама его подпишет, что существенно снизит неопределенность и на время уберет с повестки дня перспективу дефолта крупнейшей экономики мира.
Теперь внимание рынков переключится на баталии по поводу автоматического сокращения бюджетных расходов, которое должно произойти 1 марта (отсрочка с 1 января) и финансированию ряда бюджетных программ, которое истекает 27 марта.
AUD/USD видят в широком диапазоне
Слабые данные по инфляции в Австралии неизбежно приведут к продолжению разговоров о том, что Резервный банк Австралии может снизить процентные ставки.
В Rabobank полагают, что РБА не будет снижать стоимость финансирования 5 февраля, т.к. мировая экономическая ситуация в последние месяцы несколько улучшилась. В то же время, специалисты подчеркивают, что уровень австралийца очень важен для Центробанка, т.к. слишком дорогой австралиец плохо влияет на австралийскую экономику. В Rabobank не советуют покупать AUD/USD в районе $1.0600. С точки зрения специалистов, если пара закрепится выше этой отметки, РБА примет меры для ослабления национальной валюты.
В Societe Generale и ANZ считают, что пара AUD/USD будет торговаться в диапазоне $1.0600/1.0300.
Негативные факторы для AUD: более низкие цены на товарные активы, риск снижения ставок РБА.
Позитивные факторы для AUD: высокий кредитный рейтинг Австралии (AAA), высокий спрос на австралийский суверенный долг.
JPMorgan: медведи по USD/JPY (краткосроч.)
Технические аналитики JPMorgan Chase полагают, что в краткосрочном периоде пара USD/JPY может опуститься до 2-недельных минимумов (87.80/86.80). Затем подъем доллара возобновится и он поднимется до 92.25.
«В среднесрочном периоде обесценение иены не завершено, и коррекции USD/JPY вниз являются хорошей возможностью для продажи иены и покупки доллара», – говорят специалисты.
UBS: быки по USD/JPY (среднесроч.)
Технические аналитики UBS ожидают, что пара USD/JPY поднимется до 94.13 (38.2% восстановления Фибо от снижения с максимума июня 2007 года в 124.14 до послевоенного минимума в 75.35, достигнутого в октябре 2011 г.).
В банке подчеркивают, что доллар пользуется поддержкой над 87.79 (минимум 16 января) и тренд по-прежнему является восходящим. «Любой откат вниз будет ограничен по времени и размеру», – говорят специалисты.
EUR/USD застряла ниже $1.3400
Вчера торговля по паре EUR/USD была достаточно волатильной: пара находилась в диапазоне $1.3265/3370. Евро дважды тестировал уровни ниже поддержки $1.3300, но вернулся обратно. Сегодня пара торгуется в негативе и снова тестирует $1.3300.
В долгосрочном периоде мы остаемся быками по евро, но есть пространство для коррекции вниз. Сейчас единая валюта торгуется чуть ниже 11-месячного максимума $1.3405. Посмотрим на недельный график: пара пытается преодолеть 200-недельную скользящую среднюю ($1.3345) и зафиксироваться выше недельного Ишимоку ($1.3300). На недельном графике подъем ограничивает 50-месячная скользящая средняя (1.3370). Пара торгуется у нижней границы месячного Ишимоку.
Пока инвесторам не хватает уверенности для того, чтобы преодолеть эти важные уровни сопротивления, несмотря на то, что мы наблюдаем явный прогресс в еврозоне. Конечно, структурные проблемы остаются, но европейские политики в один голос говорят о позитивной динамике. На наш взгляд, EUR/USD может подешеветь к поддержке $1.3200 или даже $1.3150. Здесь пара развернется и продолжит рост. Мы уже наблюдали подобный сценарий в декабре 2012 г. Следующие цели - $1.3400, $1.3480 и $1.3500. Пробой $1.3500 подтвердит перевернутую фигуру "голова и плечи" и откроет путь для дальнейшего укрепления евро.
BNZ: NZD/USD остается уязвимой
Пара NZD/USD укрепляется второй день подряд и поднялась к $0.8435. Пара возобновила подъем после краткосрочной коррекции ниже $0.8400. Следующее сопротивление находится на $0.8475.
По мнению аналитиков BNZ, киви толкает наверх позитивный настрой к риску. Однако вопрос с потолком госдолга США остается неразрешенным и создает предпосылки к ухудшению настроений инвесторов. По этой причине NZD/USD остается чувствительной к любым новостям по этому вопросу. Специалисты рекомендуют воздержаться от покупок новозеландца до тех пор, пока не появится ясности по американскому вопросу.
BofA: покупайте EUR/CHF на откатах к 1.2320
Пара EUR/CHF консолидируется у отметки 1.2380 после трехдневного снижения от 1.2570 (максимум с мая 2011 г.). Пара торгуется на уровне 38.2% Фибоначчи от недавнего подъема.
Аналитики Bank of America Merrill Lynch рекомендуют покупать EUR/CHF на откатах к 1.2320. Они прогнозируют скорый прорыв через уровни сопротивления 1.2570, 1.2650 и 1.2730 к 1.2960.
В долгосрочной перспективе BofA ожидает подъем к 1.3410/50, а затем – к 1.4250/1.4300.
USD/CAD: ждем заседания Банка Канады
Пара USD/CAD консолидируется в районе 0.9915 (100-дневная скользящая средняя). Сегодня состоится заседание Банка Канады и пресс-конференция (19:00 и 20:15 МСК соответственно). Изменений в монетарной политике не ожидается.
С технической точки зрения продажа USD/CAD (покупка канадца) кажется очень логичной. С ноября 2012 г. пара формирует нисходящий треугольник. Недавние попытки роста были ограничены сопротивлением 0.9940 (38.2% Фибоначчи). И дневное, и недельное облако Ишимоку – негативные. Обратите внимание, что Банк Канады – единственный регулятор, рассматривающий возможность повышения процентных ставок в среднесрочной перспективе. Эти ожидания также поддерживают спрос на канадскую валюту. Следите за поддержкой 0.9900 и 0.9880.
Однако не все так просто. Вчера в Канаде вышли смешанные данные: базовые розничные продажи оказались ниже прогнозов и упали на 0.3%, тогда как розничные продажи выросли на 0.2% против нулевого прогноза.
Сегодня Банк Канады опубликует обновленные экономические прогнозы. Ранее Центробанк ожидал роста экономики на 2.3% в 2012 г, а в 2014 г. – на 2.4%. Существует риск пересмотра этих оценок в сторону понижения. В январе старший заместитель главы Банка Канады Тифф Маклем заявил, что в ближайшее время экономический рост может быть слабее, чем ожидалось. Снижение прогноза может ударить по канадцу и резко поднять пару выше сопротивления 0.9940, к паритету.
GBP/USD: краткосрочная перспектива
Сегодня в Британии вышли неожиданно хорошие данные по занятости. Число людей, обратившихся за пособиями по безработице, снизилось в декабре на 12.1 тыс., тогда как аналитики ждали роста на 0.4 тыс. Более того, уровень безработицы снизился с 7.8% до 7.7%.
Тем не менее, впечатляющего роста фунта на этих данных не произошло – пара GBP/USD даже не протестировала $1.5900. В Commerzbank отмечают, что сопротивление для GBP/USD расположено на $1.5940 (23.6% восстановления от недавнего снижения) и $1.5966 (сопротивление недавнего нисходящего тренда). С точки зрения специалистов, подъем стерлинга будет ограничен областью в $1.6170/85 – до тех пор, пока пара торгуется ниже, перевес будет на стороне медведей.
/Компиляция. 23 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба