Торговые рекомендации
Sell ниже уровня 40.00. Stop-Loss 42.00. Take-Profit 39.50, 39.00, 38.50, 38.00.
Buy Stop 42.60. Stop-Loss 41.90. Take-Profit 43.00, 43.35, 44.00, 44.20, 45.00.
Технический анализ
В четверг котировки фьючерсов на нефть в азиатскую сессию выросли после того, как Минэнерго США сообщило в среду о более существенном, чем ожидалось, падении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures подорожали на 0,36 доллара до 40,47 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Brent снижается в канале на дневном графике. Нижняя граница нисходящего канала проходит вблизи уровня 39.00.
Индикатор OsMA на дневном и недельном графиках указывает на продолжение снижения цены, а Стохастик не выходит из зоны перепроданности, указывая на сильный снижающийся тренд.
Тем не менее, на 4-часовом графике индикаторы OsMA и Стохастик подают сигналы на длинные позиции, указывая на возможную краткосрочную коррекцию с целями 42.00 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на 4-часовом графике), 43.35 (минимумы ноября), 44.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Максимальный рост возможен к уровню 45.50 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост цены маловероятен с технической точки зрения.
Восходящую динамику может вернуть цене только возврат выше уровня 45.50 (ЕМА50 на дневном графике), однако для этого необходим мощный фундаментальный фон, который в данный момент отсутствует.
Уровни поддержки: 40.00, 39.50, 39.00.
Уровни сопротивления: 42.00, 42.30, 43.00, 43.35, 44.00, 44.20, 45.00, 45.50.
Обзор и динамика
Резкое падение цен на нефть, обусловленное завершившимся в конце прошедшей недели заседанием ОПЕК, как нельзя лучше отражает отношение инвесторов и покупателей в настоящий момент к этому сырьевому товару. Еще на прошлой неделе саудовская нефтяная госкомпания Aramco резко понизила официальные отпускные январские цены на нефть.
Так, цены на нефть для Северо-Западной Европы были снижены от 2,65 до 8,50 доллара за баррель, в зависимости от сорта.
ОПЕК не стала снижать объем добычи нефти, оставив его на прежнем уровне 31,5 млн баррелей нефти в день. Проходившие до этого заседания дискуссии и встречи представителей стран-членов ОПЕК и других стран, добывающих и поставляющих нефть на экспорт, завершились ничем.
Ни одна из крупных нефтедобывающих стран, входящих в картель или вне его, не собирается снижать объемы добычи нефти.
Возвращение в нефтедобывающий картель Индонезии может повлечь за собой дополнительное предложение нефти в мире, помимо ожидаемой вскоре иранской нефти. А Иран обладает примерно 20% мировых запасов нефти. Как заявил на прошлой неделе министр нефти Ирана, не следует рассчитывать на снижение добычи нефти вне картеля, имея в виду, в том числе, и свою страну.
Похоже, что борьба за рыночную долю на мировом рынке нефти ожесточается. А дисбаланс между спросом и предложением нефти в мире может еще больше сместиться в сторону избытка предложения. Причем, снижение цен на нефть сопровождается также и снижением мировых цен на другие сырьевые товары.
В США, несмотря на то, что добыча нефти уменьшилась за последние месяцы, ввиду низкой рентабельности при цене на нефть ниже 50 долларов за баррель, к 2020 году добыча сланцевой нефти восстановится и вырастет до нового пика в размере 5 млн баррелей в день. Об этом заявило еще месяц назад Международное энергетическое агентство (IEA).
Несмотря на низкий уровень инфляции в США, ФРС готова повысить ставки в декабре. Экономика США восстанавливается. Последние данные указывают на стабильное состояние рынка труда в стране. NFP за ноябрь оказался лучше прогноза (211 000 новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственной отрасли, против 200 000 по прогнозу). Причем октябрьский показатель в 271 000 был пересмотрен до 298 000 новых рабочих мест. Безработица в ноябре осталась на прежнем уровне 5,0%. Хоть и незначительно, выросла средняя почасовая зарплата в ноябре (+0,2%).
Участники нефтяного рынка готовятся к повышению ставки в США в середине декабря и закладывают в цены поэтапное укрепление доллара США и повышение процентной ставки в следующем году.
На текущей неделе цена пробила психологически важный уровень $40 за баррель нефти марки Brent. Падение цены не остановило резкое ослабление доллара США за последние 7 дней, которое происходило на фоне массового закрытия участниками рынка коротких позиций по евро.
Растущая геополитическая напряженность в мире, замедляющаяся китайская и мировая экономики, сохраняющийся избыток предложения над спросом нефти в мире, а также растущий доллар США будут по-прежнему оказывать давление на нефтяные цены в среднесрочной перспективе.
Похоже, что мрачный прогноз относительно цены нефти ниже $35 за баррель в следующем году может исполниться.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Sell ниже уровня 40.00. Stop-Loss 42.00. Take-Profit 39.50, 39.00, 38.50, 38.00.
Buy Stop 42.60. Stop-Loss 41.90. Take-Profit 43.00, 43.35, 44.00, 44.20, 45.00.
Технический анализ
В четверг котировки фьючерсов на нефть в азиатскую сессию выросли после того, как Минэнерго США сообщило в среду о более существенном, чем ожидалось, падении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures подорожали на 0,36 доллара до 40,47 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Brent снижается в канале на дневном графике. Нижняя граница нисходящего канала проходит вблизи уровня 39.00.
Индикатор OsMA на дневном и недельном графиках указывает на продолжение снижения цены, а Стохастик не выходит из зоны перепроданности, указывая на сильный снижающийся тренд.
Тем не менее, на 4-часовом графике индикаторы OsMA и Стохастик подают сигналы на длинные позиции, указывая на возможную краткосрочную коррекцию с целями 42.00 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на 4-часовом графике), 43.35 (минимумы ноября), 44.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Максимальный рост возможен к уровню 45.50 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост цены маловероятен с технической точки зрения.
Восходящую динамику может вернуть цене только возврат выше уровня 45.50 (ЕМА50 на дневном графике), однако для этого необходим мощный фундаментальный фон, который в данный момент отсутствует.
Уровни поддержки: 40.00, 39.50, 39.00.
Уровни сопротивления: 42.00, 42.30, 43.00, 43.35, 44.00, 44.20, 45.00, 45.50.
Обзор и динамика
Резкое падение цен на нефть, обусловленное завершившимся в конце прошедшей недели заседанием ОПЕК, как нельзя лучше отражает отношение инвесторов и покупателей в настоящий момент к этому сырьевому товару. Еще на прошлой неделе саудовская нефтяная госкомпания Aramco резко понизила официальные отпускные январские цены на нефть.
Так, цены на нефть для Северо-Западной Европы были снижены от 2,65 до 8,50 доллара за баррель, в зависимости от сорта.
ОПЕК не стала снижать объем добычи нефти, оставив его на прежнем уровне 31,5 млн баррелей нефти в день. Проходившие до этого заседания дискуссии и встречи представителей стран-членов ОПЕК и других стран, добывающих и поставляющих нефть на экспорт, завершились ничем.
Ни одна из крупных нефтедобывающих стран, входящих в картель или вне его, не собирается снижать объемы добычи нефти.
Возвращение в нефтедобывающий картель Индонезии может повлечь за собой дополнительное предложение нефти в мире, помимо ожидаемой вскоре иранской нефти. А Иран обладает примерно 20% мировых запасов нефти. Как заявил на прошлой неделе министр нефти Ирана, не следует рассчитывать на снижение добычи нефти вне картеля, имея в виду, в том числе, и свою страну.
Похоже, что борьба за рыночную долю на мировом рынке нефти ожесточается. А дисбаланс между спросом и предложением нефти в мире может еще больше сместиться в сторону избытка предложения. Причем, снижение цен на нефть сопровождается также и снижением мировых цен на другие сырьевые товары.
В США, несмотря на то, что добыча нефти уменьшилась за последние месяцы, ввиду низкой рентабельности при цене на нефть ниже 50 долларов за баррель, к 2020 году добыча сланцевой нефти восстановится и вырастет до нового пика в размере 5 млн баррелей в день. Об этом заявило еще месяц назад Международное энергетическое агентство (IEA).
Несмотря на низкий уровень инфляции в США, ФРС готова повысить ставки в декабре. Экономика США восстанавливается. Последние данные указывают на стабильное состояние рынка труда в стране. NFP за ноябрь оказался лучше прогноза (211 000 новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственной отрасли, против 200 000 по прогнозу). Причем октябрьский показатель в 271 000 был пересмотрен до 298 000 новых рабочих мест. Безработица в ноябре осталась на прежнем уровне 5,0%. Хоть и незначительно, выросла средняя почасовая зарплата в ноябре (+0,2%).
Участники нефтяного рынка готовятся к повышению ставки в США в середине декабря и закладывают в цены поэтапное укрепление доллара США и повышение процентной ставки в следующем году.
На текущей неделе цена пробила психологически важный уровень $40 за баррель нефти марки Brent. Падение цены не остановило резкое ослабление доллара США за последние 7 дней, которое происходило на фоне массового закрытия участниками рынка коротких позиций по евро.
Растущая геополитическая напряженность в мире, замедляющаяся китайская и мировая экономики, сохраняющийся избыток предложения над спросом нефти в мире, а также растущий доллар США будут по-прежнему оказывать давление на нефтяные цены в среднесрочной перспективе.
Похоже, что мрачный прогноз относительно цены нефти ниже $35 за баррель в следующем году может исполниться.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter