Рынок США находится в самом мощном за последние 10 лет падении, теряя на текущий момент около 20% к уровням максимумов, которые были актуальны всего три месяца назад. Тогда аналитики прогнозировали сильную динамику рынков в IV-м квартале за счет хорошей финансовой отчетности компаний.
Однако обстоятельства сложились иначе и на фоне торговых противоречий США и Китая, падения сырьевых рынков и конфликтов между внутренними политическими силами в США американские индексы стремительно теряют свои позиции, уводя за собой по инерции другие рынки мира.
Бегство инвесторов от риска все больше приобретает черты панических распродаж и во главу угла встают уже не столько фундаментальные, сколько психологические и технические факторы. 10-дневная серия снижения индекса S&P500 указывает на вероятность серьезной перепроданности рынка. Логично было бы задаться вопросом – когда ждать отскока вверх?
В этом нам может помочь один из наиболее популярных технических индикаторов рынка США 200-периодная скользящая средняя. Классическое применение этого индикатора предполагает построение средней на дневном графике, однако на практике 200-недельная средняя также широко принимается во внимание инвесторами и может стать хорошей опорой для торгуемого инструмента, особенно после такого динамичного падения, которое наблюдалось последние недели.
S&P500 встречает выходные непосредственно на этой самой средней. Совсем рядом расположен технический уровень поддержки около 2348, который также может быть принят во внимание инвесторами и может способствовать их более уверенному взгляду на выкуп просадки.
В то же время другие индикаторы также указывают на возросшую вероятность отскока. В частности, осциллятор RSI вступил в зону перепроданности ниже 30% на недельном графике, где он не был с 2009 г. Широко применяемый индикатор MACD-histogrm также демонстрирует рекордный уровень перепроданности – последний столбец находится даже ниже уровня 2008 г.
Все это дает позитивные предпосылки на открытие торгов в среду после католического рождества. Индекс может сформировать краткосрочную просадку в район 2348 с открытия, а в дальнейшем покупатели приступят к активному наращиванию длинных позиций в надежде на отскок и возможность быстро зафиксировать спекулятивную прибыль.
Как участвовать в росте
Если вы готовы сделать ставку на восстановление индекса, на наш взгляд интересными могут быть акции финансово крепких компаний на комфортных ценовых уровнях с возможностью короткого стоп-лосса, которые на протяжении последних недель выглядели лучше рынка. В случае разворота рынка такие бумаги могут стать наиболее привлекательными для инвесторов и основные капиталы устремятся именно туда.
Если таких бумаг у вас нет на примете или ваша стратегия предполагает более диверсифицированный подход к рынку акций, то можно рассмотреть фьючерсные контракты на индекс S&P500 и строить торговую стратегию именно вокруг самого индекса. При этом, как и в случае с акциями, рекомендуем подбирать точку входа с возможностью выставить обоснованный короткий стоп-лосс, так как любая спекулятивная сделка несет в себе повышенный риск и необходимо всегда иметь запасной план на случай неблагоприятного развития событий.
Однако обстоятельства сложились иначе и на фоне торговых противоречий США и Китая, падения сырьевых рынков и конфликтов между внутренними политическими силами в США американские индексы стремительно теряют свои позиции, уводя за собой по инерции другие рынки мира.
Бегство инвесторов от риска все больше приобретает черты панических распродаж и во главу угла встают уже не столько фундаментальные, сколько психологические и технические факторы. 10-дневная серия снижения индекса S&P500 указывает на вероятность серьезной перепроданности рынка. Логично было бы задаться вопросом – когда ждать отскока вверх?
В этом нам может помочь один из наиболее популярных технических индикаторов рынка США 200-периодная скользящая средняя. Классическое применение этого индикатора предполагает построение средней на дневном графике, однако на практике 200-недельная средняя также широко принимается во внимание инвесторами и может стать хорошей опорой для торгуемого инструмента, особенно после такого динамичного падения, которое наблюдалось последние недели.
S&P500 встречает выходные непосредственно на этой самой средней. Совсем рядом расположен технический уровень поддержки около 2348, который также может быть принят во внимание инвесторами и может способствовать их более уверенному взгляду на выкуп просадки.
В то же время другие индикаторы также указывают на возросшую вероятность отскока. В частности, осциллятор RSI вступил в зону перепроданности ниже 30% на недельном графике, где он не был с 2009 г. Широко применяемый индикатор MACD-histogrm также демонстрирует рекордный уровень перепроданности – последний столбец находится даже ниже уровня 2008 г.
Все это дает позитивные предпосылки на открытие торгов в среду после католического рождества. Индекс может сформировать краткосрочную просадку в район 2348 с открытия, а в дальнейшем покупатели приступят к активному наращиванию длинных позиций в надежде на отскок и возможность быстро зафиксировать спекулятивную прибыль.
Как участвовать в росте
Если вы готовы сделать ставку на восстановление индекса, на наш взгляд интересными могут быть акции финансово крепких компаний на комфортных ценовых уровнях с возможностью короткого стоп-лосса, которые на протяжении последних недель выглядели лучше рынка. В случае разворота рынка такие бумаги могут стать наиболее привлекательными для инвесторов и основные капиталы устремятся именно туда.
Если таких бумаг у вас нет на примете или ваша стратегия предполагает более диверсифицированный подход к рынку акций, то можно рассмотреть фьючерсные контракты на индекс S&P500 и строить торговую стратегию именно вокруг самого индекса. При этом, как и в случае с акциями, рекомендуем подбирать точку входа с возможностью выставить обоснованный короткий стоп-лосс, так как любая спекулятивная сделка несет в себе повышенный риск и необходимо всегда иметь запасной план на случай неблагоприятного развития событий.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба