19 января 2009 Forex Club
USD
Ситуация в корпоративном секторе продолжает омрачать перспективы самой крупной экономики мира, а, следовательно, и всего мира. В пятницу Citigroup сообщила о понесенных за 4 кв. убытках в размере -$1.72 на акцию, что оказалось хуже прогнозов. Квартальные потери Merrill Lynch составили -$9.62 на акцию. Убытки Bank of America по каждой акции составили в 4 кв. 48 центов - также хуже прогнозов. Банк урезал дивиденды по каждой акции с 32 центов до 1 цента. Тем не менее, американское правительство не сдается: министерство финансов США, ФРС и Федеральная корпорация страхования депозитов окончательно согласовали детали гарантийного соглашения с Citigroup, которое было объявлено 23 ноября. Соглашение обеспечивает защиту пулу активов примерно на $301 млрд. займов и ценных бумаг, обеспеченных жилой и коммерческой недвижимостью, и другим подобным активам, которые останутся на балансе Citigroup. Помимо этого, уже не за горами реализация плана по стимулированию от Барака Обамы, который откроет канал поставок средств банкам для борьбы с проблемными активами, а также попытается облегчить кредитные условия для населения и корпораций. По крайней мере, все это ожидается, а американские потребители очень ждут инаугурации нового президента, который, наконец, разом избавит мир от всех проблем. А проблем накопилось немало, даже судя по экономическим релизам пятницы. Показатели CPI США за декабрь в месячном исчислении составили -0,7%, а за год выросли на 0,1% г/г, что является минимальным показателем с 1954-го года, в то время, как чистые цены поднялись на 1,8% г/г. Таким образом можно увидеть, что с августа цены начали стремительное падение. Разумеется, это не может не радовать рядовых граждан, однако Министерство финансов и Федрезерв придерживаются иного мнения, поскольку они бы скорее предпочли столкнутся с ростом цен, так как их падение вызовет массу экономических проблем. Помимо этого отдельные отчеты подтвердили, что иностранный спрос на долларовые инвестиции стал минимальным с сентября 2007 года 9ничего удивительного, учитывая низкую доходность активов), а промышленное производство отметило четвертое за последние пять месяцев снижение. Тем не менее, доллар стоит на своем, так как инвесторы уже давно не ждут ничего позитивного с экономического фронта, да и к тому же на текущий момент корреляция фундаментальных показателей и национальной валюты скорее превратилась в обратную. Тем не менее, один положительный аспект все же есть: потребительские настроения от Мичиганского университета выросли до 61,9 против 60,1. В основном вырос индекс ожиданий, а индекс текущих условий немного снизился, что говорит о том, что несмотря на то, что население переживает тяжелые времена. оно все же надеется на скорое восстановление, что может принести за собой и всплеск потребительских расходов. Сегодня рынки закрыты на празднование дня Мартина Лютера Кинга, что, скорее всего, обеспечит низкую ликвидность и высокую волатильность на фоне тонких торгов. К тому же, текущая неделя сулит ограниченное число экономических релизов, поэтому самый большой интерес будут представлять события на политической арене и сообщения из корпоративного сектора.
EUR
В пятницу из еврозоны мы получили лишь один отчет - данные по торговому балансу. Показатели совсем не радуют, учитывая, что профицит резко пережил на отрицательную территорию (-Е7,0 млрд. против +Е2,3 млрд. в ноябре 2007). Объемы экспорта отразили минимальное месячное значение за последние 20 месяцев и максимальное падение за 8 лет - не очень-то позитивно, учитывая, что основная экономика региона ориентирована на экспорт. Тем временем, представитель ЕЦБ Новотны решил привлечь внимание общественности к тому, что страны восточной Европы тянут весь регион на дно. По его мнению, перспективы мирового спроса (особенно со стороны развивающихся экономик) продолжают ухудшаться. Своевременное предупреждение. На текущей неделе мы получим интересные данные по экономике: исследование экономических настроений ZEW, PPI, данные PMI в сфере услуг и секторе обрабатывающей промышленности, которые, вероятно, подтвердят опасения Новотны и продемонстрируют очередные признаки усугубления спада. Сегодня обратите внимание на релизы прогнозов еврокомиссии, а также выступление Трише. Очередное резкое снижение ожиданий может оказать давление на евро. Опубликованные на выходных данные о том, что немецкие банки держат токсичных активов примерно на 300 млрд. евро причем лишь четверть из них уже списана, также может оказать давление на единую валюту.
GBP
В пятницу представитель Банка Англии Гив подтвердил прогноз о том, что в 2009 г. CPI может упасть ниже отметки 2%, однако несмотря на то, что в 4 кв. 2008 и 1 кв. 2009 гг. прогнозируется резкое сокращение объемов производства, темпы падения далее замедлятся. Весь вопрос только в том, когда начнется восстановление. Не имея под собой четкой основы в виде стабильной экономики или хотя бы определенных ожиданий в отношении экономических перспектив, фунт всю прошлую неделю оставался жертвой аппетитов на риск, которые то бросали его вверх, то заставляли ползать по дну. Текущая неделя, возможно, будет такой же экспрессивной. Мы ожидаем выступление Алистера Дарлинга, который будет говорить на тему дополнительных гарантий по токсичным активам. Помимо этого мы увидим релиз протокола прошлого заседания Банка Англии, от которого будут ждать дальнейших намеков в отношении масштабов монетарного смягчения. К тому же, будут опубликованы данные потребительским ценам, рынку труда, розничным продажам и ВВП, что обещает оказать серьезное влияние на пару GBP/USD.
JPY
Опубликованные сегодня данные показали, что промышленное производство Японии в ноябре сократило объемы на 8.5% м/м, что стало ниже предварительного показателя -8.1%, тем самым подтверждая, что сад коснулся всех уголков мира. Тем временем, японская валюта вновь несет потери с самого утра на возросших аппетитах на риск, даже несмотря на то, что европейские новости не вызывают большого позитива.
USDJPY
Цены приближаются к уровню 90.70. Если он будет пройден, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. SS и RSI разнонаправлены. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящей фазы движения. Осцилляторы, как и на 4Н разнонаправлены.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва уровня 90.70.
Support: 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
Цены в очередной раз возвращаются к уровню поддержки 1.1150. Если им удастся его преодолеть, скорее всего, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1120/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении разворачивается и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.1200. На часовом графике (рис.4) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразным представляется воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения.
Support: 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800, 1.0760, 10730, 10700, 10650, 10615/00, 10565/50, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300.
Resistance: 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3340. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3300. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В бычьем направлении развернулся и осциллятор SS. Все это позволяет говорить о возможности возобновления ценового роста. В этом случае стоит ждать подъема к отметке 1.3400. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва 1.3340 и возврата цен к отметке 1.3300. SS и RSI разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.3340 рассматривать возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670.
Resistance: 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630, 1.3660, 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900.
GBPUSD
Цены тестируют зону поддержки 1.4775/60. Если она будет пройдена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4720/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. SS и RSI разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанной поддержки и продолжения нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами зоны поддержки 1.4775/60.
Support: 1.4775/60, 1.4720/00, 1.4660/50, 1.4600, 1.4550, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.4800, 1.4840/50, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5060/70, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5360, 1.5400, 1.5430, 1.5500.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ситуация в корпоративном секторе продолжает омрачать перспективы самой крупной экономики мира, а, следовательно, и всего мира. В пятницу Citigroup сообщила о понесенных за 4 кв. убытках в размере -$1.72 на акцию, что оказалось хуже прогнозов. Квартальные потери Merrill Lynch составили -$9.62 на акцию. Убытки Bank of America по каждой акции составили в 4 кв. 48 центов - также хуже прогнозов. Банк урезал дивиденды по каждой акции с 32 центов до 1 цента. Тем не менее, американское правительство не сдается: министерство финансов США, ФРС и Федеральная корпорация страхования депозитов окончательно согласовали детали гарантийного соглашения с Citigroup, которое было объявлено 23 ноября. Соглашение обеспечивает защиту пулу активов примерно на $301 млрд. займов и ценных бумаг, обеспеченных жилой и коммерческой недвижимостью, и другим подобным активам, которые останутся на балансе Citigroup. Помимо этого, уже не за горами реализация плана по стимулированию от Барака Обамы, который откроет канал поставок средств банкам для борьбы с проблемными активами, а также попытается облегчить кредитные условия для населения и корпораций. По крайней мере, все это ожидается, а американские потребители очень ждут инаугурации нового президента, который, наконец, разом избавит мир от всех проблем. А проблем накопилось немало, даже судя по экономическим релизам пятницы. Показатели CPI США за декабрь в месячном исчислении составили -0,7%, а за год выросли на 0,1% г/г, что является минимальным показателем с 1954-го года, в то время, как чистые цены поднялись на 1,8% г/г. Таким образом можно увидеть, что с августа цены начали стремительное падение. Разумеется, это не может не радовать рядовых граждан, однако Министерство финансов и Федрезерв придерживаются иного мнения, поскольку они бы скорее предпочли столкнутся с ростом цен, так как их падение вызовет массу экономических проблем. Помимо этого отдельные отчеты подтвердили, что иностранный спрос на долларовые инвестиции стал минимальным с сентября 2007 года 9ничего удивительного, учитывая низкую доходность активов), а промышленное производство отметило четвертое за последние пять месяцев снижение. Тем не менее, доллар стоит на своем, так как инвесторы уже давно не ждут ничего позитивного с экономического фронта, да и к тому же на текущий момент корреляция фундаментальных показателей и национальной валюты скорее превратилась в обратную. Тем не менее, один положительный аспект все же есть: потребительские настроения от Мичиганского университета выросли до 61,9 против 60,1. В основном вырос индекс ожиданий, а индекс текущих условий немного снизился, что говорит о том, что несмотря на то, что население переживает тяжелые времена. оно все же надеется на скорое восстановление, что может принести за собой и всплеск потребительских расходов. Сегодня рынки закрыты на празднование дня Мартина Лютера Кинга, что, скорее всего, обеспечит низкую ликвидность и высокую волатильность на фоне тонких торгов. К тому же, текущая неделя сулит ограниченное число экономических релизов, поэтому самый большой интерес будут представлять события на политической арене и сообщения из корпоративного сектора.
EUR
В пятницу из еврозоны мы получили лишь один отчет - данные по торговому балансу. Показатели совсем не радуют, учитывая, что профицит резко пережил на отрицательную территорию (-Е7,0 млрд. против +Е2,3 млрд. в ноябре 2007). Объемы экспорта отразили минимальное месячное значение за последние 20 месяцев и максимальное падение за 8 лет - не очень-то позитивно, учитывая, что основная экономика региона ориентирована на экспорт. Тем временем, представитель ЕЦБ Новотны решил привлечь внимание общественности к тому, что страны восточной Европы тянут весь регион на дно. По его мнению, перспективы мирового спроса (особенно со стороны развивающихся экономик) продолжают ухудшаться. Своевременное предупреждение. На текущей неделе мы получим интересные данные по экономике: исследование экономических настроений ZEW, PPI, данные PMI в сфере услуг и секторе обрабатывающей промышленности, которые, вероятно, подтвердят опасения Новотны и продемонстрируют очередные признаки усугубления спада. Сегодня обратите внимание на релизы прогнозов еврокомиссии, а также выступление Трише. Очередное резкое снижение ожиданий может оказать давление на евро. Опубликованные на выходных данные о том, что немецкие банки держат токсичных активов примерно на 300 млрд. евро причем лишь четверть из них уже списана, также может оказать давление на единую валюту.
GBP
В пятницу представитель Банка Англии Гив подтвердил прогноз о том, что в 2009 г. CPI может упасть ниже отметки 2%, однако несмотря на то, что в 4 кв. 2008 и 1 кв. 2009 гг. прогнозируется резкое сокращение объемов производства, темпы падения далее замедлятся. Весь вопрос только в том, когда начнется восстановление. Не имея под собой четкой основы в виде стабильной экономики или хотя бы определенных ожиданий в отношении экономических перспектив, фунт всю прошлую неделю оставался жертвой аппетитов на риск, которые то бросали его вверх, то заставляли ползать по дну. Текущая неделя, возможно, будет такой же экспрессивной. Мы ожидаем выступление Алистера Дарлинга, который будет говорить на тему дополнительных гарантий по токсичным активам. Помимо этого мы увидим релиз протокола прошлого заседания Банка Англии, от которого будут ждать дальнейших намеков в отношении масштабов монетарного смягчения. К тому же, будут опубликованы данные потребительским ценам, рынку труда, розничным продажам и ВВП, что обещает оказать серьезное влияние на пару GBP/USD.
JPY
Опубликованные сегодня данные показали, что промышленное производство Японии в ноябре сократило объемы на 8.5% м/м, что стало ниже предварительного показателя -8.1%, тем самым подтверждая, что сад коснулся всех уголков мира. Тем временем, японская валюта вновь несет потери с самого утра на возросших аппетитах на риск, даже несмотря на то, что европейские новости не вызывают большого позитива.
USDJPY
Цены приближаются к уровню 90.70. Если он будет пройден, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. SS и RSI разнонаправлены. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящей фазы движения. Осцилляторы, как и на 4Н разнонаправлены.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва уровня 90.70.
Support: 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены в очередной раз возвращаются к уровню поддержки 1.1150. Если им удастся его преодолеть, скорее всего, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1120/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении разворачивается и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к уровню 1.1200. На часовом графике (рис.4) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразным представляется воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения.
Support: 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800, 1.0760, 10730, 10700, 10650, 10615/00, 10565/50, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300.
Resistance: 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3340. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3300. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В бычьем направлении развернулся и осциллятор SS. Все это позволяет говорить о возможности возобновления ценового роста. В этом случае стоит ждать подъема к отметке 1.3400. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва 1.3340 и возврата цен к отметке 1.3300. SS и RSI разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.3340 рассматривать возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670.
Resistance: 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630, 1.3660, 1.3680/1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830, 1.3860, 1.3900.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют зону поддержки 1.4775/60. Если она будет пройдена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4720/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. SS и RSI разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанной поддержки и продолжения нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами зоны поддержки 1.4775/60.
Support: 1.4775/60, 1.4720/00, 1.4660/50, 1.4600, 1.4550, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.4800, 1.4840/50, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5060/70, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5360, 1.5400, 1.5430, 1.5500.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу