4 июля 2019 Тинькофф Банк
В июне на Московской бирже появилась новая ОФЗ, а также облигации банков, крупных предприятий и небольших компаний. Доходность — до 16% годовых. Еще начали торговаться паи биржевого ПИФа, отслеживающего индекс американских компаний S&P 500.
Как обычно, часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х, однодневные облигации, инвестиционные облигации с привязкой доходности к акциям или индексам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по видам: сначала ОФЗ, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения, от ранних к поздним. Биржевой ПИФ — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ 26229
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 12 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,15% годовых. Первый купон составит 32,91 Р, его выплатят 20 ноября 2019 года. Затем выплаты будут раз в 182 дня, купоны — 35,65 Р.
2 июля облигация торговалась за 99,86% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,16%, доходность к погашению — 7,14%, эффективная доходность к погашению — 7,3% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-18
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 2 июня 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,6% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 18,95 Р. Первый купонный период завершится 3 сентября 2019 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,09% номинала. Текущая доходность — 7,59%, доходность к погашению — 7,45%, а эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-25
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 15 июня 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Как и у предыдущей облигации, будет 4 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 18,7 Р. Первый купонный период завершится 16 сентября 2019 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,12% номинала. Текущая доходность при этой цене — 7,49%, доходность к погашению — 7,34%, а эффективная доходность к погашению — 7,57% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-003Р-03
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 24 декабря 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Будет 3 купонных периода по 182 дня каждый, размер выплаты — 39,14 Р. Первая выплата назначена на 26 декабря 2019 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,05% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 7,84%, доходность к погашению — 7,8%, эффективная доходность к погашению — 7,96% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-лизинг БО-П-04
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 8 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,3% годовых. Запланировано 4 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 46,37 Р. Первая выплата будет 10 декабря 2019 года.
2 июля облигацию можно было приобрести за 100,75% номинала. При такой цене текущая доходность — 9,23%, доходность к погашению — 8,8%, а эффективная доходность к погашению — 9,06% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-09Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 22 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,15% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первая выплата назначена на 24 декабря 2019 года в размере 40,64 Р.
2 июля эта облигация торговалась за 100,45% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,11%, доходность к погашению — 7,87%, эффективная доходность к погашению — 8,05% годовых.
Корпоративная облигация
Роснано БО-002Р-01
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 1 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,1% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер выплаты — 45,38 Р, первый купон выплатят 4 декабря 2019 года.
2 июля эта облигация стоила 101,23% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,99%, доходность к погашению — 8,43%, эффективная доходность к погашению — 8,7%.
Корпоративная облигация
Транс-миссия БО-П01
Эмитент — ООО «Транс-миссия».
Погашение — 18 мая 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 36 купонных периодов, купоны выплачиваются каждые 30 дней. Первая выплата назначена на 3 июля 2019 года, ее размер — 123,29 Р.
С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов, удержат налог по ставке 35%. Сейчас ставка ЦБ — 7,5%, значит, безналоговым будет купон 12,5%. С превышающей части удержат НДФЛ.
Амортизация. С 26 августа 2020 года облигация будет погашаться по 12,5% номинала раз в 90 дней одновременно с выплатой купонов. Амортизационные выплаты уменьшают номинал облигации — из-за этого уменьшается размер следующих купонов. Остаток номинала в размере 12,5% погасят 18 мая 2022 года.
2 июля эта облигация стоила 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,97%, доходность к погашению — 10,29%, а эффективная доходность к погашению — 15,94% годовых. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-01
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 2 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,99% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 5 декабря 2019 года, ее размер — 39,84 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,9% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,92%, доходность к погашению — 7,57%, эффективная доходность к погашению — 7,78% годовых.
Корпоративная облигация
Кисточки финанс БО-П01
Эмитент — ООО «Кисточки финанс».
Погашение — 2 июня 2022 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый с выплатой 123,29 Р. Первая выплата назначена на 18 июля 2019 года. После 12 июня 2020 года эмитент может изменить размер купона. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов, удерживается налог по ставке 35%.
Оферта назначена на 23 июня 2020 года. Заявку для участия в оферте следует подать между 5 и 11 июня 2020 года. Уточните у своего брокера, берет ли он комиссию за участие в оферте.
2 июня эта облигация стоила 100,54% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,92%, доходность к оферте — 14,27%, эффективная доходность к оферте — 15,37% годовых. Доходность к погашению пока посчитать нельзя. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Грузовичкоф-центр БО-П03
Эмитент — ООО «Грузовичкоф-центр».
Погашение — 3 июня 2022 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Запланировано 36 купонных периодов по 30 дней каждый, размер купона — 123,29 Р. Первая выплата будет 19 июля 2019 года. После 8 июня 2023 года эмитент может изменить размер купона. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удерживается НДФЛ.
Оферта назначена на 22 июня 2021 года. Заявку для участия нужно подать между 2 и 8 июня 2021 года.
2 июля эта облигация торговалась за 103,36% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,51%, доходность к оферте — 12,77%, эффективная доходность к оферте — 13,83% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, пока не известен размер всех купонов. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П03
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 10 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,75% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 21,82 Р. Первая выплата — 13 сентября 2019 года.
Амортизация. В июне и декабре 2021 года одновременно с выплатой купонов погасят по 30% номинала облигации. Оставшиеся 40% погасят 10 июня 2022 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,69%, доходность к погашению — 7,12%, эффективная доходность к погашению — 8,73% годовых.
Корпоративная облигация
Мигкредит БО-01МС
Эмитент — ООО «Мигкредит».
Погашение — 19 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 16% годовых. Запланировано 36 купонных периодов по месяцу каждый. Первая выплата будет 19 июля 2019 года в размере 10,96 Р. После 8 июня 2023 года эмитент может изменить размер купона. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удерживается НДФЛ.
Амортизация. Начиная с 19 июня 2020 года номинал облигации будет погашаться частями по 3,33% каждый месяц. 19 июня 2022 года погасят оставшиеся 3,43% номинала. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене — 15,84%, доходность к погашению — 9,03%, эффективная доходность к погашению — 16,46% годовых. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Буровая компания Евразия БО-001Р-3
Эмитент — ООО «БКЕ».
Погашение — 18 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,4% годовых. Запланировано 8 купонных периодов по 6 месяцев каждый, размер купона — 42,12 или 41,88 Р. Первая выплата будет 18 декабря 2019 года.
2 июля эта облигация торговалась за 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,32%, доходность к погашению — 8,06%, эффективная доходность к погашению — 8,28% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-17
Эмитент — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Погашение — 22 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,15% годовых. Запланировано 8 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 40,64 Р. Первая выплата будет 26 декабря 2019 года.
2 июля эта облигация торговалась за 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,14%, доходность к погашению — 8,08%, эффективная доходность к погашению — 8,26% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК 001Р-06
Эмитент — АО «ФПК».
Погашение — 21 мая 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,4% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 41,88 Р. Первая выплата будет 2 декабря 2019 года. После 29 мая 2023 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 1 июня 2023 года. Заявку для участия нужно подать между 23 мая и 29 мая 2023 года.
2 июля эта облигация торговалась за 102% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,24%, доходность к оферте — 7,68%, эффективная доходность к оферте — 7,95% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов.
Корпоративная облигация
УОМЗ БО-П01
Эмитент — АО «ПО „УОМЗ“».
Погашение — 24 мая 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,4% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 46,87 Р. Первая выплата будет 5 декабря 2019 года. После 2 июня 2022 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 7 июня 2022 года. Заявку для участия нужно подать между 27 мая и 2 июня 2022 года.
2 июля эта облигация торговалась за 102% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,22%, доходность к оферте — 8,49%, эффективная доходность к оферте — 8,79% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов.
Корпоративная облигация
Азбука вкуса БОП1
Эмитент — ООО «Городской супермаркет».
Погашение — 15 июня 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,5% годовых. Запланировано 40 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 24,68 Р. Первая выплата будет 27 сентября 2019 года. После 24 июня 2022 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 29 июня 2022 года. Заявку для участия нужно подать между 20 и 22 июня 2022 года.
2 июля эта облигация торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,48%, доходность к оферте — 9,4%, эффективная доходность к оферте — 9,76% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов.
Инвестиционный фонд
БПИФ «ВТБ — акции компаний США»
Биржевой паевой инвестиционный фонд VTBA от УК «ВТБ Капитал управление активами» отслеживает индекс S&P 500. Для этого фонд покупает не сами акции из индекса, а акции индексного фонда iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Дивиденды не выплачиваются.
Расходы на управление БПИФом — до 0,9% стоимости чистых активов в год. Плата включена в цену пая. Фонд iShares берет за свою работу 0,07% от активов в год.
2 июля 2019 года один пай VTBA стоил 655 Р. Паи можно купить и за доллары.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как обычно, часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х, однодневные облигации, инвестиционные облигации с привязкой доходности к акциям или индексам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по видам: сначала ОФЗ, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения, от ранних к поздним. Биржевой ПИФ — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ 26229
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 12 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,15% годовых. Первый купон составит 32,91 Р, его выплатят 20 ноября 2019 года. Затем выплаты будут раз в 182 дня, купоны — 35,65 Р.
2 июля облигация торговалась за 99,86% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,16%, доходность к погашению — 7,14%, эффективная доходность к погашению — 7,3% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-18
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 2 июня 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,6% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 18,95 Р. Первый купонный период завершится 3 сентября 2019 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,09% номинала. Текущая доходность — 7,59%, доходность к погашению — 7,45%, а эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-25
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 15 июня 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Как и у предыдущей облигации, будет 4 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 18,7 Р. Первый купонный период завершится 16 сентября 2019 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,12% номинала. Текущая доходность при этой цене — 7,49%, доходность к погашению — 7,34%, а эффективная доходность к погашению — 7,57% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-003Р-03
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 24 декабря 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Будет 3 купонных периода по 182 дня каждый, размер выплаты — 39,14 Р. Первая выплата назначена на 26 декабря 2019 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,05% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 7,84%, доходность к погашению — 7,8%, эффективная доходность к погашению — 7,96% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-лизинг БО-П-04
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 8 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,3% годовых. Запланировано 4 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 46,37 Р. Первая выплата будет 10 декабря 2019 года.
2 июля облигацию можно было приобрести за 100,75% номинала. При такой цене текущая доходность — 9,23%, доходность к погашению — 8,8%, а эффективная доходность к погашению — 9,06% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-09Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 22 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,15% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первая выплата назначена на 24 декабря 2019 года в размере 40,64 Р.
2 июля эта облигация торговалась за 100,45% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,11%, доходность к погашению — 7,87%, эффективная доходность к погашению — 8,05% годовых.
Корпоративная облигация
Роснано БО-002Р-01
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 1 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,1% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер выплаты — 45,38 Р, первый купон выплатят 4 декабря 2019 года.
2 июля эта облигация стоила 101,23% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,99%, доходность к погашению — 8,43%, эффективная доходность к погашению — 8,7%.
Корпоративная облигация
Транс-миссия БО-П01
Эмитент — ООО «Транс-миссия».
Погашение — 18 мая 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 36 купонных периодов, купоны выплачиваются каждые 30 дней. Первая выплата назначена на 3 июля 2019 года, ее размер — 123,29 Р.
С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов, удержат налог по ставке 35%. Сейчас ставка ЦБ — 7,5%, значит, безналоговым будет купон 12,5%. С превышающей части удержат НДФЛ.
Амортизация. С 26 августа 2020 года облигация будет погашаться по 12,5% номинала раз в 90 дней одновременно с выплатой купонов. Амортизационные выплаты уменьшают номинал облигации — из-за этого уменьшается размер следующих купонов. Остаток номинала в размере 12,5% погасят 18 мая 2022 года.
2 июля эта облигация стоила 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,97%, доходность к погашению — 10,29%, а эффективная доходность к погашению — 15,94% годовых. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-01
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 2 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,99% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 5 декабря 2019 года, ее размер — 39,84 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,9% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,92%, доходность к погашению — 7,57%, эффективная доходность к погашению — 7,78% годовых.
Корпоративная облигация
Кисточки финанс БО-П01
Эмитент — ООО «Кисточки финанс».
Погашение — 2 июня 2022 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый с выплатой 123,29 Р. Первая выплата назначена на 18 июля 2019 года. После 12 июня 2020 года эмитент может изменить размер купона. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 процентных пунктов, удерживается налог по ставке 35%.
Оферта назначена на 23 июня 2020 года. Заявку для участия в оферте следует подать между 5 и 11 июня 2020 года. Уточните у своего брокера, берет ли он комиссию за участие в оферте.
2 июня эта облигация стоила 100,54% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,92%, доходность к оферте — 14,27%, эффективная доходность к оферте — 15,37% годовых. Доходность к погашению пока посчитать нельзя. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Грузовичкоф-центр БО-П03
Эмитент — ООО «Грузовичкоф-центр».
Погашение — 3 июня 2022 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Запланировано 36 купонных периодов по 30 дней каждый, размер купона — 123,29 Р. Первая выплата будет 19 июля 2019 года. После 8 июня 2023 года эмитент может изменить размер купона. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удерживается НДФЛ.
Оферта назначена на 22 июня 2021 года. Заявку для участия нужно подать между 2 и 8 июня 2021 года.
2 июля эта облигация торговалась за 103,36% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,51%, доходность к оферте — 12,77%, эффективная доходность к оферте — 13,83% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, пока не известен размер всех купонов. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П03
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 10 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,75% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 21,82 Р. Первая выплата — 13 сентября 2019 года.
Амортизация. В июне и декабре 2021 года одновременно с выплатой купонов погасят по 30% номинала облигации. Оставшиеся 40% погасят 10 июня 2022 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,69%, доходность к погашению — 7,12%, эффективная доходность к погашению — 8,73% годовых.
Корпоративная облигация
Мигкредит БО-01МС
Эмитент — ООО «Мигкредит».
Погашение — 19 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 16% годовых. Запланировано 36 купонных периодов по месяцу каждый. Первая выплата будет 19 июля 2019 года в размере 10,96 Р. После 8 июня 2023 года эмитент может изменить размер купона. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удерживается НДФЛ.
Амортизация. Начиная с 19 июня 2020 года номинал облигации будет погашаться частями по 3,33% каждый месяц. 19 июня 2022 года погасят оставшиеся 3,43% номинала. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене — 15,84%, доходность к погашению — 9,03%, эффективная доходность к погашению — 16,46% годовых. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Буровая компания Евразия БО-001Р-3
Эмитент — ООО «БКЕ».
Погашение — 18 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,4% годовых. Запланировано 8 купонных периодов по 6 месяцев каждый, размер купона — 42,12 или 41,88 Р. Первая выплата будет 18 декабря 2019 года.
2 июля эта облигация торговалась за 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,32%, доходность к погашению — 8,06%, эффективная доходность к погашению — 8,28% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-17
Эмитент — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Погашение — 22 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,15% годовых. Запланировано 8 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 40,64 Р. Первая выплата будет 26 декабря 2019 года.
2 июля эта облигация торговалась за 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,14%, доходность к погашению — 8,08%, эффективная доходность к погашению — 8,26% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК 001Р-06
Эмитент — АО «ФПК».
Погашение — 21 мая 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,4% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 41,88 Р. Первая выплата будет 2 декабря 2019 года. После 29 мая 2023 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 1 июня 2023 года. Заявку для участия нужно подать между 23 мая и 29 мая 2023 года.
2 июля эта облигация торговалась за 102% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,24%, доходность к оферте — 7,68%, эффективная доходность к оферте — 7,95% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов.
Корпоративная облигация
УОМЗ БО-П01
Эмитент — АО «ПО „УОМЗ“».
Погашение — 24 мая 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,4% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 46,87 Р. Первая выплата будет 5 декабря 2019 года. После 2 июня 2022 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 7 июня 2022 года. Заявку для участия нужно подать между 27 мая и 2 июня 2022 года.
2 июля эта облигация торговалась за 102% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,22%, доходность к оферте — 8,49%, эффективная доходность к оферте — 8,79% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов.
Корпоративная облигация
Азбука вкуса БОП1
Эмитент — ООО «Городской супермаркет».
Погашение — 15 июня 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,5% годовых. Запланировано 40 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 24,68 Р. Первая выплата будет 27 сентября 2019 года. После 24 июня 2022 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 29 июня 2022 года. Заявку для участия нужно подать между 20 и 22 июня 2022 года.
2 июля эта облигация торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,48%, доходность к оферте — 9,4%, эффективная доходность к оферте — 9,76% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов.
Инвестиционный фонд
БПИФ «ВТБ — акции компаний США»
Биржевой паевой инвестиционный фонд VTBA от УК «ВТБ Капитал управление активами» отслеживает индекс S&P 500. Для этого фонд покупает не сами акции из индекса, а акции индексного фонда iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Дивиденды не выплачиваются.
Расходы на управление БПИФом — до 0,9% стоимости чистых активов в год. Плата включена в цену пая. Фонд iShares берет за свою работу 0,07% от активов в год.
2 июля 2019 года один пай VTBA стоил 655 Р. Паи можно купить и за доллары.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу