26 августа 2016 Альпари Трошин Дмитрий
Вот и кончилось лето. Чтобы не сгущать краски сухостью цифр, решил написать обзор, что называется, полушутя-полусерьёзно. Почему серьёзно? Потому что прогноз под выборы ничем не хуже прочих прогнозов. Почему в шутку? Потому что прогноз будет самым общим, основанным на самых известных заявлениях кандидатов. Скоро в школу и пора собирать портфель. Для каждого из соперников я выберу по три актива для покупки в long и два актива для покупки в short на случай его победы на выборах.
Начну с серьёзного кандидата. Портфель Хиллари Дайан Родэм Клинтон
На официальном сайте Клинтон выделены пять основных пунктов программы, среди них развитие рабочих мест и инфраструктуры. Инфраструктура - это строительство, строительство – это стройматериалы. Крупнейший производитель стройматериалов - это Vulcan Materials Company. Кладем в портфель Клинтон в отдел long. Создание рабочих мест предполагает увеличение доходов населения, а увеличение доходов населения - рост потребления. Значит, вырастет розница. Самая известная розница – это Wal-Mart Stores, Inc. Добавляем со знаком плюс. Многие аналитики считают, что желание демократов зарегулировать оборот оружия убьёт отрасль. Я специально посмотрел, как чувствуют себя производители оружия при президентстве нобелевского лауреата мира. За последние четыре года правления «мирного» президента акции Smith & Wesson подорожали втрое! Наверное, население запасается оружием впрок. Так что проходим мимо. Еще один опорный пункт программы – это экология и, прежде всего, солнечная энергетика. Отрасль новая, малознакомая. Поэтому можно выбрать любую компанию, где есть слово «солнце». Таких компаний несколько. Например, SunPower. Теперь посмотрим, кто может потерять. Понятно, что будет продолжена политика «ObamaCare». И это хорошо для отрасли медицины в целом. Но Клинтон не раз заявляла, что цены на медикаменты, по её мнению, «раздуты», и она намерена прекратить эту порочную практику. То есть, несмотря на рост отрасли в целом, производители медикаментов могут пострадать. Pfizer (Виагру) - ставим в «шорт лист». Финансовый сектор услышал странное предложение ввести «risk fee» на крупные финансовые институты, а также налог на высокочастотную торговлю (интересно, она знает, что это такое?). Предложение сомнительное, но сомнения в пользу short. Положим ей в портфель в секцию «шорт» Bank of America.
Теперь о несерьёзном. Когда прогнозировали Brexit, я (и не только я) твёрдо заявлял: «Никакого Brexit не будет!». Теперь я уверен, что Трамп – это просто шутка. Никакого Трампа не будет! Понятно, что если такой эксцентричный кандидат победит (чего не будет) увеличатся неопределённость, различного рода страхи. В таких случаях всегда хорошо иметь Gold.Всё остальное касательно Дональда Джона Трампа несерьёзно. Может быть, только его знаменитая стена с Мексикой? Стена – это цемент и камень. Цемент – это Cemex. Камень пусть будет Granite Construction. Стена отразится на сообщении с Мексикой, поэтому Kansas City Southern скорее всего пострадает. Пострадают и денежные переводы мигрантов домой. Western Union в «шорт» секцию портфеля Трампа.
Ну, вот и всё. Осталось только дождаться выборов. Несмотря на то что прогноз носит шуточный характер, практика показывает, что подобные прогнозы ничуть не хуже «серьёзных».
Начну с серьёзного кандидата. Портфель Хиллари Дайан Родэм Клинтон
На официальном сайте Клинтон выделены пять основных пунктов программы, среди них развитие рабочих мест и инфраструктуры. Инфраструктура - это строительство, строительство – это стройматериалы. Крупнейший производитель стройматериалов - это Vulcan Materials Company. Кладем в портфель Клинтон в отдел long. Создание рабочих мест предполагает увеличение доходов населения, а увеличение доходов населения - рост потребления. Значит, вырастет розница. Самая известная розница – это Wal-Mart Stores, Inc. Добавляем со знаком плюс. Многие аналитики считают, что желание демократов зарегулировать оборот оружия убьёт отрасль. Я специально посмотрел, как чувствуют себя производители оружия при президентстве нобелевского лауреата мира. За последние четыре года правления «мирного» президента акции Smith & Wesson подорожали втрое! Наверное, население запасается оружием впрок. Так что проходим мимо. Еще один опорный пункт программы – это экология и, прежде всего, солнечная энергетика. Отрасль новая, малознакомая. Поэтому можно выбрать любую компанию, где есть слово «солнце». Таких компаний несколько. Например, SunPower. Теперь посмотрим, кто может потерять. Понятно, что будет продолжена политика «ObamaCare». И это хорошо для отрасли медицины в целом. Но Клинтон не раз заявляла, что цены на медикаменты, по её мнению, «раздуты», и она намерена прекратить эту порочную практику. То есть, несмотря на рост отрасли в целом, производители медикаментов могут пострадать. Pfizer (Виагру) - ставим в «шорт лист». Финансовый сектор услышал странное предложение ввести «risk fee» на крупные финансовые институты, а также налог на высокочастотную торговлю (интересно, она знает, что это такое?). Предложение сомнительное, но сомнения в пользу short. Положим ей в портфель в секцию «шорт» Bank of America.
Теперь о несерьёзном. Когда прогнозировали Brexit, я (и не только я) твёрдо заявлял: «Никакого Brexit не будет!». Теперь я уверен, что Трамп – это просто шутка. Никакого Трампа не будет! Понятно, что если такой эксцентричный кандидат победит (чего не будет) увеличатся неопределённость, различного рода страхи. В таких случаях всегда хорошо иметь Gold.Всё остальное касательно Дональда Джона Трампа несерьёзно. Может быть, только его знаменитая стена с Мексикой? Стена – это цемент и камень. Цемент – это Cemex. Камень пусть будет Granite Construction. Стена отразится на сообщении с Мексикой, поэтому Kansas City Southern скорее всего пострадает. Пострадают и денежные переводы мигрантов домой. Western Union в «шорт» секцию портфеля Трампа.
Ну, вот и всё. Осталось только дождаться выборов. Несмотря на то что прогноз носит шуточный характер, практика показывает, что подобные прогнозы ничуть не хуже «серьёзных».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба