21 ноября 2016 Норд-Вест Капитал
С точки зрения «техники»:
- ADX – индикатор стал поддерживать падение котировок. Ситуация нетипична. ADX сокращался с 4 ноября, что указывала на то, что ослабление евро происходит на сокращении сил у игроков. Обычно, такое движение не бывает длительным. Во всяком случае, для продолжения движения в ту же сторону необходима временная пауза. Чаще всего происходит следующее - при накоплении сил рынок мог пойти вверх с нарастанием числа участвующих.
Сегодняшняя картина иная. С 14 ноября ADX стал подниматься, что указывает на то, что в игру на укрепление доллара к евро вступают новые игроки. Падение евро продолжится.
Поддержка – паритет;
- RSI (дневной) глубоко в зоне перепроданности;
- MACD (дневной) указывает рассасывание расхождения. Прорыв ниже 1,0672 привел к тому, что расхождение исчезает.
Недельный график предполагает движение к трендовой линии поддержки – 1,0681. Третье возвращение может ознаменоваться пробитием, что открывает дорогу к историческим минимумам пары – к $0,85.
В октябре 2016 г. индекс цен производителей на промышленную продукцию упал на 0,4 % г/г. В сентябре годовое падение составляло -1,4 % г/г. По сравнению с предыдущим месяцем общий индекс вырос на 0,7 % в октябре (-0,2 % в сентябре).
В октябре цены на энергоносители снизились на 2,2 % г/г, цены на полуфабрикаты снизились на 0,7 %. Цены на капитальные товары +0,6 %, цены на потребительские товары длительного пользования +1,2 %.
Базовый показатель 0,1 % (+0,3 % г/г).
Чистый отток потоков инвестиций в ценные бумаги США в сентябре 2016 г. составил $152,9 млрд. В августе +$40,0 млрд. Частный капитал вывели в размере $115,2 млрд. Объём чистых продаж официальными инвесторами (ЦБ) - $$37,7 млрд.
Иностранные граждане сократили свои портфели долгосрочных ценных бумаг США в сентябре - $46,600 млрд. Чистый объем продаж иностранными официальными учреждениями - $38,7 млрд
Индекс потребительских цен в США в октябре +0,4 % (1,6 % г/г). Это максимальный скачёк цен с октября 2014 г. В сентябре +0,3 % (1,5 % г/г). Ускорение инфляции отражает рост цен на энергоносители в октябре +3,5 %. Стоимость бензина +7 %.
Базовый показатель роста цен +0,1 % (2,1 % г/г). В сентябре +0,1 % (2,2 % г/г).
Часовая оплата труда американцев с поправкой на инфляцию увеличилась в октябре на 0,1 % (1,2 % г/г).
Строительство новых домов в США выросло на 25,5 % в октябре - самый высокий уровень за последние девять лет - 1,323 млн. (1,054 млн. в сентябре). Строительство многоквартирных домов, кондоминиумов и других зданий выросли на 75 % - 454 тыс. Строительство новых односемейных домов 869 тыс. (+11 % самый быстрый темп роста с октября 2007 г.).
Разрешения на новое строительство – 1,229 млн. (+0,3 % и 5 % г/г).
Объём инвестиций Китая в США в 2015 г. превысил $15 млрд. и впервые в истории были больше американских инвестиций в Китай за тот же период.
В период с 1990 по 2015 г. прямые инвестиции США в Китай достигли $228 млрд., а прямые инвестиции Китая в США - $64 млрд. Пик инвестиций США в КНР на уровне $21 млрд. был достигнут в 2008 г. Ежегодные инвестиции в среднем составляли $13 млрд.
Инвестиции КНР в США в период с 2011 по 2015 г. ежегодно росли в среднем на 30 %, взлетев с $1 млрд. в 2008 г. до $15 млрд. в 2015 г.
Ожидается, что в 2016 г. этот показатель будет находиться в диапазоне от $25 млрд. до $30 млрд.
Прогноз по срочному контракту евро/доллар:
- поддержка 1.0584 (1,0498);
- сопротивление 1,0675.
http://adtinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- ADX – индикатор стал поддерживать падение котировок. Ситуация нетипична. ADX сокращался с 4 ноября, что указывала на то, что ослабление евро происходит на сокращении сил у игроков. Обычно, такое движение не бывает длительным. Во всяком случае, для продолжения движения в ту же сторону необходима временная пауза. Чаще всего происходит следующее - при накоплении сил рынок мог пойти вверх с нарастанием числа участвующих.
Сегодняшняя картина иная. С 14 ноября ADX стал подниматься, что указывает на то, что в игру на укрепление доллара к евро вступают новые игроки. Падение евро продолжится.
Поддержка – паритет;
- RSI (дневной) глубоко в зоне перепроданности;
- MACD (дневной) указывает рассасывание расхождения. Прорыв ниже 1,0672 привел к тому, что расхождение исчезает.
Недельный график предполагает движение к трендовой линии поддержки – 1,0681. Третье возвращение может ознаменоваться пробитием, что открывает дорогу к историческим минимумам пары – к $0,85.
В октябре 2016 г. индекс цен производителей на промышленную продукцию упал на 0,4 % г/г. В сентябре годовое падение составляло -1,4 % г/г. По сравнению с предыдущим месяцем общий индекс вырос на 0,7 % в октябре (-0,2 % в сентябре).
В октябре цены на энергоносители снизились на 2,2 % г/г, цены на полуфабрикаты снизились на 0,7 %. Цены на капитальные товары +0,6 %, цены на потребительские товары длительного пользования +1,2 %.
Базовый показатель 0,1 % (+0,3 % г/г).
Чистый отток потоков инвестиций в ценные бумаги США в сентябре 2016 г. составил $152,9 млрд. В августе +$40,0 млрд. Частный капитал вывели в размере $115,2 млрд. Объём чистых продаж официальными инвесторами (ЦБ) - $$37,7 млрд.
Иностранные граждане сократили свои портфели долгосрочных ценных бумаг США в сентябре - $46,600 млрд. Чистый объем продаж иностранными официальными учреждениями - $38,7 млрд
Индекс потребительских цен в США в октябре +0,4 % (1,6 % г/г). Это максимальный скачёк цен с октября 2014 г. В сентябре +0,3 % (1,5 % г/г). Ускорение инфляции отражает рост цен на энергоносители в октябре +3,5 %. Стоимость бензина +7 %.
Базовый показатель роста цен +0,1 % (2,1 % г/г). В сентябре +0,1 % (2,2 % г/г).
Часовая оплата труда американцев с поправкой на инфляцию увеличилась в октябре на 0,1 % (1,2 % г/г).
Строительство новых домов в США выросло на 25,5 % в октябре - самый высокий уровень за последние девять лет - 1,323 млн. (1,054 млн. в сентябре). Строительство многоквартирных домов, кондоминиумов и других зданий выросли на 75 % - 454 тыс. Строительство новых односемейных домов 869 тыс. (+11 % самый быстрый темп роста с октября 2007 г.).
Разрешения на новое строительство – 1,229 млн. (+0,3 % и 5 % г/г).
Председатель Джанет Йеллен 17 ноября 2016 г.
Экономика США растет. Прирост рабочих вакансий в среднем 180 тыс. в месяц с января по октябрь. Уровень безработицы 4,9 % в октябре. Стабильность уровня безработицы, в сочетании с ростом занятости выше тренда, свидетельствует о том, что экономика США была немного лучше, чем предполагалось ранее. Ещё имеются факторы для продолжения роста занятости.
После роста экономики в годовом исчислении всего на 1 % в первом полугодии текущего года, с поправкой на инфляцию ВВП увеличился почти на 3 % в третьем квартале, что частично произошло за счет некоторого восстановления товарно-материальных запасов, роста объема экспорта сои. Потребительские расходы, по-прежнему, имеют умеренный рост, поддерживаемый устойчивым ростом реальных располагаемых доходов, потребительским доверием, низкими ставками по займам. В отличие от этого, инвестиции в бизнес остаются относительно слабыми. Промышленное производство, по-прежнему, сдерживается слабостью экономического роста за границей и укреплением курса доллара за последние два года.
В целом потребительские цены увеличились на 1,25 % за 12 месяцев (к концу сентября), что несколько выше, чем темп роста в начале этого года, но, по-прежнему, ниже цели 2 %.
Базовая инфляция +1,75 %.
Экономический рост продолжится в умеренном темпе, достаточном для дальнейшего укрепления условий рынка труда и возвращения инфляции к 2 % в течение следующих нескольких лет. Денежно-кредитная политика остается умеренно мягкой, текущие условия рынка труда прочны, наряду с низкими ценами на нефть, что продолжает оказывать поддержку покупательной способности населения и, следовательно, потребительским расходам. Кроме того, рост мировой экономики должен укрепиться, при поддержке денежно-кредитной политики за рубежом.
Параметры денежно - кредитной политики поддерживают улучшение ситуации на рынке труда в этом году, наряду с возвращением инфляции в сторону 2 %. В сентябре Комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в диапазоне 0,25-0,5 % и заявил, что для ужесточения хорошо бы получить доказательства прогресса в достижении целей.
Комитет решил, что краткосрочные риски для перспектив примерно сбалансированы.
Тем не менее, Комитет должен думать о опережающим действии в определении параметров денежно-кредитной политики. Если FOMC будет откладывать увеличение ставки по федеральным фондам слишком долго, это может вызвать, в конечном итоге, резкое ужесточение политики в будущем. Кроме того, проведение ставки по федеральным фондам на текущем уровне слишком долго может также стимулировать роста чрезмерного риска и, в конечном итоге, может подорвать финансовую стабильность.
FOMC, по-прежнему, ожидает, что развитие экономики будет гарантировать только постепенное увеличение ставки по федеральным фондам в течение долгого времени.
Экономика США растет. Прирост рабочих вакансий в среднем 180 тыс. в месяц с января по октябрь. Уровень безработицы 4,9 % в октябре. Стабильность уровня безработицы, в сочетании с ростом занятости выше тренда, свидетельствует о том, что экономика США была немного лучше, чем предполагалось ранее. Ещё имеются факторы для продолжения роста занятости.
После роста экономики в годовом исчислении всего на 1 % в первом полугодии текущего года, с поправкой на инфляцию ВВП увеличился почти на 3 % в третьем квартале, что частично произошло за счет некоторого восстановления товарно-материальных запасов, роста объема экспорта сои. Потребительские расходы, по-прежнему, имеют умеренный рост, поддерживаемый устойчивым ростом реальных располагаемых доходов, потребительским доверием, низкими ставками по займам. В отличие от этого, инвестиции в бизнес остаются относительно слабыми. Промышленное производство, по-прежнему, сдерживается слабостью экономического роста за границей и укреплением курса доллара за последние два года.
В целом потребительские цены увеличились на 1,25 % за 12 месяцев (к концу сентября), что несколько выше, чем темп роста в начале этого года, но, по-прежнему, ниже цели 2 %.
Базовая инфляция +1,75 %.
Экономический рост продолжится в умеренном темпе, достаточном для дальнейшего укрепления условий рынка труда и возвращения инфляции к 2 % в течение следующих нескольких лет. Денежно-кредитная политика остается умеренно мягкой, текущие условия рынка труда прочны, наряду с низкими ценами на нефть, что продолжает оказывать поддержку покупательной способности населения и, следовательно, потребительским расходам. Кроме того, рост мировой экономики должен укрепиться, при поддержке денежно-кредитной политики за рубежом.
Параметры денежно - кредитной политики поддерживают улучшение ситуации на рынке труда в этом году, наряду с возвращением инфляции в сторону 2 %. В сентябре Комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в диапазоне 0,25-0,5 % и заявил, что для ужесточения хорошо бы получить доказательства прогресса в достижении целей.
Комитет решил, что краткосрочные риски для перспектив примерно сбалансированы.
Тем не менее, Комитет должен думать о опережающим действии в определении параметров денежно-кредитной политики. Если FOMC будет откладывать увеличение ставки по федеральным фондам слишком долго, это может вызвать, в конечном итоге, резкое ужесточение политики в будущем. Кроме того, проведение ставки по федеральным фондам на текущем уровне слишком долго может также стимулировать роста чрезмерного риска и, в конечном итоге, может подорвать финансовую стабильность.
FOMC, по-прежнему, ожидает, что развитие экономики будет гарантировать только постепенное увеличение ставки по федеральным фондам в течение долгого времени.
Объём инвестиций Китая в США в 2015 г. превысил $15 млрд. и впервые в истории были больше американских инвестиций в Китай за тот же период.
В период с 1990 по 2015 г. прямые инвестиции США в Китай достигли $228 млрд., а прямые инвестиции Китая в США - $64 млрд. Пик инвестиций США в КНР на уровне $21 млрд. был достигнут в 2008 г. Ежегодные инвестиции в среднем составляли $13 млрд.
Инвестиции КНР в США в период с 2011 по 2015 г. ежегодно росли в среднем на 30 %, взлетев с $1 млрд. в 2008 г. до $15 млрд. в 2015 г.
Ожидается, что в 2016 г. этот показатель будет находиться в диапазоне от $25 млрд. до $30 млрд.
Прогноз по срочному контракту евро/доллар:
- поддержка 1.0584 (1,0498);
- сопротивление 1,0675.
http://adtinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter