3 августа 2019 Тинькофф Банк
В июле на Московской бирже появилось много облигаций российских компаний: от государственных банков до сравнительно небольших предприятий. Доходность — до 15% годовых (помните о рисках). Еще появились облигации белорусской компании «Евроторг», а любители инвестиционных фондов порадуются четырем новым биржевым ПИФам.
Как обычно, часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х годах, однодневные и одномесячные облигации, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент выпуска обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по дате погашения, от более коротких к длинным. Биржевые ПИФы — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-31
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 3 июля 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,2% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 35,90 Р. Первый купонный период завершится 3 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100% номинала. Текущая доходность — 7,2%, доходность к погашению — 7,18%, а эффективная доходность к погашению — 7,34% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-002Р-04Корпоративная облигация
С-инновации БО-П01
Эмитент — ООО «С-инновации».
Погашение — 30 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, размер выплаты — 37,4 Р. Первая выплата назначена на 2 октября 2019 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. После 1 июля 2020 года эмитент может изменить ставку купона, будьте внимательны.
Оферта назначена на 6 июля 2020 года. Если вам не понравится новый купон, можно поучаствовать в оферте и досрочно погасить облигации. Заявку для участия следует подавать между 25 июня и 1 июля 2020 года. Уточните у своего брокера, берет ли он комиссию за участие в оферте.
1 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,57% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 14,92%, доходность к оферте — 13,92%, эффективная доходность к оферте — 14,88% годовых. Налог не учтен, а доходность к погашению пока что не посчитать: мы не знаем размер всех купонов.
Корпоративная облигация
Ломбард мастер БО-П06
Эмитент — ООО «Ломбард „Мастер“».
Погашение — 6 июля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 16% годовых. Запланировано 8 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 39,89 Р. Первая выплата будет 8 октября 2019 года. С части купона удержат налог.
Оферта назначена на 9 июля 2020 года. Чтобы участвовать, надо подать заявку с 1 по 7 июля 2020 года.
1 августа облигация в среднем стоила 101,72% номинала. При такой цене текущая доходность — 15,73%, доходность к погашению — 14,74%, а эффективная доходность к погашению — 15,84% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Домодедово фьюэл фасилитис 001Р-02
Эмитент — ООО «ДФФ».
Погашение — 30 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,65% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первая выплата назначена на 3 октября 2019 года в размере 21,57 Р.
1 августа эта облигация торговалась за 100,64% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,6%, доходность к погашению — 8,33%, эффективная доходность к погашению — 8,68% годовых.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П02
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 4 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер выплаты — 22,94 Р, первый купон выплатят 7 октября 2019 года.
Амортизация. Облигацию будут погашать постепенно: сначала по 5% номинала в дату выплаты купонов, затем по 15%. Из-за амортизации будет уменьшаться размер купонов.
1 августа эта облигация стоила 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,08%, доходность к погашению — 5,06%, эффективная доходность к погашению — 8,75%.
Корпоративная облигация
Транснефть БО-001Р-12
Эмитент — ПАО «Транснефть».
Погашение — 5 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,9% годовых. Будет 6 купонных периодов, купоны выплачиваются каждые 182 дня. Первая выплата назначена на 7 января 2020 года, ее размер — 39,39 Р.
1 августа эта облигация торговалась за 100,75% номинала. Текущая доходность — 7,84%, доходность к погашению — 7,56%, а эффективная доходность к погашению — 7,76% годовых.
Корпоративная облигация
Агрофирма рубеж 001Р-01
Эмитент — ООО «Агрофирма „Рубеж“».
Погашение — 6 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 8 января 2020 года, размер купона — 69,81 Р. С части купона взимается налог.
1 августа эта облигация стоила 101,49% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,79%, доходность к погашению — 13,2%, эффективная доходность к погашению — 13,82% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П04
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 6 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый с выплатой 21,19 Р. Первая выплата назначена на 9 октября 2019 года.
Амортизация начнется с 7 июля 2021 года. Номинал будет погашаться по 30% в июле 2021 года и январе 2022 года, оставшиеся 40% номинала погасят в июле 2022 года. Из-за амортизации будет уменьшаться размер купонов.
1 августа эта облигация стоила 100,06% номинала. Текущая доходность — 8,49%, доходность к погашению — 7,15%, эффективная доходность к погашению — 8,75% годовых.
Корпоративная облигация
Флай плэнинг БО-П02
Эмитент — АО АПРИ «Флай плэнинг».
Погашение — 6 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 37,4 Р. Первая выплата будет 9 октября 2019 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удерживается налог.
Амортизация начнется с 6 октября 2021 года: вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала облигации. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
1 августа эта облигация торговалась за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,99%, доходность к погашению — 12,95%, эффективная доходность к погашению — 15,84% годовых. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER12
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 11 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,7% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 38,39 Р. Первая выплата — 13 января 2020 года.
1 августа эта облигация торговалась по 100,52% номинала. Текущая доходность — 7,66%, доходность к погашению — 7,46%, эффективная доходность к погашению — 7,64% годовых.
Корпоративная облигация
Открытие ФК банк БО-П05
Эмитент — ПАО «Банк „ФК «Открытие»“».
Погашение — 12 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата будет 14 января 2020 года в размере 39,14 Р. После 14 июня 2020 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 17 июля 2020 года. Если не понравится новый купон, можно сдать облигации по оферте. Заявку надо подавать с 8 по 14 июля 2020 года.
1 августа эта облигация торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,75%, доходность к оферте — 7,72%, эффективная доходность к оферте — 7,9% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
Корпоративная облигация
Дэни колл БО-01
Эмитент — ООО «Дэни колл».
Погашение — 19 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13,5% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 33,66 Р. Первая выплата будет 22 октября 2019 года. С части купона будет удерживаться налог. После 19 января 2021 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 22 января 2021 года. Заявки на участие можно подавать с 13 по 19 января 2021 года.
1 августа эта облигация стоила 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,49%, доходность к оферте — 13,29%, эффективная доходность к оферте — 14,03% годовых. Налог не учтен, а доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов
Корпоративная облигация
ЕАБР 001Р-04
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 10 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8% годовых. Запланировано 7 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,89 Р. Первая выплата будет 14 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Это дает текущую доходность 7,96%, доходность к погашению 7,79% и эффективную доходность к погашению 7,98% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл групп 001Р-02
Эмитент — ООО «Сэтл групп».
Погашение — 17 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,75% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 26,8 Р. Первая выплата будет 22 октября 2019 года.
1 августа эта облигация торговалась за 102,01% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,54%, доходность к погашению — 9,94%, эффективная доходность к погашению — 10,44% годовых.
Корпоративная облигация
Еврохим БО-001Р-04
Эмитент — АО «МХК „Еврохим“».
Погашение — 18 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Запланировано 7 купонных периодов по 6 месяцев каждый, размер купона — 39,57, 39,14 или 38,93 Р. Первая выплата будет 18 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,85%, доходность к погашению — 7,81%, эффективная доходность к погашению — 7,99% годовых.
Корпоративная облигация
Ламбумиз БО-П01
Эмитент — ЗАО «Ламбумиз».
Погашение — 20 июня 2024 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 13,5% годовых. Запланировано 60 купонных периодов по 30 дней каждый, размер купона — 110,96 Р. Первая выплата будет 16 августа 2019 года. С части купона удерживается налог. После 6 июля 2021 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 9 июля 2021 года. Заявку для участия нужно подавать между 30 июня и 6 июля 2021 года.
Амортизация начнется в январе 2024 года: облигация будет погашена частями по 25% в даты выплаты 55, 57, 59 и 60-го (последнего) купонов. Из-за амортизации размер купонов будет ниже.
1 августа эта облигация торговалась за 100,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,48%, доходность к оферте — 12,64%, эффективная доходность к оферте — 14,13% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-11Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 1 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,2% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 6 месяцев каждый, размер купона — 41,34, 41,89 или 40,66 Р. Первая выплата будет 1 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 101,38% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,09%, доходность к погашению — 7,76%, эффективная доходность к погашению — 8,01% годовых.
Корпоративная облигация
Ритейл бел финанс 01
Эмитент — ООО «Ритейл бел финанс».
Погашение — 2 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,95% годовых. Запланировано 40 купонных периодов продолжительностью 91 день каждый, размер купона — 27,3 Р. Первая выплата будет 8 октября 2019 года.
Амортизация впервые произойдет 3 января 2023 года: вместе с купоном выплатят 25% номинала облигации. Затем раз в полгода вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала до полного погашения облигации. Из-за амортизации размер купонов с января 2023 года будет меньше, чем до начала амортизации.
1 августа эта облигация торговалась за 104,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,51%, доходность к погашению — 8,05%, эффективная доходность к погашению — 10,08% годовых.
Корпоративная облигация
Белуга групп БО-П02
Эмитент — ПАО «Белуга групп».
Погашение — 10 июля 2024.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,5% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 47,37 Р. Первая выплата назначена на 15 января 2020 года.
Амортизация впервые произойдет 13 июля 2022 года, когда одновременно с купоном погасят 25% номинала облигации. Затем раз в полгода вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала до полного погашения облигации. Амортизация уменьшит размер купонов.
1 августа эту облигацию можно было купить за 101,75% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,34%, доходность к погашению — 7,55%, эффективная доходность к погашению — 9,19% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-02
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 11 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,8% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 38,89 Р. Первая выплата будет 16 января 2020 года.
1 августа эта бумага торговалась за 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,78%, доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 7,90% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-10
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 25 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8% годовых. Будет 24 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 19,95 Р. Первая выплата будет 2 октября 2019 года.
1 августа эта бумага торговалась за 100,91% номинала. Текущая доходность — 7,93%, доходность к погашению — 7,73%, эффективная доходность к погашению — 8,04% годовых.
Корпоративная облигация
РУСАЛ Братск БО-001Р-02
Эмитент — ПАО «РУСАЛ Братск».
Погашение — 28 июня 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,6% годовых. Запланировано 20 купонных периодов: первый — 200 дней, затем 18 периодов по 182 дня и еще один — 164 дня. Первый купон в размере 47,12 Р выплатят 27 января 2020 года. После 23 января 2023 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 25 января 2023 года. Заявку на участие можно подать с 17 по 23 января 2023 года.
1 августа эта облигация стоила 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,56%, доходность к оферте — 8,36%, эффективная доходность к оферте — 8,59% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.
Корпоративная облигация
Роснефть 002Р-08
Эмитент — ПАО «НК „Роснефть“».
Погашение — 2 июля 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,95% годовых. Предусмотрено 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,64 Р. Первая выплата назначена на 13 января 2020 года. После 8 июля 2024 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 11 июля 2024 года. Заявку на участие можно подать со 2 по 8 июля 2024 года.
1 августа эта облигация стоила 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,88%, доходность к оферте — 7,67%, эффективная доходность к оферте — 7,88% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-11
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 16 июля 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 46,87 Р. Первая выплата состоится 27 января 2020 года. После 24 июля 2023 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 27 июля 2023 года. Заявку на участие можно подать с 18 по 24 июля 2023 года.
1 августа эта облигация торговалась за 100,76% номинала. Это дает текущую доходность 9,33%, доходность к оферте 9,11% и эффективную доходность к оферте 9,36% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
Инвестиционный фонд
БПИФ «ВТБ — фонд акций развивающихся стран»
Биржевой паевой инвестиционный фонд VTBE от УК «ВТБ Капитал управление активами» отслеживает индекс акций развивающихся стран MSCI Emerging Markets Investable Market. Для этого фонд вкладывается в ETF iShares Core MSCI EM. Дивиденды не выплачиваются, весь доход реинвестируется.
Расходы на управление БПИФом — до 0,8% стоимости чистых активов в год. Плата включена в цену пая. Фонд iShares берет за свою работу 0,18% от активов в год.
1 августа 2019 года один пай VTBE стоил 642 Р. Паи можно купить и за доллары.
Инвестиционный фонд
БПИФ «ВТБ — фонд „Американский корпоративный долг“»
Фонд VTBH вкладывается в американские высокодоходные облигации, покупая акции ETF iShares $ High Yield Corp Bond. Дивиденды не выплачиваются.
Расходы на управление БПИФом — до 0,5% стоимости чистых активов в год. Как обычно, плата включена в цену пая. Фонд iShares берет за свою работу 0,5% от активов в год.
1 августа 2019 года один пай VTBH стоил 655 Р. Паи можно купить и за доллары.
Инвестиционный фонд
БПИФ «Газпромбанк — корпоративные облигации 2 года»
Управляющая компания «Газпромбанка» тоже решила сделать биржевые ПИФы и начала с фондов облигаций российских компаний. Фонд GPBS состоит из корпоративных облигаций с дюрацией до 2 лет. Дивиденды не выплачиваются. Расходы на управление БПИФом — до 1,15% стоимости чистых активов в год. Плата включена в цену пая.
1 августа 2019 года один пай GPBS можно было купить за 50 450 Р
Инвестиционный фонд
БПИФ «Газпромбанк — корпоративные облигации 4 года»
Фонд обозначается как GPBM. По сути, он такой же, как предыдущий, но в этом содержатся более длинные облигации — с дюрацией до 4 лет. Дивиденды не выплачиваются, расходы — до 1,15% в год.
1 августа 2019 года один пай GPBM стоил 50 400 Р.
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 25 февраля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8% годовых. Будет 3 купонных периода, из них два — по 182 дня и один — 216 дней. Размер купона — 39,89 или 47,34 Р. Первый купонный период завершится 24 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100,35% номинала. Текущая доходность при этой цене — 7,97%, доходность к погашению — 7,76%, а эффективная доходность к погашению — 7,91% годовых.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как обычно, часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х годах, однодневные и одномесячные облигации, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент выпуска обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по дате погашения, от более коротких к длинным. Биржевые ПИФы — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-31
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 3 июля 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,2% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 35,90 Р. Первый купонный период завершится 3 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100% номинала. Текущая доходность — 7,2%, доходность к погашению — 7,18%, а эффективная доходность к погашению — 7,34% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-002Р-04Корпоративная облигация
С-инновации БО-П01
Эмитент — ООО «С-инновации».
Погашение — 30 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, размер выплаты — 37,4 Р. Первая выплата назначена на 2 октября 2019 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. После 1 июля 2020 года эмитент может изменить ставку купона, будьте внимательны.
Оферта назначена на 6 июля 2020 года. Если вам не понравится новый купон, можно поучаствовать в оферте и досрочно погасить облигации. Заявку для участия следует подавать между 25 июня и 1 июля 2020 года. Уточните у своего брокера, берет ли он комиссию за участие в оферте.
1 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,57% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 14,92%, доходность к оферте — 13,92%, эффективная доходность к оферте — 14,88% годовых. Налог не учтен, а доходность к погашению пока что не посчитать: мы не знаем размер всех купонов.
Корпоративная облигация
Ломбард мастер БО-П06
Эмитент — ООО «Ломбард „Мастер“».
Погашение — 6 июля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 16% годовых. Запланировано 8 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 39,89 Р. Первая выплата будет 8 октября 2019 года. С части купона удержат налог.
Оферта назначена на 9 июля 2020 года. Чтобы участвовать, надо подать заявку с 1 по 7 июля 2020 года.
1 августа облигация в среднем стоила 101,72% номинала. При такой цене текущая доходность — 15,73%, доходность к погашению — 14,74%, а эффективная доходность к погашению — 15,84% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Домодедово фьюэл фасилитис 001Р-02
Эмитент — ООО «ДФФ».
Погашение — 30 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,65% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первая выплата назначена на 3 октября 2019 года в размере 21,57 Р.
1 августа эта облигация торговалась за 100,64% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,6%, доходность к погашению — 8,33%, эффективная доходность к погашению — 8,68% годовых.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П02
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 4 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер выплаты — 22,94 Р, первый купон выплатят 7 октября 2019 года.
Амортизация. Облигацию будут погашать постепенно: сначала по 5% номинала в дату выплаты купонов, затем по 15%. Из-за амортизации будет уменьшаться размер купонов.
1 августа эта облигация стоила 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,08%, доходность к погашению — 5,06%, эффективная доходность к погашению — 8,75%.
Корпоративная облигация
Транснефть БО-001Р-12
Эмитент — ПАО «Транснефть».
Погашение — 5 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,9% годовых. Будет 6 купонных периодов, купоны выплачиваются каждые 182 дня. Первая выплата назначена на 7 января 2020 года, ее размер — 39,39 Р.
1 августа эта облигация торговалась за 100,75% номинала. Текущая доходность — 7,84%, доходность к погашению — 7,56%, а эффективная доходность к погашению — 7,76% годовых.
Корпоративная облигация
Агрофирма рубеж 001Р-01
Эмитент — ООО «Агрофирма „Рубеж“».
Погашение — 6 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 8 января 2020 года, размер купона — 69,81 Р. С части купона взимается налог.
1 августа эта облигация стоила 101,49% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,79%, доходность к погашению — 13,2%, эффективная доходность к погашению — 13,82% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П04
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 6 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый с выплатой 21,19 Р. Первая выплата назначена на 9 октября 2019 года.
Амортизация начнется с 7 июля 2021 года. Номинал будет погашаться по 30% в июле 2021 года и январе 2022 года, оставшиеся 40% номинала погасят в июле 2022 года. Из-за амортизации будет уменьшаться размер купонов.
1 августа эта облигация стоила 100,06% номинала. Текущая доходность — 8,49%, доходность к погашению — 7,15%, эффективная доходность к погашению — 8,75% годовых.
Корпоративная облигация
Флай плэнинг БО-П02
Эмитент — АО АПРИ «Флай плэнинг».
Погашение — 6 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 15% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 37,4 Р. Первая выплата будет 9 октября 2019 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удерживается налог.
Амортизация начнется с 6 октября 2021 года: вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала облигации. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
1 августа эта облигация торговалась за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене — 14,99%, доходность к погашению — 12,95%, эффективная доходность к погашению — 15,84% годовых. НДФЛ не учтен.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER12
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 11 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,7% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 38,39 Р. Первая выплата — 13 января 2020 года.
1 августа эта облигация торговалась по 100,52% номинала. Текущая доходность — 7,66%, доходность к погашению — 7,46%, эффективная доходность к погашению — 7,64% годовых.
Корпоративная облигация
Открытие ФК банк БО-П05
Эмитент — ПАО «Банк „ФК «Открытие»“».
Погашение — 12 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Запланировано 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первая выплата будет 14 января 2020 года в размере 39,14 Р. После 14 июня 2020 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 17 июля 2020 года. Если не понравится новый купон, можно сдать облигации по оферте. Заявку надо подавать с 8 по 14 июля 2020 года.
1 августа эта облигация торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,75%, доходность к оферте — 7,72%, эффективная доходность к оферте — 7,9% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
Корпоративная облигация
Дэни колл БО-01
Эмитент — ООО «Дэни колл».
Погашение — 19 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13,5% годовых. Запланировано 12 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 33,66 Р. Первая выплата будет 22 октября 2019 года. С части купона будет удерживаться налог. После 19 января 2021 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 22 января 2021 года. Заявки на участие можно подавать с 13 по 19 января 2021 года.
1 августа эта облигация стоила 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,49%, доходность к оферте — 13,29%, эффективная доходность к оферте — 14,03% годовых. Налог не учтен, а доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов
Корпоративная облигация
ЕАБР 001Р-04
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 10 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8% годовых. Запланировано 7 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,89 Р. Первая выплата будет 14 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Это дает текущую доходность 7,96%, доходность к погашению 7,79% и эффективную доходность к погашению 7,98% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл групп 001Р-02
Эмитент — ООО «Сэтл групп».
Погашение — 17 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,75% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 26,8 Р. Первая выплата будет 22 октября 2019 года.
1 августа эта облигация торговалась за 102,01% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,54%, доходность к погашению — 9,94%, эффективная доходность к погашению — 10,44% годовых.
Корпоративная облигация
Еврохим БО-001Р-04
Эмитент — АО «МХК „Еврохим“».
Погашение — 18 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Запланировано 7 купонных периодов по 6 месяцев каждый, размер купона — 39,57, 39,14 или 38,93 Р. Первая выплата будет 18 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,85%, доходность к погашению — 7,81%, эффективная доходность к погашению — 7,99% годовых.
Корпоративная облигация
Ламбумиз БО-П01
Эмитент — ЗАО «Ламбумиз».
Погашение — 20 июня 2024 года.
Номинал — 10 000 Р.
Купонная доходность — 13,5% годовых. Запланировано 60 купонных периодов по 30 дней каждый, размер купона — 110,96 Р. Первая выплата будет 16 августа 2019 года. С части купона удерживается налог. После 6 июля 2021 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 9 июля 2021 года. Заявку для участия нужно подавать между 30 июня и 6 июля 2021 года.
Амортизация начнется в январе 2024 года: облигация будет погашена частями по 25% в даты выплаты 55, 57, 59 и 60-го (последнего) купонов. Из-за амортизации размер купонов будет ниже.
1 августа эта облигация торговалась за 100,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,48%, доходность к оферте — 12,64%, эффективная доходность к оферте — 14,13% годовых. Доходность к погашению нельзя посчитать, не зная размера всех купонов. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-11Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 1 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,2% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 6 месяцев каждый, размер купона — 41,34, 41,89 или 40,66 Р. Первая выплата будет 1 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 101,38% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,09%, доходность к погашению — 7,76%, эффективная доходность к погашению — 8,01% годовых.
Корпоративная облигация
Ритейл бел финанс 01
Эмитент — ООО «Ритейл бел финанс».
Погашение — 2 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,95% годовых. Запланировано 40 купонных периодов продолжительностью 91 день каждый, размер купона — 27,3 Р. Первая выплата будет 8 октября 2019 года.
Амортизация впервые произойдет 3 января 2023 года: вместе с купоном выплатят 25% номинала облигации. Затем раз в полгода вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала до полного погашения облигации. Из-за амортизации размер купонов с января 2023 года будет меньше, чем до начала амортизации.
1 августа эта облигация торговалась за 104,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,51%, доходность к погашению — 8,05%, эффективная доходность к погашению — 10,08% годовых.
Корпоративная облигация
Белуга групп БО-П02
Эмитент — ПАО «Белуга групп».
Погашение — 10 июля 2024.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,5% годовых. Запланировано 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 47,37 Р. Первая выплата назначена на 15 января 2020 года.
Амортизация впервые произойдет 13 июля 2022 года, когда одновременно с купоном погасят 25% номинала облигации. Затем раз в полгода вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала до полного погашения облигации. Амортизация уменьшит размер купонов.
1 августа эту облигацию можно было купить за 101,75% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,34%, доходность к погашению — 7,55%, эффективная доходность к погашению — 9,19% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-02
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 11 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,8% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 38,89 Р. Первая выплата будет 16 января 2020 года.
1 августа эта бумага торговалась за 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,78%, доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 7,90% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-10
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 25 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8% годовых. Будет 24 купонных периода по 91 дню каждый, размер купона — 19,95 Р. Первая выплата будет 2 октября 2019 года.
1 августа эта бумага торговалась за 100,91% номинала. Текущая доходность — 7,93%, доходность к погашению — 7,73%, эффективная доходность к погашению — 8,04% годовых.
Корпоративная облигация
РУСАЛ Братск БО-001Р-02
Эмитент — ПАО «РУСАЛ Братск».
Погашение — 28 июня 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,6% годовых. Запланировано 20 купонных периодов: первый — 200 дней, затем 18 периодов по 182 дня и еще один — 164 дня. Первый купон в размере 47,12 Р выплатят 27 января 2020 года. После 23 января 2023 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 25 января 2023 года. Заявку на участие можно подать с 17 по 23 января 2023 года.
1 августа эта облигация стоила 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,56%, доходность к оферте — 8,36%, эффективная доходность к оферте — 8,59% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.
Корпоративная облигация
Роснефть 002Р-08
Эмитент — ПАО «НК „Роснефть“».
Погашение — 2 июля 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,95% годовых. Предусмотрено 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,64 Р. Первая выплата назначена на 13 января 2020 года. После 8 июля 2024 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 11 июля 2024 года. Заявку на участие можно подать со 2 по 8 июля 2024 года.
1 августа эта облигация стоила 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,88%, доходность к оферте — 7,67%, эффективная доходность к оферте — 7,88% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-11
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 16 июля 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 46,87 Р. Первая выплата состоится 27 января 2020 года. После 24 июля 2023 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта назначена на 27 июля 2023 года. Заявку на участие можно подать с 18 по 24 июля 2023 года.
1 августа эта облигация торговалась за 100,76% номинала. Это дает текущую доходность 9,33%, доходность к оферте 9,11% и эффективную доходность к оферте 9,36% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
Инвестиционный фонд
БПИФ «ВТБ — фонд акций развивающихся стран»
Биржевой паевой инвестиционный фонд VTBE от УК «ВТБ Капитал управление активами» отслеживает индекс акций развивающихся стран MSCI Emerging Markets Investable Market. Для этого фонд вкладывается в ETF iShares Core MSCI EM. Дивиденды не выплачиваются, весь доход реинвестируется.
Расходы на управление БПИФом — до 0,8% стоимости чистых активов в год. Плата включена в цену пая. Фонд iShares берет за свою работу 0,18% от активов в год.
1 августа 2019 года один пай VTBE стоил 642 Р. Паи можно купить и за доллары.
Инвестиционный фонд
БПИФ «ВТБ — фонд „Американский корпоративный долг“»
Фонд VTBH вкладывается в американские высокодоходные облигации, покупая акции ETF iShares $ High Yield Corp Bond. Дивиденды не выплачиваются.
Расходы на управление БПИФом — до 0,5% стоимости чистых активов в год. Как обычно, плата включена в цену пая. Фонд iShares берет за свою работу 0,5% от активов в год.
1 августа 2019 года один пай VTBH стоил 655 Р. Паи можно купить и за доллары.
Инвестиционный фонд
БПИФ «Газпромбанк — корпоративные облигации 2 года»
Управляющая компания «Газпромбанка» тоже решила сделать биржевые ПИФы и начала с фондов облигаций российских компаний. Фонд GPBS состоит из корпоративных облигаций с дюрацией до 2 лет. Дивиденды не выплачиваются. Расходы на управление БПИФом — до 1,15% стоимости чистых активов в год. Плата включена в цену пая.
1 августа 2019 года один пай GPBS можно было купить за 50 450 Р
Инвестиционный фонд
БПИФ «Газпромбанк — корпоративные облигации 4 года»
Фонд обозначается как GPBM. По сути, он такой же, как предыдущий, но в этом содержатся более длинные облигации — с дюрацией до 4 лет. Дивиденды не выплачиваются, расходы — до 1,15% в год.
1 августа 2019 года один пай GPBM стоил 50 400 Р.
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 25 февраля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8% годовых. Будет 3 купонных периода, из них два — по 182 дня и один — 216 дней. Размер купона — 39,89 или 47,34 Р. Первый купонный период завершится 24 января 2020 года.
1 августа эту облигацию можно было купить за 100,35% номинала. Текущая доходность при этой цене — 7,97%, доходность к погашению — 7,76%, а эффективная доходность к погашению — 7,91% годовых.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter