Слабость австралийского и новозеландского долларов сохраняется, т.к. повышение волатильности из-за ожиданий в отношении ФРС приводит к оттоку капиталов из валют-лидеров второго эшелона. Сегодня вечером свое решение примет РБНЗ, от которого ожидают сохранения своей официальной процентной ставки без изменений на отметке 3,50%. После четырех месяцев подряд повышения ставки с 2,50% до 3,50%, пауза в ужесточении монетарной политики (если она реализуется) представляется отличной возможностью для главы РБНЗ Уилера призвать к большему ослаблению новозеландской валюты. Особенно сейчас, когда снижение товарных торгов препятствует восстановлению новозеландского роста. В Австралии значительные продажи австралийской валюты вернули перепроданную пару евро-австралиец к уровням до снижения ставки ЕЦБ, произошедшей в четверг, 4 сентября.
РБНЗ может столкнуться с новыми вызовами
Назначенные на 20 сентября общенациональные выборы в Новой Зеландии могут создать новые вызовы для РБНЗ. Оппозицию возглавляет Лейбористская партия, недовольная политикой таргетирования инфляции; она намеревается установить новый целевой показатель для дефицита текущего баланса и использовать пенсионные отчисления в качестве дополнительного инструмента монетарной политики. Опросы показывают, что результат выборов будет неоднозначным. В этой связи понижательное давление на новозеландский доллар в целом оправдано. Представитель лейбористов Паркер вчера заявил, что курс новозеландского доллара является завышенным и что РБНЗ «со структурной точки зрения имеет более высокие процентные ставки, чем в других странах мира». Действительно, борьба РБНЗ с инфляцией и высокими ценами на жилье привела к повышению процентных ставок по сравнению с другими развитыми странами, в результате чего курс новозеландского доллара к американскому поднялся до максимума за 33 года. Сегодня ведущая оппозиционная партия Новой Зеландии считает, что инфляция сама по себе не может быть единственной целью, т.к. ценовая стабильность должна «поддерживать улучшения в экономике и более высокие темпы роста».
На валютных рынках пара новозеландец-американец опускается ниже 23,6% уровня Фибоначчи от ралли февраля-июля. Неспособность оттолкнуться вверх от отметок 0,8475/0,8500 (примерно 200-дневное СС) сохраняет понижательные настроения для новозеландской валюты. Ключевой уровень сопротивления располагается на уровне 0,8052 (минимум 4 февраля), где достигнутое за 2014 г. будет полностью зачеркнуто. Опционные предложения за 4 недели предполагают, что следующим среднесрочным уровнем сопротивления будет являться 0,8300. Несмотря на хорошую разничу в процентных ставказ с США, новозеландский доллара сохраняет чувствительность к доходности американских казначейских облигаций. Среди лидеров второго эшелона Большой десятки новозеландец наиболее готов к минимизации эффекта ужесточения монетарной политики ФРС (прогнозируется на 2 квартал 2015 г.), в основном из-за «ястребиного» прогноза политики РБНЗ. Однако в краткосрочной перспективе политические риски сохранят сильное давление на новозеландскую валюту.
На фоне масштабного ослабления австралийского доллара пара австралиец-новозеландец опустилась ниже 21-дневного СС впервые с 16 июля. Индикатор MACD за 12 и 26 суток вступил в медвежью зону, что указывает на дальнейшее снижение. Краткосрочное направление курса задаст решение РБНЗ. Ключевая зона поддержки располагается на отметках 1,1000/40 (психологический уровень и 50% уровня Фибоначчи от снижения октября 2013 – января 2014 г.).
Австралийский доллар несет наибольшие потери относительно евро
Значительное снижение уровня доверия потребителей в Австралии (на 4,6% в месячном исчислении к сентябрю по индикатору Westpac) подкрепило снижение австралийского доллара в Сиднее. Несмотря на общую слабость евро, пара евро-австралиец со вчерашнего дня набрала более 1,50%, расчистив предложения продажи на уровне 1,4000 почти так же быстро, как она оставила уровни сопротивления после снижения ставки ЕЦБ в чертверг, 4 сентября. Месячная мнимая волатильность выросла до 9,0%, максимума с середины марта. На данный момент это объясняется закрытием коротких позиций в качестве обычной реакции на перепроданный рынок. При этом закрытие суток выше 1,41500/1,41550 (21-дневное СС / точка разворота MACD) будет означать разворот краткосрочного тренда в пользу быков.
EURUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление расположено на уровнях 1,2988 (максимум 5 сентября 2014 г.) и 1,3110 (максимум 2 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сейчас сосредоточена на отметке 1,2860. В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,3105 (минимум 6 сентября 2013 г.) открывает путь для дальнейшего понижения до зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3221 (максимум 28 августа 2014 г.).
GBPUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление расположено на уровнях 1,6233 (максимум 8 сентября 2014 г.) и 1,6340 (максимум 05 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сосредоточена на уровне 1,6060, более значительная поддержка находится на уровне 1,6000 (психологический уровень и 50% коррекция). В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего минимума. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,6220 подтверждает неослабевающее понижательное давление и открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,6644.
USDJPY Пара преодолела значительное сопротивление на отметке 105,44 (также 61,8% коррекция и линия канала долгосрочного нисходящего тренда), что открывает путь для дальнейшего роста до основного сопротивления на уровне 110,66. Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 106,04 и 105,71 (максимум 05 сентября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление расположено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Вчера пара продвинулась выше по графику, однако закрыла торги гораздо ниже, чем начала, что указывает на возможный спад «бычьего» импульса в краткосрочной перспективе. Часовая поддержка сейчас расположена на отметке 0,9287 (минимум 5 сентября 2014 г.) и 0,9250 (прежнее сопротивление). Часовое сопротивление расположено на отметке 0,9380 (максимум 9 сентября 2014 г.), также сопротивление сосредоточено на уровне 0,9404 (61,8% коррекция). В более долгосрочной перспективе улучшение технических индикаторов указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление сопротивления на уровне 0,9250 (максимум 1 ноября 2013 г.) открывает путь для движения к следующему сопротивлению на отметке 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9104 (минимум 22 августа 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
РБНЗ может столкнуться с новыми вызовами
Назначенные на 20 сентября общенациональные выборы в Новой Зеландии могут создать новые вызовы для РБНЗ. Оппозицию возглавляет Лейбористская партия, недовольная политикой таргетирования инфляции; она намеревается установить новый целевой показатель для дефицита текущего баланса и использовать пенсионные отчисления в качестве дополнительного инструмента монетарной политики. Опросы показывают, что результат выборов будет неоднозначным. В этой связи понижательное давление на новозеландский доллар в целом оправдано. Представитель лейбористов Паркер вчера заявил, что курс новозеландского доллара является завышенным и что РБНЗ «со структурной точки зрения имеет более высокие процентные ставки, чем в других странах мира». Действительно, борьба РБНЗ с инфляцией и высокими ценами на жилье привела к повышению процентных ставок по сравнению с другими развитыми странами, в результате чего курс новозеландского доллара к американскому поднялся до максимума за 33 года. Сегодня ведущая оппозиционная партия Новой Зеландии считает, что инфляция сама по себе не может быть единственной целью, т.к. ценовая стабильность должна «поддерживать улучшения в экономике и более высокие темпы роста».
На валютных рынках пара новозеландец-американец опускается ниже 23,6% уровня Фибоначчи от ралли февраля-июля. Неспособность оттолкнуться вверх от отметок 0,8475/0,8500 (примерно 200-дневное СС) сохраняет понижательные настроения для новозеландской валюты. Ключевой уровень сопротивления располагается на уровне 0,8052 (минимум 4 февраля), где достигнутое за 2014 г. будет полностью зачеркнуто. Опционные предложения за 4 недели предполагают, что следующим среднесрочным уровнем сопротивления будет являться 0,8300. Несмотря на хорошую разничу в процентных ставказ с США, новозеландский доллара сохраняет чувствительность к доходности американских казначейских облигаций. Среди лидеров второго эшелона Большой десятки новозеландец наиболее готов к минимизации эффекта ужесточения монетарной политики ФРС (прогнозируется на 2 квартал 2015 г.), в основном из-за «ястребиного» прогноза политики РБНЗ. Однако в краткосрочной перспективе политические риски сохранят сильное давление на новозеландскую валюту.
На фоне масштабного ослабления австралийского доллара пара австралиец-новозеландец опустилась ниже 21-дневного СС впервые с 16 июля. Индикатор MACD за 12 и 26 суток вступил в медвежью зону, что указывает на дальнейшее снижение. Краткосрочное направление курса задаст решение РБНЗ. Ключевая зона поддержки располагается на отметках 1,1000/40 (психологический уровень и 50% уровня Фибоначчи от снижения октября 2013 – января 2014 г.).
Австралийский доллар несет наибольшие потери относительно евро
Значительное снижение уровня доверия потребителей в Австралии (на 4,6% в месячном исчислении к сентябрю по индикатору Westpac) подкрепило снижение австралийского доллара в Сиднее. Несмотря на общую слабость евро, пара евро-австралиец со вчерашнего дня набрала более 1,50%, расчистив предложения продажи на уровне 1,4000 почти так же быстро, как она оставила уровни сопротивления после снижения ставки ЕЦБ в чертверг, 4 сентября. Месячная мнимая волатильность выросла до 9,0%, максимума с середины марта. На данный момент это объясняется закрытием коротких позиций в качестве обычной реакции на перепроданный рынок. При этом закрытие суток выше 1,41500/1,41550 (21-дневное СС / точка разворота MACD) будет означать разворот краткосрочного тренда в пользу быков.
EURUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление расположено на уровнях 1,2988 (максимум 5 сентября 2014 г.) и 1,3110 (максимум 2 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сейчас сосредоточена на отметке 1,2860. В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе понижения максимумов и минимумов. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,3105 (минимум 6 сентября 2013 г.) открывает путь для дальнейшего понижения до зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,3221 (максимум 28 августа 2014 г.).
GBPUSD Пара пытается восстановиться после недавнего спада. Часовое сопротивление расположено на уровнях 1,6233 (максимум 8 сентября 2014 г.) и 1,6340 (максимум 05 сентября 2014 г.). Часовая поддержка сосредоточена на уровне 1,6060, более значительная поддержка находится на уровне 1,6000 (психологический уровень и 50% коррекция). В долгосрочной перспективе пара упала, достигнув уровня 4-летнего минимума. Пробитие ключевой поддержки на уровне 1,6220 подтверждает неослабевающее понижательное давление и открывает путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,6644.
USDJPY Пара преодолела значительное сопротивление на отметке 105,44 (также 61,8% коррекция и линия канала долгосрочного нисходящего тренда), что открывает путь для дальнейшего роста до основного сопротивления на уровне 110,66. Часовая поддержка сейчас расположена на отметках 106,04 и 105,71 (максимум 05 сентября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) выдерживает натиск. Для возобновления повышательного тренда необходим выход из текущей фазы консолидации между 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.) и 103,02. Основное сопротивление расположено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Вчера пара продвинулась выше по графику, однако закрыла торги гораздо ниже, чем начала, что указывает на возможный спад «бычьего» импульса в краткосрочной перспективе. Часовая поддержка сейчас расположена на отметке 0,9287 (минимум 5 сентября 2014 г.) и 0,9250 (прежнее сопротивление). Часовое сопротивление расположено на отметке 0,9380 (максимум 9 сентября 2014 г.), также сопротивление сосредоточено на уровне 0,9404 (61,8% коррекция). В более долгосрочной перспективе улучшение технических индикаторов указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Преодоление сопротивления на уровне 0,9250 (максимум 1 ноября 2013 г.) открывает путь для движения к следующему сопротивлению на отметке 0,9456 (максимум 6 сентября 2013 г.). Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9104 (минимум 22 августа 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter