22 декабря 2013
Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я множество раз говорил, что у меня нет проблем с традиционным техническим анализом. Мне кажется, некоторые полагают, что я не приемлю все, кроме чистого ценового действия! На самом деле это очень далеко от истины. Я лишь советую своим студентам начинать с понимания того, как в действительности работают спрос и предложение, и лишь затем я показываю им, как можно ввести в арсенал другие инструменты, чтобы увеличить шансы на успех.
Сегодя я хотел бы исследовать такой распространенный инструмент, как линия тренда. Как Вы можете видеть из названия этой статьи, в использовании линий тренда действительно кроются определенные проблемы, которые я хотел бы разобрать. В то время как линии тренда - один из самых популярных и долгоживущих технических инструментов, не удивительно, что встречается так много людей, которые изо всех сил пытаются их использовать. Сам инструмент пытается обеспечить беспристрастный способ выработать правила для плана сделки и позволить Вам входить в сделку с большей точностью. Однако, самой большой проблемой, которую я обнаружил у своих студентов при работе с линиями тренда, является их уровень субъективности. Если у Вас нет четких и дисциплинированных правил для точного включения линий тренда в свой анализ, будет очень легко столкнуться с противоречиями. Первое из которых лежит в природе того, как фактически рисовать их на графике.
Чтобы подробнее остановиться на этом, давайте подумаем о практичности в основе линии тренда. Прежде, чем Вы сможете попытаться провести линию тренда, у Вас уже должен присутствовать собственно тренд. Один только этот очевидный факт означает, что, когда Вы рисуете линию тренда на восходящем или нисходящем рынке, Вы будете всегда делать это уже после того, как цена росла или снижалась.
Значит, это создает проблему поздней покупки в восходящем тренде или поздней продажи в нисходящем. Чем скорее Вы сможете установить тренд, тем лучше, потому что потенциал прибыли будет больше. Если Вы проводите линию тренда слишком поздно, есть риск взять намного меньшую прибыль или не взять ее вообще. Посмотрите, например, на график ниже:
На этом дневном графике валютной пары EURUSD мы можем видеть, что в начале июля и в начале сентября были два очень явных опорных минимума. Соединив эти две точки и продлив нашу линию тренда в будущее, мы получили ключ к разгадке того, где следует ожидать следующий сильный отскок и возможность покупки. Это случилось в конце октября. Однако, затем цена яростно продолжила прорываться вниз, что привело к пробою нашей линии тренда. Мы получили третье касание, но именно это касание, как оказалось, слишком запоздало для возможности успешной покупки. Итак, как же нам можно это преодолеть? Посмотрите на следующий пример:
Это - тот же самый график, только на сей раз с двумя дополнениями. Во-первых, я провел параллельную линию тренда выше нижней, создав ценовой канал. Во-вторых, я показал две области спроса. Области спроса дают нам идеальные возможности покупки, потому что мы покупали бы после снижения цены и, кроме того, на уровне, где спрос объективно был больше, чем предложение. Один только этот факт означает, что наш риск будет на самом минимуме, а потенциал прибыли будет максимальным. Эти примеры дают нам намного более ранние входы в уже установленный тренд. Фактически это то, что дает нам вторую точку в установлении линии тренда.
Итак, для чего я провел также и канал? Канал становится не чем иным, как простой направляющей. Находясь в тренде, я всегда хочу максимально использовать его и, в то время как я могу использовать свои противостоящие зоны предложения для целей прибыли, мне хотелось бы держать сделку максимально долго. Здесь ценовой канал может оказаться полезным. Вы видите, как восходящий тренд отреагировал на верхнюю линию ценового канала? Используя эту линию в качестве направляющей, я могу получить хорошее место для взятия прибыли или, по крайней мере, перемещения туда стопа, максимизируя, таким образом, свой потенциал прибыли.
Подобную технику следует использовать, только когда ценовой канал на графике объективно очевиден. Уровни спроса и предложения всегда будут моей основной причиной входа и выхода из сделки, но канал линий тренда дает мне немного больше, если я надеюсь выжать немного больше из возможностей, которыми пользуюсь. Если бы я должен был дать Вам один совет об использовании линий тренда в Вашем анализе рынка, он будет звучать так - будьте настолько последовательны и объективны, насколько возможно. Разные трейдеры могут проводить свои линии совершенно по-разному, и именно это может быть проблемой, когда Вы рисуете диагональные линии на ценовом графике - всегда поддерживать свой уровень последовательности.
Одной из причин, почему я люблю уровни спроса и предложения, является то, что с ними трудно спорить, поскольку они всегда находятся в горизонтальной плоскости, а не на диагоналях, что делает вещи намного яснее для простого парня вроде меня. Только помните, что, если Вы собираетесь использовать какой-либо вид технического анализа, Вам всегда потребуется основная причина входа в сделку, основанная на цене и только на цене. Все другие инструменты и методы должны быть вторичными. Следуйте этому правилу, и Вы определенно сможете идти по пути объективности.
Сегодя я хотел бы исследовать такой распространенный инструмент, как линия тренда. Как Вы можете видеть из названия этой статьи, в использовании линий тренда действительно кроются определенные проблемы, которые я хотел бы разобрать. В то время как линии тренда - один из самых популярных и долгоживущих технических инструментов, не удивительно, что встречается так много людей, которые изо всех сил пытаются их использовать. Сам инструмент пытается обеспечить беспристрастный способ выработать правила для плана сделки и позволить Вам входить в сделку с большей точностью. Однако, самой большой проблемой, которую я обнаружил у своих студентов при работе с линиями тренда, является их уровень субъективности. Если у Вас нет четких и дисциплинированных правил для точного включения линий тренда в свой анализ, будет очень легко столкнуться с противоречиями. Первое из которых лежит в природе того, как фактически рисовать их на графике.
Чтобы подробнее остановиться на этом, давайте подумаем о практичности в основе линии тренда. Прежде, чем Вы сможете попытаться провести линию тренда, у Вас уже должен присутствовать собственно тренд. Один только этот очевидный факт означает, что, когда Вы рисуете линию тренда на восходящем или нисходящем рынке, Вы будете всегда делать это уже после того, как цена росла или снижалась.
Значит, это создает проблему поздней покупки в восходящем тренде или поздней продажи в нисходящем. Чем скорее Вы сможете установить тренд, тем лучше, потому что потенциал прибыли будет больше. Если Вы проводите линию тренда слишком поздно, есть риск взять намного меньшую прибыль или не взять ее вообще. Посмотрите, например, на график ниже:
На этом дневном графике валютной пары EURUSD мы можем видеть, что в начале июля и в начале сентября были два очень явных опорных минимума. Соединив эти две точки и продлив нашу линию тренда в будущее, мы получили ключ к разгадке того, где следует ожидать следующий сильный отскок и возможность покупки. Это случилось в конце октября. Однако, затем цена яростно продолжила прорываться вниз, что привело к пробою нашей линии тренда. Мы получили третье касание, но именно это касание, как оказалось, слишком запоздало для возможности успешной покупки. Итак, как же нам можно это преодолеть? Посмотрите на следующий пример:
Это - тот же самый график, только на сей раз с двумя дополнениями. Во-первых, я провел параллельную линию тренда выше нижней, создав ценовой канал. Во-вторых, я показал две области спроса. Области спроса дают нам идеальные возможности покупки, потому что мы покупали бы после снижения цены и, кроме того, на уровне, где спрос объективно был больше, чем предложение. Один только этот факт означает, что наш риск будет на самом минимуме, а потенциал прибыли будет максимальным. Эти примеры дают нам намного более ранние входы в уже установленный тренд. Фактически это то, что дает нам вторую точку в установлении линии тренда.
Итак, для чего я провел также и канал? Канал становится не чем иным, как простой направляющей. Находясь в тренде, я всегда хочу максимально использовать его и, в то время как я могу использовать свои противостоящие зоны предложения для целей прибыли, мне хотелось бы держать сделку максимально долго. Здесь ценовой канал может оказаться полезным. Вы видите, как восходящий тренд отреагировал на верхнюю линию ценового канала? Используя эту линию в качестве направляющей, я могу получить хорошее место для взятия прибыли или, по крайней мере, перемещения туда стопа, максимизируя, таким образом, свой потенциал прибыли.
Подобную технику следует использовать, только когда ценовой канал на графике объективно очевиден. Уровни спроса и предложения всегда будут моей основной причиной входа и выхода из сделки, но канал линий тренда дает мне немного больше, если я надеюсь выжать немного больше из возможностей, которыми пользуюсь. Если бы я должен был дать Вам один совет об использовании линий тренда в Вашем анализе рынка, он будет звучать так - будьте настолько последовательны и объективны, насколько возможно. Разные трейдеры могут проводить свои линии совершенно по-разному, и именно это может быть проблемой, когда Вы рисуете диагональные линии на ценовом графике - всегда поддерживать свой уровень последовательности.
Одной из причин, почему я люблю уровни спроса и предложения, является то, что с ними трудно спорить, поскольку они всегда находятся в горизонтальной плоскости, а не на диагоналях, что делает вещи намного яснее для простого парня вроде меня. Только помните, что, если Вы собираетесь использовать какой-либо вид технического анализа, Вам всегда потребуется основная причина входа в сделку, основанная на цене и только на цене. Все другие инструменты и методы должны быть вторичными. Следуйте этому правилу, и Вы определенно сможете идти по пути объективности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба