29 января 2009 Forex Club
USD
Вчерашний день был очень насыщенным в плане событий, имеющих влияние на валютные рынки, хотя, к слову сказать, валютные рынки вели себя довольно странно, демонстрируя разрыв связей с фондовыми индексами. Придется все разъяснять. Итак, Федрезерв сделал над собой усилие и все же остановился в бешенной гонке по смягчению монетарной политики, но это была вынужденная остановка, так как ниже идти уже невозможно. Варианты доплаты за то, что вы берете кредит, пока не рассматривались. Тем не менее, Комитет, оставив ставку на нулевом уровне, не спешил сразу переходить к количественному смягчению (как, в принципе, мы и предполагали). Кто знает, может быть Обама с его новыми планами сможет снять с ФРС груз ответственности. Однако сопроводительное заявление все же действительно было интересным в самом важном моменте - оно звучало более оптимистично. FOMC, наконец, осмелился произнести слово "восстановление", хотя и отметив неопределенно, что оно начнется "позже", но "в течение этого года". Более того, Комитет взял на себя смелость признать, что уже выполненные им меры по восстановлению ликвидности дали некоторые плоды, делая поправку, что у потребительского и корпоративного сектора до сих пор проблемы с кредитами. И, наконец, Федрезерв заявил, что он "готов" скупать долгосрочные ценные бумаги Казначейства, если это потребуется. На самом деле управляющий ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер не только готов, но и нетерпеливо призывает начать сию меру прямо сейчас, проголосовав за это на заседании. Хорошо, что не все в Комитете так нетерпеливы - мы все еще напуганы всеми теми многочисленными статьями аналитиков о вероятности очередного пузыря, который своими действиями может создать ФРС. Итак, резюмируя все вышесказанное, отметим: следует жить, ждать и шить платья из ситца…даже если они не будут носиться. Федеральная Резервная Система будет продолжать искать пути решения проблемной ситуации любыми (надеемся, разумными) способами, причем в этом деле ей будет помогать новый, активный президент Обама, которому очень важно показать себя в первые 100 дней правления. Сейчас на рынке опять появились разговоры о создании "плохого банка", который скупит все токсичные активы, скопившиеся в финансовом секторе. Идея интересная, дающая надежду. Осталось только найти денег, "чтобы купить что-нибудь ненужное". На фоне всего этого мы увидели еще один очень важный факт - доллар, похоже, перестает быть "валютой-убежищем". Посмотрев на решительность американского правительства многие решили делать ставку не на уход от рисков, а на более перспективную экономику, т.е. США и ее национальную валюту. Сегодня мы увидим несколько экономических отчетов, важнейшим из которых станет показатель продаж на первичном рынке жилья. Все мы помним то волнение и радость при виде отчета по вторичке. Может быть ситуация повторится и с новыми домами, и даст нам надежду, что все таки "дно нащупано". Несомненно, это окажет позитивное воздействие на экономические перспективы США, что вызовет рост акций, аппетитов на риск и, к сожалению, противников доллара. Помимо этого, обратите внимание на отчет по рынку труда (любые резкие скачки могут вызвать реакцию), а также по числу заказов на товары длительного пользования как индикатор деловой активности в страждущей экономике.
EUR
Мы получили вчера немало региональных отчетов по еврозоне, но не увидели ничего нового и греющего душу. Согласно данным Insee, спрос на товары французской промышленности, вероятно, упадет в 1 квартале до нового рекордного минимума после резкого снижения, отмеченного в 4 квартале. Итальянские настроения в обрабатывающей промышленности в январе ухудшились, но не так сильно как многие ожидали, так как сокращение заказов отчасти было нейтрализовано смягчением кредитных условий. В отличие от большинства прогнозов, французское потребительское доверие в январе восстановилось, так как замедление темпов роста инфляции улучшило финансовую ситуацию населения и расширили покупательные способности. А тем временем, темпы инфляции в Германии достигли в январе минимального уровня почти за пять лет благодаря падению цен на сырье. Гармонизированный индекс потребительских цен снизился до 0,9% против 1,1% в декабре. Это минимальное значение с февраля 2004 года. Итак, мы видим, что население слепо радуется тому, что цены на многие товары идут вниз, отчего их настроение, соответственно, идет вверх. К сожалению, уже в следующем месяце мы можем наблюдать обратный процесс - как только сокращение рабочих мест отразится на доходах потребителей в более значительной мере. Так совпало, что сегодня мы как раз получим данные по рынку труда, а затем индикаторы потребительского доверия. Судя по последним отчетам, оба показателя могут вырасти, однако заклинаем вас сильно обнадеживаться по этому поводу - еврозона в рецессии и как-то медленно на все реагирует. Евро, скорее всего, будет оставаться под влиянием аппетитов на риск и технических факторов.
GBP
В течение трех дней подряд фунт демонстрировал позитивную динамку против доллара, пока не пришло заседание FOMC. Валюте пришлось немного откатиться, однако что-то нам говорит, что для британца еще не все кончено.Вчера мы получили лишь один отчет из Британии, который, однако, представил интересные данные. Как показало исследование YouGov/Citi, ожидания британского населения по поводу инфляции в январе выросли от декабрьского рекордного минимума 0,8% до 1,1% - неужели население верит, что инфляция вновь возобновит свой рост? По сути, такие ожидания даже позитивны для, к примеру, розничного сектора. Если бы все ждали дефляцию (как это было в Японии), то потребители предпочитали бы сберегать, вместо того чтобы идти на расходы. Однако реальность остается мрачной - сегодняшний отчет показал, что цена на жилье вновь отразили рекордное падение в годовом исчислении. Дно еще не достигнуто, поэтому будем ждать. А подробнее о проблемах фунта и британской экономики можно узнать в нашей статье Причины, скрывающиеся за падением фунта
JPY
Йена то падала. то росла на все тех же пресловутых аппетитах на риск, хотя корреляция с фондовыи рынками на этот раз была не такой четкой - доллар спутал всем карты своим отходом от роли "валюты убежища". Фундаментальный план остается мрачным. Розничные продажи в Японии снизились на 2,7% г/г на фоне продолжительного падения цен на топливо, а также снижения потребительских настроений на фоне глобальной рецессии. Декабрьское снижение стало максимальным с февраля 2005. Помимо этого на сцену вновь вышла тема дефляции, от которой так долго пыталось избавиться японское правительство. Зам.управляющего Банка Японии Кийохико Нисимура сегодня выразил беспокойство по поводу рисков роста дефляционного давления в экономике, заявив, что долгосрочные инфляционные ожидания могут стать дефляционными.
USDJPY
Цены возвращаются к уровню 89.70, но уже как к поддержке. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.20/00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA 4-х часовом графике (рис.1) приобрел нисходящую направленность. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанной отметки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS развернулся вверх, что позволяет говорить о вероятности отката.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 89.70.
Support: 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
USDCHF
В рамках возвратного хода ценам не удалось преодолеть отметку 1.1520 и они вновь начали подъем к уровню 1.1560. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что цены преодолеют уровень сопротивления 1.1560 и продолжат восходящее движение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1640. Осцилляторы, напротив, разворачиваются в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, сигнализируя о возможности прорыва поддержки 1.1520 и дальнейшего падения. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.1560 рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1520, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000.
EURUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.3070. Если он будет преодолен, возможно продолжение нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3000/1.2990. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS (в зоне перепроданности) и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката к отметке 1.3100. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вверх, что подтверждает предположение о возможном начале фазы роста. Осцилляторы, напротив, развернулись вниз.
На мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Целесообразно дождаться ее прояснения прежде чем принимать какие-либо решения. При прорыве уровня 1.3070 возможны продажи с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500.
Resistance: 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4050/40. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4000 и, далее, 1.3920. О возможности продолжения нисходящего движения позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). SS (в зоне перепроданности) и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к уровню 1.4100. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора уверенно устремлены вниз и пока не подают признаков разворота. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня поддержки и дальнейшего падения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 1.4050/40.
Support: 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3270, 1.3200.
Resistance: 1.4100, 1.4160, 1.4200, 1.4300, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчерашний день был очень насыщенным в плане событий, имеющих влияние на валютные рынки, хотя, к слову сказать, валютные рынки вели себя довольно странно, демонстрируя разрыв связей с фондовыми индексами. Придется все разъяснять. Итак, Федрезерв сделал над собой усилие и все же остановился в бешенной гонке по смягчению монетарной политики, но это была вынужденная остановка, так как ниже идти уже невозможно. Варианты доплаты за то, что вы берете кредит, пока не рассматривались. Тем не менее, Комитет, оставив ставку на нулевом уровне, не спешил сразу переходить к количественному смягчению (как, в принципе, мы и предполагали). Кто знает, может быть Обама с его новыми планами сможет снять с ФРС груз ответственности. Однако сопроводительное заявление все же действительно было интересным в самом важном моменте - оно звучало более оптимистично. FOMC, наконец, осмелился произнести слово "восстановление", хотя и отметив неопределенно, что оно начнется "позже", но "в течение этого года". Более того, Комитет взял на себя смелость признать, что уже выполненные им меры по восстановлению ликвидности дали некоторые плоды, делая поправку, что у потребительского и корпоративного сектора до сих пор проблемы с кредитами. И, наконец, Федрезерв заявил, что он "готов" скупать долгосрочные ценные бумаги Казначейства, если это потребуется. На самом деле управляющий ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер не только готов, но и нетерпеливо призывает начать сию меру прямо сейчас, проголосовав за это на заседании. Хорошо, что не все в Комитете так нетерпеливы - мы все еще напуганы всеми теми многочисленными статьями аналитиков о вероятности очередного пузыря, который своими действиями может создать ФРС. Итак, резюмируя все вышесказанное, отметим: следует жить, ждать и шить платья из ситца…даже если они не будут носиться. Федеральная Резервная Система будет продолжать искать пути решения проблемной ситуации любыми (надеемся, разумными) способами, причем в этом деле ей будет помогать новый, активный президент Обама, которому очень важно показать себя в первые 100 дней правления. Сейчас на рынке опять появились разговоры о создании "плохого банка", который скупит все токсичные активы, скопившиеся в финансовом секторе. Идея интересная, дающая надежду. Осталось только найти денег, "чтобы купить что-нибудь ненужное". На фоне всего этого мы увидели еще один очень важный факт - доллар, похоже, перестает быть "валютой-убежищем". Посмотрев на решительность американского правительства многие решили делать ставку не на уход от рисков, а на более перспективную экономику, т.е. США и ее национальную валюту. Сегодня мы увидим несколько экономических отчетов, важнейшим из которых станет показатель продаж на первичном рынке жилья. Все мы помним то волнение и радость при виде отчета по вторичке. Может быть ситуация повторится и с новыми домами, и даст нам надежду, что все таки "дно нащупано". Несомненно, это окажет позитивное воздействие на экономические перспективы США, что вызовет рост акций, аппетитов на риск и, к сожалению, противников доллара. Помимо этого, обратите внимание на отчет по рынку труда (любые резкие скачки могут вызвать реакцию), а также по числу заказов на товары длительного пользования как индикатор деловой активности в страждущей экономике.
EUR
Мы получили вчера немало региональных отчетов по еврозоне, но не увидели ничего нового и греющего душу. Согласно данным Insee, спрос на товары французской промышленности, вероятно, упадет в 1 квартале до нового рекордного минимума после резкого снижения, отмеченного в 4 квартале. Итальянские настроения в обрабатывающей промышленности в январе ухудшились, но не так сильно как многие ожидали, так как сокращение заказов отчасти было нейтрализовано смягчением кредитных условий. В отличие от большинства прогнозов, французское потребительское доверие в январе восстановилось, так как замедление темпов роста инфляции улучшило финансовую ситуацию населения и расширили покупательные способности. А тем временем, темпы инфляции в Германии достигли в январе минимального уровня почти за пять лет благодаря падению цен на сырье. Гармонизированный индекс потребительских цен снизился до 0,9% против 1,1% в декабре. Это минимальное значение с февраля 2004 года. Итак, мы видим, что население слепо радуется тому, что цены на многие товары идут вниз, отчего их настроение, соответственно, идет вверх. К сожалению, уже в следующем месяце мы можем наблюдать обратный процесс - как только сокращение рабочих мест отразится на доходах потребителей в более значительной мере. Так совпало, что сегодня мы как раз получим данные по рынку труда, а затем индикаторы потребительского доверия. Судя по последним отчетам, оба показателя могут вырасти, однако заклинаем вас сильно обнадеживаться по этому поводу - еврозона в рецессии и как-то медленно на все реагирует. Евро, скорее всего, будет оставаться под влиянием аппетитов на риск и технических факторов.
GBP
В течение трех дней подряд фунт демонстрировал позитивную динамку против доллара, пока не пришло заседание FOMC. Валюте пришлось немного откатиться, однако что-то нам говорит, что для британца еще не все кончено.Вчера мы получили лишь один отчет из Британии, который, однако, представил интересные данные. Как показало исследование YouGov/Citi, ожидания британского населения по поводу инфляции в январе выросли от декабрьского рекордного минимума 0,8% до 1,1% - неужели население верит, что инфляция вновь возобновит свой рост? По сути, такие ожидания даже позитивны для, к примеру, розничного сектора. Если бы все ждали дефляцию (как это было в Японии), то потребители предпочитали бы сберегать, вместо того чтобы идти на расходы. Однако реальность остается мрачной - сегодняшний отчет показал, что цена на жилье вновь отразили рекордное падение в годовом исчислении. Дно еще не достигнуто, поэтому будем ждать. А подробнее о проблемах фунта и британской экономики можно узнать в нашей статье Причины, скрывающиеся за падением фунта
JPY
Йена то падала. то росла на все тех же пресловутых аппетитах на риск, хотя корреляция с фондовыи рынками на этот раз была не такой четкой - доллар спутал всем карты своим отходом от роли "валюты убежища". Фундаментальный план остается мрачным. Розничные продажи в Японии снизились на 2,7% г/г на фоне продолжительного падения цен на топливо, а также снижения потребительских настроений на фоне глобальной рецессии. Декабрьское снижение стало максимальным с февраля 2005. Помимо этого на сцену вновь вышла тема дефляции, от которой так долго пыталось избавиться японское правительство. Зам.управляющего Банка Японии Кийохико Нисимура сегодня выразил беспокойство по поводу рисков роста дефляционного давления в экономике, заявив, что долгосрочные инфляционные ожидания могут стать дефляционными.
USDJPY
Цены возвращаются к уровню 89.70, но уже как к поддержке. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.20/00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA 4-х часовом графике (рис.1) приобрел нисходящую направленность. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанной отметки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS развернулся вверх, что позволяет говорить о вероятности отката.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 89.70.
Support: 89.70, 89.20/00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.75/80, 93.00/20, 93.60, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
В рамках возвратного хода ценам не удалось преодолеть отметку 1.1520 и они вновь начали подъем к уровню 1.1560. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что цены преодолеют уровень сопротивления 1.1560 и продолжат восходящее движение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1640. Осцилляторы, напротив, разворачиваются в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, сигнализируя о возможности прорыва поддержки 1.1520 и дальнейшего падения. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.1560 рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1520, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1760, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.3070. Если он будет преодолен, возможно продолжение нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3000/1.2990. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, SS (в зоне перепроданности) и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката к отметке 1.3100. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вверх, что подтверждает предположение о возможном начале фазы роста. Осцилляторы, напротив, развернулись вниз.
На мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Целесообразно дождаться ее прояснения прежде чем принимать какие-либо решения. При прорыве уровня 1.3070 возможны продажи с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500.
Resistance: 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3540/60, 1.3600, 1.3630.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4050/40. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4000 и, далее, 1.3920. О возможности продолжения нисходящего движения позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). SS (в зоне перепроданности) и RSI готовятся развернуться в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к уровню 1.4100. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора уверенно устремлены вниз и пока не подают признаков разворота. Все это подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня поддержки и дальнейшего падения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 1.4050/40.
Support: 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 13700/13685, 13630, 13600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3270, 1.3200.
Resistance: 1.4100, 1.4160, 1.4200, 1.4300, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу