В пятницу евро/доллар обновил минимум и вернулся к линии lb. Данные вышли смешанные, поэтому получились качели. В целом за счёт пересмотра предыдущих значений NFP оказался выше прогнозного значения – 231 тыс.
В октябре уровень занятости NFP вырос на 214 тыс. По прогнозам ожидалось значение в 231 тыс. Показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения со 180 до 203 тыс. Сентябрьское значение было пересмотрено с 248 до 256 тыс. Пересмотр данных за август-сентябрь составил 31 тыс. Ставка безработицы снизилась с 5,9% до 5,8%.
Показатель не дотянул до прогноза, но инвесторов, видимо, порадовал отчёт по канадскому рынку труда. Нужен был повод для коррекции перед выходными. Отчёт вышел вместе с американским. В октябре Канада добавила 43100 рабочих мест, тогда как ожидалось снижение на 5 тыс. Уровень безработицы сократился с 6,8 до 6,5%. Доллар сильно просел против канадского доллара. Возможно, из-за этого отчёта началась коррекция.
В субботу вышли сильные данные по китайскому торговому балансу. Что это значит для валютного рынка? Курс AUD/USD должен открыться гэпом вверх. Следом за австралийцем должны подтянуться евро/доллар и фунт/доллар. Евро может укрепиться до 1,2490. А так как я в понедельник рассматриваю всегда движение против пятницы, то закрытие дня по евро ожидаю в районе 1,2420/30.
Курс евро/доллар пробил поддержку 1,2550 и снизился до 1,2357. В пятницу пара после обновления минимума отскочила вверх на 100 пунктов. Быки пытаются развернуть рынок, но у продавцов есть время до 13 ноября. Именно с 13 ноября я начинаю уже рассматривать рост евро до конца года. По времени с учётом коррекции, получается откат в район 1,27. Если первая импульсная волна коррекционного движения окажется мощной, чем по прогнозу, тогда евро может вернуться к 1,29 (типа перевернутая голова-плечи). Так как признаков к этой модели пока нет, я её здесь и не рассматриваю.
Согласно последнему отчёту COT от 4 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано увеличение открытого интереса на 47 425, до 598 537 контрактов. Крупные спекулянты вновь увеличили короткие позиции на 10 750 контрактов, до 229 646 против 218 896 неделей ранее. Длинные позиции увеличились на 4451 контрактов, до 59 928. Мелкие спекулянты находились на одной волне с крупными и агрессивно продавали евро, чем покупали: long – +555 против short – +11753.
С 13 ноября я начинаю рассматривать коррекцию по доллару, но для начала надо в отчёте COT увидеть сокращение коротких позиций. Если сокращения не последует, значит евро/доллар будет формировать боковик после которого пойдёт к 1,2150/30.
EUR/CAD – Игра на повышение: отбой от сильной поддержки
Предыдущая идея по этой валютной паре была опубликована 13 октября. В ней я ожидал пробой поддержки 1,40 и падение до 1,3675/80. Идея не активизировалась, так как пара EUR/CAD отскочила от неё, когда нефть марки Brent снизилась до отметки 82,90. На этом фоне курс поднялся до отметки 1,4497 и к понедельнику опять вернулся к 1,40. Снижение цен на нефть оказывает давление на курсы валют стран-экспортёров, поэтому кросс до сих пор не закрепился ниже 1,40.
В пятницу курс снижался до 1,4055. На что я обратил по канадцу. 10 октября в Канаде вышел сильный отчёт по рынку труда. Число занятых выросло в сентябре на 74 100, выше ожидаемого прироста на 20 тысяч, после снижения на 11 тысяч в предыдущем месяце. Уровень безработицы упал до 6,8% с 7,0% в августе.
7 ноября отчёт опять порадовал инвесторов. В октябре Канада добавила 43 100 рабочих мест, тогда как ожидалось снижение на 5 тыс. Уровень безработицы сократился с 6,8% до 6,5%. Последние отчёты показывают положительную динамику, и канадец на них укреплялся.
В четверг состоялось заседание ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ на своём заседании оставил процентные ставки без изменения. Евро упал во время пресс-конференции М. Драги. Он заявил о готовности увеличить баланс банка на 1 трлн евро через покупки облигаций. Европейский Центральный банк будет проводить покупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Программа продолжится не менее двух лет. Члены Совета готовы поддержать дополнительные меры в случае необходимости.
На комментариях Драги единая валюта против американского доллара потеряла 150 пунктов. Курс EUR/CAD снизился до 1,4120. Обе валюты с долларом находятся в «медвежьем» тренде. Нефть не даёт укрепиться канадцу, ЕЦБ – евро.
В пятницу канадец с долларом прибавил 116 пунктов после публикации отчетов по занятости в США и Канаде. В октябре уровень занятости NFP вырос на 214 тыс. По прогнозам ожидалось значение в 231 тыс. Показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения со 180 до 203 тыс. Сентябрьское значение было пересмотрено с 248 до 256 тыс. Пересмотр данных за август-сентябрь составил 31 тыс. Безработица снизилась с 5,9% до 5,8%.
Здесь можно рассмотреть одновременно две идеи. Первая на отбой, поскольку кросс касался зоны поддержки (1,4045-1,40) пять раз. Вторая реализуется после закрепления курса под 1,40.
Если стоимость нефти продолжит снижаться, а по доллару начнётся коррекция – кросс отскочит. В этом случае покупки евро лучше совершать ближе к 1,4000, чтобы стоп можно было разместить под 1,40 и по сделке снизить риски. На уровень защитного стопа можно поставить ордер на продажу (стоп-переворот). По длинной позиции ставится стоп, а на уровень стопа выставляется ещё ордер sellstop. Если евро не сможет отбиться и поддержка будет пробита, длинная позиция закроется по стопу, откроется короткая позиция.
GBP/NZD – Игра на понижение: возможен пробой трендовой линии
Обратите внимание на четырёхчасовой график. С середины октября имеем восходящий канал диапазоном в 400 пунктов. В среду в ожидании заседания Банка Англии курс GBP/NZD вырос до 2,0810. После оглашения решения по процентной ставке и пятничного NFP пара вернулась к 2,0456.
Цена лежит на трендовой линии. Если верхушку Up-тренда (с 3 ноября) рассматривать как W-образную модель, то правильней будет покупать британский фунт с целью до 2,070-2,073. А если учитывать положение дневных индикаторов, то с покупками стоит повременить. Склоняюсь к тому, что трендовая линия будет пробита. По крайней мере, в понедельник можно понаблюдать за валютной парой со стороны, а потом принимать решение: работать по Up-тренду на отбой, либо на пробой.
6 октября я уже делал идею по этой паре. Ставил на рост пары, потому что правительство Новой Зеландии и РБНЗ заинтересованы в дальнейшем ослаблении национальной валюты, а экономика Великобритании во II квартале росла более быстрыми темпами, чем считалось ранее.
Курс GBP/NZD поднялся выше трендовой линии, но простояв два дня в боковом тренде, упал к 1,9975. Если отталкиваться от дневного и недельного тайм-фреймов, то хочется рассматривать падение до 2,00.
Резервный банк Новой Зеландии (РБЗН) повышал в этом году процентную ставку четыре раза с 2,5% до 3,5%. 29 октября по итогам заседания регулятор оставил ставку без изменения. 6 ноября Банк Англии также принял решение оставить политический курс без изменений. Ставка осталась на уровне 0,5%, где она сохраняется с марта 2009, а размер программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов.
В пресс-релизе РБНЗ отмечается, что в октябре месяце темпы роста новозеландской экономики были существеннее, чем в течение 2014 года. Снизилась безработица, увеличились производственные мощности. Низкие процентные ставки (по историческим меркам) продолжают стимулировать экономику. Рост производства будет оставаться продолжительно умеренным в течение ближайших лет.
Продавцы в данный момент проверяют на прочность трендовую линию. Если котировки укрепятся ниже уровня 2,040 (достаточно закрытия свечи), то пара продолжит снижение в сторону уровня 2,025 и потом к 2,00. Поскольку идея для четырёхчасового графика, то срок её жизни – одна неделя. Закрытие свечи выше 2,050 поставит идею под сомнение. Я хотел показать, что технически пара интересна для торговли. Вам лишь остаётся дождаться своих торговых сигналов и принять решение.
Какие есть риски по этой паре. Правительство Новой Зеландии и РБНЗ заинтересованы в дальнейшем ослаблении национальной валюты. При укреплении NZD Центробанк может выходить на рынок с интервенциями. Если при падающей стоимости нефти на рынке Форекс начнётся коррекция по доллару, курс GBP/NZD быстро вернётся к 2,081.
USD/HUF – Игра на понижение: продажи доллара против тренда в ожидании начала по нему коррекции
В первый раз выбрал эту валютную пару. Постараюсь объяснить, почему её выбрал. Форинт (HUF) — денежная единица Венгрии. Венгрия входит в Европейский союз с 2004 года, но при этом она до сих пор не перешла на официальную валюту государств еврозоны – евро. Из-за экономического кризиса Венгрия отодвигает сроки перехода на евро, так как опасается, что ухудшение финансового сектора отрицательно скажется на экономике.
Итак, чем привлекла меня эта пара? Ниже привёл дневной график. С левой стороны сделал срез с недельного графика, чтобы показать образовавшееся сопротивление на уровне 251,90. В пятницу после публикации смешанных данных по американскому рынку труда доллар снизился.
В октябре уровень занятости NFP вырос на 214 тыс. По прогнозам ожидалось значение в 231 тыс. Показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения со 180 до 203 тыс. Сентябрьское значение было пересмотрено с 248 до 256 тыс. Пересмотр данных за август-сентябрь составил 31 тыс. Безработица снизилась с 5,9% до 5,8%.
Курс USD/HUF отступил с 250,50 до 248,04. Индикатор АС и АО находятся в положительной зоне. CCI пытается пересечь сверху вниз уровень +100. Дневная техническая картина начинает складываться в пользу продавцов. Можно рискнуть поработать против тренда минимальным объёмом.
Курс USD/HUF имеет положительную корреляцию с USD/RUB (>50%). А мы знаем, какая волатильность была по российскому рублю на минувшей неделе. Если рубль продолжит падать по отношению к американскому доллару, тогда рекомендую отказаться от продаж USD/HUF. Венгерский форинт пойдёт вверх за рублём к 251,90. Если коррекция по рублю и доллару продолжится, можно ждать понижение курса до трендовой линии 243,50.
В октябре уровень занятости NFP вырос на 214 тыс. По прогнозам ожидалось значение в 231 тыс. Показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения со 180 до 203 тыс. Сентябрьское значение было пересмотрено с 248 до 256 тыс. Пересмотр данных за август-сентябрь составил 31 тыс. Ставка безработицы снизилась с 5,9% до 5,8%.
Показатель не дотянул до прогноза, но инвесторов, видимо, порадовал отчёт по канадскому рынку труда. Нужен был повод для коррекции перед выходными. Отчёт вышел вместе с американским. В октябре Канада добавила 43100 рабочих мест, тогда как ожидалось снижение на 5 тыс. Уровень безработицы сократился с 6,8 до 6,5%. Доллар сильно просел против канадского доллара. Возможно, из-за этого отчёта началась коррекция.
В субботу вышли сильные данные по китайскому торговому балансу. Что это значит для валютного рынка? Курс AUD/USD должен открыться гэпом вверх. Следом за австралийцем должны подтянуться евро/доллар и фунт/доллар. Евро может укрепиться до 1,2490. А так как я в понедельник рассматриваю всегда движение против пятницы, то закрытие дня по евро ожидаю в районе 1,2420/30.
Курс евро/доллар пробил поддержку 1,2550 и снизился до 1,2357. В пятницу пара после обновления минимума отскочила вверх на 100 пунктов. Быки пытаются развернуть рынок, но у продавцов есть время до 13 ноября. Именно с 13 ноября я начинаю уже рассматривать рост евро до конца года. По времени с учётом коррекции, получается откат в район 1,27. Если первая импульсная волна коррекционного движения окажется мощной, чем по прогнозу, тогда евро может вернуться к 1,29 (типа перевернутая голова-плечи). Так как признаков к этой модели пока нет, я её здесь и не рассматриваю.
Согласно последнему отчёту COT от 4 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано увеличение открытого интереса на 47 425, до 598 537 контрактов. Крупные спекулянты вновь увеличили короткие позиции на 10 750 контрактов, до 229 646 против 218 896 неделей ранее. Длинные позиции увеличились на 4451 контрактов, до 59 928. Мелкие спекулянты находились на одной волне с крупными и агрессивно продавали евро, чем покупали: long – +555 против short – +11753.
С 13 ноября я начинаю рассматривать коррекцию по доллару, но для начала надо в отчёте COT увидеть сокращение коротких позиций. Если сокращения не последует, значит евро/доллар будет формировать боковик после которого пойдёт к 1,2150/30.
EUR/CAD – Игра на повышение: отбой от сильной поддержки
Предыдущая идея по этой валютной паре была опубликована 13 октября. В ней я ожидал пробой поддержки 1,40 и падение до 1,3675/80. Идея не активизировалась, так как пара EUR/CAD отскочила от неё, когда нефть марки Brent снизилась до отметки 82,90. На этом фоне курс поднялся до отметки 1,4497 и к понедельнику опять вернулся к 1,40. Снижение цен на нефть оказывает давление на курсы валют стран-экспортёров, поэтому кросс до сих пор не закрепился ниже 1,40.
В пятницу курс снижался до 1,4055. На что я обратил по канадцу. 10 октября в Канаде вышел сильный отчёт по рынку труда. Число занятых выросло в сентябре на 74 100, выше ожидаемого прироста на 20 тысяч, после снижения на 11 тысяч в предыдущем месяце. Уровень безработицы упал до 6,8% с 7,0% в августе.
7 ноября отчёт опять порадовал инвесторов. В октябре Канада добавила 43 100 рабочих мест, тогда как ожидалось снижение на 5 тыс. Уровень безработицы сократился с 6,8% до 6,5%. Последние отчёты показывают положительную динамику, и канадец на них укреплялся.
В четверг состоялось заседание ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ на своём заседании оставил процентные ставки без изменения. Евро упал во время пресс-конференции М. Драги. Он заявил о готовности увеличить баланс банка на 1 трлн евро через покупки облигаций. Европейский Центральный банк будет проводить покупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Программа продолжится не менее двух лет. Члены Совета готовы поддержать дополнительные меры в случае необходимости.
На комментариях Драги единая валюта против американского доллара потеряла 150 пунктов. Курс EUR/CAD снизился до 1,4120. Обе валюты с долларом находятся в «медвежьем» тренде. Нефть не даёт укрепиться канадцу, ЕЦБ – евро.
В пятницу канадец с долларом прибавил 116 пунктов после публикации отчетов по занятости в США и Канаде. В октябре уровень занятости NFP вырос на 214 тыс. По прогнозам ожидалось значение в 231 тыс. Показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения со 180 до 203 тыс. Сентябрьское значение было пересмотрено с 248 до 256 тыс. Пересмотр данных за август-сентябрь составил 31 тыс. Безработица снизилась с 5,9% до 5,8%.
Здесь можно рассмотреть одновременно две идеи. Первая на отбой, поскольку кросс касался зоны поддержки (1,4045-1,40) пять раз. Вторая реализуется после закрепления курса под 1,40.
Если стоимость нефти продолжит снижаться, а по доллару начнётся коррекция – кросс отскочит. В этом случае покупки евро лучше совершать ближе к 1,4000, чтобы стоп можно было разместить под 1,40 и по сделке снизить риски. На уровень защитного стопа можно поставить ордер на продажу (стоп-переворот). По длинной позиции ставится стоп, а на уровень стопа выставляется ещё ордер sellstop. Если евро не сможет отбиться и поддержка будет пробита, длинная позиция закроется по стопу, откроется короткая позиция.
GBP/NZD – Игра на понижение: возможен пробой трендовой линии
Обратите внимание на четырёхчасовой график. С середины октября имеем восходящий канал диапазоном в 400 пунктов. В среду в ожидании заседания Банка Англии курс GBP/NZD вырос до 2,0810. После оглашения решения по процентной ставке и пятничного NFP пара вернулась к 2,0456.
Цена лежит на трендовой линии. Если верхушку Up-тренда (с 3 ноября) рассматривать как W-образную модель, то правильней будет покупать британский фунт с целью до 2,070-2,073. А если учитывать положение дневных индикаторов, то с покупками стоит повременить. Склоняюсь к тому, что трендовая линия будет пробита. По крайней мере, в понедельник можно понаблюдать за валютной парой со стороны, а потом принимать решение: работать по Up-тренду на отбой, либо на пробой.
6 октября я уже делал идею по этой паре. Ставил на рост пары, потому что правительство Новой Зеландии и РБНЗ заинтересованы в дальнейшем ослаблении национальной валюты, а экономика Великобритании во II квартале росла более быстрыми темпами, чем считалось ранее.
Курс GBP/NZD поднялся выше трендовой линии, но простояв два дня в боковом тренде, упал к 1,9975. Если отталкиваться от дневного и недельного тайм-фреймов, то хочется рассматривать падение до 2,00.
Резервный банк Новой Зеландии (РБЗН) повышал в этом году процентную ставку четыре раза с 2,5% до 3,5%. 29 октября по итогам заседания регулятор оставил ставку без изменения. 6 ноября Банк Англии также принял решение оставить политический курс без изменений. Ставка осталась на уровне 0,5%, где она сохраняется с марта 2009, а размер программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов.
В пресс-релизе РБНЗ отмечается, что в октябре месяце темпы роста новозеландской экономики были существеннее, чем в течение 2014 года. Снизилась безработица, увеличились производственные мощности. Низкие процентные ставки (по историческим меркам) продолжают стимулировать экономику. Рост производства будет оставаться продолжительно умеренным в течение ближайших лет.
Продавцы в данный момент проверяют на прочность трендовую линию. Если котировки укрепятся ниже уровня 2,040 (достаточно закрытия свечи), то пара продолжит снижение в сторону уровня 2,025 и потом к 2,00. Поскольку идея для четырёхчасового графика, то срок её жизни – одна неделя. Закрытие свечи выше 2,050 поставит идею под сомнение. Я хотел показать, что технически пара интересна для торговли. Вам лишь остаётся дождаться своих торговых сигналов и принять решение.
Какие есть риски по этой паре. Правительство Новой Зеландии и РБНЗ заинтересованы в дальнейшем ослаблении национальной валюты. При укреплении NZD Центробанк может выходить на рынок с интервенциями. Если при падающей стоимости нефти на рынке Форекс начнётся коррекция по доллару, курс GBP/NZD быстро вернётся к 2,081.
USD/HUF – Игра на понижение: продажи доллара против тренда в ожидании начала по нему коррекции
В первый раз выбрал эту валютную пару. Постараюсь объяснить, почему её выбрал. Форинт (HUF) — денежная единица Венгрии. Венгрия входит в Европейский союз с 2004 года, но при этом она до сих пор не перешла на официальную валюту государств еврозоны – евро. Из-за экономического кризиса Венгрия отодвигает сроки перехода на евро, так как опасается, что ухудшение финансового сектора отрицательно скажется на экономике.
Итак, чем привлекла меня эта пара? Ниже привёл дневной график. С левой стороны сделал срез с недельного графика, чтобы показать образовавшееся сопротивление на уровне 251,90. В пятницу после публикации смешанных данных по американскому рынку труда доллар снизился.
В октябре уровень занятости NFP вырос на 214 тыс. По прогнозам ожидалось значение в 231 тыс. Показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения со 180 до 203 тыс. Сентябрьское значение было пересмотрено с 248 до 256 тыс. Пересмотр данных за август-сентябрь составил 31 тыс. Безработица снизилась с 5,9% до 5,8%.
Курс USD/HUF отступил с 250,50 до 248,04. Индикатор АС и АО находятся в положительной зоне. CCI пытается пересечь сверху вниз уровень +100. Дневная техническая картина начинает складываться в пользу продавцов. Можно рискнуть поработать против тренда минимальным объёмом.
Курс USD/HUF имеет положительную корреляцию с USD/RUB (>50%). А мы знаем, какая волатильность была по российскому рублю на минувшей неделе. Если рубль продолжит падать по отношению к американскому доллару, тогда рекомендую отказаться от продаж USD/HUF. Венгерский форинт пойдёт вверх за рублём к 251,90. Если коррекция по рублю и доллару продолжится, можно ждать понижение курса до трендовой линии 243,50.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба