3 ноября 2007
Я надеюсь, Вы теперь вполне поняли, что к чему в торговле фьючерсами. Когда Вы торгуете, Вы столкнетесь с несколькими дилеммами. Например, ожидая, что произойдет пробитие, Вы откроете позицию до него или подождете подтверждения пробития? Или подождете небольшого отката после него? Все это хорошие вопросы, и я думаю, они достойны рассмотрения, даже если это короткий разговор.
Конечно, есть за и против для каждого из этих методов. Когда Ваш счет достигнет такого размера, что Вы сможете торговать несколькими контрактами, Вы сможете купить три контракта и использовать один из трех подходов для каждого из них.
Вы должны осознавать, что каждый из этих подходов несет различные риски.
Первое, если Вы покупаете или продаете до того, как случается пробитие, Ваша прибыль будет больше, чем если прорыв уже по факту произошел. Плохая сторона в том, что Вы принимаете значительно больший риск, и все может закончиться убыточной сделкой.
Второй вариант – это подождать перед открытием сделки, пока пробитие не подтвердится фактически. Хорошая сторона в том, что у Вас меньший риск, поскольку Вы подождали подтверждения перед тем, как войти. Плохая – в том, что Вы, вероятно, не получите столь хорошую цену, которая была бы у Вас в примере выше.
Наконец, последний вариант – подождать отката после того, как произойдет пробитие. Помните здесь про правило 50% внутреннего отката, также как и про числа Фибоначчи. Хорошая сторона в том, что Вы обычно будете входить в рынок, по крайней мере, в правильном направлении. Плохая – в том, что много раз после пробития Вы не увидите отката как такового, поэтому Вы рискуете полностью пропустить сделку.
То же самое применимо также к другим фигурам, таким как трендовые линии, клинья и так далее. Итак, в этом всегда загвоздка. Не существует верного ответа, как ни печально это говорить. Просто осознавайте риск и выгоды каждой стратегии.
ПАРАГРАФ №1 Торгуйте большую часть времени по долгосрочному тренду
Следом за правильным использованием стопов самая важная вещь, которой я могу научить Вас (если Вы позиционный трейдер), - это торговать большую часть времени в направлении долгосрочного тренда. Другими словами, если долгосрочный тренд бычий, рассчитывайте на покупку, а не на продажу контракта. Как его определить – это более сложный вопрос, но ниже я приведу Вам общую схему.
1. Месячный график бычий или медвежий?
2. Недельный график бычий или медвежий?
3. Какие фигуры, если они есть, вырисовываются на долгосрочных графиках?
4. Что говорят Вам индикаторы на долгосрочных графиках?
5. Где находятся поддержка и сопротивление на долгосрочных графиках?
6. Где находятся линии трендов на долгосрочных графиках?
7. Какова следующая цель на долгосрочных графиках?
8. Есть ли какая-либо дивергенция между ценой и индикаторами на этих долгосрочных графиках?
9. Если бы Вы могли (но Вы не можете), захотели бы Вы торговать на обоих этих долгосрочных графиках?
10. Самое важное, согласуются ли недельный и месячный график в отношении направления рынка? Другими словами, говорят ли они Вам одно и то же?
Найдите месячный и недельный графики, которые согласуются. Затем перейдите на дневной график, на каком Вы хотите торговать, и ищите сделку ТОЛЬКО в направлении недельного и месячного графиков.
Когда Вы решите, на котором дневном графике Вы хотите торговать, возьмите всю подходящую информацию с долгосрочных графиков и перенесите ее на дневной. Посмотрите на следующие графики, где я сделал это для сделки, которую сам рассматривал для открытия.
Делайте много пометок! Чем больше Вы анализируете графики, тем лучшим трейдером Вы станете.
Пометки к графикам я поместил ниже.
Пометки к месячному графику:
5 и 10-периодные средние идут вверх, но склоняются вниз. Я бы хотел сначала увидеть их пересечение.
Общее число сформировалось на 238, что почти на 50% откате на 243.
Риск здесь $2 800 против прибыли $2 200. Ужасное соотношение риск/прибыль.
Медленные стохастики пересеклись вниз, и MACD только-только начал движение вниз. Индикаторы более медвежьи, чем бычьи, но еще не слишком сильно.
Что меня беспокоит, это то, что общее число очень близко к уровню 50%, это создает сложности для его пробития.
Что волнует меня больше всего, это соотношение риск/прибыль в данном случае. Единственное сопротивление будет на 249.50. Это может изменить соотношение риск/прибыль.
Пометки к недельному графику:
Общее число сформировалось на 238, и, судя по всему, в последнее время возникли трудности в пробитии его. Вспомните, что общее число на месячном графике совпадает с ним.
MACD и медленные стохастики сильно медвежьи, не как на месячном графике. Однако медленные стохастики развернулись снова вверх и могут пересечься. Это показывает перепроданность в данный момент. Посмотрите на май, когда это произошло, затем цена ушла вверх.
Пометки к дневному графику:
Долгосрочные и дневной графики не согласуются. Лучше всего оставаться сейчас в стороне. Подождите и посмотрите, удержится ли общее число месячного и недельного графиков. Если не удержится, подождите пробития поддержки начала декабря. Поставьте цели контракта с долгосрочных графиков, а не с этого.
Как Вы можете видеть на последнем графике, я решил отправить этот фьючерс в свой список «только для наблюдения». Вы можете поинтересоваться почему, но я не собираюсь говорить Вам. Вернитесь и взгляните на предыдущие три графика, прочтите пометки и посмотрите, можете ли Вы это понять.
Основные принципы
1. У Вас должен быть план, по которому Вы будете торговать.
2. Затем планируйте свою работу и работайте над своим планом.
3. Заключайте только те сделки, соотношение прибыль/риск у которых не менее 2:1.
4. Выстраивайте колонну своих позиций, но не пирамиду.
5. Держите потери маленькими и добавляйте к своим выигрышам.
6. Торгуйте по направлению средне- и долгосрочного тренда, когда возможно.
7. На растущих рынках покупайте на спадах.
8. На снижающихся рынках продавайте на отскоках.
9. Всегда используйте защитные стопы. ВСЕГДА!!!
10. Никогда не отвечайте на маржин-колл – не ошибайтесь дважды.
11. Закрывайте убыточные позиции раньше, чем закроете прибыльные.
12. За исключением внутридневной торговли, принимайте решения, когда рынок закрыт.
13. Никогда не доверяйте новостям – они устаревают, когда достигают Вас, а графики говорят все.
14. Когда Вы торгуете на бумаге, Вы «делаете» не менее $100 в час.
15. Бог дал Вам голову. Используйте ее с некоторым здравым смыслом. Будьте проще.
16. Вероятно, Вы захотите быть вне рынков в день выхода финансовых отчетов или отчетов по урожаю.
17. НИКОГДА слепо не следуйте ЧЬИМ-ЛИБО советам. Решайте за себя сами!!!
ПАРАГРАФ №2 Соединяем головоломку
Помните, я говорил, что торговля подобна собиранию головоломки? Я хочу показать Вам несколько вещей, которые, я думаю, будут помогать Вам, когда Вы смотрите на графики. Один из наиболее частых вопросов, которые мне задавали: «Как Вы узнаете, каким контрактом торговать?» Так давайте рассмотрим его сейчас.
Первым делом я исключаю рынки. Я имею в виду, что убираю все контракты, которыми я обычно не буду торговать. Я не торгую вещами вроде риса, палладия, платины и некоторыми другими типа SnP или NASDAQ. После того, как Вы исключите то, что Вы знаете, чем не собираетесь торговать (и это должно быть намного больше рынков, чем тех, на которых Вы торговать собираетесь), начинайте искать следующее:
Обязательно отслеживайте все нижеследующее на месячных и недельных графиках. Это может выглядеть большой работой, но помните, месячные графики изменяются только раз в месяц, а недельные – только раз в неделю.
1. Максимумы на месячном графике, на недельном или одного контракта
2. Минимумы на месячном графике, на недельном или одного контракта
3. Двойные или тройные вершины или дно
4. Основные разворотные фигуры (123, голова и плечи и т. д.)
5. Каналы
6. Торговые диапазоны
7. Острова
8. Треугольники
9. Клинья
10. Флаги и вымпелы
11. Всплески
12. Любые другие формации из курса
13. Графики с индикаторами и осцилляторами в крайних позициях
14. Дивергенции между индикаторами и действиями цены.
Может показаться, как будто эта работа будет занимать у Вас не один час каждый день, но это не так. После того, как Вы поделаете это некоторое время, Вы, наверное, будете тратить от 30 минут до часа в день, просматривая графики. Теперь анализ торговли – совсем другое дело.
Давайте посмотрим с этой стороны. Как долго Вы должны работать на своей работе, чтобы заработать $100? День, несколько часов или даже только час? Так вот, почему бы Вам не потратить только 30 минут, анализируя графики, что может принести Вам в пять-десять раз больше денег? Я знаю, это звучит странно, но есть люди, которые не хотят правильно изучать графики, и они удивляются, почему они не могут заработать сколько-нибудь денег на торговле. Часто те же самые люди тратят больше времени, планируя свой отдых, чем планируя свое будущее.
На следующем графике у нас есть то, что я называю «возможной сделкой». Вы можете увидеть формирование головы и плеч? Отлично! Все, что я бы сделал сейчас, это отложил бы на время этот график и, может быть, отметил голову и плечи и линию тренда или две. Вы вернетесь к нему позже.
Теперь давайте посмотрим еще на некоторые графики. Развивается возможная фигура двойное дно. Это важно сохранить. Также отложим его.
Далее еще один график для сохранения, возможное формирование нижней 123. Давайте отложим его тоже.
Давайте сделаем еще один. На самом деле, Вы сможете сделать 10 или 15 графиков, когда только начинаете. А сейчас я только хочу показать Вам, как начать.
На графике выше есть еще одна возможная сделка. Нижний всплеск! После того, как Вы прошлись по графикам из выбранной группы фьючерсов, которыми Вы решили торговать, затем Вы начинаете внимательно рассматривать каждый из них. Не забывайте, что Вы, вероятно, только собираетесь получить, может быть, пять или десять фьючерсов, которыми собираетесь торговать, поэтому не стоит тратить часы на этот процесс выбора. Просто посмотрите на те, которыми Вы бы торговали, и выберите из них те, с которыми происходит что-либо интересное.
Давайте выберем один. После того, как все сказано и сделано, мы смотрим на тот график, который нам действительно нравится больше всех остальных (нормально брать больше, чем один, по которому Вы торгуете, если размер Вашего счета достаточно велик, и все удовлетворяет правилам, которые мы установили ранее насчет объема торговли). Итак, мы выбираем для торговли постную свинину. Теперь я хочу посмотреть на него значительно более внимательно.
Сначала я бы поискал соотношение прибыль/риск. В этой сделке я мог бы войти в рынок на покупку на следующее утро и поставил бы стоп чуть ниже точки 1. Моя первая цель для прибыли была бы на уровне 50% последнего основного движения, который в данном случае также является уровнем 50% контракта. Я получил здесь риск/прибыль лучше, чем 2:1, поэтому все выглядит хорошо. Давайте посмотрим на MACD. Да, он выглядит хорошо, намного выше нуля. Как насчет объемов? Тоже очень хорошо, так как они высокие, а для пробития вершины у нас должны быть сильные объемы. Медленные стохастики только соприкоснулись, но направлены вниз. Гм! Это не очень хорошо, но тоже не смертельно.
Как насчет нескольких других индикаторов? RSI на 50%, поэтому он ни положительный, ни отрицательный, а более-менее нейтральный. Полосы Боллинджера в порядке. Я бы вошел в середине полосы, что не так хорошо, как входить в длинную позицию, когда цена находится на дне полосы.
Все обдумано, выглядит довольно хорошо. Ой, а удовлетворяет ли 123 правилу 10-20-50? Позвольте посчитать дни. Да, и откат был в точности на уровень 50%.
Хорошо, я решил, что плюсы перевешивают минусы, поэтому я собираюсь войти в рынок на покупку завтра по цене открытия. Я связываюсь с брокером, выставляю ордер на завтра и ставлю стоп-лосс чуть ниже точки 1. Таким образом, если 123 останется верна, я получу лучшую цену, чем если бы я ждал до пробития точки 2. Таким образом, риск немного больше, но я чувствую, что все продумано, эта сделка будет хорошей.
Я ничего не забыл? О, нет, как я мог быть столь беспечен? Моя цель для выхода! Я забыл поставить цель для выхода. Я снова связываюсь с брокером и ставлю лимитный ордер на продажу на 54.225, уровень 50% контракта, а также и последнего основного движения. Уфф… хорошо, что я вспомнил.
Теперь, когда я это сделал, я хочу внести эту сделку в свой торговый журнал. Я сделал это, теперь моя сделка завершена. Я могу отложить ее в сторону на сегодня и больше за нее не беспокоиться. У меня есть выставленные ордера на вход, стоп-лосс, а также на выход.
Что теперь? Я смотрю на улицу, светит солнце, 23 градуса тепла! Самое время прыгнуть в BMW и отправиться на прогулку. Держу пари, Вам не терпится увидеть следующий график! Вот он.
Как Вы можете видеть, цена действительно коснулась 50%. Мы взяли прибыль свыше $1 300 менее чем за две недели и вышли из сделки. Если Вы похожи на меня, Вас зацепило!
ПАРАГРАФ №3 Что Вам делать теперь?
Возможно, Вы думаете, что не знаете, что делать дальше. Если я прав, Вы являетесь частью подавляющего большинства людей, которые хотят научиться торговать, но только не знают, как начать. Когда я говорю людям, которых встречаю, как я зарабатываю на жизнь, они смотрят на меня как на сумасшедшего. Я не уверен, почему это так, разве что плохие «отзывы» о фьючерсах иногда приклеиваются к ним. Что до меня, то я их люблю и надеюсь, что полюбите и Вы.
Для большинства людей страх потерь сильнее желания прибыли. Это может быть естественное поведение, но чтобы стать успешным трейдером или успешным вообще в чем-либо, если на то пошло, каждый должен преодолеть эту неотъемлемую часть человеческой натуры.
Подумайте немного вот о чем: сколько успешных людей Вы знаете? А теперь скольких из них Вы бы посчитали «пугливыми»? Я совершенно не представляю, как успех и страх могут сосуществовать. Остается вопрос, как Вам контролировать этот страх вместо того, чтобы он контролировал Вас? Я думаю, ответом на это будет достаточная уверенность в себе, чтобы двигаться вперед, взяться за дело. Но как Вы достигните уверенности в чем-либо, что Вы никогда раньше не делали? Что ж, надеюсь, эта часть урока поможет пролить на это для Вас некоторый свет.
Прочтите курс еще раз:
Я думаю, я бы мог сказать, что прочитать этот курс один раз достаточно, но это не так. Вы должны прочесть его несколько раз. Даже хотя я его и написал, я все равно почерпываю различные идеи каждый раз, когда его перечитываю. Вы должны изучать его, а не просто читать. Вы должны «читать между строк». Вы не должны оставлять ни один вопрос без ответа. Нерешенные вопросы ведут к неуверенности, неуверенность ведет к промедлению, которое затем ведет к бездействию, которое ведет к неудаче.
Торговля на бумаге: как я это делаю?
К этому времени Вы должны знать, что я - большой сторонник торговли на бумаге. Вопрос в том, как Вам начать?
Если у Вас нет компьютерной программы для работы с графиками, Вы можете установить торговую платформу с нашего сайта или любую другую программу, которая Вам нравится.
Первым делом после установки нужной программы я бы на Вашем месте решил, насколько большой счет в реальных деньгах Вы откроете, и использовал бы такую же сумму на счете для торговли на бумаге (демо-счете). Вы можете сильно обмануться, начав с демо-счета в $100 000, а потом оказаться способным открыть реальный счет только в $5 000.
Вы должны относиться к этому демо-счету точно так же, как к реальным деньгам, иначе Вы просто потратите время впустую. После этого решите, за какими фьючерсами Вы хотите следить. Будет не очень хорошо пробовать SnP 500, если Вы не собираетесь иметь достаточно денег на счете, чтобы торговать им.
Вы можете следить за некоторыми из зерновых, например за кукурузой, пшеницей или соевыми бобами, затем, может быть, за некоторыми из мяса, например за живым скотом, говядиной или свининой (не торгуйте беконом, так как рынок слишком тонкий). Я также полагаю, что Вы посмотрите и на некоторые из металлов, например золото или серебро. Но только удостоверьтесь, что торгуете на бумаге объемом, которым со временем будете торговать на реальные деньги, потому что каждый рынок имеет свою индивидуальность, и Вы хотите изучить, как каждый из этих рынков себя ведет.
Есть так много вещей для наблюдения! Не переусердствуйте, постаравшись найти 20 или 30 графиков и следя за ними всеми. Для начала найдите, может быть, четыре или пять и следите за ними каждый день пару недель, чтобы прочувствовать их.
Сначала я бы посмотрел на тренды и нарисовал трендовые линии. Это даст Вам хорошую визуальную интерпретацию того, что делает рынок в целом. После этого я бы нарисовал маленькие линии под основными уровнями поддержки и над основными уровнями сопротивления. Это, конечно, скажет мне, где цена будет иметь сложности при прохождении. Это хорошие места для стопов и ордеров на выход.
После этого я найду уровни 50% контракта и 50% последнего основного движения, точно так же, как Вы изучили в уроках 1 и 2. Также я найду общие числа и нарисую линии через весь график, чтобы отразить их. Также я вернусь и возьму уровни 50% с месячного и недельного графиков и переложу ценовые точки на дневной график, с которым работаю. Это даст мне хорошую идею, куда цена должна в конечном итоге направиться.
Я могу сказать, что чем больше времени Вы потратите на эти графики, тем лучше Вы будете поступать, когда начнете торговать. Думайте об этом, как если бы Вы владели собственным бизнесом. Поскупились бы Вы на его самую важную часть? Вот, торговля на бумаге – самый важный инструмент, который у Вас есть.
Это займет некоторое время, может быть, пятнадцать-тридцать минут или около того для каждого графика. Не волнуйтесь, это стоит каждой потраченной минуты. Это как складывание головоломки. Каждый маленький кусочек – это часть всей головоломки, и каждый из них важен. После нескольких раз Вы начнете чувствовать это. На самом деле, это здорово! Я все еще люблю складывать их.
Некоторые за и против торговли на бумаге
Я говорил Вам о плюсах торговли на бумаге, но также есть и несколько недостатков, которые Вы должны осознавать. Они связаны с невозможность получения Вами действительных цен, по которым исполняются размещенные ордеры, поэтому Вы не можете определить проскальзывание, которое Вы бы обычно получали. Это затрагивает размещенные Вами ордеры и на вход в сделку, и на выход из нее.
Я использую фиксированную цифру $100, чтобы покрыть и комиссионные, и проскальзывание. Вы можете использовать $150. Это не стопроцентно точно в любом смысле, но это лучше, чем обманывать себя, думая, что Вы заработаете больше денег на сделке или меньше потеряете, чем в действительности.
Спустить курок
Это одна из тяжелейших вещей, которую трейдер должен преодолеть. То есть в действительности совершить сделку или «спустить курок», как это называется. Я думаю, главная причина этого - недостаток уверенности в себе. Возьмем пример, когда мы были детьми и хотели прыгнуть с вышки в бассейн. Помните это чувство? Лично у меня был животный страх. Мне было, наверное, только лет пять, я плавал как рыба, но этот высокий трамплин был для «экспертов», детей постарше и с большим опытом, чем у меня. Я боялся до смерти. Страх неизвестности был виной всему этому.
Я знал, что это возможно сделать. У меня было множество примеров других детей, успешно прыгнувших. Я видел их каждый день, поэтому я знал, что это возможно сделать. Вопрос был в том, могу ли я, или еще лучше, прыгну ли я с этого трамплина, который, должно быть, не меньше 50-ти метров высотой? Да, он выглядел как 50-ти метров высотой, когда я был ростом всего метр.
Вы знаете конец истории… Я сделал это, и потом меня было просто не удержать. Я нырял, плыл обратно, залезал по лестнице и делал это снова. Это было здорово, но тот первый раз… Я боялся до смерти.
Ваши первые сделки могут быть очень похожи на это; если так, все нормально. Вы не трус или что-то вроде этого, это нормально для людей, пробующих что-то новое. Что бы Вы ни делали, не прыгайте просто в «воду» и не начинайте торговать, пока не готовы. Сколько времени это займет? Никто не знает. Для кого-то это может быть вопрос дней, а для кого-то – месяцев. Важно, чтобы, когда Вы будете готовы, действительно готовы, торговать на реальные деньги, Вы сделали это.
Я хочу еще раз Вас предупредить – есть риск финансовых потерь, когда Вы начинаете торговать! Если Вы не можете или не хотите принимать этот риск, Вы не должны торговать. Это дело не для Вас. Старая поговорка «нет риска, нет награды» никогда не была более верна, чем для торговли. Вы никогда не должны инвестировать деньги, которые не можете позволить себе потерять. Другими словами, не торгуйте на деньги на очередную оплату кредита. Стресс сам по себе повлечет плохие сделки. Плохие сделки равны финансовым потерям. Вам нужны шансы в Вашу пользу, а не против Вас. Будьте осторожны! Про это достаточно сказано.
Как Вам выстроить свою уверенность? Учитесь, затем учитесь еще, до тех пор, пока в какой-то момент торговля на бумаге не станет стабильно приносить деньги на бумаге. Я говорил это раньше и скажу еще раз: если Вы не можете сделать деньги на бумаге, Вы не сделаете их на рынках. Вы должны выучиться на бумаге, прежде чем вкладывать в рынок реальные деньги. Я начинаю звучать как заезженная пластинка? Я на это надеюсь!
Читайте и изучайте
Этот курс – только стартовая точка для Вас. Вокруг еще множество знаний. Я очень рекомендую прочитать побольше книг. Если кто-либо скажет Вам, что его курс – это все, что Вам нужно знать для успешной торговли, не верьте ему ни на секунду.
Я не могу сказать Вам, сколько я прочитал книг, прослушал пленок, просмотрел видео и посетил семинаров, чтобы понять, что я чувствую, как мало я знаю. Я все еще стараюсь изучить что-либо ежедневно. У меня всегда есть книга в ванной, книга в спальне и книга на моем столе.
Однако проблема в том, что это может привести к тому, что Вы никогда не начнете торговать. Не попадайте в эту ловушку. Я ловил в нее себя долгое время и терял время, в которое я мог и должен был торговать. Если Вы пока что изучили все в этом курсе и поняли это, я имею в виду, действительно поняли это, Вы настолько далеко впереди большинства людей, что я даже не могу Вам сказать.
Перейдите на следующий уровень
Я думаю, один из лучших способов изучить что-то, это научить тому, что Вы знаете, кого-то еще. Может быть, Вы можете найти «товарища по обучению» и также заинтересовать его в прохождении этого курса (или найти на форуме человека, живущего поблизости, который хотел бы обучаться совместно). После этого попытайтесь ответить на те вопросы, которые у него возникают. Если у Вас нет ответа, скажите ему, что Вы не знаете, но постараетесь ответ найти. Затем начинайте его искать. Не могу даже сказать, сколько часов я потратил в поисках ответов на вопросы моих учеников. По сути, это одно из самых значительных моих исследований. Я думаю, если Вы попробуете, Вы также найдете это отличным инструментом для обучения.
Мы на связи
Вы всегда можете связаться с нами. Нет смысла оставлять вопросы без ответа. Не для того был создан этот курс.
Нет «глупых» вопросов, поэтому не сдерживайте себя; звоните нам, пишите или задавайте вопросы на форуме, и Вы получите ответы.
Как я говорил в начале курса, я надеюсь, что мы открыли Вам новую дверь, и Вы пройдете через нее. Только помните, существуют опасности точно так же, как и прибыли, и будьте, пожалуйста, осторожны, когда начинаете торговать.
Я надеюсь, я предложил Вам лучшую жизнь. Удачи!
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Конечно, есть за и против для каждого из этих методов. Когда Ваш счет достигнет такого размера, что Вы сможете торговать несколькими контрактами, Вы сможете купить три контракта и использовать один из трех подходов для каждого из них.
Вы должны осознавать, что каждый из этих подходов несет различные риски.
Первое, если Вы покупаете или продаете до того, как случается пробитие, Ваша прибыль будет больше, чем если прорыв уже по факту произошел. Плохая сторона в том, что Вы принимаете значительно больший риск, и все может закончиться убыточной сделкой.
Второй вариант – это подождать перед открытием сделки, пока пробитие не подтвердится фактически. Хорошая сторона в том, что у Вас меньший риск, поскольку Вы подождали подтверждения перед тем, как войти. Плохая – в том, что Вы, вероятно, не получите столь хорошую цену, которая была бы у Вас в примере выше.
Наконец, последний вариант – подождать отката после того, как произойдет пробитие. Помните здесь про правило 50% внутреннего отката, также как и про числа Фибоначчи. Хорошая сторона в том, что Вы обычно будете входить в рынок, по крайней мере, в правильном направлении. Плохая – в том, что много раз после пробития Вы не увидите отката как такового, поэтому Вы рискуете полностью пропустить сделку.
То же самое применимо также к другим фигурам, таким как трендовые линии, клинья и так далее. Итак, в этом всегда загвоздка. Не существует верного ответа, как ни печально это говорить. Просто осознавайте риск и выгоды каждой стратегии.
ПАРАГРАФ №1 Торгуйте большую часть времени по долгосрочному тренду
Следом за правильным использованием стопов самая важная вещь, которой я могу научить Вас (если Вы позиционный трейдер), - это торговать большую часть времени в направлении долгосрочного тренда. Другими словами, если долгосрочный тренд бычий, рассчитывайте на покупку, а не на продажу контракта. Как его определить – это более сложный вопрос, но ниже я приведу Вам общую схему.
1. Месячный график бычий или медвежий?
2. Недельный график бычий или медвежий?
3. Какие фигуры, если они есть, вырисовываются на долгосрочных графиках?
4. Что говорят Вам индикаторы на долгосрочных графиках?
5. Где находятся поддержка и сопротивление на долгосрочных графиках?
6. Где находятся линии трендов на долгосрочных графиках?
7. Какова следующая цель на долгосрочных графиках?
8. Есть ли какая-либо дивергенция между ценой и индикаторами на этих долгосрочных графиках?
9. Если бы Вы могли (но Вы не можете), захотели бы Вы торговать на обоих этих долгосрочных графиках?
10. Самое важное, согласуются ли недельный и месячный график в отношении направления рынка? Другими словами, говорят ли они Вам одно и то же?
Найдите месячный и недельный графики, которые согласуются. Затем перейдите на дневной график, на каком Вы хотите торговать, и ищите сделку ТОЛЬКО в направлении недельного и месячного графиков.
Когда Вы решите, на котором дневном графике Вы хотите торговать, возьмите всю подходящую информацию с долгосрочных графиков и перенесите ее на дневной. Посмотрите на следующие графики, где я сделал это для сделки, которую сам рассматривал для открытия.
Делайте много пометок! Чем больше Вы анализируете графики, тем лучшим трейдером Вы станете.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd--><!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd--><!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->Пометки к графикам я поместил ниже.
Пометки к месячному графику:
5 и 10-периодные средние идут вверх, но склоняются вниз. Я бы хотел сначала увидеть их пересечение.
Общее число сформировалось на 238, что почти на 50% откате на 243.
Риск здесь $2 800 против прибыли $2 200. Ужасное соотношение риск/прибыль.
Медленные стохастики пересеклись вниз, и MACD только-только начал движение вниз. Индикаторы более медвежьи, чем бычьи, но еще не слишком сильно.
Что меня беспокоит, это то, что общее число очень близко к уровню 50%, это создает сложности для его пробития.
Что волнует меня больше всего, это соотношение риск/прибыль в данном случае. Единственное сопротивление будет на 249.50. Это может изменить соотношение риск/прибыль.
Пометки к недельному графику:
Общее число сформировалось на 238, и, судя по всему, в последнее время возникли трудности в пробитии его. Вспомните, что общее число на месячном графике совпадает с ним.
MACD и медленные стохастики сильно медвежьи, не как на месячном графике. Однако медленные стохастики развернулись снова вверх и могут пересечься. Это показывает перепроданность в данный момент. Посмотрите на май, когда это произошло, затем цена ушла вверх.
Пометки к дневному графику:
Долгосрочные и дневной графики не согласуются. Лучше всего оставаться сейчас в стороне. Подождите и посмотрите, удержится ли общее число месячного и недельного графиков. Если не удержится, подождите пробития поддержки начала декабря. Поставьте цели контракта с долгосрочных графиков, а не с этого.
Как Вы можете видеть на последнем графике, я решил отправить этот фьючерс в свой список «только для наблюдения». Вы можете поинтересоваться почему, но я не собираюсь говорить Вам. Вернитесь и взгляните на предыдущие три графика, прочтите пометки и посмотрите, можете ли Вы это понять.
Основные принципы
1. У Вас должен быть план, по которому Вы будете торговать.
2. Затем планируйте свою работу и работайте над своим планом.
3. Заключайте только те сделки, соотношение прибыль/риск у которых не менее 2:1.
4. Выстраивайте колонну своих позиций, но не пирамиду.
5. Держите потери маленькими и добавляйте к своим выигрышам.
6. Торгуйте по направлению средне- и долгосрочного тренда, когда возможно.
7. На растущих рынках покупайте на спадах.
8. На снижающихся рынках продавайте на отскоках.
9. Всегда используйте защитные стопы. ВСЕГДА!!!
10. Никогда не отвечайте на маржин-колл – не ошибайтесь дважды.
11. Закрывайте убыточные позиции раньше, чем закроете прибыльные.
12. За исключением внутридневной торговли, принимайте решения, когда рынок закрыт.
13. Никогда не доверяйте новостям – они устаревают, когда достигают Вас, а графики говорят все.
14. Когда Вы торгуете на бумаге, Вы «делаете» не менее $100 в час.
15. Бог дал Вам голову. Используйте ее с некоторым здравым смыслом. Будьте проще.
16. Вероятно, Вы захотите быть вне рынков в день выхода финансовых отчетов или отчетов по урожаю.
17. НИКОГДА слепо не следуйте ЧЬИМ-ЛИБО советам. Решайте за себя сами!!!
ПАРАГРАФ №2 Соединяем головоломку
Помните, я говорил, что торговля подобна собиранию головоломки? Я хочу показать Вам несколько вещей, которые, я думаю, будут помогать Вам, когда Вы смотрите на графики. Один из наиболее частых вопросов, которые мне задавали: «Как Вы узнаете, каким контрактом торговать?» Так давайте рассмотрим его сейчас.
Первым делом я исключаю рынки. Я имею в виду, что убираю все контракты, которыми я обычно не буду торговать. Я не торгую вещами вроде риса, палладия, платины и некоторыми другими типа SnP или NASDAQ. После того, как Вы исключите то, что Вы знаете, чем не собираетесь торговать (и это должно быть намного больше рынков, чем тех, на которых Вы торговать собираетесь), начинайте искать следующее:
Обязательно отслеживайте все нижеследующее на месячных и недельных графиках. Это может выглядеть большой работой, но помните, месячные графики изменяются только раз в месяц, а недельные – только раз в неделю.
1. Максимумы на месячном графике, на недельном или одного контракта
2. Минимумы на месячном графике, на недельном или одного контракта
3. Двойные или тройные вершины или дно
4. Основные разворотные фигуры (123, голова и плечи и т. д.)
5. Каналы
6. Торговые диапазоны
7. Острова
8. Треугольники
9. Клинья
10. Флаги и вымпелы
11. Всплески
12. Любые другие формации из курса
13. Графики с индикаторами и осцилляторами в крайних позициях
14. Дивергенции между индикаторами и действиями цены.
Может показаться, как будто эта работа будет занимать у Вас не один час каждый день, но это не так. После того, как Вы поделаете это некоторое время, Вы, наверное, будете тратить от 30 минут до часа в день, просматривая графики. Теперь анализ торговли – совсем другое дело.
Давайте посмотрим с этой стороны. Как долго Вы должны работать на своей работе, чтобы заработать $100? День, несколько часов или даже только час? Так вот, почему бы Вам не потратить только 30 минут, анализируя графики, что может принести Вам в пять-десять раз больше денег? Я знаю, это звучит странно, но есть люди, которые не хотят правильно изучать графики, и они удивляются, почему они не могут заработать сколько-нибудь денег на торговле. Часто те же самые люди тратят больше времени, планируя свой отдых, чем планируя свое будущее.
На следующем графике у нас есть то, что я называю «возможной сделкой». Вы можете увидеть формирование головы и плеч? Отлично! Все, что я бы сделал сейчас, это отложил бы на время этот график и, может быть, отметил голову и плечи и линию тренда или две. Вы вернетесь к нему позже.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->Теперь давайте посмотрим еще на некоторые графики. Развивается возможная фигура двойное дно. Это важно сохранить. Также отложим его.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->Далее еще один график для сохранения, возможное формирование нижней 123. Давайте отложим его тоже.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->Давайте сделаем еще один. На самом деле, Вы сможете сделать 10 или 15 графиков, когда только начинаете. А сейчас я только хочу показать Вам, как начать.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->На графике выше есть еще одна возможная сделка. Нижний всплеск! После того, как Вы прошлись по графикам из выбранной группы фьючерсов, которыми Вы решили торговать, затем Вы начинаете внимательно рассматривать каждый из них. Не забывайте, что Вы, вероятно, только собираетесь получить, может быть, пять или десять фьючерсов, которыми собираетесь торговать, поэтому не стоит тратить часы на этот процесс выбора. Просто посмотрите на те, которыми Вы бы торговали, и выберите из них те, с которыми происходит что-либо интересное.
Давайте выберем один. После того, как все сказано и сделано, мы смотрим на тот график, который нам действительно нравится больше всех остальных (нормально брать больше, чем один, по которому Вы торгуете, если размер Вашего счета достаточно велик, и все удовлетворяет правилам, которые мы установили ранее насчет объема торговли). Итак, мы выбираем для торговли постную свинину. Теперь я хочу посмотреть на него значительно более внимательно.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->Сначала я бы поискал соотношение прибыль/риск. В этой сделке я мог бы войти в рынок на покупку на следующее утро и поставил бы стоп чуть ниже точки 1. Моя первая цель для прибыли была бы на уровне 50% последнего основного движения, который в данном случае также является уровнем 50% контракта. Я получил здесь риск/прибыль лучше, чем 2:1, поэтому все выглядит хорошо. Давайте посмотрим на MACD. Да, он выглядит хорошо, намного выше нуля. Как насчет объемов? Тоже очень хорошо, так как они высокие, а для пробития вершины у нас должны быть сильные объемы. Медленные стохастики только соприкоснулись, но направлены вниз. Гм! Это не очень хорошо, но тоже не смертельно.
Как насчет нескольких других индикаторов? RSI на 50%, поэтому он ни положительный, ни отрицательный, а более-менее нейтральный. Полосы Боллинджера в порядке. Я бы вошел в середине полосы, что не так хорошо, как входить в длинную позицию, когда цена находится на дне полосы.
Все обдумано, выглядит довольно хорошо. Ой, а удовлетворяет ли 123 правилу 10-20-50? Позвольте посчитать дни. Да, и откат был в точности на уровень 50%.
Хорошо, я решил, что плюсы перевешивают минусы, поэтому я собираюсь войти в рынок на покупку завтра по цене открытия. Я связываюсь с брокером, выставляю ордер на завтра и ставлю стоп-лосс чуть ниже точки 1. Таким образом, если 123 останется верна, я получу лучшую цену, чем если бы я ждал до пробития точки 2. Таким образом, риск немного больше, но я чувствую, что все продумано, эта сделка будет хорошей.
Я ничего не забыл? О, нет, как я мог быть столь беспечен? Моя цель для выхода! Я забыл поставить цель для выхода. Я снова связываюсь с брокером и ставлю лимитный ордер на продажу на 54.225, уровень 50% контракта, а также и последнего основного движения. Уфф… хорошо, что я вспомнил.
Теперь, когда я это сделал, я хочу внести эту сделку в свой торговый журнал. Я сделал это, теперь моя сделка завершена. Я могу отложить ее в сторону на сегодня и больше за нее не беспокоиться. У меня есть выставленные ордера на вход, стоп-лосс, а также на выход.
Что теперь? Я смотрю на улицу, светит солнце, 23 градуса тепла! Самое время прыгнуть в BMW и отправиться на прогулку. Держу пари, Вам не терпится увидеть следующий график! Вот он.
<!--ThumbBegin-->
<!--ThumbEnd-->
<!--ThumbEnd-->Как Вы можете видеть, цена действительно коснулась 50%. Мы взяли прибыль свыше $1 300 менее чем за две недели и вышли из сделки. Если Вы похожи на меня, Вас зацепило!
ПАРАГРАФ №3 Что Вам делать теперь?
Возможно, Вы думаете, что не знаете, что делать дальше. Если я прав, Вы являетесь частью подавляющего большинства людей, которые хотят научиться торговать, но только не знают, как начать. Когда я говорю людям, которых встречаю, как я зарабатываю на жизнь, они смотрят на меня как на сумасшедшего. Я не уверен, почему это так, разве что плохие «отзывы» о фьючерсах иногда приклеиваются к ним. Что до меня, то я их люблю и надеюсь, что полюбите и Вы.
Для большинства людей страх потерь сильнее желания прибыли. Это может быть естественное поведение, но чтобы стать успешным трейдером или успешным вообще в чем-либо, если на то пошло, каждый должен преодолеть эту неотъемлемую часть человеческой натуры.
Подумайте немного вот о чем: сколько успешных людей Вы знаете? А теперь скольких из них Вы бы посчитали «пугливыми»? Я совершенно не представляю, как успех и страх могут сосуществовать. Остается вопрос, как Вам контролировать этот страх вместо того, чтобы он контролировал Вас? Я думаю, ответом на это будет достаточная уверенность в себе, чтобы двигаться вперед, взяться за дело. Но как Вы достигните уверенности в чем-либо, что Вы никогда раньше не делали? Что ж, надеюсь, эта часть урока поможет пролить на это для Вас некоторый свет.
Прочтите курс еще раз:
Я думаю, я бы мог сказать, что прочитать этот курс один раз достаточно, но это не так. Вы должны прочесть его несколько раз. Даже хотя я его и написал, я все равно почерпываю различные идеи каждый раз, когда его перечитываю. Вы должны изучать его, а не просто читать. Вы должны «читать между строк». Вы не должны оставлять ни один вопрос без ответа. Нерешенные вопросы ведут к неуверенности, неуверенность ведет к промедлению, которое затем ведет к бездействию, которое ведет к неудаче.
Торговля на бумаге: как я это делаю?
К этому времени Вы должны знать, что я - большой сторонник торговли на бумаге. Вопрос в том, как Вам начать?
Если у Вас нет компьютерной программы для работы с графиками, Вы можете установить торговую платформу с нашего сайта или любую другую программу, которая Вам нравится.
Первым делом после установки нужной программы я бы на Вашем месте решил, насколько большой счет в реальных деньгах Вы откроете, и использовал бы такую же сумму на счете для торговли на бумаге (демо-счете). Вы можете сильно обмануться, начав с демо-счета в $100 000, а потом оказаться способным открыть реальный счет только в $5 000.
Вы должны относиться к этому демо-счету точно так же, как к реальным деньгам, иначе Вы просто потратите время впустую. После этого решите, за какими фьючерсами Вы хотите следить. Будет не очень хорошо пробовать SnP 500, если Вы не собираетесь иметь достаточно денег на счете, чтобы торговать им.
Вы можете следить за некоторыми из зерновых, например за кукурузой, пшеницей или соевыми бобами, затем, может быть, за некоторыми из мяса, например за живым скотом, говядиной или свининой (не торгуйте беконом, так как рынок слишком тонкий). Я также полагаю, что Вы посмотрите и на некоторые из металлов, например золото или серебро. Но только удостоверьтесь, что торгуете на бумаге объемом, которым со временем будете торговать на реальные деньги, потому что каждый рынок имеет свою индивидуальность, и Вы хотите изучить, как каждый из этих рынков себя ведет.
Есть так много вещей для наблюдения! Не переусердствуйте, постаравшись найти 20 или 30 графиков и следя за ними всеми. Для начала найдите, может быть, четыре или пять и следите за ними каждый день пару недель, чтобы прочувствовать их.
Сначала я бы посмотрел на тренды и нарисовал трендовые линии. Это даст Вам хорошую визуальную интерпретацию того, что делает рынок в целом. После этого я бы нарисовал маленькие линии под основными уровнями поддержки и над основными уровнями сопротивления. Это, конечно, скажет мне, где цена будет иметь сложности при прохождении. Это хорошие места для стопов и ордеров на выход.
После этого я найду уровни 50% контракта и 50% последнего основного движения, точно так же, как Вы изучили в уроках 1 и 2. Также я найду общие числа и нарисую линии через весь график, чтобы отразить их. Также я вернусь и возьму уровни 50% с месячного и недельного графиков и переложу ценовые точки на дневной график, с которым работаю. Это даст мне хорошую идею, куда цена должна в конечном итоге направиться.
Я могу сказать, что чем больше времени Вы потратите на эти графики, тем лучше Вы будете поступать, когда начнете торговать. Думайте об этом, как если бы Вы владели собственным бизнесом. Поскупились бы Вы на его самую важную часть? Вот, торговля на бумаге – самый важный инструмент, который у Вас есть.
Это займет некоторое время, может быть, пятнадцать-тридцать минут или около того для каждого графика. Не волнуйтесь, это стоит каждой потраченной минуты. Это как складывание головоломки. Каждый маленький кусочек – это часть всей головоломки, и каждый из них важен. После нескольких раз Вы начнете чувствовать это. На самом деле, это здорово! Я все еще люблю складывать их.
Некоторые за и против торговли на бумаге
Я говорил Вам о плюсах торговли на бумаге, но также есть и несколько недостатков, которые Вы должны осознавать. Они связаны с невозможность получения Вами действительных цен, по которым исполняются размещенные ордеры, поэтому Вы не можете определить проскальзывание, которое Вы бы обычно получали. Это затрагивает размещенные Вами ордеры и на вход в сделку, и на выход из нее.
Я использую фиксированную цифру $100, чтобы покрыть и комиссионные, и проскальзывание. Вы можете использовать $150. Это не стопроцентно точно в любом смысле, но это лучше, чем обманывать себя, думая, что Вы заработаете больше денег на сделке или меньше потеряете, чем в действительности.
Спустить курок
Это одна из тяжелейших вещей, которую трейдер должен преодолеть. То есть в действительности совершить сделку или «спустить курок», как это называется. Я думаю, главная причина этого - недостаток уверенности в себе. Возьмем пример, когда мы были детьми и хотели прыгнуть с вышки в бассейн. Помните это чувство? Лично у меня был животный страх. Мне было, наверное, только лет пять, я плавал как рыба, но этот высокий трамплин был для «экспертов», детей постарше и с большим опытом, чем у меня. Я боялся до смерти. Страх неизвестности был виной всему этому.
Я знал, что это возможно сделать. У меня было множество примеров других детей, успешно прыгнувших. Я видел их каждый день, поэтому я знал, что это возможно сделать. Вопрос был в том, могу ли я, или еще лучше, прыгну ли я с этого трамплина, который, должно быть, не меньше 50-ти метров высотой? Да, он выглядел как 50-ти метров высотой, когда я был ростом всего метр.
Вы знаете конец истории… Я сделал это, и потом меня было просто не удержать. Я нырял, плыл обратно, залезал по лестнице и делал это снова. Это было здорово, но тот первый раз… Я боялся до смерти.
Ваши первые сделки могут быть очень похожи на это; если так, все нормально. Вы не трус или что-то вроде этого, это нормально для людей, пробующих что-то новое. Что бы Вы ни делали, не прыгайте просто в «воду» и не начинайте торговать, пока не готовы. Сколько времени это займет? Никто не знает. Для кого-то это может быть вопрос дней, а для кого-то – месяцев. Важно, чтобы, когда Вы будете готовы, действительно готовы, торговать на реальные деньги, Вы сделали это.
Я хочу еще раз Вас предупредить – есть риск финансовых потерь, когда Вы начинаете торговать! Если Вы не можете или не хотите принимать этот риск, Вы не должны торговать. Это дело не для Вас. Старая поговорка «нет риска, нет награды» никогда не была более верна, чем для торговли. Вы никогда не должны инвестировать деньги, которые не можете позволить себе потерять. Другими словами, не торгуйте на деньги на очередную оплату кредита. Стресс сам по себе повлечет плохие сделки. Плохие сделки равны финансовым потерям. Вам нужны шансы в Вашу пользу, а не против Вас. Будьте осторожны! Про это достаточно сказано.
Как Вам выстроить свою уверенность? Учитесь, затем учитесь еще, до тех пор, пока в какой-то момент торговля на бумаге не станет стабильно приносить деньги на бумаге. Я говорил это раньше и скажу еще раз: если Вы не можете сделать деньги на бумаге, Вы не сделаете их на рынках. Вы должны выучиться на бумаге, прежде чем вкладывать в рынок реальные деньги. Я начинаю звучать как заезженная пластинка? Я на это надеюсь!
Читайте и изучайте
Этот курс – только стартовая точка для Вас. Вокруг еще множество знаний. Я очень рекомендую прочитать побольше книг. Если кто-либо скажет Вам, что его курс – это все, что Вам нужно знать для успешной торговли, не верьте ему ни на секунду.
Я не могу сказать Вам, сколько я прочитал книг, прослушал пленок, просмотрел видео и посетил семинаров, чтобы понять, что я чувствую, как мало я знаю. Я все еще стараюсь изучить что-либо ежедневно. У меня всегда есть книга в ванной, книга в спальне и книга на моем столе.
Однако проблема в том, что это может привести к тому, что Вы никогда не начнете торговать. Не попадайте в эту ловушку. Я ловил в нее себя долгое время и терял время, в которое я мог и должен был торговать. Если Вы пока что изучили все в этом курсе и поняли это, я имею в виду, действительно поняли это, Вы настолько далеко впереди большинства людей, что я даже не могу Вам сказать.
Перейдите на следующий уровень
Я думаю, один из лучших способов изучить что-то, это научить тому, что Вы знаете, кого-то еще. Может быть, Вы можете найти «товарища по обучению» и также заинтересовать его в прохождении этого курса (или найти на форуме человека, живущего поблизости, который хотел бы обучаться совместно). После этого попытайтесь ответить на те вопросы, которые у него возникают. Если у Вас нет ответа, скажите ему, что Вы не знаете, но постараетесь ответ найти. Затем начинайте его искать. Не могу даже сказать, сколько часов я потратил в поисках ответов на вопросы моих учеников. По сути, это одно из самых значительных моих исследований. Я думаю, если Вы попробуете, Вы также найдете это отличным инструментом для обучения.
Мы на связи
Вы всегда можете связаться с нами. Нет смысла оставлять вопросы без ответа. Не для того был создан этот курс.
Нет «глупых» вопросов, поэтому не сдерживайте себя; звоните нам, пишите или задавайте вопросы на форуме, и Вы получите ответы.
Как я говорил в начале курса, я надеюсь, что мы открыли Вам новую дверь, и Вы пройдете через нее. Только помните, существуют опасности точно так же, как и прибыли, и будьте, пожалуйста, осторожны, когда начинаете торговать.
Я надеюсь, я предложил Вам лучшую жизнь. Удачи!
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу