12 июля 2019 ИК ЛМС
По итогам 1 полугодия 2019 года по РСБУ, Славнефть получила чистую прибыль на 82% до $0,082 млрд. (5,165 млрд. руб.). Выручка составила $0,15 млрд. (9,448 млрд. руб.) по сравнению с $0,15 млрд. (9,253 млрд. руб.) за предыдущий год. Показатель EBITDA вырос с $0,059 млрд. (3,7 млрд. руб.) до $0,097 млрд. (6,1 млрд. руб.). Чистая прибыль по РСБУ составляет 35% от консолидированного показателя. Т.е. за 1 полугодие по МСФО прогнозное значение финансового результата на величину около 30%.
При среднерыночном значение P/E=6,7, Славнефть имеет значение 3,8 по РСБУ (за 2018 по МСФО - 5,8 , прогнозное значение за 1 полугодие 2019 – 4,4). Компания является интересным долгосрочным активом под переоценку к рынку. Возможными драйверами роста капитализации компании являются M&A сделки, связанные с продажей дочерних обществ НК Роснефти и Газпром нефти. Ценовым ориентиром – $0,095 (6 руб.). При текущей цене $0,078 (4,93 руб.), потенциал роста – 21%, срок реализации – 2 года.
http://www.lmsic.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
При среднерыночном значение P/E=6,7, Славнефть имеет значение 3,8 по РСБУ (за 2018 по МСФО - 5,8 , прогнозное значение за 1 полугодие 2019 – 4,4). Компания является интересным долгосрочным активом под переоценку к рынку. Возможными драйверами роста капитализации компании являются M&A сделки, связанные с продажей дочерних обществ НК Роснефти и Газпром нефти. Ценовым ориентиром – $0,095 (6 руб.). При текущей цене $0,078 (4,93 руб.), потенциал роста – 21%, срок реализации – 2 года.
http://www.lmsic.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter