22 января 2014 Techcapital Сергеев Петр
Предлагаем вашему вниманию обзор валютного рынка на предстоящий рабочий день.
Самой интересной валютной парой сегодня будет, пожалуй, GBPUSD, т.к. нас ожидает целый блок статистики из Великобритании в 13.30 по МСК. — это и данные с рынка труда за предыдущий месяц, и расклад сил в MPC по вопросам процентных ставок и монетрной политики.
С точки зрения техники, фунт продолжает демонстрировать рост против доллара как на старших, так и на внутридневных (1H) таймфреймах, однако суровым сопротивлением может стать 1.6500. Если стата по рынку труда выходит хорошая, то возможен пробой 1.6500. Если она выйдет смешанной или плохой то динамикой на сегодня, скорее всего, станет снижение в нижнюю половину 64-й фигуры.
Помимо фунта хорошо себя ведет сегодня еще и иена, которая отреагировала снижением на публикацию итогов двухдневного заседания BOJ.
Харухико Курода сегодня в очередной раз сохранил свое обещание расширить денежную базу на 60 — 70 триллионов иен в течение года после двухдневного заседания в Токио.
Банк Японии сохранил прогноз, согласно которому основные потребительские цены вырастут на 1,9 процента в год, который начнется в апреле 2015 года, исключая эффект роста налога с продаж.
Сейчас инфляция в Японии находится на уровне 1.1% и прогноз BOJ на ближайший год составляет 1.25%, что заставляет аналитиков по всему миру отодвигать свои ожидания по поводу дальнейшего послабления монетарной политики Японии, т.к. Куроде предстоит оценить эффект от повышения налогов с продаж на экономику прежде чем принимать какие-то решения.
USDJPY в очередной раз потащила вверх за собой фьючи на Азии, хотя сегодня это скорее был AUDJPY (смотрите сами в tradingview кому не лень). По технике: мы рекомендуем искать покупки по USDJPY внутри дня с целью на 105. Где их искать — вопрос ваших предпочтений и вашей торговой стратегии, могу лишь сказать что искать их нужно как модно ниже =)
EURUSD: Тестирует нисходящий тренд и верхнюю границу своей локальной консолидации в районе уровне 1.3570. В рамках недавнего нисходящего тренда рекомендуем присмотреться к продажам от текущих уровней. Если евро сумеет закрепиться выше 1.3580 – ищите покупки.
GBPUSD: Сегодня эту валютную пару ждет большое обилие важной статистики. Тренд как глобальный, так и локальный направлены вверх, поэтому логично будет искать возможность для покупок с отката к 1.6450. Если статистика по рынку труда выйдет слабой или смешанной, то фунт может провести день в снижении назад к 1.6400.
USDJPY: Итоги заседания BOJ не принесли никаких сюрпризов. Инфляция прогнозируется на уровне 1.25%, экономика восстанавливается умеренными темпами, и по словам ЦБ будет немного шокирована повышением налога с продаж в апреле. Иена возобновила падение и сейчас надо искать точки входа вверх по внутридневным тайм фреймам.
AUDUSD: Отреагировал ростом на данные по инфляции за 4-й квартал 2013 года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Был пробит локальный диапазон вверх. Рекомендуем искать покупки до 0.8900 после отката к верхней границе консолидации на уровне 0.8830 – 0.8840.
Индекс S&P500 уже сейчас тестирует вчерашние максимумы. Не думаю, что на европейской сессии ему позволят обновить исторические экстремумы, поэтому наиболее вероятный сценарий на сейчас – это движение назад к 1837, формирование загрузки там и уже оттуда попытка уйти на доселе невиданные высоты.
Национальная валюта слабеет в следствии бездействия и попустительства правительства и ЦБ
Рубль медленно но верно падает в цене. Вчера в процессе торгов на Московской бирже он просел до 33,82 за доллар, что в свою очередь стало абсолютным минимумом за полтора года. Сдала свои позиции российская нацвалюта и к евро — 45,94 рубля. Это наименьшее значение, которого рубль достиг за четыре с половиной года по отношению к европейской валюте. Причиной ослабления рубля стало падение темпов роста, сопровождаемое бегством капитала. Однако, как отмечают эксперты, подлил масла в огонь и ЦБ, решивший с начала этого года отпустить рубль в свободное плавание.
Рубль падал в течении всего прошлого года. Однако в конце декабря ему всё таки удалось немного укрепиться, вот только хватило его ненадолго. «Деревянный» продолжил свое падение в 2014 году.
Как отмечают эксперты, опрошенные «МК», виной ослабления российской нацвалюты стали спад темпов роста ВВП, стагнация в промышленности, до сих пор еще высокая инфляция, отток капитала из страны ($63 млрд в 2013-м, что почти на $8 млрд больше, чем в 2012-м), а также некоторое снижение цен на нефть. Поэтому, по их словам, дальнейшее ослабление рубля неизбежно.
«Учитывая нынешнее состояние российской экономики, в частности, снижение цен на нефть, можно ожидать снижения курса рубля. Правда, с небольшой скоростью. Тут все опять же зависит от цен на «черное золото», — пояснил «МК» директор Института банковского дела Высшей школы экономики Василий Солодков.
Не способствуют улучшению ситуации и действия ЦБ, а точнее, бездействие. Этот год мегарегулятор решил начать с сокращения своего вмешательства в курсообразование. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что отпускает рубль в свободное плавание. Для этого он снизил объем целевых валютных интервенций с $60 млн до нуля. Другими словами, ЦБ убрал с рынка лишние деньги.
Таким образом, он показал, что сейчас в приоритете контроль над уровнем инфляции, а задача по удержанию рубля уходит на второй план.
Однако стремление ЦБ «освободить» рубль привело его к еще большему падению. В результате, чтобы сгладить резкие колебания, мегарегулятор был вынужден расширить границы валютного коридора. Последние изменения были в понедельник, а это уже пятый раз за месяц. Тогда границы сдвинули на 5 копеек — до 40,3 рубля.
А это, как известно, свидетельствует лишь о дальнейшем ослаблении нацвалюты. Сразу встал вопрос о том, выдержат ли это российские кредитные организации.
Но ЦБ поспешил успокоить. По словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, банки смогут легко перенести изменения курса нацвалюты на 25–30%. При этом она уточнила, что ЦБ не ожидает таких колебаний. То есть Юдаева прогнозирует, что все-таки за доллар не будут давать в ближайшем будущем до 43–44 рублей.
Эксперты «МК» такого катастрофического падения рубля также не ожидают. Но не сомневаются, что в среднем по году за доллар будут давать 36–37 рублей.
«Причинами ослабления рубля станут макроэкономические проблемы, а также геополитический фактор, в частности, иранский. Внесет свою лепту и «сворачивание» количественных смягчений Федеральной резервной системы США. Безусловно, также окажут влияние сланцевые перспективы. Цены на нефть будут падать, а вместе с ними будет ослабевать рубль», — комментирует для «МК» директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Самой интересной валютной парой сегодня будет, пожалуй, GBPUSD, т.к. нас ожидает целый блок статистики из Великобритании в 13.30 по МСК. — это и данные с рынка труда за предыдущий месяц, и расклад сил в MPC по вопросам процентных ставок и монетрной политики.
С точки зрения техники, фунт продолжает демонстрировать рост против доллара как на старших, так и на внутридневных (1H) таймфреймах, однако суровым сопротивлением может стать 1.6500. Если стата по рынку труда выходит хорошая, то возможен пробой 1.6500. Если она выйдет смешанной или плохой то динамикой на сегодня, скорее всего, станет снижение в нижнюю половину 64-й фигуры.
Помимо фунта хорошо себя ведет сегодня еще и иена, которая отреагировала снижением на публикацию итогов двухдневного заседания BOJ.
Харухико Курода сегодня в очередной раз сохранил свое обещание расширить денежную базу на 60 — 70 триллионов иен в течение года после двухдневного заседания в Токио.
Банк Японии сохранил прогноз, согласно которому основные потребительские цены вырастут на 1,9 процента в год, который начнется в апреле 2015 года, исключая эффект роста налога с продаж.
Сейчас инфляция в Японии находится на уровне 1.1% и прогноз BOJ на ближайший год составляет 1.25%, что заставляет аналитиков по всему миру отодвигать свои ожидания по поводу дальнейшего послабления монетарной политики Японии, т.к. Куроде предстоит оценить эффект от повышения налогов с продаж на экономику прежде чем принимать какие-то решения.
USDJPY в очередной раз потащила вверх за собой фьючи на Азии, хотя сегодня это скорее был AUDJPY (смотрите сами в tradingview кому не лень). По технике: мы рекомендуем искать покупки по USDJPY внутри дня с целью на 105. Где их искать — вопрос ваших предпочтений и вашей торговой стратегии, могу лишь сказать что искать их нужно как модно ниже =)
EURUSD: Тестирует нисходящий тренд и верхнюю границу своей локальной консолидации в районе уровне 1.3570. В рамках недавнего нисходящего тренда рекомендуем присмотреться к продажам от текущих уровней. Если евро сумеет закрепиться выше 1.3580 – ищите покупки.
GBPUSD: Сегодня эту валютную пару ждет большое обилие важной статистики. Тренд как глобальный, так и локальный направлены вверх, поэтому логично будет искать возможность для покупок с отката к 1.6450. Если статистика по рынку труда выйдет слабой или смешанной, то фунт может провести день в снижении назад к 1.6400.
USDJPY: Итоги заседания BOJ не принесли никаких сюрпризов. Инфляция прогнозируется на уровне 1.25%, экономика восстанавливается умеренными темпами, и по словам ЦБ будет немного шокирована повышением налога с продаж в апреле. Иена возобновила падение и сейчас надо искать точки входа вверх по внутридневным тайм фреймам.
AUDUSD: Отреагировал ростом на данные по инфляции за 4-й квартал 2013 года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Был пробит локальный диапазон вверх. Рекомендуем искать покупки до 0.8900 после отката к верхней границе консолидации на уровне 0.8830 – 0.8840.
Индекс S&P500 уже сейчас тестирует вчерашние максимумы. Не думаю, что на европейской сессии ему позволят обновить исторические экстремумы, поэтому наиболее вероятный сценарий на сейчас – это движение назад к 1837, формирование загрузки там и уже оттуда попытка уйти на доселе невиданные высоты.
Национальная валюта слабеет в следствии бездействия и попустительства правительства и ЦБ
Рубль медленно но верно падает в цене. Вчера в процессе торгов на Московской бирже он просел до 33,82 за доллар, что в свою очередь стало абсолютным минимумом за полтора года. Сдала свои позиции российская нацвалюта и к евро — 45,94 рубля. Это наименьшее значение, которого рубль достиг за четыре с половиной года по отношению к европейской валюте. Причиной ослабления рубля стало падение темпов роста, сопровождаемое бегством капитала. Однако, как отмечают эксперты, подлил масла в огонь и ЦБ, решивший с начала этого года отпустить рубль в свободное плавание.
Рубль падал в течении всего прошлого года. Однако в конце декабря ему всё таки удалось немного укрепиться, вот только хватило его ненадолго. «Деревянный» продолжил свое падение в 2014 году.
Как отмечают эксперты, опрошенные «МК», виной ослабления российской нацвалюты стали спад темпов роста ВВП, стагнация в промышленности, до сих пор еще высокая инфляция, отток капитала из страны ($63 млрд в 2013-м, что почти на $8 млрд больше, чем в 2012-м), а также некоторое снижение цен на нефть. Поэтому, по их словам, дальнейшее ослабление рубля неизбежно.
«Учитывая нынешнее состояние российской экономики, в частности, снижение цен на нефть, можно ожидать снижения курса рубля. Правда, с небольшой скоростью. Тут все опять же зависит от цен на «черное золото», — пояснил «МК» директор Института банковского дела Высшей школы экономики Василий Солодков.
Не способствуют улучшению ситуации и действия ЦБ, а точнее, бездействие. Этот год мегарегулятор решил начать с сокращения своего вмешательства в курсообразование. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что отпускает рубль в свободное плавание. Для этого он снизил объем целевых валютных интервенций с $60 млн до нуля. Другими словами, ЦБ убрал с рынка лишние деньги.
Таким образом, он показал, что сейчас в приоритете контроль над уровнем инфляции, а задача по удержанию рубля уходит на второй план.
Однако стремление ЦБ «освободить» рубль привело его к еще большему падению. В результате, чтобы сгладить резкие колебания, мегарегулятор был вынужден расширить границы валютного коридора. Последние изменения были в понедельник, а это уже пятый раз за месяц. Тогда границы сдвинули на 5 копеек — до 40,3 рубля.
А это, как известно, свидетельствует лишь о дальнейшем ослаблении нацвалюты. Сразу встал вопрос о том, выдержат ли это российские кредитные организации.
Но ЦБ поспешил успокоить. По словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, банки смогут легко перенести изменения курса нацвалюты на 25–30%. При этом она уточнила, что ЦБ не ожидает таких колебаний. То есть Юдаева прогнозирует, что все-таки за доллар не будут давать в ближайшем будущем до 43–44 рублей.
Эксперты «МК» такого катастрофического падения рубля также не ожидают. Но не сомневаются, что в среднем по году за доллар будут давать 36–37 рублей.
«Причинами ослабления рубля станут макроэкономические проблемы, а также геополитический фактор, в частности, иранский. Внесет свою лепту и «сворачивание» количественных смягчений Федеральной резервной системы США. Безусловно, также окажут влияние сланцевые перспективы. Цены на нефть будут падать, а вместе с ними будет ослабевать рубль», — комментирует для «МК» директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter