9 сентября 2014 Pro Finance Service
Евро обновил минимумы, доллар – на пике
Евро начал торги сегодня утром в Азии на $1.2895 после движения в диапазоне от $1.2882 до $1.2957 в Штатах. Поначалу торговая активность ограничивалась диапазоном от $1.2889 до $1.2900. В верхней части этого диапазона располагались сильные заявки на продажу, сдерживавшие попытки подъема. Поэтому евро/доллар начал дрейфовать вниз на фоне отсутствия сильного торгового интереса. Разворот доллара США с утренних минимумов в другом месте усилил давление на евро, и он скользнул до $1.2877. Некоторые говорят о спросе на $1.2850/40, который замедлил перемещение пары вниз, но в конечном счете курс все же обновил минимума на $1.2867. Пара остается под давлением, торгуясь сейчас на уровне $1.2876. В целом, закрытие выше $1.3221 необходимо, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и намекнуть на разворот. А пока текущий фокус остается направлен на $1.2745, минимум 2013, несмотря на перепроданность дневных графиков. Текущие стационарные продавцы расположились в области $1.2925/30, а более сильные продажи отмечены в зоне $1.2940/50. Сопротивление отмечено в районе прошлого пятничного максимума в США $1.2988.
Евро страдает не только от ослабления монетарной политики ЕЦБ и от возможных проблем в экономике вследствие противостояния с Россией, которая пообещала в ответ на новые санкции закрыть свое небо для европейских авиакомпаний, но также и вследствие усиления доллара – широкой, ставшей в последние дни очевидной тенденции, затронувшей теперь почти все валюты. Доллар растет по всем фронтам на ожиданиях инвесторами активных действий со стороны ФРС. Долларовый индекс поднялся до самой высокой отметки за 14 месяцев. "Доллар, скорее всего, протестирует новые высоты перед заседанием ФРС на следующей неделе. Доллар вырвался из узкого диапазона, поскольку инвесторы восстановили доверие к американской экономике", - считает главный валютный аналитик Mizuho Securities Co. Кенго Судзуки. По его прогнозу, доллар к иене в этом году достигнет Y110. Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября. По мнению экспертов регионального банка Сан-Франциско, низкая волатильность на финансовых рынках может быть признаком того, что инвесторы недооценивают перспективы повышения процентных ставок. Игроки рынка фьючерсов на ставку оценивают вероятность повышения ставки федерального финансирования в США как минимум до 0,5% к июлю 2015 года в 56%, тогда как в августе оценка составляла 52%.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3110 - минимум 2 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 2: $1.2989 - максимум 5 сентября
Сопротивление 1: $1.2920 - предыдущий минимум 2014 от 4 сентября, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.2878
Поддержка 1: $1.2745 - минимум 2013 от 4 апреля 2013
Поддержка 2: $1.2660 - месячный минимум 13 ноября 2012
Поддержка 3: $1.2465 - минимум 28 августа 2012
Поддержка 4: $1.2241 - минимум 10 августа 2012
Комментарий: пара продолжает оставаться тяжелой, обновляя сегодня минимумы 2014 и 14 месяцев, что снова подтверждает понижательное давление, а непосредственное внимание смещается к $1.2745, минимуму 2013. Начальное сопротивление теперь отмечено на предыдущем минимуме 2014 на $1.2920, но быки продолжат искать закрытии выше $1.2989, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления. Ключевой проблемой для медведей остается перепроданность дневных осцилляторов и достижение пределов диапазона Боллинджера, но пока $1.2989 сдерживает рост, путем наименьшего сопротивления останется одностороннее движение вниз.
Близость психологической поддержки помогает фунту
Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.6108 после того, как оставил прежний коррекционный уровень $1.6186 (от утреннего европейского минимума $ 1.6104) и направился к минимуму $1.6100, так как рынки отреагировали на рабочее заключение ФРБ Сан-Франциско о том, что 'рынок фьючерсов на процентную ставку очень слабо отражает потенциальное ужесточение монетарной политики ФРС, поскольку она может оказаться вынуждена начать повышать ставки раньше'. Достигнув уровня $1.6108 в Азии, фунт снова отправился знакомой дорогой, вызывающей у него в последнее время наименьшее сопротивление рыночных сил – вниз. Валюта успешно миновала минимум Нью-Йорка и упала к $1.6092, прежде чем вернулась повторно тестировать максимум, поскольку Народный банк Китая удивил рынки, фиксируя курс доллар/юаня ниже, чем ожидалось, что привело к общему давлению на доллар. Тем не менее, восстановление предоставило лишь лучше уровни для продаж, и курс снова упал ниже $1.6100, восприняв инициативу от дальнейшего соскальзывания евро/доллара, что привело фунт на $1.6065 ($1.6060 – минимум ноября 2013). Этому движению вниз также продолжают способствовать итоги воскресного опроса, которые показали большинство при голосовании на референдуме в пользу независимости Шотландии, который состоится 18 сентября. Ближе к Европе появились охотники скупать активы по бросовым ценам, и фунт немного отскочил к $1.6080. В Великобритании сегодня выйдут торговые данные и данные по промышленному производству в 0830GMT, что обеспечит внутренний фокус сегодня утром.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 3: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.6233 - сопротивление 8 сентября на часовом графике
Сопротивление 1: $1.6187 - сопротивление 8 сентября на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.6089
Поддержка 1: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013
Поддержка 2: $1.6004 - 200-недельное скользящее среднее значение
Поддержка 3: $1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2013
Поддержка 4: $1.5775 - минимум 12 сентября 2013
Комментарий: фунт в настоящее время торгуется ниже 100-недельного скользящего среднего значения, а непосредственное внимание сместилось на $1.6004-48, область, где проходит 200-недельное скользящее среднее значение, то время как общее внимание остается направлено на ноябрьский месячный минимум 2013 года на уровне $1.5854. Быки должны закрыться выше пятничного минимума $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, а закрытие выше $1.6440 необходимо, чтобы переключить внимание к слоям сопротивления в области $1.6499-1.6650. Перепроданность дневных осцилляторов и близость полосы Боллинджера остаются предметом обеспокоенности медведей.
EUR/USD под давлением
Комментарий: Евро/доллар снова под давлением. Пара закончила неделю ниже ключевой области поддержки 1.3020/00 - это важный коррекции Фибоначчи, представляющий собой 50% относительно роста от минимумов 2012 года. Падение ниже обусловило дальнейшие распродажи евро. Мы ждем падения к минимумам июля 2013 года на отметке 1.2755, а затем к минимумам ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Внутридневной рост, скорее всего, будет ограничен сопротивлением 1.3010/90, затем следует область 1.3160 и 1.3222 - максимум 28 августа.
Текущая позиция: Продажа от 1.2936
Рекомендация: усиливайте позиции на 1.3010, снижайте стоп от 1.3175 до 1.3100.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя).
USD/CHF готов продолжить рост выше 0.9323/36
Комментарий: Доллар/франк пробился выше нашей долгосрочной цели на уровне 0.9223/36. Это ключевая область пересечения 55-месячной скользящей средней и 29-летнего нисходящего тренда). Мы планируем оставаться в рынке, рассчитывая на уверенный прорыв. НА 240-минутном графике появилась формация TD perfected, поэтому мы будем открывать длинные позиции на коррекции. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 0.9395/0.9403 - это уровни расширения и коррекции Фибоначчи. Далее следует уровень 0.9595 - это 78.6% коррекции относительно нисходящего движения в 2013 году. Ближайшая поддержка проходит на уровне 0.9251 - это максимум ноября 2013 года, затем следует область 0.9209/75 и максимум 6 августа на 0.9115. Пока пара держится выше минимума 22 августа на 0.9104, сохраняется бычий потенциал. В долгосрочной перспективе, недельное закрытие выше 0.9236 станет глобальным прорывом, который может послужить достаточным толчком для дальнейшего роста к 0.9840 (максимум мая 2014 года).
Текущая позиция: Закрыта.
Рекомендация: Покупка на 0.9345, усиление позиции на 0.9280, стоп на 0.9205.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): цель на 0.99405, затем на 0.9595.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36
GBP/USD явно перепродан
Комментарий: Фунт/доллар продолжил падение после вчерашнего открытия с медвежьим гэпом. Однако сейчас пара явно перепродана, RSI также находится в зоне перепроданности на отметке 8. В течение дня возможен рост примерно до 1.6287 и, возможно, до 1.6340/1.6440. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6005/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721. Фунт/доллар подвержен натиску медведей, пока восходящая динамика сдерживается областью 1.6566/1.6645.
Текущая позиция: Закрыта Рекомендация: короткие позиции на 1.6150, усиление позиции на 1.6285 и стоп на 1.6340.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): целевые уровни на 1.6000/1.5721 и затем на 1.5152
USD/JPY приближается к 200-месячной МА на 106.47
Комментарий: Доллар/иена преодолел максимуму 2014 года на уровне 105.45/50 и 61.8% коррекции (относительно нисходящего движения от максимумов 2007 года). Это важное сопротивление, прорыв которого привел к дальнейшему росту в область 200-месячной скользящей средней на уровне 106.47. Это важная область, кроме того, на дневном графике появилась модель 13 count, поэтому дневное закрытие выше (а еще лучше недельное) подтвердит развитие восходящей динамики в долгосрочной перспективе. Мы сохраняем свой краткосрочный бычий прогноз, до тех пор, пока доллар/иена торгуется выше минимума 22 августа на 103.50 по итогам дневного закрытия. Далее идет 200-месячная скользящая средняя на 106.47 и сопротивление 2010-2014 года на 107,48, а также линия 12-летнего нисходящего тренда на 108.55.
Текущая позиция: длинная позиция от 104.75 закрыта по курсу 105.07
Рекомендация: покупка на спаде к 106.00, усиление позиции на 105.50, стоп на 104.75
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): целевой уровень на 106.47 (200-дневная скользящая средняя).
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): сопротивление на 106.47/107.48/108.55/110.67.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter