Моё объяснение нашего рынка состоит в том, что в целом народ активно шортил. При этом, шорт копился в так называемых "хеджевых активах". Т.е.. стандартная ситуация , имхо, состоит в том, что имеется сильно подешевевший портфель из всякой шняги))) и управляющие вместо того , чтобы его сокращать решили его не трогать , а открыть хеджевый шорт в ликвидных актива, например: : РИ, Газпроме, Сбербанке. Что получилось: понятно что: стандартная ситуация: портфель не вырос, а хедж вынесли! При этом, рынок( Игрок Другого Временного Периода ( Кукл)), вероятно, был настолько чётко аллокирован на решивших сыграть в шорт, что в принципе не падал даже на растущем долларе против рубля. При этом, конечно, ( на примере Америки) - это всё разводка, Америка уже "заплатила", в понедельник - мы?
В принципе, я готов. Понятно, что в пнд будет какая-то волатильность. Возможно, что не просто "какая-то", а самая настоящая - "очень" ! Однако, с супер заливом давайте))) подождём до вторника ( личная просьба к Кукловодам). Но я не настаиваю - умерла, так умерла!
Это было настроение, которое невозможно никуда деть. Теперь цифры, о которых я постараюсь говорить максимально нейтрально.
Неделя явилась продолжением предыдущей( в смысле уровней и зон стоимостей). Так в
Газпроме мы имеем супер локацию объёмов на 133, которая начала формироваться на прошлой неделе и продолжила на этой. 1 апреля появился объёмный уровень 136, который фактически задал диапазон ( объёмный) недели: 133-136. В пятницу произошёл ( абсолютно честный) импульсный выход выше 136 и ... ПОШЛА ЭМОЦИЯ/ИНТЕРПРЕТАЦИЯ/КОММЕНТАРИЙ: , вообще, в Газпроме надо ( было) держать лонг от 136 ! Замечу, что фьючерс закрылся ( на Америке) возвращением примерно к уровню спота 136. Уход Газпроме ниже 136 - сильнейший сигнал к тесту нижней границы недельной зоны стоимости - 133. Уход ниже 133 - ОБВАЛ с целью минимум 124, а вообще , на 121.
Сбербанк ( опять же с помощью прошлой недели) сформировал зону объёмных торгов 81 -83. Важно отметить объём 1 апреля 83,5-84, который ( ЭМОЦИЯ/ИНТЕРПРЕТАЦИЯ/КОММЕНТАРИЙ) создал дисбаланс вниз, но ничего на неделе не выходило. Ну все (балбесы, прости господи, и я в том числе) зашортили - ну как он упадёт?!)))
Преф - вернулся на 68 и опять дал возможность для игры вниз. В результате максимальный объём находится на 66,5.
Роснефть: это что-то невероятное в диапазоне 230-233. В четверг большой объём проторговали на 230, в пятницу фьючерс закрыли именно там. Импульсный выход Роснефти ниже 230 откроет дорогу на 225 и ниже, т.к. за десять с гаком дней здесь на 230-233 раздали столько, что собирать внизу нужно как минимум неделю или две!
Из курьёзов ( но очень показательных) приведу профиль ВТБ, где в пятиницу в течении 3 первых минут торгов на хаях прошёл объём примерно равный половине среднего дневного оборота. Кто это купил, кто продал - я не знаю,знаю точно, что один из них неправ))).
РИ: индикаторный объёмы прошлой недели были на 115 500-116 500. На этой неделе объёмы на 118 400-120 300. (ЭМОЦИЯ/ИНТЕРПРЕТАЦИЯ/КОММЕНТАРИЙ) : по аналогии со Сбербанком виделись продажи 1 апреля выше 121.
Си - главная интрига! Диапазон 35 650-36 440. В чём интрига: как си сходит на 36 440? ( я хочу, чтобы понедельник си как-то проторговалось , а к утру вторника опять бы зашло на лоу пятницы. Тогда бы здесь сформировались бы "правильные" сайзы и можно было бы "стрелой" улетать вверх ( на 36 440, потом вернуться на 36 130, поторговать и уже выходить окончательно вверх в 20-х числах апреля)
На всякий пожарный на понедельник оставлены жёсткие инструкции продать весь лонг в СИ, если, божьим попущением, она /он подскочит к индикаторному диапазону 36 086-36105, на который обращалось внимание см
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба