20 октября 2008 Forex Club
USD
Несмотря на то, что мы не получили немедленно реакции в ответ на предпринятые меры правительств многих стран, ситуация на рынках, похоже, начинает понемногу стабилизироваться (если только это не иллюзия). То есть у нас есть возможность это проверить как раз на текущей неделе, на которую не запланировано презентаций новых программ по спасению, схем вливаний активов и инвестирования очередных разоренных банков. Пятница, в общем, прошла довольно спокойно с небольшими потоками фиксации прибыли, что подняло спрос на спекулятивные позиции и на некоторые валюты развивающихся рынков. Однако тот факт, что доллар продолжает удерживать стабильные позиции, говорит не в пользу нормализации ситуации. Мы уже все поняли, что как только американская валюта начнет адекватно реагировать на выход данных, это будет первым сигналом надежды. Пока что такого не происходит. В сентябре количество новостроек сократилось на 6,3% до 817 тыс., что является минимальным уровнем с января 1991 года. Количество разрешений на строительство уменьшилось на 8,3% до 786 тыс. - минимальное значение с ноября 1981 года. Таким образом, рынок не только не нащупал дна, он не планирует это делать в ближайшие месяцы. После того, как цены на акции резко упали, а банки ужесточили условия выдачи ипотеки, строительным компаниям будет трудно вновь привлечь покупателей на рынки. Возможно, действия государства по поддержке рынка кредитования сможет дать свои результаты, однако не стоит ожидать слишком скорой реакции. По некоторым оценкам, восстановления проблемного отрасли недвижимости может занять около 4 лет. Тем временем, потребительский сектор также не радует. Предварительное исследование потребительских настроений от Университета Мичигана отразило снижение до 57,5 от 70,3 в конце сентября. Аналитики ожидали значения 66,0. Показатель помогает нам спрогнозировать, насколько хорошо может перенести предстоящие месяцы сервисно-ориентированная экономика. Итак, на сегодня самыми важными событиями станет открытие фондового рынка, а также выступление главы Федрезерва Бернанке. Управляющий будет говорить на тему восстановления американской экономики, что может оказать некоторое влияние на динамику валют. Бернанке всегда старается придерживаться сдержанного тона, чтобы не оказать избыточного воздействия на рынки, однако сюрпризы не исключены, особенно в в столь волатильных условиях.
EUR
Перед окончанием пятничных торгов в Wall Street Journal появилась статья о том, что три американских банка во главе с JPMorgan Chase выдали в краткосрочный кредит миллиарды долларов европейским банкам. Это породило волну надежд на резкое снижение лондонских межбанковских ставок предложения LIBOR. Возможно, кризис ликвидности постепенно ослабевает, что переводит внимание на экономические показатели. Опубликованные в пятницу данные по торговому балансу открыли новый аспект, который может превратиться в тенденцию. Сезонно-взвешенный дефицит международной торговли стран еврозоны в августе уменьшился не так сильно, как ожидалось, поскольку объем импорта сократился более резко, чем объем экспорта. Уровень экспорта снизился на 0,6% м/м, в то время как импорт сократился на 1,0%. Таким образом, получается, что деловая активность внутри региона, проявляющаяся во внутреннем спросе, падает быстрее, чем в окружающих странах. Ожидается, что недавнее обострение кризиса на финансовых рынках вызовет резкое замедление экономического роста в следующих месяцах и кварталах. Тем временем, отдельный отчет показал, что объем производства в строительном секторе еврозоны в августе увеличился, зафиксировав рост на 0,1% м/м. Этот рост не должен расцениваться как начало восстановление активности в секторе, поскольку он последовал за четырьмя последовательными месяцами снижения. Вряд ли стоит ожидать восстановление отрасли в ближайшие месяцы, особенно учитывая застой на рынке ипотечного кредитования.
GBP
С каждым днем у нас остается все меньше слов о британском фунте на фоне отчаянно мрачных экономических данных и усиливающегося финансового кризиса. Фиксация прибыли помогла фунту немного восстановиться к концу прошлой недели, однако с сегодняшним открытием европейской сессии и выходом фундаментальных показателей позиции GBP могут вновь пошатнуться. Из всей серии публикуемых отчетов наибольший интерес представляют данные по ипотечному кредитованию, отражающем состояние рынка жилья, который представляет огромную долю британской экономики.
JPY
Йена снизилась против евро и австралийского доллара на утренних торгах в понедельник, поскольку планы провести в следующем месяце антикризисный саммит в Нью-Йорке помогли рынку обрести некоторую стабильность и подтолкнули инвесторов к покупке валют, недавно считавшихся аутсайдерами. И все же спрос на валюта-убежища (низкодоходную йену и самую ликвидную валюту, доллар США) может быстро вернуться, поскольку ситуация на мировых финансовых рынках остается неустойчивой, и инвесторы остерегаются делать рискованные шаги. Что касается экономической картины, сегодня Банк Японии понизил свою оценку всех девяти регионов страны. В семи регионах понижена оценка потребительских расходов, в пяти регионах сократились капитальные расходы, в четырех они остались неизменными. Банк отметил негативное влияние еще недавнего повышения цен на энергоносители, а также снижение мирового спроса, что сокращает объемы экспорта. Возможно, темпы роста в стране и далее будут замедляться.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня 102.30. Если он будет пройден, скорее всего, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 102.90. О возможности дальнейшего роста позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). Однако, осцилляторы готовятся развернуться в противоположную сторону (SS в зоне перекупленности). Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.2) ситуация полностью подтверждает все ранее сказанное. OsMA устремлена вверх, что свидетельствует в пользу дальнейшего роста. SS и RSI развернулись вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прохождения отметки 102.30 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 102.00, 101.70, 101.40, 101.00, 100.30, 100.00, 99.60, 99.00/98.90, 98.60, 98.00, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30/20, 94.10/00.
Resistance: 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30, 105.80/106.00, 106.40, 106.70, 107.00/10.
USDCHF
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1290 - 1.1400. В настоящий момент они начали движение к нижней его границе. Если она будет преодолена, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1215/00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В ту же сторону развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI также приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности выхода из диапазона с прорывом его нижней границы и дальнейшего падения. Однако, не стоит исключать из поля зрения сужение границ полосы Болинжера, которое свидетельствует о снижении волатильности и, следовательно, позволяет говорить о продолжении движения в диапазоне.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы горизонтального канала и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.1360/40, 1.1300, 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60, 1.0935, 1.0900, 1.0860/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00.
Resistance: 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740.
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.3500. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего подъема, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3560. В пользу продолжения ценового роста позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх. Аналогичным образом складывается ситуация на часовом графике (рис.6). OsMA и RSI направлены вверх. В ту же сторону наметил разворот и осциллятор SS. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня и дальнейшего ценового роста.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться прорыва уровня 1.3500 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 14030, 14070, 14100, 1.4140, 1.4200.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.7400. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.7430. Вероятность дальнейшего ценового роста позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Вверх устремлен и SS. Однако, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность отката. На часовом графике (рис.8) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности роста цен. Осцилляторы разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразно дождаться подтверждения прорыва уровня 1.7400 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.7360, 1.7300, 1.7250, 1.7200, 1.7130, 1.7100, 1.7060, 1.7000, 1.6970, 1.6900, 1.6800, 1.6730, 1.6700, 1.6640, 1.6600, 1.6500.
Resistance: 1.7400, 1.7430, 1.7490/1.7500, 1.7530, 1.7570, 1.7600/20, 1.7660, 1.7700, 1.7750, 1.7800, 1.7870, 1.7900/20, 1.7960, 1.8000.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на то, что мы не получили немедленно реакции в ответ на предпринятые меры правительств многих стран, ситуация на рынках, похоже, начинает понемногу стабилизироваться (если только это не иллюзия). То есть у нас есть возможность это проверить как раз на текущей неделе, на которую не запланировано презентаций новых программ по спасению, схем вливаний активов и инвестирования очередных разоренных банков. Пятница, в общем, прошла довольно спокойно с небольшими потоками фиксации прибыли, что подняло спрос на спекулятивные позиции и на некоторые валюты развивающихся рынков. Однако тот факт, что доллар продолжает удерживать стабильные позиции, говорит не в пользу нормализации ситуации. Мы уже все поняли, что как только американская валюта начнет адекватно реагировать на выход данных, это будет первым сигналом надежды. Пока что такого не происходит. В сентябре количество новостроек сократилось на 6,3% до 817 тыс., что является минимальным уровнем с января 1991 года. Количество разрешений на строительство уменьшилось на 8,3% до 786 тыс. - минимальное значение с ноября 1981 года. Таким образом, рынок не только не нащупал дна, он не планирует это делать в ближайшие месяцы. После того, как цены на акции резко упали, а банки ужесточили условия выдачи ипотеки, строительным компаниям будет трудно вновь привлечь покупателей на рынки. Возможно, действия государства по поддержке рынка кредитования сможет дать свои результаты, однако не стоит ожидать слишком скорой реакции. По некоторым оценкам, восстановления проблемного отрасли недвижимости может занять около 4 лет. Тем временем, потребительский сектор также не радует. Предварительное исследование потребительских настроений от Университета Мичигана отразило снижение до 57,5 от 70,3 в конце сентября. Аналитики ожидали значения 66,0. Показатель помогает нам спрогнозировать, насколько хорошо может перенести предстоящие месяцы сервисно-ориентированная экономика. Итак, на сегодня самыми важными событиями станет открытие фондового рынка, а также выступление главы Федрезерва Бернанке. Управляющий будет говорить на тему восстановления американской экономики, что может оказать некоторое влияние на динамику валют. Бернанке всегда старается придерживаться сдержанного тона, чтобы не оказать избыточного воздействия на рынки, однако сюрпризы не исключены, особенно в в столь волатильных условиях.
EUR
Перед окончанием пятничных торгов в Wall Street Journal появилась статья о том, что три американских банка во главе с JPMorgan Chase выдали в краткосрочный кредит миллиарды долларов европейским банкам. Это породило волну надежд на резкое снижение лондонских межбанковских ставок предложения LIBOR. Возможно, кризис ликвидности постепенно ослабевает, что переводит внимание на экономические показатели. Опубликованные в пятницу данные по торговому балансу открыли новый аспект, который может превратиться в тенденцию. Сезонно-взвешенный дефицит международной торговли стран еврозоны в августе уменьшился не так сильно, как ожидалось, поскольку объем импорта сократился более резко, чем объем экспорта. Уровень экспорта снизился на 0,6% м/м, в то время как импорт сократился на 1,0%. Таким образом, получается, что деловая активность внутри региона, проявляющаяся во внутреннем спросе, падает быстрее, чем в окружающих странах. Ожидается, что недавнее обострение кризиса на финансовых рынках вызовет резкое замедление экономического роста в следующих месяцах и кварталах. Тем временем, отдельный отчет показал, что объем производства в строительном секторе еврозоны в августе увеличился, зафиксировав рост на 0,1% м/м. Этот рост не должен расцениваться как начало восстановление активности в секторе, поскольку он последовал за четырьмя последовательными месяцами снижения. Вряд ли стоит ожидать восстановление отрасли в ближайшие месяцы, особенно учитывая застой на рынке ипотечного кредитования.
GBP
С каждым днем у нас остается все меньше слов о британском фунте на фоне отчаянно мрачных экономических данных и усиливающегося финансового кризиса. Фиксация прибыли помогла фунту немного восстановиться к концу прошлой недели, однако с сегодняшним открытием европейской сессии и выходом фундаментальных показателей позиции GBP могут вновь пошатнуться. Из всей серии публикуемых отчетов наибольший интерес представляют данные по ипотечному кредитованию, отражающем состояние рынка жилья, который представляет огромную долю британской экономики.
JPY
Йена снизилась против евро и австралийского доллара на утренних торгах в понедельник, поскольку планы провести в следующем месяце антикризисный саммит в Нью-Йорке помогли рынку обрести некоторую стабильность и подтолкнули инвесторов к покупке валют, недавно считавшихся аутсайдерами. И все же спрос на валюта-убежища (низкодоходную йену и самую ликвидную валюту, доллар США) может быстро вернуться, поскольку ситуация на мировых финансовых рынках остается неустойчивой, и инвесторы остерегаются делать рискованные шаги. Что касается экономической картины, сегодня Банк Японии понизил свою оценку всех девяти регионов страны. В семи регионах понижена оценка потребительских расходов, в пяти регионах сократились капитальные расходы, в четырех они остались неизменными. Банк отметил негативное влияние еще недавнего повышения цен на энергоносители, а также снижение мирового спроса, что сокращает объемы экспорта. Возможно, темпы роста в стране и далее будут замедляться.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня 102.30. Если он будет пройден, скорее всего, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 102.90. О возможности дальнейшего роста позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). Однако, осцилляторы готовятся развернуться в противоположную сторону (SS в зоне перекупленности). Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.2) ситуация полностью подтверждает все ранее сказанное. OsMA устремлена вверх, что свидетельствует в пользу дальнейшего роста. SS и RSI развернулись вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прохождения отметки 102.30 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 102.00, 101.70, 101.40, 101.00, 100.30, 100.00, 99.60, 99.00/98.90, 98.60, 98.00, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30/20, 94.10/00.
Resistance: 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30, 105.80/106.00, 106.40, 106.70, 107.00/10.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1290 - 1.1400. В настоящий момент они начали движение к нижней его границе. Если она будет преодолена, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1215/00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В ту же сторону развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI также приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности выхода из диапазона с прорывом его нижней границы и дальнейшего падения. Однако, не стоит исключать из поля зрения сужение границ полосы Болинжера, которое свидетельствует о снижении волатильности и, следовательно, позволяет говорить о продолжении движения в диапазоне.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы горизонтального канала и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.1360/40, 1.1300, 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60, 1.0935, 1.0900, 1.0860/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00.
Resistance: 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.3500. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего подъема, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3560. В пользу продолжения ценового роста позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вверх. Аналогичным образом складывается ситуация на часовом графике (рис.6). OsMA и RSI направлены вверх. В ту же сторону наметил разворот и осциллятор SS. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня и дальнейшего ценового роста.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться прорыва уровня 1.3500 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 14030, 14070, 14100, 1.4140, 1.4200.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.7400. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.7430. Вероятность дальнейшего ценового роста позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Вверх устремлен и SS. Однако, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность отката. На часовом графике (рис.8) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности роста цен. Осцилляторы разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразно дождаться подтверждения прорыва уровня 1.7400 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.7360, 1.7300, 1.7250, 1.7200, 1.7130, 1.7100, 1.7060, 1.7000, 1.6970, 1.6900, 1.6800, 1.6730, 1.6700, 1.6640, 1.6600, 1.6500.
Resistance: 1.7400, 1.7430, 1.7490/1.7500, 1.7530, 1.7570, 1.7600/20, 1.7660, 1.7700, 1.7750, 1.7800, 1.7870, 1.7900/20, 1.7960, 1.8000.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу