12 января 2009 Forex Club
USD
Несмотря на все же слабые данные по занятости и резкий рост ставки безработицы, доллар демонстрировал колебательные движения, так и не определившись с четким направлением. Все дело в том, что в цены уже были заложены очень плохие показатели, что сдержало распродажи доллара после выхода отчета. К тому же, такие уровни занятости заставили трейдеров думать, что Обама будет торопиться с введением своего плана в действие, что также позитивно для доллара. Декабрьские данные по занятости отразили очередные мрачные уровни, которые подтверждают усугубление рецессии. Уровни занятости обвалились на -524 000, а корректировка данных за октябрь-ноябрь составила -154 000, подтверждая слабые показатели. Ставка б/р подскочила на 0.4 пкт. до 7.2% (максимум с января 1993). Тренд безработицы продолжает оставаться восходящим. Число рабочих часов сократилось, предполагая сокращение объемов производства и доходов в последующих отчетах. За весь 2008 год число рабочих мест составило 2,6 млн., став самым значительным снижением с отметки 2.75 млн. в 1945 году. Примерно 1.9 млн. рабочих мест было потеряно за последние 4 месяца, отразив углубление рецессии. Мрачновато, не правда ли? Если данные по рынку труда вызывают пессимизм в отношении перспектив экономики США, то есть и другие факторы, которые навевают оптимизм. Как известно, потребительские сектор является одним из ключевых в сервисно-ориентированной экономике, поэтому желание населения идти на расходы может стать определяющим в процессе восстановления США. Поскольку цены на нефть за последние полгода резко обвалились от $150 до $35-$45 за баррель, это говорит о том, что у потребителей появилось больше свободных денег в распоряжении, что несколько нейтрализуется резкий переход в режим сбережения. Помимо подешевевшего бензина, большие надежды возлагаются на гигантский правительственный план по стимулированию, который, в конечном итоге, сможет оказать внушительное влияние на экономику. Не стоит забывать и об агрессивных действиях Федрезерва, который теперь будет применять нетрадиционные меры ведения монетарной политики. Все это говорит о том, что США могут первыми выйти из кризиса, так как они первыми в него вошли, и первыми же начали предпринимать агрессивные действия по борьбе. Интересную информацию по этой же теме можно прочитать в статье Судьба еврозоны в руках США.
EUR
Еврозона в пятницу выпустила сонм экономических отчетов. некоторые из которых удивили и даже порадовали. Немецкие реальные сезонно-скорректированные объемы розничных продаж отразили в ноябре чуть более значительный рост (0,7%), чем предполагалось, восстановившись от октябрьского резкого падения. В годовом исчислении розничные продажи остались на отрицательной территории -3%. Розничные продажи еврозоны в ноябре также восстановились значительнее прогнозов, получив стимул со стороны оборота продуктов питания и непищевой продукции. Резкое падение цен на нефть, а также продолжающееся восстановление рынка труда и рост з/п оставляет в кошельках населения больше денег на расходов, что и привело к восстановлению потребительских настроений в ноябре. Однако немецкое промышленное производство сократилось более значительно, чем предполагалось, так как обрабатывающий сектор переживает спад. Тем временем, и французская промышленность в ноябре отразила более значительное сокращение, чем ожидалось, причем большинство отраслей последовали примеру страждущего автопрома. Промышленность отмечала сокращение в шести из последних семи месяцев, ослабнув почти на 10% от недавнего максимума в апреле. Все сигналы указывают на продолжение спада в ближайшие месяцы, что подтверждается и торговым балансом. Внешняя торговля отколола 0.1 пкт. от ВВП в 3 квартале после сокращение ВВП во 2 квартале на 0,4%. Совокупность подешевевшей нефти, сокращения объемов производства и сдержанного потребительского спроса будет ограничивать объемы импорта в ближайшие месяцы. Однако объемы экспорта могут сократиться еще быстрее, так как основные торговые партнеры Франции все глубже переходят в рецессию. Итак, число негативных факторов перевешивает позитивные, что увеличивает шансы того, что ЕЦБ все же пойдет на смягчение монетарной политики на этой неделе. В таком случае ждите удешевления евро.
GBP
Фунт в пятницу попал под удар очередных слабых данных. Объемы производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре сократились максимальными темпами за 30 лет. Показатели оказались гораздо хуже, чем прогнозировали аналитики, и отражают последствия мирового экономического спада. Объемы производства в обрабатывающем секторе экономики сократились на 2,9% м/м и на 7,4% г/г. Отдельный отчет показал, что цены на выходе в Великобритании в декабре остались неизменными, так как падение стоимости бензина было нейтрализовано подорожанием табака и алкоголя. А опубликованные сегодня утром данные исследования сектора финансовых услуг Великобритании, проведенного CBI/PWC, показали, что в 4 кв. этот сектор пережил рекордное падение прибылей и доходов. Так, прибыли сократились рекордными темпами: 55% всех опрошенных фирм сообщили об их сокращении. В будущем респонденты преимущественно ожидают замедления темпов сокращения прибылей, однако чистые 19% компаний опасаются, что в ближайшие 3 месяца это падение продолжится. Чем больше таких отчетов мы получаем, тем больше уверяемся в том, что у Банка Англии нет иного выхода, как продолжать смягчение.
JPY
Йена остается индикатором аппетитов на риск, а падение фондовых индексов в США при закрытии и в Азии при открытии поддержало укрепление японской валюты. В результате силы доллара оказались сегодня подорваны, однако от сильного падения его спасло отсутствие на рынке японских игроков, поскольку страна восходящего солнца сегодня отмечает государственный праздник USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 90.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.20/00. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. В том же направлении разворачиваются и осцилляторы (при этом SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала фазы роста. Ситуация на часовом графике (рис.2) подтверждает предположение о возможности подъема цен к уровню 90.40 и, далее, к 91.00. OsMA направлена вверх. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 92.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 90.40, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
Цены зафиксировались выше уровня сопротивления 1.1150. Это позволяет говорить о возможности того, что продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1200. В пользу дальнейшего подъема цен позволяет говорить и восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что цены начнут падение. SS и RSI разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При порыве уровня 1.1200 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800, 1.0760, 10730, 10700, 10650, 10615/00, 10565/50, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300.
Resistance: 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3400. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3340. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.3450/60. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода. Осцилляторы разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.3400 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950.
Resistance: 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630, 1.3660, 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.5070/60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5000. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В тоже время, RSI и SS (в зоне перепроданности) готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.5150. На часовом графике (рис.8) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала фазы роста. Осцилляторы развернулись вниз.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.5070/60 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.5070/60, 1.5000, 1.4960/50, 1.4900, 1.4850/40, 1.4800, 1.4775 /60, 1.4720/00, 1.4660/50, 1.4600, 1.4550, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5360, 1.5400, 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на все же слабые данные по занятости и резкий рост ставки безработицы, доллар демонстрировал колебательные движения, так и не определившись с четким направлением. Все дело в том, что в цены уже были заложены очень плохие показатели, что сдержало распродажи доллара после выхода отчета. К тому же, такие уровни занятости заставили трейдеров думать, что Обама будет торопиться с введением своего плана в действие, что также позитивно для доллара. Декабрьские данные по занятости отразили очередные мрачные уровни, которые подтверждают усугубление рецессии. Уровни занятости обвалились на -524 000, а корректировка данных за октябрь-ноябрь составила -154 000, подтверждая слабые показатели. Ставка б/р подскочила на 0.4 пкт. до 7.2% (максимум с января 1993). Тренд безработицы продолжает оставаться восходящим. Число рабочих часов сократилось, предполагая сокращение объемов производства и доходов в последующих отчетах. За весь 2008 год число рабочих мест составило 2,6 млн., став самым значительным снижением с отметки 2.75 млн. в 1945 году. Примерно 1.9 млн. рабочих мест было потеряно за последние 4 месяца, отразив углубление рецессии. Мрачновато, не правда ли? Если данные по рынку труда вызывают пессимизм в отношении перспектив экономики США, то есть и другие факторы, которые навевают оптимизм. Как известно, потребительские сектор является одним из ключевых в сервисно-ориентированной экономике, поэтому желание населения идти на расходы может стать определяющим в процессе восстановления США. Поскольку цены на нефть за последние полгода резко обвалились от $150 до $35-$45 за баррель, это говорит о том, что у потребителей появилось больше свободных денег в распоряжении, что несколько нейтрализуется резкий переход в режим сбережения. Помимо подешевевшего бензина, большие надежды возлагаются на гигантский правительственный план по стимулированию, который, в конечном итоге, сможет оказать внушительное влияние на экономику. Не стоит забывать и об агрессивных действиях Федрезерва, который теперь будет применять нетрадиционные меры ведения монетарной политики. Все это говорит о том, что США могут первыми выйти из кризиса, так как они первыми в него вошли, и первыми же начали предпринимать агрессивные действия по борьбе. Интересную информацию по этой же теме можно прочитать в статье Судьба еврозоны в руках США.
EUR
Еврозона в пятницу выпустила сонм экономических отчетов. некоторые из которых удивили и даже порадовали. Немецкие реальные сезонно-скорректированные объемы розничных продаж отразили в ноябре чуть более значительный рост (0,7%), чем предполагалось, восстановившись от октябрьского резкого падения. В годовом исчислении розничные продажи остались на отрицательной территории -3%. Розничные продажи еврозоны в ноябре также восстановились значительнее прогнозов, получив стимул со стороны оборота продуктов питания и непищевой продукции. Резкое падение цен на нефть, а также продолжающееся восстановление рынка труда и рост з/п оставляет в кошельках населения больше денег на расходов, что и привело к восстановлению потребительских настроений в ноябре. Однако немецкое промышленное производство сократилось более значительно, чем предполагалось, так как обрабатывающий сектор переживает спад. Тем временем, и французская промышленность в ноябре отразила более значительное сокращение, чем ожидалось, причем большинство отраслей последовали примеру страждущего автопрома. Промышленность отмечала сокращение в шести из последних семи месяцев, ослабнув почти на 10% от недавнего максимума в апреле. Все сигналы указывают на продолжение спада в ближайшие месяцы, что подтверждается и торговым балансом. Внешняя торговля отколола 0.1 пкт. от ВВП в 3 квартале после сокращение ВВП во 2 квартале на 0,4%. Совокупность подешевевшей нефти, сокращения объемов производства и сдержанного потребительского спроса будет ограничивать объемы импорта в ближайшие месяцы. Однако объемы экспорта могут сократиться еще быстрее, так как основные торговые партнеры Франции все глубже переходят в рецессию. Итак, число негативных факторов перевешивает позитивные, что увеличивает шансы того, что ЕЦБ все же пойдет на смягчение монетарной политики на этой неделе. В таком случае ждите удешевления евро.
GBP
Фунт в пятницу попал под удар очередных слабых данных. Объемы производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре сократились максимальными темпами за 30 лет. Показатели оказались гораздо хуже, чем прогнозировали аналитики, и отражают последствия мирового экономического спада. Объемы производства в обрабатывающем секторе экономики сократились на 2,9% м/м и на 7,4% г/г. Отдельный отчет показал, что цены на выходе в Великобритании в декабре остались неизменными, так как падение стоимости бензина было нейтрализовано подорожанием табака и алкоголя. А опубликованные сегодня утром данные исследования сектора финансовых услуг Великобритании, проведенного CBI/PWC, показали, что в 4 кв. этот сектор пережил рекордное падение прибылей и доходов. Так, прибыли сократились рекордными темпами: 55% всех опрошенных фирм сообщили об их сокращении. В будущем респонденты преимущественно ожидают замедления темпов сокращения прибылей, однако чистые 19% компаний опасаются, что в ближайшие 3 месяца это падение продолжится. Чем больше таких отчетов мы получаем, тем больше уверяемся в том, что у Банка Англии нет иного выхода, как продолжать смягчение.
JPY
Йена остается индикатором аппетитов на риск, а падение фондовых индексов в США при закрытии и в Азии при открытии поддержало укрепление японской валюты. В результате силы доллара оказались сегодня подорваны, однако от сильного падения его спасло отсутствие на рынке японских игроков, поскольку страна восходящего солнца сегодня отмечает государственный праздник USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 90.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.20/00. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. В том же направлении разворачиваются и осцилляторы (при этом SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала фазы роста. Ситуация на часовом графике (рис.2) подтверждает предположение о возможности подъема цен к уровню 90.40 и, далее, к 91.00. OsMA направлена вверх. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 92.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 90.40, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены зафиксировались выше уровня сопротивления 1.1150. Это позволяет говорить о возможности того, что продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1200. В пользу дальнейшего подъема цен позволяет говорить и восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности того, что цены начнут падение. SS и RSI разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При порыве уровня 1.1200 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800, 1.0760, 10730, 10700, 10650, 10615/00, 10565/50, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300.
Resistance: 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3400. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3340. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.3450/60. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода. Осцилляторы разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.3400 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950.
Resistance: 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630, 1.3660, 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.5070/60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5000. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В тоже время, RSI и SS (в зоне перепроданности) готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 1.5150. На часовом графике (рис.8) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала фазы роста. Осцилляторы развернулись вниз.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.5070/60 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.5070/60, 1.5000, 1.4960/50, 1.4900, 1.4850/40, 1.4800, 1.4775 /60, 1.4720/00, 1.4660/50, 1.4600, 1.4550, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5360, 1.5400, 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу