18 ноября 2008 Forex Club
USD
Главными темами на рынках остается неопределенность и волатильность. Неопределенность в отношении экономических перспектив и волатильность в отношении динамики валют. Фондовые рынки упорно продолжают оказывать влияние на валютные курсы, так как на данный момент именно индексы лучше всего отражают состояние корпоративного сектора, по которому можно судить и о здоровье экономики. Так, полученные вчера сообщения о том, что Citigroup объявила об увольнении 53 тысяч сотрудников, что составляет 20% от штата компании во всем мире. Помимо этого появились свидетельства того, что потребители стали реже пользоваться своими кредитными картами и планируют сократить их использование еще больше в условиях экономического спада. Wal-Mart, крупнейшая ритейлерская сеть в США, сообщила, что использование покупателями кредитных карт уменьшилось. Это означает, что даже в пик покупательного сезона (перед Рождеством) мы можем не увидеть больших объемов продаж. Тем временем, обращаясь к производственному сектору, мы видим, что надежды пока остаются. Промышленное производство США в октябре выросло на 1,3%, превысив прогнозы. Однако радоваться пока не стоит - причиной стало восстановление работ на очистительных заводах, которые были закрыты в результате нашествия ураганов Густав и Айк. Так что это лишь кратковременный эффект. Усиление кредитного кризиса в сочетании с ослаблением мирового спроса подталкивает компании к сокращению объемов инвестиций в продукты тяжелой и обрабатывающей промышленности. Это только подтверждается в показателях деловой активности ФРБ Нью-Йорка: индикатор обвалился до -25,4. Доллар немного сдал свои позиции за последние 24 часа, однако не стоит на это возлагать какие-либо надежды в ближайшем времени, так как динамика валют слишком изменчива и подвержена влиянию комментарий от официальных лиц и сообщений из корпоративного сектора. Из публикуемых сегодня данных мы получим отчет по индексу цен производителей, который в былые времена мог взрывать рынки, отражая инфляционное давление на производственном уровне. однако на текущий момент тема мало актуальна - ФРС не будет повышать ставки даже под воздействием очередного витка инфляции, а мы все знаем, что витка пока не наблюдается - цены на сырье продолжают падать. Помимо этого сегодня публикуется отчет по притокам капитала TICS, где мы можем отметить небольшой прирост спроса на долгосрочные ценные бумаги США. В течение некоторого времени американских инвесторов больше привлекали иностранные активы, однако с приходом таких процессов как "дегиринг" и уход от рисков потоки капитала развернули направление. Возможно, признаки репатриации мы увидим и в сегодняшнем отчете, а это довольно позитивно для доллара, хотя вряд ли способно вызвать укрепление на текущий момент.
EUR
Вчера мы увидели лишь торговый баланс Е-15. В сентябре показатель дефицита торгового баланса еврозоны стабилизировался глубоко на отрицательной территории -E5,7 млрд., поскольку импорт и экспорт восстановились примерно одинаковыми темпами после падения в августе, практически ровно закрыв это падение. Импорт вырос на 2,1% м/м после падения на 2,5% месяцем ранее. Показатель экспорта составил +2,2% после -2,1% в августе. Хотя результат превысил средние прогнозы аналитиков, следует отметить, что показатели дефицита за 2 предыдущих месяца были пересмотрены и сокращены на Е400 и Е300 млн. соответственно. Таким образом мы наблюдаем процессы нейтрализации в отношении экспорт - объемы не превышают показатели импорта, так как в силу вступают такие факторы, как спад спроса по всему миру, однако, с другой стороны, они и не сокращаются, так как недавнее ослабление единой валюты делает европейские товары более конкурентоспособными. На сегодня никаких важных отчетов по Е-15 не запланировано, впрочем как и на всю неделю, так что евро будет скорее находится под влиянием своих противников, чем создавать собственные движения.
GBP
Несмотря на мрачные показатели и еще более мрачные прогнозы по британской экономике, фунт умудрился укрепиться, хотя скорее это было вызвано техническими факторами, чем имело какую-либо фундаментальную основу. Учитывая масштабы снижения против доллара и достижение исторических минимумов против евро, вполне логично, что на текущий момент валюта продемонстрировала разворот (особенно учитывая тот факт, что экономики США и Е-15 не так уж далеко ушли от британской). Вчера Конфедерация британской промышленности в своем отчете отметила, что экономика Великобритании в следующем году сократится максимальными темпами за почти 30 лет, а цены на жилье обвалятся так же быстро, как в 2002 году. По прогнозам, в 2009 году рост ВВП сократится на 1,7%, что является сильнейшим снижением с 1980 года, а крупнейший сайт по недвижимости Rightmove Plc. считает, что средняя цена на покупку дома упала на 7,0% по отношению к показателю прошлого года. Сегодня нам предстоит увидеть инфляционный отчет за октябрь, хотя вряд ли на него стоит возлагать большие надежды в качестве катализатора, так как на текущий момент гораздо большую роль играют показатели экономического роста. Тем не менее, за динамикой все же стоит следить: чем быстрее индикатор уйдет под отметку 2%, тем шире будут возможности Банка Англии по снижению ставок.
JPY
После вчерашней публикации ВВП Японии плотина была прорвана, и все хором начали говорить о том, что у второй по размерам экономической системы мира не очень радужные перспективы. Сегодня утром министр экономики и фискальной политики Японии Каору Йосано заявил, что он не уверен в том, что экономика Японии покажет рост в следующем фискальном году. "В данный момент я вообще не уверен в перспективах роста экономики Японии в фискальном году, который начнется в апреле 2009 года", - заявил сегодня Йосано на пресс-конференции в Токио. "Я не вижу позитивных факторов, ни внутренних, ни внешних, которые могли бы стимулировать рост", - заявил он. Несмотря на то, что это на текущий момент оказывает довольно сдержанное влияние на национальную валюту, вполне вероятно, что с появлением более масштабных сигналов спада внутри страны трейдеры массово начнут избавляться от Йены (конечно, если к тому моменту еще будет куда бежать). USDJPY
Цены вновь консолидируются в области 97.00, на текущий момент оставаясь ниже указанного уровня. Если курсу удастся уйти выше, то первичной целью движения, скорее всего, станет уровень сопротивления 97.50. Ситуация на 4-х часовом графике (рис.1) выступает в пользу такого предположения: трендовый индикатор OsMA намечает разворот вверх, в то время как осцилляторы демонстрируют бычье направление. На часовом графике (рис.2) сигналы смешаны: OsMA и RSI устремились вверх, в то время как SS направлен вниз, хотя и подает признаки возможного разворота.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 97.00 возможны покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00, 94.10/00, 93.20/00, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.00.
Resistance: 97.00, 97.50, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30, 101.00, 101.40, 101.70, 102.00, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00.
USDCHF
На текущий момент цену ушли выше сопротивления 1.2000, однако еще не закрепившись над этим уровнем. Если им удастся подтвердить прорыв, возможно дальнейшее укрепление, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2040. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В ту же сторону устремились и осцилляторы. Все это поддерживает наше предположение. На часовом графике (рис.4) также ничто не противоречит нашему прогнозу: и OsMA, и осциллятор уверенно демонстрирую бычье направление.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться подтверждения прорыва уровня 1.2000, и только после этого рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом..
Support: 1.2000, 1.1965, 1.1930, 1.1900, 1.1840, 1.1800, 1.1740, 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1550/60, 1.1520, 1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1360/50, 1.1300, 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30.
Resistance: 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200.
EURUSD
Цены пытаются пробить поддержку 1.2600. Если это удастся, то первичной целью станет уровень 1.2580. В пользу продолжения роста позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA и осцилляторы устремились вниз. Ситуация на часовом графике (рис.6) довольно однозначно свидетельствует в пользу того, что цены преодолеют указанный уровень поддержки 1.2600 и продолжат падение. OsMA, SS и RSI направлены вниз.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами указанного уровня и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2580, 1.2540, 1 2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000.
Resistance: 1.2630, 1.2670, 1.2720, 1.2750/60, 1.2800, 1.2830/40, 1.2900, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60.
GBPUSD
Цены вернулись выше отметки 1.5000, на текущий момент консолидируясь вблизи этого уровня и пытаясь продолжить укрепление. Если это удастся, то ближайшей целью движения станет область 1.5070. В пользу такого предположения выступает ситуация на 4-х часовом графике (рис.7): трендовый индикатор OsMA и осциллятор RSI направлены вверх, в то время как SS все еще движется вниз, однако намечает разворот в том же направлении. Ситуация на часовом графике (рис.8) смешивает нашу картину, так как в бычьем направлении устремился лишь трендовый индикатор OsMA, а осцилляторы уверенно направлены вниз, не исключая вероятности ухода ниже отметки 1.5000.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит воздержаться от принятия торговых решений. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать в случае закрепления выше 1.5000.
Support: 1.5000, 1.4960/70, 1.4890/1.4900, 1.4840/50, 1.4760, 1.4700, 1.4600, 1.4550/30, 1.4500, 1.4400.
Resistance: 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5460, 1.5500, 1.5600/20, 1.5700, 1.5730, 1.5770, 1.5800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Главными темами на рынках остается неопределенность и волатильность. Неопределенность в отношении экономических перспектив и волатильность в отношении динамики валют. Фондовые рынки упорно продолжают оказывать влияние на валютные курсы, так как на данный момент именно индексы лучше всего отражают состояние корпоративного сектора, по которому можно судить и о здоровье экономики. Так, полученные вчера сообщения о том, что Citigroup объявила об увольнении 53 тысяч сотрудников, что составляет 20% от штата компании во всем мире. Помимо этого появились свидетельства того, что потребители стали реже пользоваться своими кредитными картами и планируют сократить их использование еще больше в условиях экономического спада. Wal-Mart, крупнейшая ритейлерская сеть в США, сообщила, что использование покупателями кредитных карт уменьшилось. Это означает, что даже в пик покупательного сезона (перед Рождеством) мы можем не увидеть больших объемов продаж. Тем временем, обращаясь к производственному сектору, мы видим, что надежды пока остаются. Промышленное производство США в октябре выросло на 1,3%, превысив прогнозы. Однако радоваться пока не стоит - причиной стало восстановление работ на очистительных заводах, которые были закрыты в результате нашествия ураганов Густав и Айк. Так что это лишь кратковременный эффект. Усиление кредитного кризиса в сочетании с ослаблением мирового спроса подталкивает компании к сокращению объемов инвестиций в продукты тяжелой и обрабатывающей промышленности. Это только подтверждается в показателях деловой активности ФРБ Нью-Йорка: индикатор обвалился до -25,4. Доллар немного сдал свои позиции за последние 24 часа, однако не стоит на это возлагать какие-либо надежды в ближайшем времени, так как динамика валют слишком изменчива и подвержена влиянию комментарий от официальных лиц и сообщений из корпоративного сектора. Из публикуемых сегодня данных мы получим отчет по индексу цен производителей, который в былые времена мог взрывать рынки, отражая инфляционное давление на производственном уровне. однако на текущий момент тема мало актуальна - ФРС не будет повышать ставки даже под воздействием очередного витка инфляции, а мы все знаем, что витка пока не наблюдается - цены на сырье продолжают падать. Помимо этого сегодня публикуется отчет по притокам капитала TICS, где мы можем отметить небольшой прирост спроса на долгосрочные ценные бумаги США. В течение некоторого времени американских инвесторов больше привлекали иностранные активы, однако с приходом таких процессов как "дегиринг" и уход от рисков потоки капитала развернули направление. Возможно, признаки репатриации мы увидим и в сегодняшнем отчете, а это довольно позитивно для доллара, хотя вряд ли способно вызвать укрепление на текущий момент.
EUR
Вчера мы увидели лишь торговый баланс Е-15. В сентябре показатель дефицита торгового баланса еврозоны стабилизировался глубоко на отрицательной территории -E5,7 млрд., поскольку импорт и экспорт восстановились примерно одинаковыми темпами после падения в августе, практически ровно закрыв это падение. Импорт вырос на 2,1% м/м после падения на 2,5% месяцем ранее. Показатель экспорта составил +2,2% после -2,1% в августе. Хотя результат превысил средние прогнозы аналитиков, следует отметить, что показатели дефицита за 2 предыдущих месяца были пересмотрены и сокращены на Е400 и Е300 млн. соответственно. Таким образом мы наблюдаем процессы нейтрализации в отношении экспорт - объемы не превышают показатели импорта, так как в силу вступают такие факторы, как спад спроса по всему миру, однако, с другой стороны, они и не сокращаются, так как недавнее ослабление единой валюты делает европейские товары более конкурентоспособными. На сегодня никаких важных отчетов по Е-15 не запланировано, впрочем как и на всю неделю, так что евро будет скорее находится под влиянием своих противников, чем создавать собственные движения.
GBP
Несмотря на мрачные показатели и еще более мрачные прогнозы по британской экономике, фунт умудрился укрепиться, хотя скорее это было вызвано техническими факторами, чем имело какую-либо фундаментальную основу. Учитывая масштабы снижения против доллара и достижение исторических минимумов против евро, вполне логично, что на текущий момент валюта продемонстрировала разворот (особенно учитывая тот факт, что экономики США и Е-15 не так уж далеко ушли от британской). Вчера Конфедерация британской промышленности в своем отчете отметила, что экономика Великобритании в следующем году сократится максимальными темпами за почти 30 лет, а цены на жилье обвалятся так же быстро, как в 2002 году. По прогнозам, в 2009 году рост ВВП сократится на 1,7%, что является сильнейшим снижением с 1980 года, а крупнейший сайт по недвижимости Rightmove Plc. считает, что средняя цена на покупку дома упала на 7,0% по отношению к показателю прошлого года. Сегодня нам предстоит увидеть инфляционный отчет за октябрь, хотя вряд ли на него стоит возлагать большие надежды в качестве катализатора, так как на текущий момент гораздо большую роль играют показатели экономического роста. Тем не менее, за динамикой все же стоит следить: чем быстрее индикатор уйдет под отметку 2%, тем шире будут возможности Банка Англии по снижению ставок.
JPY
После вчерашней публикации ВВП Японии плотина была прорвана, и все хором начали говорить о том, что у второй по размерам экономической системы мира не очень радужные перспективы. Сегодня утром министр экономики и фискальной политики Японии Каору Йосано заявил, что он не уверен в том, что экономика Японии покажет рост в следующем фискальном году. "В данный момент я вообще не уверен в перспективах роста экономики Японии в фискальном году, который начнется в апреле 2009 года", - заявил сегодня Йосано на пресс-конференции в Токио. "Я не вижу позитивных факторов, ни внутренних, ни внешних, которые могли бы стимулировать рост", - заявил он. Несмотря на то, что это на текущий момент оказывает довольно сдержанное влияние на национальную валюту, вполне вероятно, что с появлением более масштабных сигналов спада внутри страны трейдеры массово начнут избавляться от Йены (конечно, если к тому моменту еще будет куда бежать). USDJPY
Цены вновь консолидируются в области 97.00, на текущий момент оставаясь ниже указанного уровня. Если курсу удастся уйти выше, то первичной целью движения, скорее всего, станет уровень сопротивления 97.50. Ситуация на 4-х часовом графике (рис.1) выступает в пользу такого предположения: трендовый индикатор OsMA намечает разворот вверх, в то время как осцилляторы демонстрируют бычье направление. На часовом графике (рис.2) сигналы смешаны: OsMA и RSI устремились вверх, в то время как SS направлен вниз, хотя и подает признаки возможного разворота.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 97.00 возможны покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00, 94.10/00, 93.20/00, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.00.
Resistance: 97.00, 97.50, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30, 101.00, 101.40, 101.70, 102.00, 102.60, 102.90, 103.20, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
На текущий момент цену ушли выше сопротивления 1.2000, однако еще не закрепившись над этим уровнем. Если им удастся подтвердить прорыв, возможно дальнейшее укрепление, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2040. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В ту же сторону устремились и осцилляторы. Все это поддерживает наше предположение. На часовом графике (рис.4) также ничто не противоречит нашему прогнозу: и OsMA, и осциллятор уверенно демонстрирую бычье направление.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться подтверждения прорыва уровня 1.2000, и только после этого рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом..
Support: 1.2000, 1.1965, 1.1930, 1.1900, 1.1840, 1.1800, 1.1740, 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1550/60, 1.1520, 1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1360/50, 1.1300, 1.1270, 1.1215/00, 1.1140/30, 1.1100, 1.1050/30.
Resistance: 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются пробить поддержку 1.2600. Если это удастся, то первичной целью станет уровень 1.2580. В пользу продолжения роста позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA и осцилляторы устремились вниз. Ситуация на часовом графике (рис.6) довольно однозначно свидетельствует в пользу того, что цены преодолеют указанный уровень поддержки 1.2600 и продолжат падение. OsMA, SS и RSI направлены вниз.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами указанного уровня и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2580, 1.2540, 1 2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000.
Resistance: 1.2630, 1.2670, 1.2720, 1.2750/60, 1.2800, 1.2830/40, 1.2900, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены вернулись выше отметки 1.5000, на текущий момент консолидируясь вблизи этого уровня и пытаясь продолжить укрепление. Если это удастся, то ближайшей целью движения станет область 1.5070. В пользу такого предположения выступает ситуация на 4-х часовом графике (рис.7): трендовый индикатор OsMA и осциллятор RSI направлены вверх, в то время как SS все еще движется вниз, однако намечает разворот в том же направлении. Ситуация на часовом графике (рис.8) смешивает нашу картину, так как в бычьем направлении устремился лишь трендовый индикатор OsMA, а осцилляторы уверенно направлены вниз, не исключая вероятности ухода ниже отметки 1.5000.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит воздержаться от принятия торговых решений. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать в случае закрепления выше 1.5000.
Support: 1.5000, 1.4960/70, 1.4890/1.4900, 1.4840/50, 1.4760, 1.4700, 1.4600, 1.4550/30, 1.4500, 1.4400.
Resistance: 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5460, 1.5500, 1.5600/20, 1.5700, 1.5730, 1.5770, 1.5800.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу