1 апреля 2009 Forex Club
USD
Последний торговый день первого квартала 2009 года завершился обвалом доллара, так как репатриационные потоки подошли к концу. Вчера история с восстановлением американской экономики дала трещину. По данным S&P/Case-Shiller, в январе цены на жилье в США продолжили снижение рекордными темпами. 14 из 20 исследуемых крупнейших регионов сообщили о падении цен на недвижимость более чем на 10% в годовом исчислении. Помимо этого, деловая активность в Чикаго в марте снизилась до рекордного за 29 лет уровня. PMI Чикаго в марте упал до отметки 31,4 от 32,4 в феврале. Подобное значение индекса стало рекордно низким с июля 1980-го года. Данные только подтверждают ухудшение экономики, несмотря на недавние позитивные признаки.
Тем не менее, деловая активность в регионе Нью-Йорка упала в марте не так значительно, как это было в феврале. Индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам (NAPM) Нью-Йорка вырос до 43,1 в марте с 29,6 в феврале. Индекс 6-месячных перспектив также подскочил до 64,8 в марте с 31,8 в феврале. Отчет NAPM-NY показал, что уровень занятости и объемы оптовых закупок немного повысились в марте. А вот индекс потребительского доверия в марте, по сообщениям Conference Board, остался практически неизмененным, на отметке 26,0 против 25,3 в феврале, когда он достиг исторического минимума. Оценка текущей ситуации понизилась (до 21,5 с 22,3), в то время как индекс ожиданий вырос (до 28,9 с 27,3). Это означает, что потребители считают, что худшее уже пережито и в дальнейшем их ждет восстановление экономики.
Итак, все это было лишь разминкой перед реальным блоком опережающих индикаторов, которые и помогут нам оценить шансы доллара при выходе отчета по уровню занятости без учета с/х сектора. Поначалу выступит Challenger, представив данные по объемам планируемых массовых увольнений. За ним последуют показатели ADP по уровням занятости в частном секторе - последнее время индикатор все ближе к реальности. И, наконец, кульминацией вечера будет отчет по занятости ISM в обрабатывающей промышленности. На этой неделе нам не повезло - индикатор по сектору услуг выйдет лишь после NFP, так что ориентировать придется лишь на вышеперечисленные показатели. Итак, сложив данные всех отчетов, мы сможем обрисовать картину рынку труда США на март. Прогноз говорит о том, что мы увидим очередное сокращение рабочих мест на более чем полмиллиона. Если индикаторы дадут хоть какую-то надежду на более позитивный исход, у рынка могут вновь появиться аппетиты на риск, а чем это чревато, мы уже знаем.
EUR
Как сообщило Федеральное агентство труда Германии, в марте уровень безработицы в стране продолжил рост пятый месяц подряд в условиях снижения внешнего и внутреннего спроса. Сезонно скорректированное число безработных выросло на 69 тыс. до 3,4 млн. человек. Скорректированная ставка б/р повысилась с 8% до 8,1%. Помимо этого, согласно предварительным официальным данным, годовой уровень инфляции в Е-16 в марте достиг минимума. Как заявила статистическая служба ЕС "Евростат", уровень инфляции снизился с 1,2% в феврале до 0,6% в марте, достигнув минимума с начала 1996 года, когда начали проводиться исследования. Резкое падение инфляции вкупе с ухудшением ситуации на рынке труда в самой крупной экономике Европы, скорее всего, укрепит ожидания, что ЕЦБ на ближайшем заседании понизит процентную ставку ещё на 50 базисных пунктов.
Также вчера мы получили подтверждения со стороны ОЭСР о том, что экономика стран ЕС вступает в период глубокой рецессии, прогнозируя в этом году сокращение ВВП на 4,1%.В ноябре ОЭСР прогнозировала, что в 2009 ВВП стран еврозоны сократится на 0,6%. Последние оценки ОЭСР для региона являются самыми пессимистичными. В начале марта МВФ и ЕЦБ заявили, что в этом году ВВП стран еврозоны сократится на 3,2%.
Из запланированных на сегодня показателей уже вышли PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны, которые оказались чуть ниже предварительного показателя и гораздо ниже уровня, указывающего на рост в отрасли (50 пунктов). Объемы немецких розничных продаж также оставляли желать лучшего, так как отразили очередное сокращение показателей. На сегодня из отчетов осталась лишь ставка б/р по всему региону, которая только добавят мрачные оттенки к уже обрисованной предыдущими отчетами картине.
GBP
Фунту удалось немного вырасти против доллара на восстановлении потребительского доверия и вообще недавних довольно позитивных отчетах. Тем не менее, ложка дегтя все же была. Во вторник ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому в 2009-м году экономика Великобритании сократится на 3,7%, а в 2010-м несколько снизятся объемы производства. ОЭСР заявила, что восстановление экономики начнётся в 2010-м году: ослабление фунта, улучшение ситуации на мировой арене, а также различные антикризисные меры внутри страны помогут экономике выйти из рецессии, которая началась в середине 2008 года. Однако ОЭСР добавила, что несмотря на все это, в 2010-м году экономика все же сократится на 0,2%. Прогнозы не из лучших, однако очень походят на реальность.
Таким образом, на текущий момент фунту будет сложно найти поддержку со стороны экономических ожиданий. Только серия сильных фундаментальных показателей может вернуть веру инвесторов в британскую валюту. Начало уже было положено вчерашними отчетами по состоянию ипотечного кредитования. Сегодня мы получили индикаторы, подтверждающие, что состояние обрабатывающей промышленности несколько стабилизировалось (PMI вырос до 39,1 против 34,9).
JPY
Вот и закончился финансовый год в Японии, что однако не очень отразилось на позициях Йены, скорее наоборот, валюту начала укрепление против своих основных соперников, по-видимому, все на той же теме подготовки к важным событиям конца рабочей недели. По-видимому, на настроения по Йене также оказал влияние недавно принятый новый пакет мер по стимулированию экономики.
Новости с экономических полей не радуют: доверие среди крупнейших компаний обрабатывающей промышленности Японии упало, что является признаком усиливающейся рецессии, поскольку предприятия сокращают расходы и штат. Индекс, измеряющий настроения крупнейших предприятий, производящих автомобили, электронику, а также другие товары, в марте упал до отметки -58 после -24 в декабре, о чем стало известно после опубликования ежеквартального отчета Танкан. Напомним, что негативное значение индекса свидетельствует о том, что негативные настроения превалируют над позитивными. USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 98.60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.00 и, далее, 97.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI устремлены в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва отметки 98.60 и продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 98.60 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
USDCHF
Цены в рамках возвратного хода приближаются к уровню 1.1450, но уже как к сопротивлению. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.1490/1.1500. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) направлен вверх. Вверх устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения ценового роста. В то же время, SS наметил разворот вниз. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что прежде чем продолжить рост, цены откатятся к отметке 1.1400.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.1450.
Support: 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
EURUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.3200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3160/50 и, далее, 1.3100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что указанный уровень преодолен не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут подъем. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от сделок до ее прояснения. При прорыве уровня поддержки 1.3200 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000.
GBPUSD
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.4250 - 1.4350. Направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены продолжат движение к нижней его границе с последующим ее тестированием. OsMA и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.8). OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о вероятности падения цен к отметке 1.4250.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразно дождаться выхода цен за пределы указанного канала и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3850/30, 1.3800, 1.3750, 1.3700/1.3685, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4340, 1.4390/1.4400, 1.4440, 1.4470, 1.4500, 1.4550/60, 1.4600, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Последний торговый день первого квартала 2009 года завершился обвалом доллара, так как репатриационные потоки подошли к концу. Вчера история с восстановлением американской экономики дала трещину. По данным S&P/Case-Shiller, в январе цены на жилье в США продолжили снижение рекордными темпами. 14 из 20 исследуемых крупнейших регионов сообщили о падении цен на недвижимость более чем на 10% в годовом исчислении. Помимо этого, деловая активность в Чикаго в марте снизилась до рекордного за 29 лет уровня. PMI Чикаго в марте упал до отметки 31,4 от 32,4 в феврале. Подобное значение индекса стало рекордно низким с июля 1980-го года. Данные только подтверждают ухудшение экономики, несмотря на недавние позитивные признаки.
Тем не менее, деловая активность в регионе Нью-Йорка упала в марте не так значительно, как это было в феврале. Индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам (NAPM) Нью-Йорка вырос до 43,1 в марте с 29,6 в феврале. Индекс 6-месячных перспектив также подскочил до 64,8 в марте с 31,8 в феврале. Отчет NAPM-NY показал, что уровень занятости и объемы оптовых закупок немного повысились в марте. А вот индекс потребительского доверия в марте, по сообщениям Conference Board, остался практически неизмененным, на отметке 26,0 против 25,3 в феврале, когда он достиг исторического минимума. Оценка текущей ситуации понизилась (до 21,5 с 22,3), в то время как индекс ожиданий вырос (до 28,9 с 27,3). Это означает, что потребители считают, что худшее уже пережито и в дальнейшем их ждет восстановление экономики.
Итак, все это было лишь разминкой перед реальным блоком опережающих индикаторов, которые и помогут нам оценить шансы доллара при выходе отчета по уровню занятости без учета с/х сектора. Поначалу выступит Challenger, представив данные по объемам планируемых массовых увольнений. За ним последуют показатели ADP по уровням занятости в частном секторе - последнее время индикатор все ближе к реальности. И, наконец, кульминацией вечера будет отчет по занятости ISM в обрабатывающей промышленности. На этой неделе нам не повезло - индикатор по сектору услуг выйдет лишь после NFP, так что ориентировать придется лишь на вышеперечисленные показатели. Итак, сложив данные всех отчетов, мы сможем обрисовать картину рынку труда США на март. Прогноз говорит о том, что мы увидим очередное сокращение рабочих мест на более чем полмиллиона. Если индикаторы дадут хоть какую-то надежду на более позитивный исход, у рынка могут вновь появиться аппетиты на риск, а чем это чревато, мы уже знаем.
EUR
Как сообщило Федеральное агентство труда Германии, в марте уровень безработицы в стране продолжил рост пятый месяц подряд в условиях снижения внешнего и внутреннего спроса. Сезонно скорректированное число безработных выросло на 69 тыс. до 3,4 млн. человек. Скорректированная ставка б/р повысилась с 8% до 8,1%. Помимо этого, согласно предварительным официальным данным, годовой уровень инфляции в Е-16 в марте достиг минимума. Как заявила статистическая служба ЕС "Евростат", уровень инфляции снизился с 1,2% в феврале до 0,6% в марте, достигнув минимума с начала 1996 года, когда начали проводиться исследования. Резкое падение инфляции вкупе с ухудшением ситуации на рынке труда в самой крупной экономике Европы, скорее всего, укрепит ожидания, что ЕЦБ на ближайшем заседании понизит процентную ставку ещё на 50 базисных пунктов.
Также вчера мы получили подтверждения со стороны ОЭСР о том, что экономика стран ЕС вступает в период глубокой рецессии, прогнозируя в этом году сокращение ВВП на 4,1%.В ноябре ОЭСР прогнозировала, что в 2009 ВВП стран еврозоны сократится на 0,6%. Последние оценки ОЭСР для региона являются самыми пессимистичными. В начале марта МВФ и ЕЦБ заявили, что в этом году ВВП стран еврозоны сократится на 3,2%.
Из запланированных на сегодня показателей уже вышли PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны, которые оказались чуть ниже предварительного показателя и гораздо ниже уровня, указывающего на рост в отрасли (50 пунктов). Объемы немецких розничных продаж также оставляли желать лучшего, так как отразили очередное сокращение показателей. На сегодня из отчетов осталась лишь ставка б/р по всему региону, которая только добавят мрачные оттенки к уже обрисованной предыдущими отчетами картине.
GBP
Фунту удалось немного вырасти против доллара на восстановлении потребительского доверия и вообще недавних довольно позитивных отчетах. Тем не менее, ложка дегтя все же была. Во вторник ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому в 2009-м году экономика Великобритании сократится на 3,7%, а в 2010-м несколько снизятся объемы производства. ОЭСР заявила, что восстановление экономики начнётся в 2010-м году: ослабление фунта, улучшение ситуации на мировой арене, а также различные антикризисные меры внутри страны помогут экономике выйти из рецессии, которая началась в середине 2008 года. Однако ОЭСР добавила, что несмотря на все это, в 2010-м году экономика все же сократится на 0,2%. Прогнозы не из лучших, однако очень походят на реальность.
Таким образом, на текущий момент фунту будет сложно найти поддержку со стороны экономических ожиданий. Только серия сильных фундаментальных показателей может вернуть веру инвесторов в британскую валюту. Начало уже было положено вчерашними отчетами по состоянию ипотечного кредитования. Сегодня мы получили индикаторы, подтверждающие, что состояние обрабатывающей промышленности несколько стабилизировалось (PMI вырос до 39,1 против 34,9).
JPY
Вот и закончился финансовый год в Японии, что однако не очень отразилось на позициях Йены, скорее наоборот, валюту начала укрепление против своих основных соперников, по-видимому, все на той же теме подготовки к важным событиям конца рабочей недели. По-видимому, на настроения по Йене также оказал влияние недавно принятый новый пакет мер по стимулированию экономики.
Новости с экономических полей не радуют: доверие среди крупнейших компаний обрабатывающей промышленности Японии упало, что является признаком усиливающейся рецессии, поскольку предприятия сокращают расходы и штат. Индекс, измеряющий настроения крупнейших предприятий, производящих автомобили, электронику, а также другие товары, в марте упал до отметки -58 после -24 в декабре, о чем стало известно после опубликования ежеквартального отчета Танкан. Напомним, что негативное значение индекса свидетельствует о том, что негативные настроения превалируют над позитивными. USDJPY
Цены тестируют уровень поддержки 98.60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.00 и, далее, 97.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI устремлены в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва отметки 98.60 и продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 98.60 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены в рамках возвратного хода приближаются к уровню 1.1450, но уже как к сопротивлению. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.1490/1.1500. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) направлен вверх. Вверх устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения ценового роста. В то же время, SS наметил разворот вниз. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что прежде чем продолжить рост, цены откатятся к отметке 1.1400.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.1450.
Support: 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.3200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3160/50 и, далее, 1.3100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что указанный уровень преодолен не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут подъем. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от сделок до ее прояснения. При прорыве уровня поддержки 1.3200 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.4250 - 1.4350. Направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены продолжат движение к нижней его границе с последующим ее тестированием. OsMA и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.8). OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о вероятности падения цен к отметке 1.4250.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразно дождаться выхода цен за пределы указанного канала и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.4300, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3850/30, 1.3800, 1.3750, 1.3700/1.3685, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4340, 1.4390/1.4400, 1.4440, 1.4470, 1.4500, 1.4550/60, 1.4600, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу