24 марта 2009 Forex Club
USD
Обама - ответственный человек. Пообещал быстро принять стимулирующие меры по экономике, и принял, надавив как следует на Конгресс. Пообещал реализовать план поддержки рефинансирования ипотечных кредитов и сделал - объемы рефинансирования выросли уже на 30%. Пообещал придумать, как избавить финансовую систему от токсичных активов и придумал, посредством Гайтнера конечно, но это уже детали. Кстати о деталях - вчера мы их, наконец, получили от министра финансов США, что было с радостью воспринято фондовыми рынками и вызвало всплеск аппетитов на риски. Хотя… план вызывает много скептицизма. Может конечно он и сработает, однако здесь слишком много факторов влияния, как то наличие частных инвесторов, жаждущих скупить токсинные активы (сомнительно, что банки кинуться на эту приманку, учитывая, что они только что избавились от всего этого "богатства"). И если план не сработает, у администрации Обамы не останется средств на новые свершения. Однако рынки были впечатлены тем фактом, что такие компании, как Pimco и BlackRock уже заявили о своем участии в плане. И если они не станут первыми и последними инвесторами, шансы на восстановление финансового сектора США растут, а, следовательно, и шансы всей мировой экономики. Отсюда и всплеск оптимизма.
Настроения нам подняли и американские данные с рынка жилья. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США увеличились в феврале вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших снижения, поскольку рекордный уровень потери прав на дома из-за невыплат по ипотеке привлекли на рынок покупателей, которые решили воспользоваться низкими ценами. Покупки домов выросли на 5,1% до 4,72 млн. против 4,49 млн. домов в январе. Возможно, это стало первым результатом реализации программы по рефинансированию ипотечных кредитов, а если тенденция продолжится и в следующем месяце, можно будет с осторожностью говорить о том, что рынок жилья США "нащупал дно". Но только с большой осторожностью, чтобы не спугнуть!
Сегодняшний день не сулит больших релизов, однако на вечер запланировано выступление Бернанке и Гайтнера уже на тему пресловутого AIG. Способ, которым они решать линчевать несчастную, но жадную компанию, может заинтересовать рынки. А если это будет что-то кардинальное, то возможно даже укрепление фондовых индексов - государство беспокоится о деньгах налогоплательщиков!
EUR
Общий дефицит торгового баланса еврозоны резко вырос в январе, в то время как детальный анализ итогов 2008 года показал, что дефицит торгового баланса по энергоносителям вырос до EUR305,7 млрд. по сравнению с дефицитом в 2007 году в размере EUR235,3 млрд. Объем экспорта из еврозоны сократился в январе до EUR94,7 млрд. против EUR112,2 млрд. в декабре, в то время как объем импорта уменьшился до EUR105,2 млрд. против EUR113,9 млрд. Тот факт, что объемы экспорта в США и Великобританию сократились на рекордные 4%, заставляет задуматься. Учитывая какую роль играют продажи товаров за рубеж в экономике еврозоны, усиление текущей тенденции сулит только хаос и смятение в рамках региона.
А если вспомнить, что именно Германия является основной экспортно-ориентированной страной региона, то вчерашние замечания Бундесбанка по поводу проблем немецкой экономики звучат как приговор. "Рецессивный тренд также очевиден на фоне сильного недоиспользования производственных мощностей и циклического снижения на рынке труда", - сообщил банк в своем месячном бюллетене. Тем не менее, опубликованные сегодня индексы деловой активности в сфере услуг и секторе обрабатывающей промышленности, как в Германии, так и в еврозоне в целом оказались выше прогнозов и выше предыдущих показателей, что соответствует недавнему укреплению индекса экономических ожидания ZEW и IFO и подтверждает, что доверие инвесторов, возможно, понемногу начинает восстанавливаться.
GBP
Вчера Конфедерация британской промышленности (CBI) сделала крамольное заявление: государственные финансы Великобритании находятся в "критическом состоянии", а премьер-министр Гордон Браун рискует продлить экономический спад, если он и в дальнейшем продолжит раздавать бюджетные средства. Она посмела поставить под вопрос целесообразность реализации мер по поддержке национальной экономике, что действительно говорит о том, что госфинансы находятся на грани. По словам CBI, в виду увеличения дефицита, требуется время для того, чтобы пакет экономических стимулов в размере 20 миллиардов фунтов (29 миллиардов долларов), заявленный в ноябре, и монетарное стимулирование, проводимое Банком Англии, начали работать. В этом есть зерно, учитывая, что ни одна из программ, принятых и реализованных ведущими экономиками мира не дала мало-мальски значимых результатов. Может быть, действительно настало время подождать и проанализировать последствия всего предпринятого.
Опубликованные сегодня данные по британской инфляции вызвали шок - рост превысил все возможные прогнозы, хотя укрепление было вполне предсказуемо в связи с временным подорожанием цен на энергоносители. Причем что самое интересное, сразу после выхода отчета, начали судорожно вещать и Мервин Кинг (глава Банка Англии), и Дарлинг (министр финансов Великобритании). В кои то веки два лидера решили убедить рынки, что не стоит верить этим данным, а следует смотреть в далекое будущее, в котором инфляция вновь может резко упасть, причем ниже целевого уровня. Вывод один - уж очень не хочет Великобритания, чтобы их национальная валюта во времена кризиса подавала хоть какие-то признаки роста.
JPY
Сегодня утром мы получили протокол заседания Банка Японии от 18-19 февраля. В нем министерство финансов обратилось к Центробанку с предложением о расширении программы по покупке корпоративных бондов, чтобы влить больше капитала в экономику страны. На прошлой неделе Банк Японии увеличил объем приобретаемых казначейских облигаций у банков, а также сообщил, что начнет скупать субординированные займы, чтобы попытаться противостоять рецессии. С начала этого года Центробанк начал покупку коммерческих бумаг и корпоративных бондов, чтобы укрепить капитализацию банков и обеспечить финансирование других учреждений.
В опубликованном протоколе заседания Центробанк сообщил, что приступит к приобретению бондов класса "А" или выше на общую сумму в 1 тлн. йен (10 млрд. долларов), а также запланирует приобретения 3 млрд. йен в коммерческих бумагах или краткосрочных долговых облигациях компаний.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня 98.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.60 и, далее, 98.90/99.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). Вверх направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения ценового роста. Осцилляторы разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только при условии развития восходящего движения.
Support: 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
USDCHF
Основное движение цен по-прежнему происходит в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1175 - 1.1300. В текущий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1120/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMА приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает предположение о возможности прорыва нижней границы диапазона и последующего падения. OsMA устремлена вниз. В медвежьем направлении устремлены и SS, и RSI.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.1175 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. Если же этого не произойдет, возможно совершение сделок в пределах канала, учитывая его достаточную ширину.
Support: 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1270, 1.1320, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3630. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3600 и, далее, 1.3560. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. SS устремлен вверх, в том же направлении наметил разворот и осциллятор RSI. Все это позволяет говорить о возможности возвратного хода к отметке 1.3680/1.3700. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения падения цен. RSI наметил разворот в противоположную сторону, свидетельствуя в пользу отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.3630.
Support: 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140.
GBPUSD
Зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.4700 ценам не удалось и они начали откат. То, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает нисходящую направленность и осциллятор SS наметил разворот в том же направлении, позволяет говорить, что цены продолжат падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4600. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата к отметке 1.4700. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA и SS устремлены вниз, что позволяет говорить о вероятности продолжения нисходящего движения. RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после отворота цен от уровня 1.4700 при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3850/30, 1.3800, 1.3750.
Resistance: 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Обама - ответственный человек. Пообещал быстро принять стимулирующие меры по экономике, и принял, надавив как следует на Конгресс. Пообещал реализовать план поддержки рефинансирования ипотечных кредитов и сделал - объемы рефинансирования выросли уже на 30%. Пообещал придумать, как избавить финансовую систему от токсичных активов и придумал, посредством Гайтнера конечно, но это уже детали. Кстати о деталях - вчера мы их, наконец, получили от министра финансов США, что было с радостью воспринято фондовыми рынками и вызвало всплеск аппетитов на риски. Хотя… план вызывает много скептицизма. Может конечно он и сработает, однако здесь слишком много факторов влияния, как то наличие частных инвесторов, жаждущих скупить токсинные активы (сомнительно, что банки кинуться на эту приманку, учитывая, что они только что избавились от всего этого "богатства"). И если план не сработает, у администрации Обамы не останется средств на новые свершения. Однако рынки были впечатлены тем фактом, что такие компании, как Pimco и BlackRock уже заявили о своем участии в плане. И если они не станут первыми и последними инвесторами, шансы на восстановление финансового сектора США растут, а, следовательно, и шансы всей мировой экономики. Отсюда и всплеск оптимизма.
Настроения нам подняли и американские данные с рынка жилья. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США увеличились в феврале вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших снижения, поскольку рекордный уровень потери прав на дома из-за невыплат по ипотеке привлекли на рынок покупателей, которые решили воспользоваться низкими ценами. Покупки домов выросли на 5,1% до 4,72 млн. против 4,49 млн. домов в январе. Возможно, это стало первым результатом реализации программы по рефинансированию ипотечных кредитов, а если тенденция продолжится и в следующем месяце, можно будет с осторожностью говорить о том, что рынок жилья США "нащупал дно". Но только с большой осторожностью, чтобы не спугнуть!
Сегодняшний день не сулит больших релизов, однако на вечер запланировано выступление Бернанке и Гайтнера уже на тему пресловутого AIG. Способ, которым они решать линчевать несчастную, но жадную компанию, может заинтересовать рынки. А если это будет что-то кардинальное, то возможно даже укрепление фондовых индексов - государство беспокоится о деньгах налогоплательщиков!
EUR
Общий дефицит торгового баланса еврозоны резко вырос в январе, в то время как детальный анализ итогов 2008 года показал, что дефицит торгового баланса по энергоносителям вырос до EUR305,7 млрд. по сравнению с дефицитом в 2007 году в размере EUR235,3 млрд. Объем экспорта из еврозоны сократился в январе до EUR94,7 млрд. против EUR112,2 млрд. в декабре, в то время как объем импорта уменьшился до EUR105,2 млрд. против EUR113,9 млрд. Тот факт, что объемы экспорта в США и Великобританию сократились на рекордные 4%, заставляет задуматься. Учитывая какую роль играют продажи товаров за рубеж в экономике еврозоны, усиление текущей тенденции сулит только хаос и смятение в рамках региона.
А если вспомнить, что именно Германия является основной экспортно-ориентированной страной региона, то вчерашние замечания Бундесбанка по поводу проблем немецкой экономики звучат как приговор. "Рецессивный тренд также очевиден на фоне сильного недоиспользования производственных мощностей и циклического снижения на рынке труда", - сообщил банк в своем месячном бюллетене. Тем не менее, опубликованные сегодня индексы деловой активности в сфере услуг и секторе обрабатывающей промышленности, как в Германии, так и в еврозоне в целом оказались выше прогнозов и выше предыдущих показателей, что соответствует недавнему укреплению индекса экономических ожидания ZEW и IFO и подтверждает, что доверие инвесторов, возможно, понемногу начинает восстанавливаться.
GBP
Вчера Конфедерация британской промышленности (CBI) сделала крамольное заявление: государственные финансы Великобритании находятся в "критическом состоянии", а премьер-министр Гордон Браун рискует продлить экономический спад, если он и в дальнейшем продолжит раздавать бюджетные средства. Она посмела поставить под вопрос целесообразность реализации мер по поддержке национальной экономике, что действительно говорит о том, что госфинансы находятся на грани. По словам CBI, в виду увеличения дефицита, требуется время для того, чтобы пакет экономических стимулов в размере 20 миллиардов фунтов (29 миллиардов долларов), заявленный в ноябре, и монетарное стимулирование, проводимое Банком Англии, начали работать. В этом есть зерно, учитывая, что ни одна из программ, принятых и реализованных ведущими экономиками мира не дала мало-мальски значимых результатов. Может быть, действительно настало время подождать и проанализировать последствия всего предпринятого.
Опубликованные сегодня данные по британской инфляции вызвали шок - рост превысил все возможные прогнозы, хотя укрепление было вполне предсказуемо в связи с временным подорожанием цен на энергоносители. Причем что самое интересное, сразу после выхода отчета, начали судорожно вещать и Мервин Кинг (глава Банка Англии), и Дарлинг (министр финансов Великобритании). В кои то веки два лидера решили убедить рынки, что не стоит верить этим данным, а следует смотреть в далекое будущее, в котором инфляция вновь может резко упасть, причем ниже целевого уровня. Вывод один - уж очень не хочет Великобритания, чтобы их национальная валюта во времена кризиса подавала хоть какие-то признаки роста.
JPY
Сегодня утром мы получили протокол заседания Банка Японии от 18-19 февраля. В нем министерство финансов обратилось к Центробанку с предложением о расширении программы по покупке корпоративных бондов, чтобы влить больше капитала в экономику страны. На прошлой неделе Банк Японии увеличил объем приобретаемых казначейских облигаций у банков, а также сообщил, что начнет скупать субординированные займы, чтобы попытаться противостоять рецессии. С начала этого года Центробанк начал покупку коммерческих бумаг и корпоративных бондов, чтобы укрепить капитализацию банков и обеспечить финансирование других учреждений.
В опубликованном протоколе заседания Центробанк сообщил, что приступит к приобретению бондов класса "А" или выше на общую сумму в 1 тлн. йен (10 млрд. долларов), а также запланирует приобретения 3 млрд. йен в коммерческих бумагах или краткосрочных долговых облигациях компаний.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня 98.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.60 и, далее, 98.90/99.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). Вверх направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения ценового роста. Осцилляторы разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только при условии развития восходящего движения.
Support: 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Основное движение цен по-прежнему происходит в диапазоне, ограниченном уровнями 1.1175 - 1.1300. В текущий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1120/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMА приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает предположение о возможности прорыва нижней границы диапазона и последующего падения. OsMA устремлена вниз. В медвежьем направлении устремлены и SS, и RSI.
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.1175 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. Если же этого не произойдет, возможно совершение сделок в пределах канала, учитывая его достаточную ширину.
Support: 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1270, 1.1320, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3630. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3600 и, далее, 1.3560. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. SS устремлен вверх, в том же направлении наметил разворот и осциллятор RSI. Все это позволяет говорить о возможности возвратного хода к отметке 1.3680/1.3700. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня и продолжения падения цен. RSI наметил разворот в противоположную сторону, свидетельствуя в пользу отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.3630.
Support: 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.4700 ценам не удалось и они начали откат. То, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает нисходящую направленность и осциллятор SS наметил разворот в том же направлении, позволяет говорить, что цены продолжат падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4600. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата к отметке 1.4700. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA и SS устремлены вниз, что позволяет говорить о вероятности продолжения нисходящего движения. RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после отворота цен от уровня 1.4700 при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470/60, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3850/30, 1.3800, 1.3750.
Resistance: 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу