30 октября 2008 Forex Club
USD
Все началось со ставок, а закончилось спекулятивными торгами. Доллар начали продавать под предлогом ожиданий решения FOMC по ставке. Вроде как монетарное смягчение, плохие перспективы и все остальное вдруг вызвало разочарование инвесторов, которые ранее об этом и не задумывались. Однако одновременно с этим ходили слухи о крупной фиксации прибыли в конце месяца, которая и вызвала такое ослабление американской валюты. Все это, сдобренное утренними слухами о снижении ставки Банком Японии, помогло рыночным участникам обрести уверенность и начать покупки высокодоходных или просто доходных валют, как то, фунт, евро и Ко. Конечно же, в эту группировку доллар уже никак не мог попасть, учитывая свой статус валюты-убежища, вот и получилось, что страдали на этот раз как раз USD и JPY. Причем движение все продолжается, так как Центробанки всего мира не дремлют и как будто подталкивают Банк Японии к реализации слухов о снижении ставки. ЦБ Китая понизил депозитную ставку и ставку кредитования на 27 б.п. каждую; решение вступает в силу с 30 октября. Банк Норвегии понизил ставку на 50 б.п. до 4,75%. Монетарные власти Гонконга снизили ставку на 50 б. п. до 1,50%. По-моему, аргументов достаточно. Да и это еще не все!
Возвращаясь к теме смелости рыночных игроков, стоит подчеркнуть, что немаловажную роль здесь сыграло и то, что столкнувшиеся с проблемами развивающиеся рынки не будут брошены на произвол судьбы. Вчера ФРС США решила открыть $120-миллиардные соглашения о свопах на валютных рынках с четырьмя развивающимися рынками: Бразилией, Мексикой, Южной Кореей и Сингапуром. Таким образом, ликвидность должна вырасти, наличность должна появиться, а рынки. наконец, должны начать нащупывать дно, или хотя бы пытаться это сделать.
Обращаясь к экономической картине США, мы видим, что заказов на товары длительного пользования в США без учета транспортных средств в сентябре отразило второе снижение подряд, однако оно оказалось не таким сильным, как предсказывали аналитики. Оно последовало за пересмотренным в сторону повышения значением за август в -4.1%. Восстановление заказов в секторе авиапромышленности (очень волатильная категория) и рост заказов оборонной промышленности неожиданно привели к увеличению общего числа заказов на 0,8%. Сегодня же мы с нетерпением будем ждать показателей ВВП за 3 квартал - ожидаемый переход на отрицательную территорию несомненно произойдет. однако остается вопрос в каких размерах. Если показатель окажется хуже -0,5% кв/кв., ждите очередного ослабления доллара, хотя в текущих волатильных условиях можно ожидать все. что угодно.
EUR
Евро стал звездой и все на возникновении аппетитов на риски. Падение цен на нефть и продовольствие уже третий месяц подряд помогает сбить темпы инфляции в Германии, что дает ЕЦБ дополнительное пространство для маневра при снижении учетных ставок и стимулировании роста экономики еврозоны. Рост потребительских цен в шести федеральных землях Германии замедлился на 0,3% в годовом исчислении и на 1,3% по сравнению с сентябрем. Помимо этого, вчера Ангела Меркель подтвердила принятие мер по стимулированию немецкой экономики, к реализации чего приступят уже на следующей неделе. Сегодня же, мы, наконец, увидим данные по рынку труда Германии (они не вышли вчера в связи с переносом на сегодняшний день). Таким образом, ожидаем данные по безработице, которые, по прогнозам, должны отразить очередное снижение на 10 000, что оставит ставку б/р на уровне 16-летнего минимума 7.6%. Тем не менее, все мы знаем, что высокая инфляция и ухудшающиеся экономические перспективы подорвали потребительское доверие. Видимо, подтверждение этому мы найдем в сегодняшнем отчете по экономическим настроениям еврозоны и промышленному доверию. Таким образом, потребление в регионе, вероятно, останется слабым и в 3 квартале, даже несмотря на падение уровня б/р.
GBP
Фунт вчера смог реабилитироваться против йены, однако, надолго ли. Вчерашний отчет по числу одобренных заявок на ипотеку отразил более позитивные уровни: 33 000 против 32 000 в августе и среднего прогноза 32 000 - 1-й прирост м/м с июня 2007, хотя какой прирост! Может быть, продолжающие падать цены на жилье все же вызовут всплеск спроса на рынке недвижимости. Опубликованный сегодня утром отчет Nationwide показал, что оборот на рынке жилья отметил рекордные минимумы, что и является ключевым драйвером падения цен на жилье. В октябре цены на жилье упали на 1,4% м/м, что привело к снижению годовых уровней цен до рекордного минимума. Продолжаем наблюдать за сложившейся обстановкой и техническими факторами на валютном рынке.
JPY
Йена просто не могла так долго расти, это должно было завершиться. Однако вряд ли текущую ситуацию можно назвать финалом - скорее всего это лишь антракт перед новой волной ухода от рисков. Завтрашнее заседание Банка Японии будет как никогда значимым. Учитывая последние слухи о намерениях представителей управляющего совета, отсутствие каких-либо изменений в монетарной политике явно пойдет на пользу йене. Обратите внимание на сопроводительные комментарии официальных лиц, а также на данные по инфляции - как никак, именно эти показатели всегда стимулировали к действиям центробанки всего мира.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 98.90/99.00. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 99.60. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз готовятся развернуться и оба осциллятора. Все это позволяет высказать предположение о том, что цены, не сумев пробить указанную отметку, возобновят падение. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI приобретают восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о продолжении ценового роста.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 99.00 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00, 94.10/00, 93.20/00, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.00.
Resistance: 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30, 101.00, 101.40, 101.70, 102.00, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00.
USDCHF
Цены преодолели уровень поддержки 1.1440 и продолжили падение. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность, сигнализируя в пользу того, что движение может не найти своего дальнейшего развития. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала фазы роста. SS и RSI разворачиваются вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения.
Support: 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1270, 1.1300, 1.1340/60, 1.1400, 1.1440, 1.1490, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000.
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.3160/50. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.3100/1.3090. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Поэтому, вполне возможно, что цены после завершения отката возобновят рост, целью которого может стать отметка 1.3300. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения нисходящего движения.
На мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При возобновлении ценового роста рассматривать возможность покупок при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2840/30, 1.2800, 1.2760/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300.
Resistance: 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600.
GBPUSD
Цены тестируют отметку 1.6560. Если он будет пройдена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.6500. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, при этом по ней формируется расхождение гребней, тем самым, подтверждая предположение о возможности нисходящего движения. Вниз устремлены и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При подтверждении прорыва уровня 1.6560 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. Если же будет возобновлен рост, искать точки входа на покупку.
Support: 1.6560, 1.6500, 1.6400, 1.6340, 1.6300, 1.6210/00, 1.6170, 1.6100, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200.
Resistance: 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Все началось со ставок, а закончилось спекулятивными торгами. Доллар начали продавать под предлогом ожиданий решения FOMC по ставке. Вроде как монетарное смягчение, плохие перспективы и все остальное вдруг вызвало разочарование инвесторов, которые ранее об этом и не задумывались. Однако одновременно с этим ходили слухи о крупной фиксации прибыли в конце месяца, которая и вызвала такое ослабление американской валюты. Все это, сдобренное утренними слухами о снижении ставки Банком Японии, помогло рыночным участникам обрести уверенность и начать покупки высокодоходных или просто доходных валют, как то, фунт, евро и Ко. Конечно же, в эту группировку доллар уже никак не мог попасть, учитывая свой статус валюты-убежища, вот и получилось, что страдали на этот раз как раз USD и JPY. Причем движение все продолжается, так как Центробанки всего мира не дремлют и как будто подталкивают Банк Японии к реализации слухов о снижении ставки. ЦБ Китая понизил депозитную ставку и ставку кредитования на 27 б.п. каждую; решение вступает в силу с 30 октября. Банк Норвегии понизил ставку на 50 б.п. до 4,75%. Монетарные власти Гонконга снизили ставку на 50 б. п. до 1,50%. По-моему, аргументов достаточно. Да и это еще не все!
Возвращаясь к теме смелости рыночных игроков, стоит подчеркнуть, что немаловажную роль здесь сыграло и то, что столкнувшиеся с проблемами развивающиеся рынки не будут брошены на произвол судьбы. Вчера ФРС США решила открыть $120-миллиардные соглашения о свопах на валютных рынках с четырьмя развивающимися рынками: Бразилией, Мексикой, Южной Кореей и Сингапуром. Таким образом, ликвидность должна вырасти, наличность должна появиться, а рынки. наконец, должны начать нащупывать дно, или хотя бы пытаться это сделать.
Обращаясь к экономической картине США, мы видим, что заказов на товары длительного пользования в США без учета транспортных средств в сентябре отразило второе снижение подряд, однако оно оказалось не таким сильным, как предсказывали аналитики. Оно последовало за пересмотренным в сторону повышения значением за август в -4.1%. Восстановление заказов в секторе авиапромышленности (очень волатильная категория) и рост заказов оборонной промышленности неожиданно привели к увеличению общего числа заказов на 0,8%. Сегодня же мы с нетерпением будем ждать показателей ВВП за 3 квартал - ожидаемый переход на отрицательную территорию несомненно произойдет. однако остается вопрос в каких размерах. Если показатель окажется хуже -0,5% кв/кв., ждите очередного ослабления доллара, хотя в текущих волатильных условиях можно ожидать все. что угодно.
EUR
Евро стал звездой и все на возникновении аппетитов на риски. Падение цен на нефть и продовольствие уже третий месяц подряд помогает сбить темпы инфляции в Германии, что дает ЕЦБ дополнительное пространство для маневра при снижении учетных ставок и стимулировании роста экономики еврозоны. Рост потребительских цен в шести федеральных землях Германии замедлился на 0,3% в годовом исчислении и на 1,3% по сравнению с сентябрем. Помимо этого, вчера Ангела Меркель подтвердила принятие мер по стимулированию немецкой экономики, к реализации чего приступят уже на следующей неделе. Сегодня же, мы, наконец, увидим данные по рынку труда Германии (они не вышли вчера в связи с переносом на сегодняшний день). Таким образом, ожидаем данные по безработице, которые, по прогнозам, должны отразить очередное снижение на 10 000, что оставит ставку б/р на уровне 16-летнего минимума 7.6%. Тем не менее, все мы знаем, что высокая инфляция и ухудшающиеся экономические перспективы подорвали потребительское доверие. Видимо, подтверждение этому мы найдем в сегодняшнем отчете по экономическим настроениям еврозоны и промышленному доверию. Таким образом, потребление в регионе, вероятно, останется слабым и в 3 квартале, даже несмотря на падение уровня б/р.
GBP
Фунт вчера смог реабилитироваться против йены, однако, надолго ли. Вчерашний отчет по числу одобренных заявок на ипотеку отразил более позитивные уровни: 33 000 против 32 000 в августе и среднего прогноза 32 000 - 1-й прирост м/м с июня 2007, хотя какой прирост! Может быть, продолжающие падать цены на жилье все же вызовут всплеск спроса на рынке недвижимости. Опубликованный сегодня утром отчет Nationwide показал, что оборот на рынке жилья отметил рекордные минимумы, что и является ключевым драйвером падения цен на жилье. В октябре цены на жилье упали на 1,4% м/м, что привело к снижению годовых уровней цен до рекордного минимума. Продолжаем наблюдать за сложившейся обстановкой и техническими факторами на валютном рынке.
JPY
Йена просто не могла так долго расти, это должно было завершиться. Однако вряд ли текущую ситуацию можно назвать финалом - скорее всего это лишь антракт перед новой волной ухода от рисков. Завтрашнее заседание Банка Японии будет как никогда значимым. Учитывая последние слухи о намерениях представителей управляющего совета, отсутствие каких-либо изменений в монетарной политике явно пойдет на пользу йене. Обратите внимание на сопроводительные комментарии официальных лиц, а также на данные по инфляции - как никак, именно эти показатели всегда стимулировали к действиям центробанки всего мира.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 98.90/99.00. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 99.60. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз готовятся развернуться и оба осциллятора. Все это позволяет высказать предположение о том, что цены, не сумев пробить указанную отметку, возобновят падение. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI приобретают восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о продолжении ценового роста.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 99.00 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00, 94.10/00, 93.20/00, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.00.
Resistance: 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30, 101.00, 101.40, 101.70, 102.00, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены преодолели уровень поддержки 1.1440 и продолжили падение. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность, сигнализируя в пользу того, что движение может не найти своего дальнейшего развития. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала фазы роста. SS и RSI разворачиваются вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения.
Support: 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30, 1.1000, 1.0980/60, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1270, 1.1300, 1.1340/60, 1.1400, 1.1440, 1.1490, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.3160/50. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.3100/1.3090. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Поэтому, вполне возможно, что цены после завершения отката возобновят рост, целью которого может стать отметка 1.3300. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения нисходящего движения.
На мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При возобновлении ценового роста рассматривать возможность покупок при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2840/30, 1.2800, 1.2760/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300.
Resistance: 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют отметку 1.6560. Если он будет пройдена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.6500. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, при этом по ней формируется расхождение гребней, тем самым, подтверждая предположение о возможности нисходящего движения. Вниз устремлены и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При подтверждении прорыва уровня 1.6560 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. Если же будет возобновлен рост, искать точки входа на покупку.
Support: 1.6560, 1.6500, 1.6400, 1.6340, 1.6300, 1.6210/00, 1.6170, 1.6100, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200.
Resistance: 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу