12 мая 2013
Точно также как многофункциональность телефона дает преимущества, вход на рынок при совпадении нескольких технических факторов – весьма выгодная стратегия. Данный подход увеличивает вероятность успеха, поскольку мы входим на рынок, когда возрастает его «энергетика». Трейдерам необходимо только следовать направленному моментуму – восходящему или нисходящему. Однако следование этому подходу не гарантирует успеха в каждой отдельной сделке – неожиданная новость может стать причиной аварийного закрытия сделка – однако в долгосрочной перспективе такая тактика позволяет снизить риск и увеличить прибыль.
Е= MC2
Во время учебы в школе ваш преподаватель по физике наверняка делал все возможное, чтобы объяснить вам уравнение Эйнштейна E=MC2. Не вдаваясь в излишние детали, напомним, что согласно этому уравнению энергия (Е) равна массе объекта, умноженного на квадрат скорости света. Скорость света является константной, то есть энергия возрастает при росте массы.
В трейдинге есть аналогия этой формуле. Давайте изменим это уравнение, поставив вместо М – «Множественные причины для открытия позиции». Чем больше причин для открытия позиции на том или ином уровне, тем больше «энергия» рынка, независимо от того, направлен он вверх или вниз. Возможно, рынок нельзя сравнить со скоростью света, однако, когда на рынке множество триггеров, скорость движения в заданном направлении может быть больше обычной.
Торговые сетапы с минимальным риском.
Если мы ищем торговый сетап с низким уровнем риска и с множественным триггерами входа, лучше всего использовать технические инструменты, которые используются большим количество людей, которые легко визуализировать и которые дают определенные сигналы на вход и выход. Чем больше трейдеров предположительно будут действовать на том или ином пробое, тем больше вероятность того, что энергия движения будет значительной. На форексе этим требованиям удовлетворяют простые средние скользящие с периодами 100 и 200 (SMA) и откаты Фибоначчи.
На рисунке 1 мы видим часовой (60-минутный) график пары евро/американский доллар (EUR/USD). На график нанесены SMA с периодом 100 (голубая линия) и SMA с периодом 200 (зеленая линия), вокруг обеих средних скользящих концентрируются продавцы и покупатели. Например, 20 марта цена торговалась выше 100-часовой SMA, но ни один из 60-минутных баров не закрылся выше нее, это заставляет предполагать, что трейдеры с радостью продают на этом уровне. По факту цена сформировала пик как раз на 200-часовой SMA и пошла вниз.
21 марта мы еще раз обнаружили продавцов около 100-чесовой SMA, 22 марта этот же индикатор выступил в качестве уровня поддержки. 100-часова МА, как это видно на графике обладает своей энергетикой, продавцы ждут около нее, определяя и ограничивая риски. Обратите внимание на последний бар на графике, который сформировался, когда 100-часовая SMA находилась на отметке 1.2923.
На рисунке 1 мы также видим несколько линий тренда. Первая горизонтальная линия начинается в голубой точке 1 13 марта на уровне 1.2923. В этот день цена сформировала минимум на этот уровне и откатилась от него. Слева направо голубые цифры маркируют бары, которые сформировали вершину или дно на уровне 1.2923. несколько раз цена сформировала дно или вершину всего лишь в нескольких пипсах от этой линии.
Рисунок 1. Один ценовой уровень и несколько сигналов. У нас есть три причины для открытия длинной позиции около 1.2934, 100-часовая SMA, пробой вершины паттерна знамя/клин, горизонтальный уровень поддержки/сопротивления.
Эти горизонтальные линии можно считать «линиями напоминания», поскольку участники торгов помнят эти уровни и трейдеры используют их для определения и ограничения риска. Также как и в случае со 100-часовой SMA вокруг этой линии создается энергетическое поле – в нашем случае вокруг уровня 1.2923 – на этом же уровне в точке 7 находится 100-часовая SMA. Другие линии тренда на графике формируют сужающееся знамя или клин, максимумы и минимумы которой отмечены красными цифрами. Пара EUR/USD протестировала линию тренда с восходящим наклоном на дне паттерна пять раз, тогда как линия с нисходящим наклоном на вершине паттерна была протестирована четырежды.
Эти три простых инструмента сошлись в одной точке 1.2923, что дает сразу несколько потенциальных триггеров для сделки. Когда такое происходит, мы можем прогнозировать движение, которое характеризуется большой энергией – либо пробой вверх, либо колебание вниз, если сопротивления удастся удержаться. Также как дети в рекламном ролике мы приходим к выводу, что две или три причины для открытия позиции лучше, чем одна.
Как видно на рисунке 2, в нашем примере пара пробила вверх уровень 1.2923. Поскольку у нас есть несколько причин для торговли, нам следует разместить бай ордер около этого уровня в надежде на его пробой и сильное восходящее движение. Следующий шаг это управление сделкой.
Рисунок 2. Цели сделки. Нанесение на график целевых уровней помогает подтвердить базис и увеличить доверие к сделке.
Управление сделкой.
Первый шаг в управлении сделкой – установить цели выхода на более высоких технических уровнях, которые мы получим при помощи тех же самых инструментов, которые мы использовали для открытия позиции: линий тренда, средних скользящих и уровней Фибоначчи. Цели на рисунке 2 включают в себя:
1. Уровень отката на 38.2% движения вниз, которое формировалось с 15 по 19 марта (для построения уровней Фибоначчи смотрим на рисунок 2). Этот уровень находится на 1.2943 и даст нам прибыль в 20 пипсов.
2. 200-часовая SMA (зеленая линия) на 1.2951 – она увеличит нашу прибыль 28 пипсов.
3. Уровень отката Фибоначчи указанного движения на 50% - 1.2975, что даст нам профит 42 пипса.
4. Уровень отката Фибоначчи указанного движения вниз на 61.8% (1.3005). Достижение это цели даст нам профит 83 пипса.
Как определить риск и оседлать моментум.
Поскольку для уровня входа у нас три технических причины, поддерживающих друг друга, можно ожидать, что цена пойдет вверх с сильным энергетическим мометумом. Хотя трейдеры могут прогнозировать этот моментум и у них есть большая доля уверенности в том, что позиция будет прибыльной, нам необходимо оценить риск и ограничить его.
На рисунке 3 показан риск по начальной позиции, ограниченный стоп-лоссом на отметке 1.2910, Это значимый технический уровень, где цена формировала максимумы и минимумы с 14 марта. Поскольку мы ждем движения с большой энергией, нам необходима уверенность в том, что цена не пройдет ниже этого уровня. Установление этого стопа ограничивает риск 13-16 пипсами. Мы видим на рисунке, что в реальности моментум подтолкнул цену вверх, пара пробила последовательного целевые ориентиры и покупатели хорошо заработали на восходящем движении с сильной энергией. Когда цена пробила 200-часовую SMA, мы перенесли стоп-лосс до уровня входа (т.е. до того уровня, где SMA с периодом 100 находилась 22 марта). Это мудрый шаг на случай, если рынок развернется.
Рисунок 3. Стоп-лосс. Цена с сильным моментумом пошла вверх после пробоя 1.2923 и взяла паузу около четвертого целевого ориентира.
Когда статья подходит к третьей цели (уровень отката 50%) на отметке 1.2975 (зеленая 3), стоп-лосс вполне логично переместить под 200-часовую SMA (зеленая 2), что гарантирует приблизительно 28-пипсовую прибыль. Когда в результате последнего движения вверх к уровню отката 61.8% (четвертая цель) на 1.3006, мы видим, что уровень отката соединен с минимумами предыдущей недели (зеленая затененная горизонтальная линия).
Также как в случае с входами, если существует несколько причин для закрытия позиции, то настало хорошее время либо частично зафиксировать прибыль, либо закрыть ее полностью и начать поиск новой торговой возможности с низкими рисками.
Сила в количестве.
Даже дошкольники понимают, что две или три вещи – лучше, чем одна. Если вы хотите работать с хорошими уровнями входа во время торговли, открывая позиции на уровнях, где вероятна сильная энергия, используйте простые, легко визуализируемые технические сигналы.
Е= MC2
Во время учебы в школе ваш преподаватель по физике наверняка делал все возможное, чтобы объяснить вам уравнение Эйнштейна E=MC2. Не вдаваясь в излишние детали, напомним, что согласно этому уравнению энергия (Е) равна массе объекта, умноженного на квадрат скорости света. Скорость света является константной, то есть энергия возрастает при росте массы.
В трейдинге есть аналогия этой формуле. Давайте изменим это уравнение, поставив вместо М – «Множественные причины для открытия позиции». Чем больше причин для открытия позиции на том или ином уровне, тем больше «энергия» рынка, независимо от того, направлен он вверх или вниз. Возможно, рынок нельзя сравнить со скоростью света, однако, когда на рынке множество триггеров, скорость движения в заданном направлении может быть больше обычной.
Торговые сетапы с минимальным риском.
Если мы ищем торговый сетап с низким уровнем риска и с множественным триггерами входа, лучше всего использовать технические инструменты, которые используются большим количество людей, которые легко визуализировать и которые дают определенные сигналы на вход и выход. Чем больше трейдеров предположительно будут действовать на том или ином пробое, тем больше вероятность того, что энергия движения будет значительной. На форексе этим требованиям удовлетворяют простые средние скользящие с периодами 100 и 200 (SMA) и откаты Фибоначчи.
На рисунке 1 мы видим часовой (60-минутный) график пары евро/американский доллар (EUR/USD). На график нанесены SMA с периодом 100 (голубая линия) и SMA с периодом 200 (зеленая линия), вокруг обеих средних скользящих концентрируются продавцы и покупатели. Например, 20 марта цена торговалась выше 100-часовой SMA, но ни один из 60-минутных баров не закрылся выше нее, это заставляет предполагать, что трейдеры с радостью продают на этом уровне. По факту цена сформировала пик как раз на 200-часовой SMA и пошла вниз.
21 марта мы еще раз обнаружили продавцов около 100-чесовой SMA, 22 марта этот же индикатор выступил в качестве уровня поддержки. 100-часова МА, как это видно на графике обладает своей энергетикой, продавцы ждут около нее, определяя и ограничивая риски. Обратите внимание на последний бар на графике, который сформировался, когда 100-часовая SMA находилась на отметке 1.2923.
На рисунке 1 мы также видим несколько линий тренда. Первая горизонтальная линия начинается в голубой точке 1 13 марта на уровне 1.2923. В этот день цена сформировала минимум на этот уровне и откатилась от него. Слева направо голубые цифры маркируют бары, которые сформировали вершину или дно на уровне 1.2923. несколько раз цена сформировала дно или вершину всего лишь в нескольких пипсах от этой линии.
Рисунок 1. Один ценовой уровень и несколько сигналов. У нас есть три причины для открытия длинной позиции около 1.2934, 100-часовая SMA, пробой вершины паттерна знамя/клин, горизонтальный уровень поддержки/сопротивления.
Эти горизонтальные линии можно считать «линиями напоминания», поскольку участники торгов помнят эти уровни и трейдеры используют их для определения и ограничения риска. Также как и в случае со 100-часовой SMA вокруг этой линии создается энергетическое поле – в нашем случае вокруг уровня 1.2923 – на этом же уровне в точке 7 находится 100-часовая SMA. Другие линии тренда на графике формируют сужающееся знамя или клин, максимумы и минимумы которой отмечены красными цифрами. Пара EUR/USD протестировала линию тренда с восходящим наклоном на дне паттерна пять раз, тогда как линия с нисходящим наклоном на вершине паттерна была протестирована четырежды.
Эти три простых инструмента сошлись в одной точке 1.2923, что дает сразу несколько потенциальных триггеров для сделки. Когда такое происходит, мы можем прогнозировать движение, которое характеризуется большой энергией – либо пробой вверх, либо колебание вниз, если сопротивления удастся удержаться. Также как дети в рекламном ролике мы приходим к выводу, что две или три причины для открытия позиции лучше, чем одна.
Как видно на рисунке 2, в нашем примере пара пробила вверх уровень 1.2923. Поскольку у нас есть несколько причин для торговли, нам следует разместить бай ордер около этого уровня в надежде на его пробой и сильное восходящее движение. Следующий шаг это управление сделкой.
Рисунок 2. Цели сделки. Нанесение на график целевых уровней помогает подтвердить базис и увеличить доверие к сделке.
Управление сделкой.
Первый шаг в управлении сделкой – установить цели выхода на более высоких технических уровнях, которые мы получим при помощи тех же самых инструментов, которые мы использовали для открытия позиции: линий тренда, средних скользящих и уровней Фибоначчи. Цели на рисунке 2 включают в себя:
1. Уровень отката на 38.2% движения вниз, которое формировалось с 15 по 19 марта (для построения уровней Фибоначчи смотрим на рисунок 2). Этот уровень находится на 1.2943 и даст нам прибыль в 20 пипсов.
2. 200-часовая SMA (зеленая линия) на 1.2951 – она увеличит нашу прибыль 28 пипсов.
3. Уровень отката Фибоначчи указанного движения на 50% - 1.2975, что даст нам профит 42 пипса.
4. Уровень отката Фибоначчи указанного движения вниз на 61.8% (1.3005). Достижение это цели даст нам профит 83 пипса.
Как определить риск и оседлать моментум.
Поскольку для уровня входа у нас три технических причины, поддерживающих друг друга, можно ожидать, что цена пойдет вверх с сильным энергетическим мометумом. Хотя трейдеры могут прогнозировать этот моментум и у них есть большая доля уверенности в том, что позиция будет прибыльной, нам необходимо оценить риск и ограничить его.
На рисунке 3 показан риск по начальной позиции, ограниченный стоп-лоссом на отметке 1.2910, Это значимый технический уровень, где цена формировала максимумы и минимумы с 14 марта. Поскольку мы ждем движения с большой энергией, нам необходима уверенность в том, что цена не пройдет ниже этого уровня. Установление этого стопа ограничивает риск 13-16 пипсами. Мы видим на рисунке, что в реальности моментум подтолкнул цену вверх, пара пробила последовательного целевые ориентиры и покупатели хорошо заработали на восходящем движении с сильной энергией. Когда цена пробила 200-часовую SMA, мы перенесли стоп-лосс до уровня входа (т.е. до того уровня, где SMA с периодом 100 находилась 22 марта). Это мудрый шаг на случай, если рынок развернется.
Рисунок 3. Стоп-лосс. Цена с сильным моментумом пошла вверх после пробоя 1.2923 и взяла паузу около четвертого целевого ориентира.
Когда статья подходит к третьей цели (уровень отката 50%) на отметке 1.2975 (зеленая 3), стоп-лосс вполне логично переместить под 200-часовую SMA (зеленая 2), что гарантирует приблизительно 28-пипсовую прибыль. Когда в результате последнего движения вверх к уровню отката 61.8% (четвертая цель) на 1.3006, мы видим, что уровень отката соединен с минимумами предыдущей недели (зеленая затененная горизонтальная линия).
Также как в случае с входами, если существует несколько причин для закрытия позиции, то настало хорошее время либо частично зафиксировать прибыль, либо закрыть ее полностью и начать поиск новой торговой возможности с низкими рисками.
Сила в количестве.
Даже дошкольники понимают, что две или три вещи – лучше, чем одна. Если вы хотите работать с хорошими уровнями входа во время торговли, открывая позиции на уровнях, где вероятна сильная энергия, используйте простые, легко визуализируемые технические сигналы.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба