4 октября 2016 Conomy Green_Yard
Apple (AAPL), а Прав ли Баффет?
Предлагаю рассмотреть на дневном графике
После формирования H&S (головы с плечами), которую делали практически ровно пол года с 24 февраля 2015 года по 21 июля 2015 года, цена отправилась вниз и совершила полную 5-ти волновку четко отыграв 2 вершины фигуры H&S (на графике показано синими линиями).
В итоге сформировался нисходящий клин, который так же книжно пробили вверх очень мощным гэпом прорыва, от цены закрытия 26 июля на уровне 96,67 долларов за одну акцию к цене открытия 27 июля на уровне 104,27 долларов за одну акцию, что составило 7,6 долларов.
Стоит так же отметить уровень закрытия 27 июля, а именно 102,75 доллара (он нам понадобится позже).
Теперь посмотрим этот же график но уже ближе к месту текущих событий так сказать.
Итак, что мы можем выделить на нем:
1. Цена растет каждый раз по технической фигуре Флаг (показано синими линиями на графике);
2. Диапазон роста в каждом новом случае составляет от 10 до 14 долларов, в зависимости от места измерения, от точки пробоя или от минимума очередной коррекции;
3. В сентябре, а именно 12-го числа цена акции протестировала уровень 102,53 доллара, чуток проколов уровень закрытия 27 июля, который мы запоминали, то есть иными словами произошел ретест уровня прорыва и подтверждение его — очень мощный сигнал для покупки, которая и не оставила себя долго ждать;
4. Последовала серия дней роста на мощных объемах (на графике обведено красным овалом;
5. Сейчас происходит коррекция, снова в форме флага.
Хочется ко всему вышеозначенному добавить еще следующее:
1. Изначально помимо технических факторов я отталкивался от информации о покупки Оракулом из Омахи (Уорен Баффет) акций компании на 1 миллиард долларов, что было ясно из отчетности Berkshire Hathaway предоставленнной весною. А ближе к осени стало известно, что компания нарастила объем позиции;
2. Не думаю, что он просто усреднил позицию и сбежал по текущим уровням;
3. Индекс NASDAQ уже в сентябре несколько раз обновил исторические максимумы, индекс S&P 500 собирается проделать то же самое. Задаюсь вопросом, разве самая капитализированная компания в мире, будет отставать от индексов?
4. Цели пробоя нисходящего клина как показано на первом графике 142 доллара за акцию. Конечно это не осуществимо в этом году, но изначально я ставил цели на осень примерно 120-125 долларов и судя по формированию нового флага мы идем к ним;
5. Итак как видно из второго графика цель роста по новой фигуре флаг может попасть в диапазон от 125 до 129 долларов за акцию, что и хочется увидеть до конца года.
Можем ли мы примерно прикинуть тайминг начала нового движения вверх, когда он случится и как долго продлится? Думаю да.
Предыдущие коррекции как видно на графкие были около 11-12 торговых сессий, за исключением той где был ретест уровня прорыва, там прошла убегающая коррекция в форме зигзага и потребовались дополнительные дни для роста.
В текущей ситуации коррекция длится уже 11 торговых сессий и в самое ближайшее время может начаться движение вверх.
Тут стоит добавить так же, что отчетность компании за 3 квартал состоится 27 октября. Кстати очень показательно можно видеть на стоимости опционов как разнится цена в зависимости от даты отчетности.
Например call опционы 120 страйка с экспирацией 21 октября стоили вчера на закрыти около 18 центов за один лот, а call опционы 120 страйка с экспирацией 28 октября стоили около 78 центов за 1 лот. Хотя если бы не отчетность то разница составляла бы центом 20-30 между этими двумя неделями.
Следовательно маркетмейкеры оценивают высоко шансы на рост акции к уровню 120 долларов за одну штук или даже выше.
Ну и стоит добавить еще, что выборы Президента США состоятся 8 ноября и как мне кажется все свои вопросы как рынок, так и акции должны окончить до этой даты, а дальше уже по факту будем разбираться
https://conomy.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter