8 июля 2016 smart-lab.ru Андреев Роман
Вчера индекс ММВБ закрыл день «перевернутым молотом» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение белой свечкой или хотя бы гэпом наверх, что вряд ли. Индекс ожидаемо подрос, но пока ограничился съемом стопов продавцов на отметке 1900, после чего снова двинул вниз закрылся тестируя проекцию предыдущего апканала, пробитую на утреннем гэпе 1879 (на утро 1878), снова посеяв интригу. Пробой этой проекции с ретестом снизу будет означать продолжение снижения с целью 1870, где у рынка еще будет возможность развернуться двойным дном и добить таки до отметки 1920 и выше. Однако закрепление ниже уровня с ретестом скорее всего поставит на локальном растущем движении крест, открывая внизу цели: нижнюю границу локального даунканала (на утро 1850) и основную пока - 1830.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи немного снижается, но пока в рамках вчерашней волатильности. Попытка пробоя верхней границы формации от 2120 оказалась ложной, но было бы неплохо подтвердить это ретестом снизу (на утро 2096). Отбой от границы будет означать продолжение снижения с прежней целью 2055. Пробой уровня с ретестом снова сделают актуальным тест нижней границы среднего канала (на утро 2115). Китай снова немного минусит, но так же в рамках своей консолидации в районе 3205. Здесь пока все так же более вероятно продолжение роста с целью 2300. Евро-доллар продолжает болтаться в своем большом боковике, снова пытаясь подобраться к часовому фракталу на продажу 1,102. Прокол его с откатом будет означать продолжение роста к его верхней границе 1,119. Закрепление ниже отправит пару дальше вниз с целью 1,095, откуда можно пробовать покупки. Золото попыталось пробить вниз верхнюю границу своего апканала 1360, но пока держится на ней. Закрепление ниже уровня будет означать более глубокую коррекцию с целями 1335 или 1305, после чего все же ждем добоя до уровня стопов долгосрочных продавцов 1385. Нефть ожидаемо ушла вниз, правда заход пошел по второму сценарию, изложенному ранее: небольшой перехай 49,3 и полет на перелой последних недель. Цель 46,9 была достигнута и пробита, после чего черное золото нырнуло к нижней границе своего ДТ, рисовавшегося с конца июня 46,3 (на утро 46,1). С этих уровней ждем отката с целью, как минимум, теста нижней границы большой формации (возможного НДТ вниз) 47 (она, собственно говоря, сейчас и идет). Отбой от уровня снова двинет нефть к нижней границе ДТ 46,1, откуда пока снова вероятен подскок. В случае пробоя сопротивления рост должен продолжиться с целями 47,5 (минимальный уровень нормальной коррекции) и 49,7 (нормальный уровень коррекции к НДТ). Возможны и промежуточные цели, типа 48,5, но технически мне, увы, больше не за что зацепиться — снижение было слишком безоткатным. Общее направление движения пока вниз. Цель — 43,2, откуда можно снова набирать лонги. Отмена — закрепление выше 49,7. Доллар-рубль пробил свою поддержку 64,2, но минимумов обновить не смог и закрылся выше поддержки, что пока рассматриваем как более глубокую, чем ожидалось, коррекцию к предыдущему росту и продолжаем ждать роста с целями 65,1 и 65,7, откуда снова можно продавать.
По отраслям: банковский сектор с ходу взял отметку 7210, однако до основной цели 7300 (на утро 7350) не дотянул и ушел в откат. Здесь ждем гэпа вниз с утра, после чего рост может быть продолжен. Отмена — закрепление ниже 7150. В этом случае снижение продолжится с целью 7050. Нефтянка добралась до своей цели отката 4900 и двинула вниз к своей основной цели 4800, где можно пробовать покупки в случае отбоя. В противном случае нас ждет продолжение снижения с целью 4700. Металлурги так и не смогли дотянуть до своей цели 4510 и двинули вниз, пробив поддержку 4440, где должны были сработать стопы на переворот в продажу. Цели внизу 4370 и, в случае закрепления ниже — 4290, откуда можно снова набирать лонги. Энергетика не смогла дотянуть до своей цели наверху 1430 (на утро 1435) и двинула вниз тестировать поддержку 1400 (на момент добоя 1403). Отбой от уровня увеличит шансы на поход к верхней цели. В противном случае нас ждет продолжение снижения с целями 1390 и 1360. Телекомы так и не смогли добраться до своих целей 1770 и 1830 и двинули вниз, пробив отметку 1730, где должны были сработать стопы на продажу, после чего добрался до цели снижения — 1690, откуда отскочил. Здесь пока пробуем держать лонги с целями 1730 и 1760 и стопом чуть ниже вчерашнего лоя. Пробой его с закреплением отправит сектор дальше вниз с целями 1590 и 1560.
Итог: ждем гэпа вниз с утра, возможно, в район 1870 и после — теста проекции раннего апканала снизу. В случае отбоя снижение продолжится с целями 1850 и 1830.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи немного снижается, но пока в рамках вчерашней волатильности. Попытка пробоя верхней границы формации от 2120 оказалась ложной, но было бы неплохо подтвердить это ретестом снизу (на утро 2096). Отбой от границы будет означать продолжение снижения с прежней целью 2055. Пробой уровня с ретестом снова сделают актуальным тест нижней границы среднего канала (на утро 2115). Китай снова немного минусит, но так же в рамках своей консолидации в районе 3205. Здесь пока все так же более вероятно продолжение роста с целью 2300. Евро-доллар продолжает болтаться в своем большом боковике, снова пытаясь подобраться к часовому фракталу на продажу 1,102. Прокол его с откатом будет означать продолжение роста к его верхней границе 1,119. Закрепление ниже отправит пару дальше вниз с целью 1,095, откуда можно пробовать покупки. Золото попыталось пробить вниз верхнюю границу своего апканала 1360, но пока держится на ней. Закрепление ниже уровня будет означать более глубокую коррекцию с целями 1335 или 1305, после чего все же ждем добоя до уровня стопов долгосрочных продавцов 1385. Нефть ожидаемо ушла вниз, правда заход пошел по второму сценарию, изложенному ранее: небольшой перехай 49,3 и полет на перелой последних недель. Цель 46,9 была достигнута и пробита, после чего черное золото нырнуло к нижней границе своего ДТ, рисовавшегося с конца июня 46,3 (на утро 46,1). С этих уровней ждем отката с целью, как минимум, теста нижней границы большой формации (возможного НДТ вниз) 47 (она, собственно говоря, сейчас и идет). Отбой от уровня снова двинет нефть к нижней границе ДТ 46,1, откуда пока снова вероятен подскок. В случае пробоя сопротивления рост должен продолжиться с целями 47,5 (минимальный уровень нормальной коррекции) и 49,7 (нормальный уровень коррекции к НДТ). Возможны и промежуточные цели, типа 48,5, но технически мне, увы, больше не за что зацепиться — снижение было слишком безоткатным. Общее направление движения пока вниз. Цель — 43,2, откуда можно снова набирать лонги. Отмена — закрепление выше 49,7. Доллар-рубль пробил свою поддержку 64,2, но минимумов обновить не смог и закрылся выше поддержки, что пока рассматриваем как более глубокую, чем ожидалось, коррекцию к предыдущему росту и продолжаем ждать роста с целями 65,1 и 65,7, откуда снова можно продавать.
По отраслям: банковский сектор с ходу взял отметку 7210, однако до основной цели 7300 (на утро 7350) не дотянул и ушел в откат. Здесь ждем гэпа вниз с утра, после чего рост может быть продолжен. Отмена — закрепление ниже 7150. В этом случае снижение продолжится с целью 7050. Нефтянка добралась до своей цели отката 4900 и двинула вниз к своей основной цели 4800, где можно пробовать покупки в случае отбоя. В противном случае нас ждет продолжение снижения с целью 4700. Металлурги так и не смогли дотянуть до своей цели 4510 и двинули вниз, пробив поддержку 4440, где должны были сработать стопы на переворот в продажу. Цели внизу 4370 и, в случае закрепления ниже — 4290, откуда можно снова набирать лонги. Энергетика не смогла дотянуть до своей цели наверху 1430 (на утро 1435) и двинула вниз тестировать поддержку 1400 (на момент добоя 1403). Отбой от уровня увеличит шансы на поход к верхней цели. В противном случае нас ждет продолжение снижения с целями 1390 и 1360. Телекомы так и не смогли добраться до своих целей 1770 и 1830 и двинули вниз, пробив отметку 1730, где должны были сработать стопы на продажу, после чего добрался до цели снижения — 1690, откуда отскочил. Здесь пока пробуем держать лонги с целями 1730 и 1760 и стопом чуть ниже вчерашнего лоя. Пробой его с закреплением отправит сектор дальше вниз с целями 1590 и 1560.
Итог: ждем гэпа вниз с утра, возможно, в район 1870 и после — теста проекции раннего апканала снизу. В случае отбоя снижение продолжится с целями 1850 и 1830.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба