27 января 2009 Forex Club
USD
И вновь аппетиты на риск завладели всеобщим вниманием, что тут же негативно сказалось на самочувствии доллара. Финансовые рынки по ряду причин решили, что экономические перспективы не так уж мрачны, поэтому необходимость в валютах-убежищах отпала, на время, на очень короткое время… Виною всему стали довольно позитивные показатели из США, а также добрые вести с корпоративных полей. Barclays Plc сообщил, что не нуждается в привлечении дополнительного капитала, поскольку доходы выросли. Помимо этого, американские фундаментальные показатели не сказать, что порадовали (им никто не доверяет), но удивили точно. В декабре был отмечен 1-й прирост опережающего индикатора с июня, благодаря позитивному влиянию компонентов денежной массы и спрэда по ставкам. Наиболее негативными компонентами стали разрешения на строительство, продолжительность рабочей недели и обращения за пособием по безработице. Совершенно неожиданным образом объем продаж на рынке вторичного жилья США вырос в декабре на 6,5% против ноябрьского падения на 9,4%, хотя экономисты снова ожидали падения показателя на 2,0%. Основным драйвером роста стало увеличение продаж на западе страны. Ощутимо улучшилась ситуация с запасами жилого фонда, хотя их объем и остается "большим". Коэффициент запасов сократился с 11,2 мес. в ноябре до 9,3 мес. Итак, может быть здесь мы и увидим "начало конца" спада активности в проблемном секторе, с которого все началось. Впрочем, эксперты NAR не продемонстрировали чрезмерного оптимизма по этому поводу. В то время как такая динамика может считаться позитивным сигналом для рынка недвижимости, цены на жилье продолжают оставаться у исторических минимумов. Единственной ложкой дегтя во всем этом меде стала публикация исследования деловой активности ФРБ Далласа. Отчет показал, что деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности Техаса осталась в январе на низких уровнях. Многие компоненты отчета (в т.ч. производство, использование производственных мощностей, темпы роста заказов, сроки поставки, объем новых заказов и отгрузки) стабилизировались у показателей, близких к рекордным минимумам. Все это помогло рискованным валютам вновь обрести уверенность однако учитывая насыщенность экономических событий на этой неделе, все может вновь измениться. На начинающемся сегодня заседании Комитета по операциям на открытом рынке будет рассмотрена возможность приобретения ценных бумаг Казначейства, чтобы попытаться поднять их цену и опустить доходность. Риск состоит в том, что главы Центробанков могут вызвать слишком сильную турбулентность на рынке ГКО, что выльется в сильные скачки цен (и долгосрочных процентных ставок), поскольку инвесторы незамедлительно последуют их примеру. Одновременно с этим, сопроводительное заявление может оказать на рынки ограниченное влияния, если мы не увидим изменений в процентных ставок (а мы не увидим), а также и в монетарной политике - ФРС может предпочесть дождаться Обамы с его реализацией пакета мер по стимулированию. К тому же, президент все еще не закончил свои перестановки в администрации - вчера, наконец, был утвержден Гайтнер на посту минфина, что однако не оказало на рынок большого влияния. Сегодня все внимание на потребительское доверие Conference Board. Мы уже видели восстановление показателей в исследовании университета Мичигана. Если данные подтвердят, что потребители с оптимизмом смотрят в будущее, это может вызвать очередную волну аппетитов на риск, с соответствующим падением доллара.
EUR
Евро воспрял духом на волне оптимизма в отношении мировых экономических перспектив. Несмотря на отсутствие экономических релизов из еврозоны валюта за вчерашний день отразила внушительный прирост. Сегодня же поводов для движений будет гораздо больше. Оставим в стороне французский строительный сектор и итальянское потребительское доверие. И даже баланс текущих операций еврозоны. В фокусе данные по деловым настроениям Ifo в Германии. На прошлой неделе данные ZEW подчеркнули слабость делового доверия внутри страны, так что от настроений не стоит ожидать высоких показателей. Тем не менее, прогнозируемые цифры более или менее уже заложены в цене, поэтому в этом плане нам интереснее посмотреть на сюрпризы. Резкое падение индикатора все же сможет подорвать позиции единой валюты.
GBP
Вчера мы получили очередной отчет из ипотечного сектора Великобритании: число одобренных заявок на получение ипотеки в декабре выросло, однако все еще остается значительно ниже, по сравнению с показателями прошлого года. По мнению представителя BBA, данные за 2008 год демонстрируют, что потребители стали более осторожными из-за обострения кризиса, в чем нет ничего удивительного. Вопрос остается в том, когда жажда наживы в виде скупки рекордно дешевого жилья перевесит осторожность. Правительство прилагает все усилия, чтобы успокоить рынки и убедить в том, что с кризисом будет покончено. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун отверг идею принятия решений по монетарной политике, ориентируясь на курс фунта на валютном рынке. Он с оптимизмом смотрит в будущее, ссылаясь на реальные факты: "У нас низкий показатель государственного долга, у нас низкий уровень инфляции и низкие процентные ставки". Вероятно, слухи о упадке британской экономики все же преувеличены: к примеру, британская компания Barclays Plc вчера сообщила, что не нуждается в привлечении дополнительного капитала, поскольку ее доходы выросли. Сегодня мы получим лишь данные CBI по оптовому и розничному сектору, которые могут повлиять на фунт лишь в случае больших сюрпризов.
JPY
Опубликованный сегодня утром протокол декабрьского заседания по ставкам показал, что члены управляющего совета Банка Японии разделились во мнении по поводу необходимости снижения ставки после понижения ее до 0,1% в декабре. Некоторые считают, что 0.1% - это предел снижения без ущерба "правильному функционированию рыночного механизма". Кто-то посчитал, что дополнительное снижение "не должно исключаться", так как экономики "вероятнее всего, продолжит дальнейший спад". Подробнее о ситуации внутри Банка Японии можно узнать в нашей статье Банк Японии примется за кредитные ставки. Тем временем, отдельный отчет показал, что японский индекс цен в корпоративном секторе упал в декабре на 2,5% г/г, отметив третий месяц снижения подряд. Это только подтверждает, что инфляция в Японии в скором времени вновь превратится в легенду, причем первые ризнаки мы сможем увидеть уже в эту пятницу.
USDJPY
Цены приближаются к уровню сопротивления 89.70 и, вероятно, предпримут еще одну попытку его преодолеть. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA 4-х часовом графике (рис.1) достаточно уверенно направлен вверх. Однако RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен в диапазон, с котором они консолидировались в последние несколько дней. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобретают восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня и продолжения ценового роста.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 89.70 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
После довольно активного падения цены вошли в консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1345-1.1405. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении наметили разворот и оба осциллятора (при этом, SS выходит из зоны перепроданности). Все это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верней границы. В этом случае стоит ждать возврата цен к уровню 1.1490/1.1500. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI устремлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва уровня 1.1405 и продолжения восходящего движения.
Однако, учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из диапазона и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.1400 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3200. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3160/50 и, далее, 1.3100. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз разворачиваются и осцилляторы (SS в зоне перекупленности). Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения нисходящего движения. OsMA и оба осциллятора уверенно устремлены вниз и пока не подают признаков разворота.
Несмотря на однозначность сигналов индикаторов, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с блзким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.3200.
Support: 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630.
GBPUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.4100. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160. О возможности продолжения восходящего движения позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время. SS вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит исключать вероятность того, что указанный уровень пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены начнут возвратный ход к отметке 1.4040. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала отката. SS устремлен вверх, но уже входит в зону перекупленности. RSI развернулся в бычьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.4100 рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4040, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3270, 1.3200.
Resistance: 1.4100, 1.4160, 1.4200, 1.4300, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
И вновь аппетиты на риск завладели всеобщим вниманием, что тут же негативно сказалось на самочувствии доллара. Финансовые рынки по ряду причин решили, что экономические перспективы не так уж мрачны, поэтому необходимость в валютах-убежищах отпала, на время, на очень короткое время… Виною всему стали довольно позитивные показатели из США, а также добрые вести с корпоративных полей. Barclays Plc сообщил, что не нуждается в привлечении дополнительного капитала, поскольку доходы выросли. Помимо этого, американские фундаментальные показатели не сказать, что порадовали (им никто не доверяет), но удивили точно. В декабре был отмечен 1-й прирост опережающего индикатора с июня, благодаря позитивному влиянию компонентов денежной массы и спрэда по ставкам. Наиболее негативными компонентами стали разрешения на строительство, продолжительность рабочей недели и обращения за пособием по безработице. Совершенно неожиданным образом объем продаж на рынке вторичного жилья США вырос в декабре на 6,5% против ноябрьского падения на 9,4%, хотя экономисты снова ожидали падения показателя на 2,0%. Основным драйвером роста стало увеличение продаж на западе страны. Ощутимо улучшилась ситуация с запасами жилого фонда, хотя их объем и остается "большим". Коэффициент запасов сократился с 11,2 мес. в ноябре до 9,3 мес. Итак, может быть здесь мы и увидим "начало конца" спада активности в проблемном секторе, с которого все началось. Впрочем, эксперты NAR не продемонстрировали чрезмерного оптимизма по этому поводу. В то время как такая динамика может считаться позитивным сигналом для рынка недвижимости, цены на жилье продолжают оставаться у исторических минимумов. Единственной ложкой дегтя во всем этом меде стала публикация исследования деловой активности ФРБ Далласа. Отчет показал, что деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности Техаса осталась в январе на низких уровнях. Многие компоненты отчета (в т.ч. производство, использование производственных мощностей, темпы роста заказов, сроки поставки, объем новых заказов и отгрузки) стабилизировались у показателей, близких к рекордным минимумам. Все это помогло рискованным валютам вновь обрести уверенность однако учитывая насыщенность экономических событий на этой неделе, все может вновь измениться. На начинающемся сегодня заседании Комитета по операциям на открытом рынке будет рассмотрена возможность приобретения ценных бумаг Казначейства, чтобы попытаться поднять их цену и опустить доходность. Риск состоит в том, что главы Центробанков могут вызвать слишком сильную турбулентность на рынке ГКО, что выльется в сильные скачки цен (и долгосрочных процентных ставок), поскольку инвесторы незамедлительно последуют их примеру. Одновременно с этим, сопроводительное заявление может оказать на рынки ограниченное влияния, если мы не увидим изменений в процентных ставок (а мы не увидим), а также и в монетарной политике - ФРС может предпочесть дождаться Обамы с его реализацией пакета мер по стимулированию. К тому же, президент все еще не закончил свои перестановки в администрации - вчера, наконец, был утвержден Гайтнер на посту минфина, что однако не оказало на рынок большого влияния. Сегодня все внимание на потребительское доверие Conference Board. Мы уже видели восстановление показателей в исследовании университета Мичигана. Если данные подтвердят, что потребители с оптимизмом смотрят в будущее, это может вызвать очередную волну аппетитов на риск, с соответствующим падением доллара.
EUR
Евро воспрял духом на волне оптимизма в отношении мировых экономических перспектив. Несмотря на отсутствие экономических релизов из еврозоны валюта за вчерашний день отразила внушительный прирост. Сегодня же поводов для движений будет гораздо больше. Оставим в стороне французский строительный сектор и итальянское потребительское доверие. И даже баланс текущих операций еврозоны. В фокусе данные по деловым настроениям Ifo в Германии. На прошлой неделе данные ZEW подчеркнули слабость делового доверия внутри страны, так что от настроений не стоит ожидать высоких показателей. Тем не менее, прогнозируемые цифры более или менее уже заложены в цене, поэтому в этом плане нам интереснее посмотреть на сюрпризы. Резкое падение индикатора все же сможет подорвать позиции единой валюты.
GBP
Вчера мы получили очередной отчет из ипотечного сектора Великобритании: число одобренных заявок на получение ипотеки в декабре выросло, однако все еще остается значительно ниже, по сравнению с показателями прошлого года. По мнению представителя BBA, данные за 2008 год демонстрируют, что потребители стали более осторожными из-за обострения кризиса, в чем нет ничего удивительного. Вопрос остается в том, когда жажда наживы в виде скупки рекордно дешевого жилья перевесит осторожность. Правительство прилагает все усилия, чтобы успокоить рынки и убедить в том, что с кризисом будет покончено. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун отверг идею принятия решений по монетарной политике, ориентируясь на курс фунта на валютном рынке. Он с оптимизмом смотрит в будущее, ссылаясь на реальные факты: "У нас низкий показатель государственного долга, у нас низкий уровень инфляции и низкие процентные ставки". Вероятно, слухи о упадке британской экономики все же преувеличены: к примеру, британская компания Barclays Plc вчера сообщила, что не нуждается в привлечении дополнительного капитала, поскольку ее доходы выросли. Сегодня мы получим лишь данные CBI по оптовому и розничному сектору, которые могут повлиять на фунт лишь в случае больших сюрпризов.
JPY
Опубликованный сегодня утром протокол декабрьского заседания по ставкам показал, что члены управляющего совета Банка Японии разделились во мнении по поводу необходимости снижения ставки после понижения ее до 0,1% в декабре. Некоторые считают, что 0.1% - это предел снижения без ущерба "правильному функционированию рыночного механизма". Кто-то посчитал, что дополнительное снижение "не должно исключаться", так как экономики "вероятнее всего, продолжит дальнейший спад". Подробнее о ситуации внутри Банка Японии можно узнать в нашей статье Банк Японии примется за кредитные ставки. Тем временем, отдельный отчет показал, что японский индекс цен в корпоративном секторе упал в декабре на 2,5% г/г, отметив третий месяц снижения подряд. Это только подтверждает, что инфляция в Японии в скором времени вновь превратится в легенду, причем первые ризнаки мы сможем увидеть уже в эту пятницу.
USDJPY
Цены приближаются к уровню сопротивления 89.70 и, вероятно, предпримут еще одну попытку его преодолеть. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA 4-х часовом графике (рис.1) достаточно уверенно направлен вверх. Однако RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен в диапазон, с котором они консолидировались в последние несколько дней. На часовом графике (рис.2) OsMA и оба осциллятора приобретают восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня и продолжения ценового роста.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 89.70 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
После довольно активного падения цены вошли в консолидацию в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1345-1.1405. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении наметили разворот и оба осциллятора (при этом, SS выходит из зоны перепроданности). Все это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верней границы. В этом случае стоит ждать возврата цен к уровню 1.1490/1.1500. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI устремлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва уровня 1.1405 и продолжения восходящего движения.
Однако, учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен из диапазона и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 1.1400 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1400, 1.1440, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3200. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3160/50 и, далее, 1.3100. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз разворачиваются и осцилляторы (SS в зоне перекупленности). Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения нисходящего движения. OsMA и оба осциллятора уверенно устремлены вниз и пока не подают признаков разворота.
Несмотря на однозначность сигналов индикаторов, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с блзким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.3200.
Support: 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.4100. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160. О возможности продолжения восходящего движения позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время. SS вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит исключать вероятность того, что указанный уровень пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены начнут возвратный ход к отметке 1.4040. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала отката. SS устремлен вверх, но уже входит в зону перекупленности. RSI развернулся в бычьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.4100 рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4040, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3270, 1.3200.
Resistance: 1.4100, 1.4160, 1.4200, 1.4300, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу