Новостной фон
Завершившаяся вчера торговая сессия принесла трейдерам по британскому фунту неоднозначные сигналы, что не позволило развивать ранее зародившиеся тренды. Важный показатель по промпроизводству Соединенного Королевства – объем производства в обрабатывающей промышленности показал позитивную динамику. Согласно ранее проведенным опросам среди экспертов темпы роста производства должны были увеличиться на 0.3%. Реальное значение превысило прогнозное и составило 0.4%. Одновременно были представлены расчеты по изменению объема промышленного производства – менее важный показатель по сравнению с предыдущим, но он насторожил инвесторов, т.к. реальное значение показало увеличение на 0.1%. Согласно консенсус-прогнозам экономистов январский показатель должен был вырасти на 0.3%. Стоит напомнить, что в декабре промпроизводство выросло на 0.5%.
Также аналитики Romanov Сapital во вчерашних обзорах обращали внимание на заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции. Выступал управляющий банка Англии Марк Карни и его заместители. Они высказались за необходимость большего количества сигналов о состоянии экономики. Также они сообщили о новом целевом уровне по безработице 6.3% при достижении которого стоит ожидать начала повышения процентной ставки и сокращения программы по выкупу долговых обязательств QE. Напоминаем, что согласно подсчетам, представленным в феврале, объем безработных составляет 7.2%. Поэтому они подтвердили ранее представленные прогнозы о сохранении процентной ставки в долгосрочной перспективе на текущем рекордно низком значении 0.5%. Британский фунт в паре с долларом США продолжает торги в границах горизонтального канала между 1.6600 (38.2% уровень коррекции по Фибоначчи) – 1.6750.
Валютная пара GBP/USD, четырехчасовой график
На вчерашний день было перенесено, намеченное на сегодня выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В своей речи он подтвердил приверженность текущей денежно-кредитной политике и отсутствие риска дальнейшему курсу со стороны экономики. Оценивая текущий уровень инфляции он сказал об “устойчивом движении” к целевому уровню в 2%. Валютная пара USD/JPY снизилась до уровня 103 после выхода из ранее обозначенной консолидации. Сопротивлением выступает уровень 103.10 (50 часовая скользящая средняя и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержка 102.70 (38.2% линия Фибоначчи).
Валютная пара USD/JPY, часовой график
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не будут наполнена публикацией важной макростатистики. Трейдерам, совершающим операции на евро, стоит обратить внимание на публикацию январских расчетов по промышленному производству в еврозоне (14-00 мск).
Завтра утром (00-00 мск) будет объявлено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке и выступит глава финансового регулятора Грэм Уиллер на пресс-конференции (05-10 мск). Большинство аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагают повышение процентной ставки с 93% вероятностью. При повышении ставки стоит ожидать роста валютной пары NZD/USD и обновления локальных максимумов этого года.
Валютная пара NZD/USD, четырехчасовой график
Также завтра утром (04-30 мск) будет опубликован отчет по занятости и безработице в Австралии после чего стоит ожидать развития трендов на парах с австралийским долларом.
В пятницу пройдет заседание ЦБ России
На пятницу 14 марта 2014 года намечено заседание Центрального Банка Российской Федерации. Протоколы по итогам заседания будут опубликованы по предварительным ожиданиям в 13-30 мск. Из них станет понятно: изменились или сохранились параметры денежно-кредитной политики ЦБ. Ключевая процентная ставка была повышена в ходе экстренного заседания, прошедшего 3 марта, до уровня 7%. Некоторые эксперты предполагают дальнейшее повышение ставки на 0.25% – 0.75%.
Динамика на валютном рынке развивается не в пользу российского рубля. На парах, связанных с национальной валютой преобладают покупатели доллара США и единой европейской валюты. Фоном для проведения торгов служат тревожные новости о приближении референдума по определению статуса Крыма, назначенного на 16 марта. Увеличение процентной ставки ЦБ РФ может придать поддержку российскому рублю, и он может вновь укрепиться до уровня 36 рублей за доллар США и 50 рублей за евро. На момент публикации новости торги на паре USD/RUB проходят по курсу 36.47, на паре EUR/RUB – по курсу 50.60.
Валютная пара USD/RUB, часовой график
Заседание ЦБ Новой Зеландии
Завтра в полночь (00-00 мск) об итогах проведенного заседания объявит Резервный банк Новой Зеландии. Чуть позже (05-10 мск) свое видение представит управляющий ЦБ Грэм Уиллер (на фото наверху). Согласно опросу, проведенному Wall Street Journal, среди 13 аналитиков существует 93%-ная вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 2.75%.
Последние макроэкономические отчеты по прогнозам роста ВВП и инфляции свидетельствуют об улучшении ситуации в экономике. В октябре были представлены прогнозы об увеличении процентной ставки в период с 2014 по 2016 годы. Некоторые экономисты дают смелые прогнозы и ожидают повышения ставки до 3.5% до конца этого года.
Стоит отметить, что РБНЗ станет первым центральным банком среди регуляторов ведущих экономически развитых стран, который начнет повышать процентные ставки после кризиса 2008 года. Предыдущее изменение ставки было проведено ЦБ Новой Зеландии в марте 2011 года, и она снизилась на 0.5%.
Повышение ставки приведет к динамике на валютных парах, связанных с новозеландским долларом. На парах новозеландский доллар к доллару США (NZD/USD) и к швейцарскому франку (NZD/CHF) наблюдается консолидация, что может привести к зарождению мощных трендовых движений, и, как раз, решение по ставке может стать тем сигналом.
Валютная пара NZD/USD, четырехчасовой график
Перспективы пары EUR/AUD по мнению Morgan Stanley
Аналитики Morgan Stanley предполагают сохранение и развитие долгосрочного восходящего тренда на валютной паре EUR/AUD. Поводом для роста станет сохранение восходящей динамики на парах, связанных с евро. Внешним фоном для этого служит решение Европейского центрального банка о сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики. Президент ЕЦБ заверил участников торгов в отсутствии необходимости проводить монетарное стимулирование экономики и борьбы со снижающимися темпами инфляции.
Препятствием для развития тренда могут послужить публикуемые завтра утром (04-30 мск) данные по безработице и занятости в Австралии. Они могут оказаться лучше по сравнению с расчетами ранее опрошенных экспертов, что даст австралийской валюте повод для укрепления.
При снижении пары EUR/AUD аналитики дают сигнал о совершении операций на покупку при достижении уровня 1.5310. Стоп приказы рекомендуют в Morgan Stanley расположить на уровне 1.5200, а приказ на фиксирование прибыли лучше поставить на отметку 1.5600. Ниже представлена графическая интерпретация видения аналитиков с указанием уровней.
Валютная пара EUR/AUD, часовой график
Завершившаяся вчера торговая сессия принесла трейдерам по британскому фунту неоднозначные сигналы, что не позволило развивать ранее зародившиеся тренды. Важный показатель по промпроизводству Соединенного Королевства – объем производства в обрабатывающей промышленности показал позитивную динамику. Согласно ранее проведенным опросам среди экспертов темпы роста производства должны были увеличиться на 0.3%. Реальное значение превысило прогнозное и составило 0.4%. Одновременно были представлены расчеты по изменению объема промышленного производства – менее важный показатель по сравнению с предыдущим, но он насторожил инвесторов, т.к. реальное значение показало увеличение на 0.1%. Согласно консенсус-прогнозам экономистов январский показатель должен был вырасти на 0.3%. Стоит напомнить, что в декабре промпроизводство выросло на 0.5%.
Также аналитики Romanov Сapital во вчерашних обзорах обращали внимание на заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции. Выступал управляющий банка Англии Марк Карни и его заместители. Они высказались за необходимость большего количества сигналов о состоянии экономики. Также они сообщили о новом целевом уровне по безработице 6.3% при достижении которого стоит ожидать начала повышения процентной ставки и сокращения программы по выкупу долговых обязательств QE. Напоминаем, что согласно подсчетам, представленным в феврале, объем безработных составляет 7.2%. Поэтому они подтвердили ранее представленные прогнозы о сохранении процентной ставки в долгосрочной перспективе на текущем рекордно низком значении 0.5%. Британский фунт в паре с долларом США продолжает торги в границах горизонтального канала между 1.6600 (38.2% уровень коррекции по Фибоначчи) – 1.6750.
Валютная пара GBP/USD, четырехчасовой график
На вчерашний день было перенесено, намеченное на сегодня выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В своей речи он подтвердил приверженность текущей денежно-кредитной политике и отсутствие риска дальнейшему курсу со стороны экономики. Оценивая текущий уровень инфляции он сказал об “устойчивом движении” к целевому уровню в 2%. Валютная пара USD/JPY снизилась до уровня 103 после выхода из ранее обозначенной консолидации. Сопротивлением выступает уровень 103.10 (50 часовая скользящая средняя и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержка 102.70 (38.2% линия Фибоначчи).
Валютная пара USD/JPY, часовой график
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не будут наполнена публикацией важной макростатистики. Трейдерам, совершающим операции на евро, стоит обратить внимание на публикацию январских расчетов по промышленному производству в еврозоне (14-00 мск).
Завтра утром (00-00 мск) будет объявлено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке и выступит глава финансового регулятора Грэм Уиллер на пресс-конференции (05-10 мск). Большинство аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагают повышение процентной ставки с 93% вероятностью. При повышении ставки стоит ожидать роста валютной пары NZD/USD и обновления локальных максимумов этого года.
Валютная пара NZD/USD, четырехчасовой график
Также завтра утром (04-30 мск) будет опубликован отчет по занятости и безработице в Австралии после чего стоит ожидать развития трендов на парах с австралийским долларом.
В пятницу пройдет заседание ЦБ России
На пятницу 14 марта 2014 года намечено заседание Центрального Банка Российской Федерации. Протоколы по итогам заседания будут опубликованы по предварительным ожиданиям в 13-30 мск. Из них станет понятно: изменились или сохранились параметры денежно-кредитной политики ЦБ. Ключевая процентная ставка была повышена в ходе экстренного заседания, прошедшего 3 марта, до уровня 7%. Некоторые эксперты предполагают дальнейшее повышение ставки на 0.25% – 0.75%.
Динамика на валютном рынке развивается не в пользу российского рубля. На парах, связанных с национальной валютой преобладают покупатели доллара США и единой европейской валюты. Фоном для проведения торгов служат тревожные новости о приближении референдума по определению статуса Крыма, назначенного на 16 марта. Увеличение процентной ставки ЦБ РФ может придать поддержку российскому рублю, и он может вновь укрепиться до уровня 36 рублей за доллар США и 50 рублей за евро. На момент публикации новости торги на паре USD/RUB проходят по курсу 36.47, на паре EUR/RUB – по курсу 50.60.
Валютная пара USD/RUB, часовой график
Заседание ЦБ Новой Зеландии
Завтра в полночь (00-00 мск) об итогах проведенного заседания объявит Резервный банк Новой Зеландии. Чуть позже (05-10 мск) свое видение представит управляющий ЦБ Грэм Уиллер (на фото наверху). Согласно опросу, проведенному Wall Street Journal, среди 13 аналитиков существует 93%-ная вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 2.75%.
Последние макроэкономические отчеты по прогнозам роста ВВП и инфляции свидетельствуют об улучшении ситуации в экономике. В октябре были представлены прогнозы об увеличении процентной ставки в период с 2014 по 2016 годы. Некоторые экономисты дают смелые прогнозы и ожидают повышения ставки до 3.5% до конца этого года.
Стоит отметить, что РБНЗ станет первым центральным банком среди регуляторов ведущих экономически развитых стран, который начнет повышать процентные ставки после кризиса 2008 года. Предыдущее изменение ставки было проведено ЦБ Новой Зеландии в марте 2011 года, и она снизилась на 0.5%.
Повышение ставки приведет к динамике на валютных парах, связанных с новозеландским долларом. На парах новозеландский доллар к доллару США (NZD/USD) и к швейцарскому франку (NZD/CHF) наблюдается консолидация, что может привести к зарождению мощных трендовых движений, и, как раз, решение по ставке может стать тем сигналом.
Валютная пара NZD/USD, четырехчасовой график
Перспективы пары EUR/AUD по мнению Morgan Stanley
Аналитики Morgan Stanley предполагают сохранение и развитие долгосрочного восходящего тренда на валютной паре EUR/AUD. Поводом для роста станет сохранение восходящей динамики на парах, связанных с евро. Внешним фоном для этого служит решение Европейского центрального банка о сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики. Президент ЕЦБ заверил участников торгов в отсутствии необходимости проводить монетарное стимулирование экономики и борьбы со снижающимися темпами инфляции.
Препятствием для развития тренда могут послужить публикуемые завтра утром (04-30 мск) данные по безработице и занятости в Австралии. Они могут оказаться лучше по сравнению с расчетами ранее опрошенных экспертов, что даст австралийской валюте повод для укрепления.
При снижении пары EUR/AUD аналитики дают сигнал о совершении операций на покупку при достижении уровня 1.5310. Стоп приказы рекомендуют в Morgan Stanley расположить на уровне 1.5200, а приказ на фиксирование прибыли лучше поставить на отметку 1.5600. Ниже представлена графическая интерпретация видения аналитиков с указанием уровней.
Валютная пара EUR/AUD, часовой график
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба