Закрытие предыдущей торговой сессии
Пара USD/RUB: 65,7 (+0,32%)
Пара EUR/RUB: 74,83 (+0,57%)
В деталях
На прошлой торговой сессии рубль ослаб на фоне внешних факторов, а именно падения нефти накануне из-за твитов Трамп. Президент США обвинил ОПЕК в слишком высоких ценах на нефть. В результате пара USD/RUB открылась гэпом вверх. Котировки проверили 21-дневную скользящую среднюю, пробитую ранее трендовую линию. Но свечная формация на дневном графике говорит в пользу слабости покупателей. Есть шансы на возобновление тенденции укрепления рубля. Первой целью по-прежнему является поддержка в области 65,5-65,2 руб. Далее может последовать снижение доллара к отметке 64,5 руб.
DXY под давлением
Помогла рублю удержать сильные позиции динамика доллара на глобальных рынках. По отношению к основным мировым валютам доллар обвалился на фоне сразу двух факторов. Во-первых, глава ФРС выступил в Конгрессе с голубиной риторикой. Экономика США в хорошем состоянии, продолжит рост, хоть он и замедлится в 2019 г. Рынок труда останется устойчивым. При этом Пауэлл подтвердил смену вектора монетарной политики ФРС из-за «противоречивых тенденций и сигналов». Эти опасения были вчера поддержаны не самой оптимистичной статистикой по строительству нового жилья в США.
Котировки DXY пробили минимум прошлой недели. Сегодня доллар пытается проверить пробитые уровни, что может оказать поддержку ему в паре с рублем на открытии. Но в целом, закрепление ниже 96,3 п. может привести к еще более значительному снижению американской валюты на мировом рынке, например, к скользящей средней на 96,6 п.
Другой причиной слабости доллара остается резкий рост британской валюты. Фунт достиг 4-х месячного максимума против доллара и 21-месячного максимума против евро вчера на фоне предложения премьер министра Великобритании парламенту проголосовать за отсрочку Brexit. Бесконтрольный выход из ЕС был бы худшим сценарием для фунта и Британской экономики.
Про нефть
Нефть вчера частично восстановила просадку, что также оказало поддержку рублю. Данные API показали сокращение добычи на 4,2 млн баррелей за неделю. В ОПЕК+, согласно информации Reuters со ссылкой на источник, заявили, что продолжат сокращать добычу несмотря на критику Трампа. Все это позволило восстановить котировки Brent до $65,5 за доллар. Следующим драйвером станут данные по запасам и добыче от Минэнерго США, который будут опубликованы сегодня вечером.
Ко всему прочему, краткосрочную динамику рубля может определить сегодняшнее размещение Минфином двух выпусков ОФЗ, пятилетних и десятилетних. Учитывая реальные ставки по рублю и отсутствие явной геополитической напряженности размещение может пройти довольно успешно, что окажет локальную поддержку российской валюте. Рисками для размещения и рубля в целом, конечно, выступает арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok.
Ниже приведена диаграмма дифференциала процентных ставок и динамики валют к доллару с начала года.
Пара USD/RUB: 65,7 (+0,32%)
Пара EUR/RUB: 74,83 (+0,57%)
В деталях
На прошлой торговой сессии рубль ослаб на фоне внешних факторов, а именно падения нефти накануне из-за твитов Трамп. Президент США обвинил ОПЕК в слишком высоких ценах на нефть. В результате пара USD/RUB открылась гэпом вверх. Котировки проверили 21-дневную скользящую среднюю, пробитую ранее трендовую линию. Но свечная формация на дневном графике говорит в пользу слабости покупателей. Есть шансы на возобновление тенденции укрепления рубля. Первой целью по-прежнему является поддержка в области 65,5-65,2 руб. Далее может последовать снижение доллара к отметке 64,5 руб.
DXY под давлением
Помогла рублю удержать сильные позиции динамика доллара на глобальных рынках. По отношению к основным мировым валютам доллар обвалился на фоне сразу двух факторов. Во-первых, глава ФРС выступил в Конгрессе с голубиной риторикой. Экономика США в хорошем состоянии, продолжит рост, хоть он и замедлится в 2019 г. Рынок труда останется устойчивым. При этом Пауэлл подтвердил смену вектора монетарной политики ФРС из-за «противоречивых тенденций и сигналов». Эти опасения были вчера поддержаны не самой оптимистичной статистикой по строительству нового жилья в США.
Котировки DXY пробили минимум прошлой недели. Сегодня доллар пытается проверить пробитые уровни, что может оказать поддержку ему в паре с рублем на открытии. Но в целом, закрепление ниже 96,3 п. может привести к еще более значительному снижению американской валюты на мировом рынке, например, к скользящей средней на 96,6 п.
Другой причиной слабости доллара остается резкий рост британской валюты. Фунт достиг 4-х месячного максимума против доллара и 21-месячного максимума против евро вчера на фоне предложения премьер министра Великобритании парламенту проголосовать за отсрочку Brexit. Бесконтрольный выход из ЕС был бы худшим сценарием для фунта и Британской экономики.
Про нефть
Нефть вчера частично восстановила просадку, что также оказало поддержку рублю. Данные API показали сокращение добычи на 4,2 млн баррелей за неделю. В ОПЕК+, согласно информации Reuters со ссылкой на источник, заявили, что продолжат сокращать добычу несмотря на критику Трампа. Все это позволило восстановить котировки Brent до $65,5 за доллар. Следующим драйвером станут данные по запасам и добыче от Минэнерго США, который будут опубликованы сегодня вечером.
Ко всему прочему, краткосрочную динамику рубля может определить сегодняшнее размещение Минфином двух выпусков ОФЗ, пятилетних и десятилетних. Учитывая реальные ставки по рублю и отсутствие явной геополитической напряженности размещение может пройти довольно успешно, что окажет локальную поддержку российской валюте. Рисками для размещения и рубля в целом, конечно, выступает арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok.
Ниже приведена диаграмма дифференциала процентных ставок и динамики валют к доллару с начала года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба