15 августа 2014 Saxo Bank Berger Serge
Предпосылки
Компания Halliburton, поставщик продуктов и услуг для энергетической отрасли, опубликовала 21 июля отчеты по прибыли за 2 кв., преимущественно совпавшие с прогнозами. Сначала акции слабо отреагировали на этот релиз, но затем осуществили 2-дневный отскок, который, впрочем, оказался недолгим, и к 24 июлю акция HAL начала снижаться в рамках медвежьего паттерна, сулящего ей падение еще многие недели и месяцы.
Анализ многолетнего графика энергетического сектора SnP 500 демонстрирует, что в апреле акция прорвала линию 2-летнего восходящего тренда и продвинулась выше нее. В целом ралли от минимумов февраля до максимумов июня составило около 24%, и для такого ключевого сектора такое движение является слишком быстрым и слишком масштабным.
Тем временем сектор ETF вернулся к верхней границе 2-летнего тренда, но, учитывая агрессивность ралли февраля-июня, более существенная коррекция в направлении средних значений может вернуть индекс к 200-дневной простой скользящей средней (желтая линия) и нижней границе канала.
Источник: Saxo Bank
На многолетнем логарифмическом графике Halliburton ралли февраля-июля также было агрессивным, и в итоге оно утратило импульс в районе верхней границы канала (синие параллельные линии). Впрочем, примечательно, что моментум и осциллятор RSI уже сформировали вершину в июне, хотя акция продолжала рваться вверх и в июле, демонстрируя медвежью дивергенцию.
Источник: Saxo Bank
31 июля акция HAL пробила восходящий тренд 2014 и, после нескольких дней консолидации, вчера отскочила от 50-дневной простой скользящей средней (желтая линия), потеряв внутри дня свыше 3%. Акция все еще торгуется на 12% выше 200- дневной простой скользящей средней (в конце июля цена находилась на 20% выше нее). Возврат к средним значениям в предстоящие недели может вернуть рынок обратно в нижнюю часть диапазона USD 60-70.
Источник: esignal
Управление торговой стратегией и описание рисков
И долго-, и краткосрочные графики выглядят ослабленными, предполагая, что акция Halliburton созрела для снижения в рамках более существенного возврата к средним значениям. Для эффективного управления рисками не забывайте, что любой резкий бычий разворот и восстановление над USD 70 отменит эту медвежью стратегию.
Параметры
Точка входа: продавайте акцию через CFD на USD 67.00 или на более низких уровнях
Варианты: Как вариант, можно купить октябрьский пут со страйком на 67.50
Стоп: USD 70
Цель: USD 60
Временной горизонт: 3-8 недели
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Компания Halliburton, поставщик продуктов и услуг для энергетической отрасли, опубликовала 21 июля отчеты по прибыли за 2 кв., преимущественно совпавшие с прогнозами. Сначала акции слабо отреагировали на этот релиз, но затем осуществили 2-дневный отскок, который, впрочем, оказался недолгим, и к 24 июлю акция HAL начала снижаться в рамках медвежьего паттерна, сулящего ей падение еще многие недели и месяцы.
Анализ многолетнего графика энергетического сектора SnP 500 демонстрирует, что в апреле акция прорвала линию 2-летнего восходящего тренда и продвинулась выше нее. В целом ралли от минимумов февраля до максимумов июня составило около 24%, и для такого ключевого сектора такое движение является слишком быстрым и слишком масштабным.
Тем временем сектор ETF вернулся к верхней границе 2-летнего тренда, но, учитывая агрессивность ралли февраля-июня, более существенная коррекция в направлении средних значений может вернуть индекс к 200-дневной простой скользящей средней (желтая линия) и нижней границе канала.
Источник: Saxo Bank
На многолетнем логарифмическом графике Halliburton ралли февраля-июля также было агрессивным, и в итоге оно утратило импульс в районе верхней границы канала (синие параллельные линии). Впрочем, примечательно, что моментум и осциллятор RSI уже сформировали вершину в июне, хотя акция продолжала рваться вверх и в июле, демонстрируя медвежью дивергенцию.
Источник: Saxo Bank
31 июля акция HAL пробила восходящий тренд 2014 и, после нескольких дней консолидации, вчера отскочила от 50-дневной простой скользящей средней (желтая линия), потеряв внутри дня свыше 3%. Акция все еще торгуется на 12% выше 200- дневной простой скользящей средней (в конце июля цена находилась на 20% выше нее). Возврат к средним значениям в предстоящие недели может вернуть рынок обратно в нижнюю часть диапазона USD 60-70.
Источник: esignal
Управление торговой стратегией и описание рисков
И долго-, и краткосрочные графики выглядят ослабленными, предполагая, что акция Halliburton созрела для снижения в рамках более существенного возврата к средним значениям. Для эффективного управления рисками не забывайте, что любой резкий бычий разворот и восстановление над USD 70 отменит эту медвежью стратегию.
Параметры
Точка входа: продавайте акцию через CFD на USD 67.00 или на более низких уровнях
Варианты: Как вариант, можно купить октябрьский пут со страйком на 67.50
Стоп: USD 70
Цель: USD 60
Временной горизонт: 3-8 недели
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter