18 ноября 2019 smart-lab.ru
Представим ситуацию: некий частный инвестор, после 6 лет изучения американского рынка, разработал торговую систему (давайте сразу приведем график для наглядности):
Немного подробнее:
работает как на растущем, так и на падающем рынке
доходность 50% годовых, (в USD)
максимальная просадка 2%
капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет задействовано, тем теоретически ниже доходность.
В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?
Пара известных вариантов:
fundseeder.com Предлагают предоставить им доступ к информации о сделках на счёте. Взамен трейдер получает красивые графики и верифицированную статистику, которую можно показывать третьим лицам, и самое главное гипотетическую помощь в поиске инвесторов. Попытка выяснить, каким критериям нужно соответствовать и на какие суммы инвестиций рассчитывать, конкретных ответов не принесла.
Минус данного сервиса в конфликте интересов: fundseeder и так будет видеть все сделки онлайн, зачем им искать мне инвестора? И поскольку речь идет именно о системе, а не о decision based трейдинге, то, видя сделки, они могут попробовать эту систему скопировать, а меня послать лесом.
collective2.com Здесь все прозрачно: подписчики платят комиссию, как правило 20 — 500$ в месяц, и копируют сделки. Смущает то, что за 18 лет существования платформы лучший strategy developer заработал 571 000$ комиссий, следующий — всего 175 000$ и т.д. Не самые впечатляющие цифры. Через заданный интервал (максимум 2 недели) сделки становятся видны всем пользователям. Мне это не подходит.
Какие еще варианты?
thehedgefundlist.com — контакты 760 хедж фондов. Можно рассылать письма вида: у меня есть система, хочу масштабировать. Результата пока нет. Есть ощущение, что все эти адреса, указанные в разделе контакты на их сайтах, а ля [email protected], почти никто не проверяет.
Linkedin — отправка писем с кратким описанием системы на вакансии типа Trading Systems Developer или Equity Trader. Отклик идет в основном от мелких «no name» фондов, которые хотят, чтобы я сначала объяснил нюансы. Понятно, что никто не будет рисковать серьезными деньгами без понимания логики системы, но они хотят чтобы я сначала всё им рассказал, и при этом не берут на себя никаких обязательств. Да и какие они могут дать гарантии?
Создание собственного фонда. Чтобы фонд стал инструментом для привлечения инвесторов нужна статистика, скажем за 3 года. Постоянные расходы за этот период составят ~400к $ (грубо, тему не изучал). Дорого и долго. Не подходит.
Привлечь кредитное финансирование. Самый лучший вариант с точки зрения защиты информации о работе системы: она будет только у меня и у брокера :) Но нет желания брать на себя неторговые риски (т.е. санкции, несостоятельность брокера и т. д.) свыше определенного процента от своих чистый активов. К тому же у меня нет достаточной кредитоспособности и залогов.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Немного подробнее:
работает как на растущем, так и на падающем рынке
доходность 50% годовых, (в USD)
максимальная просадка 2%
капиталоёмкость ограничена ~100 млн. USD. Чем больше денег будет задействовано, тем теоретически ниже доходность.
В систему инвестирован личный капитал, естественно хочется масштабировать. Как это сделать?
Пара известных вариантов:
fundseeder.com Предлагают предоставить им доступ к информации о сделках на счёте. Взамен трейдер получает красивые графики и верифицированную статистику, которую можно показывать третьим лицам, и самое главное гипотетическую помощь в поиске инвесторов. Попытка выяснить, каким критериям нужно соответствовать и на какие суммы инвестиций рассчитывать, конкретных ответов не принесла.
Минус данного сервиса в конфликте интересов: fundseeder и так будет видеть все сделки онлайн, зачем им искать мне инвестора? И поскольку речь идет именно о системе, а не о decision based трейдинге, то, видя сделки, они могут попробовать эту систему скопировать, а меня послать лесом.
collective2.com Здесь все прозрачно: подписчики платят комиссию, как правило 20 — 500$ в месяц, и копируют сделки. Смущает то, что за 18 лет существования платформы лучший strategy developer заработал 571 000$ комиссий, следующий — всего 175 000$ и т.д. Не самые впечатляющие цифры. Через заданный интервал (максимум 2 недели) сделки становятся видны всем пользователям. Мне это не подходит.
Какие еще варианты?
thehedgefundlist.com — контакты 760 хедж фондов. Можно рассылать письма вида: у меня есть система, хочу масштабировать. Результата пока нет. Есть ощущение, что все эти адреса, указанные в разделе контакты на их сайтах, а ля [email protected], почти никто не проверяет.
Linkedin — отправка писем с кратким описанием системы на вакансии типа Trading Systems Developer или Equity Trader. Отклик идет в основном от мелких «no name» фондов, которые хотят, чтобы я сначала объяснил нюансы. Понятно, что никто не будет рисковать серьезными деньгами без понимания логики системы, но они хотят чтобы я сначала всё им рассказал, и при этом не берут на себя никаких обязательств. Да и какие они могут дать гарантии?
Создание собственного фонда. Чтобы фонд стал инструментом для привлечения инвесторов нужна статистика, скажем за 3 года. Постоянные расходы за этот период составят ~400к $ (грубо, тему не изучал). Дорого и долго. Не подходит.
Привлечь кредитное финансирование. Самый лучший вариант с точки зрения защиты информации о работе системы: она будет только у меня и у брокера :) Но нет желания брать на себя неторговые риски (т.е. санкции, несостоятельность брокера и т. д.) свыше определенного процента от своих чистый активов. К тому же у меня нет достаточной кредитоспособности и залогов.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter